倉位管理學資料

要記住，投資，始終是少數(shù)人賺多數(shù)人的錢的市場行為。認為自己是少數(shù)人的人，往往都是多數(shù)人中的一員。也許短期來看，你是少數(shù)人，但是十年后再看你，二十年后再看你？雖然做了這么多年投資，但是我仍不能保證自己到“金盆洗手”的那天，自己不是虧到只剩底褲出來。賺錢的永遠是少數(shù)人，長期賺錢的，更是人中龍鳳。而少數(shù)人，所言、所行必然會和大眾有所不同。他們的性格或者方式，必然和你所見到的，不一樣。能抵御住市場的各種誘惑，新聞媒體的聒噪鼓吹，風起云涌的事件和信息，如果沒有足夠的耐心和堅強的意志，很容易，你就會迷失了。股市是把二八定律展現(xiàn)得淋漓盡致的地方，很多朋友懷抱著發(fā)財?shù)膲粝脒M入股市，最后基本都是在里面看破紅塵。錢沒掙到，哲學卻進步不少。一名成功的交易者是一位現(xiàn)實主義者。他知道自己的能力所在和局限性。他們總是歪曲現(xiàn)實，徘徊在成功的道路上。成功的交易者必須意識到自己的幻想，并努力甩掉這些幻想。賠錢的人不知道，其實交易很簡單。賠錢的人之所以賠錢并不是因為資金量太少，而是因為他們的腦袋出了問題。投資是一種游戲，輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗后，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。不管你掌握了多少方法、多少公式，在操作時，關鍵就是能不能一直堅持、堅守住，多少人高喊著價值投資，結果真到了實際操作時，卻變成了盲目的投機。投資股票需要忍耐力，尋找市場機會需要等待，需要耐性；持有股票是一個需要投入時間的過程，因而需要高度的忍耐力，需要眼光和遠見，不要因股價的起伏波動而寢食不安。倉位管理最簡單的傻瓜方法，就是三分法則，把資金分成三份使用。1、第一個1/3資金的使用在大勢低迷時，也就是說熊市末期，以短線操作為主快進快出、高拋低吸。操作一些明顯有莊超跌個股(襲擊受傷莊股)，這類股票往往在大勢見底后演繹成牛股。買入股票后，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結。2、第二個1/3資金的使用當?shù)谝环葙Y金在獲利狀態(tài)下，且已無風險可言時第二份方可使用。此時趨勢應明顯向上，且剛剛脫離底部區(qū)域。此時應選擇明顯底部放量，明顯主力通吃套牢盤個股和高控盤莊股操作，中線持有。這次所持有股票應以獲利為主，與莊共舞。密切監(jiān)控主力底部籌碼，如主力有明顯減倉跡象可獲利了結。切記不可戀戰(zhàn)，也就是主力走我也走，我與主力手拉手。3、第三個1/3資金的使用只有當前兩份資金在獲利狀態(tài)下，且大勢明顯向好時這份資金才可投入戰(zhàn)斗。倉位三分法則，操作從理論上講其風險最大值為1/3，而利潤最大值為無窮。我們操作股票的依據(jù)使用統(tǒng)計學原理，是用歷史數(shù)據(jù)的成功概率來判斷未來，那末即便歷史上是100%成功的，當你操作時也難免會失敗，雖然是1%的失誤，但對你來講卻可能是100%的失敗。而三份法則的科學性就在于將風險控制在最小，讓利潤充分增長常見股票倉位管理方法：1.漏斗型倉位管理這類方法主要適用于熱衷抄底的激進投資者，初始進場資金量比較小、倉位比較輕，買入股價不漲續(xù)跌，后市逐步加倉，且加倉比例越來越大，進而攤薄成本。這種方法對投資者心理素質要求較高，優(yōu)點是初始風險比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。2.矩形倉位管理這類方法主要適用于行情啟動同時跟進的投資者，事先把準備入場的資金量進行等分，我們常說的二分之一、三分之一倉位就是典型的矩形倉位管理法。初始進場的資金量，占總資金的固定比例，隨著股價持續(xù)上行，后面機會出現(xiàn)，再按這個固定比例加倉。3.金字塔型倉位管理這類方法主要適用于保守投資者，通常在行情啟動后首次回落時建倉。初始進場的資金量比較大，比如4-5成倉位，后市如果行情按相反方向運行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，且加倉比例越來越小。需要特別注意的是，首次建倉后沒有止跌反而向下破位了，則不再加倉，做好止損出局的準備。