公司管理制度樣本

公司治理制度樣本總則司治理制度。一、全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和打算。的事情。三、通過發(fā)揮全體員工的樂觀性、制造性和提高全體員工的技術(shù)、管不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。合理化建議。崗薪制者予以表彰、嘉獎。精神，增加團(tuán)體的分散力和向心力。行為，都要予以追究。八動合同。其次章一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。三、聽從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、疼惜公物，勤儉節(jié)約，杜絕鋪張。五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。六、樂觀進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)。第三章機(jī)關(guān)事務(wù)治理制度制度。第一條作息時間。表由辦公室另行通知。在公司機(jī)關(guān)上班的員工必需嚴(yán)格遵守作息時間，不得遲到早退。遲到或早退在 分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資 元；遲到或早退在 分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資 元；超過一個小時，每違反一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資 天，扣發(fā)本人當(dāng)月工資 按曠工半天處理，納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。其次條嚴(yán)格請假/銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批；公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，請假二天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總經(jīng)理審批；中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批；公司領(lǐng)導(dǎo)因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。資。員工事假超過一天的，超出天數(shù)的工資，按該員工標(biāo)準(zhǔn)工資/天的50%扣發(fā)。的，扣發(fā)全年獎金。相關(guān)部門必需做好安排，保證不影響任務(wù)的完成。第三條留意個人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到衣著干凈，舉止端莊，語言文明，行為標(biāo)準(zhǔn)。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)玩耍影響工作，違50元，在當(dāng)月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的事，違者給予批判教育，狀況嚴(yán)峻的視情節(jié)賜予處哩。第四條資。第五條第六條13受刑事處理的移交司法機(jī)關(guān)處理。第七條嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦，區(qū)分對待，掌握開支，公司全部財務(wù)支付實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得承受任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獵取好處。第八條惡意頂撞領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)教育不改者辭退。第九條公室。第十條管。第十一條除技術(shù)資料外，公司全部文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進(jìn)展質(zhì)量把關(guān)。任〔除工程部文件〕須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施，嚴(yán)禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò)、小報等形式公布，違者重處并追究責(zé)任，以維護(hù)公司對外形象。第十二條公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。第十三條員工出差補(bǔ)助按 元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報名投標(biāo)和為工程部出差的差旅費(fèi)由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關(guān)，每違反一次，扣責(zé)任人當(dāng)月工資 術(shù)、財務(wù)等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避開外來人員順手牽羊盜取本公司機(jī)密。第十五條批后執(zhí)行。第十六條強(qiáng)化客戶效勞工作，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。公司員工要樹立效勞就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工仆人翁精神，真正做到客戶進(jìn)門有一讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決抑制門難進(jìn)，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風(fēng)，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶投訴，一經(jīng)查實(shí)確屬員工有責(zé)任，且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成第十七條機(jī)關(guān)工作紀(jì)律由公司辦公室實(shí)施，督查辦負(fù)責(zé)監(jiān)視。第四章工作報告制度為便利總經(jīng)理準(zhǔn)確把握各部門、各工程部的工作運(yùn)行狀況，科學(xué)決策養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制定本制度。第一條報告工作的對象：總公司各部門和各工程派駐人員。其次條個工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。第三條報告工作的內(nèi)容：總公司機(jī)關(guān)各部門報告當(dāng)月工作任務(wù)完成狀況，存安全生產(chǎn)及派駐治理人員工作開展的真實(shí)狀況，存在的問題；派駐治理人員報告當(dāng)月工作任務(wù)完成狀況，存在的問題及其工作建議。第四條理。第五條強(qiáng)化治理約束機(jī)制，確保制度的落實(shí)。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報扣責(zé)任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。第五章印章治理制度第一條為標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)峻公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。其次條法定代表人印鑒、工程部印章。第三條柜內(nèi)，并留意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。