合理控制倉位的技巧：1、根據(jù)資金定倉位。資金量大的投資者，尤其要把控制倉位作為頭等大事來對待。一般情況下，資金量大的投資者，盡量不要重倉，尤其不要滿倉，至少不能長期滿倉。資金不多的投資者，可在個人能夠承受的風險底線之內，適當重倉;2、根據(jù)點位定倉位。一般來說，當大盤漲幅已大、處于相對高位時，要減倉、輕倉，越往上走，倉位越要降低；在大盤相對低位，要增倉、重倉，越是下跌，倉位愈可加重。3、根據(jù)股價定倉位。除了以上兩點需要考慮外，還要考慮目標股票的價格，根據(jù)股票價格確定倉位輕重。對看好的股票，在基本面未有任何改變的前提下，應該采取高位輕倉、低位重倉、越漲越拋、越跌越近的策略，而不是隨波逐流，人云我云，頻繁地追漲殺跌。綜上所述，倉位管理對股民來說，是在風控的基礎上提高容錯率，容錯率會增加機會數(shù)量，機會越多賺錢概率才越大！同時通過各種方法測算出自己在股市中的勝率，通過勝率和能力來合理進行倉位和投資分配，最終在設計算法的加持下，實現(xiàn)股市養(yǎng)家式復利！而這些就是倉位管理的核心架構。但重點卻仍在于自身的思維，這里概括即可以貪婪，但一定要能收放自如，尤其在股市里要始終保持謹慎，因為作盤確實要順勢而為，但止盈和止損卻不能順勢而為，因為這兩點必須掌控在自己手里，自己的命運由自己做主，而不是其他任何人或事，這點值得所有股民警醒股市中有以下幾種管理方式：1、越跌越買越跌越買的人分兩種，一種是比較盲目的，買了股票后遇到下跌，為了攤低成本再次買入。比如：10塊錢買進了1000股，等跌倒8塊時再買進1000股，這樣成本就是9塊/股，后期股價到了10塊，賣掉1000股，相當于賣出了10塊/股的第一筆買入，剩下的就是8塊/股的第二筆買入，這時候成本就是8塊了。其實這樣是虧錢的，在投資過程中一旦腦子里想著“買入成本”時，就會陷入之前我們講過的“七虧”心理。還有一種就是出于價值投資理念——買進一只價格低于價值的股票并長期持有，把資金分成三次，每下跌一定幅度加一次倉，直到資金都用完。這種方法是有好處的：因為第一次投入少，后期你發(fā)現(xiàn)股票走勢不對的時候及時止損，損失會很?。贿€有個好處是在股價不斷下跌的過程中分批買入會降低風險、收益也會提高。但它也有缺點：如果你的投資功底不高，對股票的研究不深刻，就算到后期也不會發(fā)現(xiàn)這只股票不好，所以會越買越虧、越套越深。2、越漲越買越漲越買的人還是有兩種，第一種人比較盲目，買了股票漲得不錯，但是后悔自己買少了，所以會急于增加自己的籌碼，所導致的結果還是“七虧”。第二種人則是學《股票作手回憶錄》里的利弗莫爾，第一筆買入的資金很少，如果后期的走勢符合自己的預期、證明自己的判斷是對的的時候加大倉位；但是這樣的買入手法要特別注意賣出點，如果把握不好容易全軍覆沒。3、定投定投的邏輯我在之前的文章里有講過，就不再重復了。驗收大盤預測成果，揭曉個人持倉4、動態(tài)平衡簡單的說就是對沖。股票的倉位和債券或者其他投資品種的倉位搭配，股價下跌后賣出債券買股票，股價上升后賣出股票買債券。5、集中持股直白的說吧！做價值投資你首先得懂經(jīng)濟學知識、價值投資知識、會計學知識和財務管理知識、市場營銷學、消費者行為學等等等等等，如果不會，你就沒法讀一個公司的財報，無法了解一個行業(yè)，所以說，集中持股最大的優(yōu)點就是你可以一心一意研究一個行業(yè)一只股票，這樣你學的東西就會少很多；但它也有缺點，就是人們常說的：“雞蛋不能放在同一個籃子里，一倒全沒了”。6、分散持股分散持股好的一點就是“東方不亮西方亮”，除了系統(tǒng)性風險別的沒啥大問題，但是股票多了你要掌握的信息量就大了，如果不深入研究很容易掉坑里市場就如同海洋一樣----波浪的起伏完全不理會你的愿望，當你買進某只股票而價格暴漲，你可能覺得很高興，當你放空而行情走高，價格每向上跳動一檔，損失便更嚴重，你籠罩在恐懼之中。這些感受都完全對市場沒有關聯(lián)----它們僅存在你的心中。交易之道，守不敗之地，攻可贏之敵。當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當?shù)男星?。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向后倒退一大步。成功不需要去做多么驚天動地的大事，不管你的資金有多大，在這個市場中，都應習慣做好每