第四條印章的刻制和啟用1辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制工程部印章由工程部施工負(fù)責(zé)武侯分局刻制。2的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進(jìn)展登記。第五條移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保管人員必需外出辦事或因事因病請假時，須請示總經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)清楚。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章治理人員和工程部負(fù)責(zé)人。第六條任何人不得將印章拿出公司，財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章〔特別狀況除外可拿出。第七條需加蓋公司印鑒時應(yīng)先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意〔工程招投標(biāo)用章除外準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文稿〔各項(xiàng)協(xié)議、合同等一份存檔備查，介紹信、授權(quán)書〔只限于工程投標(biāo)〕留存根備查。公司印鑒治理人員嚴(yán)禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)合同〔承諾、證明等〕上加蓋公司印鑒，嚴(yán)禁在空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。第八條外；還將追公司相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第六章合同治理制度第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。其次條合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。第三條同，并向公司準(zhǔn)時備案。第四條簽約人在簽訂合同之前，必需認(rèn)真了解合同條款。第五條簽訂合同必需貫徹公平互利、協(xié)商全都、等價有償?shù)脑瓌t。第六條合同一律承受書面格式，并必需承受統(tǒng)一合同文本。第七條審批權(quán)限審批。重要合同必需經(jīng)法律參謀審查。合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利力量和行為力量；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否精準(zhǔn)無誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的力量、條件；估量取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第八條批準(zhǔn)，或報工商行政治理部門鑒證，或請公證處公證。第九條第十條完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需承受書面形式〔包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等式一律無效。第十二條必需具體負(fù)責(zé)到底。第十三條料以作為解決糾紛之材料：件、文書、、圖表等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)賬目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告；5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第十四條門在辦公室領(lǐng)取，工程完畢后由辦公室建檔治理。第十五條辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同治理的根底工作。具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同治理臺帳；3、填寫合同狀況月報表。第七章檔案治理制度一、總則第一條合公司實(shí)際狀況，特制定本方法。其次條已有。第三條職或兼職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。第四條導(dǎo)。二、歸檔范圍第五條〔合同、中標(biāo)通知書等〕均屬歸檔范圍。第六條公司文件材料應(yīng)歸檔的有：〔包括轉(zhuǎn)發(fā)的〕各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿；與本公司的批復(fù)；〔三〕公司的工作打算、總結(jié)、報告；〔四〕公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；關(guān)的文件材料；〔六〕反映公司經(jīng)營和治理的專業(yè)文件材料；〔七〔包括電子文檔等；制等文件材料；〔九〕公司及各部門、工程部制定的規(guī)章制度等；錄音、錄像等文件材料；公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的文件材料；〔十二〕公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案；〔十三〕公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；公司或部門、工程部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料；〔十五〕公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證；三、立卷歸檔要求第七條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。第八條料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第九條各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。第十條歸檔的工程檔案應(yīng)包括如下文件：各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照〔復(fù)印件、章程、工程人員任免文件，有關(guān)工程業(yè)務(wù)的各種意向書、紀(jì)要、備忘錄、記錄、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)工程業(yè)務(wù)資料等。二〕在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定不得分開。三〕卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)分不同狀況進(jìn)展排列，密不行分的文件材料在前，定稿在后；四〕卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排挨次依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，在圖表上或聲像材料的反面編號。五〕永久、長期和短期案卷必需按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件名目料要考證清楚，填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi)；卷內(nèi)文件名目放在卷目。內(nèi)容和責(zé)任者。公室統(tǒng)一發(fā)給。四、檔案保管期限第十一條年左右，短期為十五年以下，三年以上。第十二條確定公司檔案保管期限的原則遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保管。用價值的文件材料，列為長期保管。管。五、檔案的鑒定與銷毀第十三條材料，按規(guī)定進(jìn)展銷毀。第十四條被鑒定的檔案進(jìn)展逐件審查，提出存毀意見。第十五條檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。第十六條毀清冊上簽字。六、檔案的借閱第十七條方可借閱。第十八條批準(zhǔn)。第十九條在登記薄上注銷。其次十條如有特別狀況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。其次十一條借閱的檔案用完后，應(yīng)準(zhǔn)時歸還，借用時間一般不得超過十天。其次十二條借閱人對檔案要妥當(dāng)保管，不得遺失。其次十三條保密規(guī)定辦理。七、懲戒其次十四條對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的；視具體5001000元獎金，并予以通報批判，狀況嚴(yán)峻者辭職、辭退。第八章經(jīng)營治理制度為嚴(yán)峻公司紀(jì)律，端正經(jīng)營作風(fēng)，標(biāo)準(zhǔn)化治理公司，正確指導(dǎo)公司、工程部、辦事處經(jīng)營工作。催促員工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格辦事程序，提高工作效率，和投標(biāo)入圍、中標(biāo)率。加強(qiáng)簽約工程合同治理。樹立公司特制定本制度并遵照執(zhí)行。第一條證件治理制度1安全生產(chǎn)許可證、國家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證〔正副本〕等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個人證件〔包括法人代表證明書、建筑師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等。2個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復(fù)制件，個人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司保管，須壓證治理的依據(jù)有關(guān)部門要求辦理。3、證件申報及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門辦理。保證全部證件在有效期內(nèi)正常使用，不影響公司經(jīng)營活動正常開展。4、公司證件、人員證件外出報名或開標(biāo)等必需由公司人員攜帶證件伴同前往，假設(shè)遇特別狀況需將證件外借，由部門主任請示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能借出，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。假設(shè)擅自將公司證件借出應(yīng)由辦公室擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。5、全部一二級建筑師相關(guān)證書由公司辦公室統(tǒng)一保管，轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自治理，聘〔轉(zhuǎn)〕入由辦公室〔人力資源部〕負(fù)責(zé)。6、證件借用程序：①意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。②印章，方可交由借件人。③用部門或借用當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)。7、中標(biāo)需要押證施工的工程，工程部施工責(zé)任人須書面請示公司，經(jīng)營部主任上報總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)指示壓證，通知財務(wù)室收取證件保證金和證件使用費(fèi)，辦公室催促工程部在工程完工后準(zhǔn)時交還公司。其次條招投標(biāo)治理制度1、依據(jù)招標(biāo)〔邀標(biāo)〕工程要求對工程投標(biāo)前綜合實(shí)力進(jìn)展考察，確定是否參與投標(biāo)。確定參與投標(biāo)的工程，部門主任依據(jù)公司制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和工程資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費(fèi)，并將工程投標(biāo)人聯(lián)系及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。2、嚴(yán)格收費(fèi)程序,投標(biāo)報名時收取投標(biāo)資料費(fèi),未收取投標(biāo)資料費(fèi)的實(shí)行擔(dān)保責(zé)任制,誰擔(dān)保誰負(fù)責(zé)制,擔(dān)保人在不超過工程開標(biāo)后一個月內(nèi)完清確因工作需要托付代收的，回公司后須準(zhǔn)時解交財務(wù)并出具收據(jù)。3、嚴(yán)格依據(jù)招標(biāo)公告要求供給合理的報名資料，安排公司人員報名購置招標(biāo)文件。招標(biāo)文件交回辦公室時，辦公室主任登記后轉(zhuǎn)交給公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，并在《投標(biāo)工程文件編制詳情表》上簽字確認(rèn)，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人依據(jù)投標(biāo)文件的性質(zhì)、開標(biāo)時間等安排人員制作文件，制作人依據(jù)文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關(guān)內(nèi)容供給應(yīng)財務(wù)部，制作人在簽收招標(biāo)文件后，熟讀招標(biāo)文件，在兩個工作日內(nèi)對招標(biāo)文件中有要求的業(yè)績、人員、開標(biāo)人員等不能滿足的問題準(zhǔn)時反響給公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人依據(jù)狀況書面請示分管領(lǐng)導(dǎo)，同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標(biāo)的法定代表托付人。招標(biāo)文件要求帶原件開標(biāo)的工程在開標(biāo)前兩個工作日將開標(biāo)原件清單交由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人依據(jù)公司證件進(jìn)展合理調(diào)配并將開標(biāo)原件移交到法定代表托付人。4、制作人必需熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對招標(biāo)文件中有不清楚或不能確定的，由制作人向招標(biāo)代理公司或業(yè)主單位以或形式詢問并作好記錄，得到準(zhǔn)確答復(fù)后制作人按此要求制作文件；商務(wù)標(biāo)部分由工程投標(biāo)人自行報價，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人依據(jù)工程狀況確定最終投標(biāo)文件制作人必需在規(guī)定的時間內(nèi)完成文件的制作，要求投標(biāo)文件在開標(biāo)前兩個工作日完成，每推遲一天按50元/特別要求標(biāo)書制作完成時間，應(yīng)滿足客戶要求如期完成。對所制作文件資料0.03%審文件懲罰額：300元/個。5、假設(shè)制作人不聽從安排拒絕制作投標(biāo)文件，其產(chǎn)生的后果由被指定人負(fù)責(zé)。將上報公司按有關(guān)規(guī)定予以懲罰，部門主任準(zhǔn)時報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)打算。6、文件質(zhì)量實(shí)行誰制作誰負(fù)責(zé)制，制作人員按文件要求將資料制作完成后，應(yīng)逐頁進(jìn)展檢查，確認(rèn)無誤后，整理成套，以成品資料形式交到公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人審查。審查文件負(fù)責(zé)人依據(jù)文件要求逐頁審查，并將審查狀況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權(quán)要求重制作并懲罰。其懲罰標(biāo)準(zhǔn)是：文字、標(biāo)準(zhǔn)符號錯誤：5元/個格式與文件要求不符：10元/篇50元/篇。500元/個。人應(yīng)將開標(biāo)詳情準(zhǔn)時反響回公司。為保證投標(biāo)工程合法權(quán)益，工程投標(biāo)人對標(biāo)書檢查在公司進(jìn)展；全部領(lǐng)導(dǎo)同意前方可執(zhí)行。保管人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第九章一、總則第一條資料的有效利用，制定本制度。其次條肯定范圍內(nèi)的人員知悉的事項(xiàng)。第三條密工作，進(jìn)展，調(diào)查處理失密、泄密大事。第四條公司每個職工均有保守公司隱秘的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。二、保密范圍的密級劃分第五條成以下后果的各類事項(xiàng)，均屬公司隱秘。〔一〕損害公司經(jīng)濟(jì)利益〔競標(biāo)標(biāo)底；〔二〕損害公司聲譽(yù)；〔三〕損害公司對外關(guān)系；〔四〕妨害公司業(yè)務(wù)的開展；〔五〕妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、打算的實(shí)施；〔六〕危害公司隱秘業(yè)務(wù)情報來源的安全。第六條密級劃分：公司隱秘文件的等級劃分為絕密、機(jī)密、隱秘三級。1、絕密級：如被不應(yīng)知悉獲知，會給公司造成特別嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)損失或特別嚴(yán)峻不良影響，如公司的戰(zhàn)略進(jìn)展籌劃、公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大工程的2、機(jī)密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)峻不良影響，如公司領(lǐng)導(dǎo)會議的打算、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門、工程部負(fù)責(zé)人的人事變動等。312項(xiàng)以外的公司內(nèi)部規(guī)定、打算、經(jīng)營、財務(wù)、人事等狀況。第七條關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由辦公室印制時加蓋絕密、機(jī)密、隱秘字樣的印章。如辦公室有異議，可交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)變密級。第八條密級權(quán)限一樣。三、保密制度第九條主管人員認(rèn)為必需知曉，隱秘級只限相關(guān)人員知曉。第十條備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)密級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，隱秘級資料須經(jīng)所屬部并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應(yīng)交回辦公室銷毀。第十一條保密工作的根本要求：〔一〕不該說的話不說；〔二〕不該問的事不問：〔三〕不該看的文件不看：〔四〕不該記錄的隱秘不記：〔五〕不攜帶保密材料外出：〔六〕不任憑談?wù)摫Ｃ苁马?xiàng)：〔七〕不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。第十二條準(zhǔn)時實(shí)行補(bǔ)救措施。四、獎懲第十三條予以表揚(yáng)和嘉獎。第十四條以從重處理。第十章財務(wù)治理制度第一條公司實(shí)際狀況，特制定本制度。其次條公司財務(wù)部門的職能是：〔一〕認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)治理制度。核算治理，反映、分析財務(wù)打算的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)視財務(wù)紀(jì)律。〔三〕樂觀為經(jīng)營治理效勞，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益?！菜摹硡栃泄?jié)約，合理使用資金?！参濉澈侠戆才殴臼杖?，準(zhǔn)時完成需要上交的稅用。動供給有關(guān)資料，照實(shí)反映狀況。〔七〕完成公司交給的其他工作。第三條公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。第四條財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本公司的以下工作：使用方案，開拓財源，有效地使用資金；公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；〔三〕建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動分析：〔四〕承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責(zé)是：一〕依據(jù)國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報賬做到手續(xù)完備，核對，保持手工帳與微機(jī)帳全都?！捕骋罁?jù)經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。〔三〕治理和使用好公司、分公司、工程部財務(wù)專用章和密碼支付器?！菜摹惩桩?dāng)保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料?！参濉惩瓿煽偨?jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第七條出納的主要工作職責(zé)是：領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運(yùn)行。二〕嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必需準(zhǔn)時送存銀行，不坐支整。3號前將對賬單〔銀行現(xiàn)金余額〕上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)?！菜摹骋?，并報財務(wù)部門負(fù)責(zé)人?！参濉硡f(xié)作會計做好各種賬務(wù)處理?！擦惩瓿煽偨?jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九條整，并符合會計制度的規(guī)定。第十條第十一條證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。第十三條財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計監(jiān)視。、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十四條財務(wù)工作人員覺察賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)準(zhǔn)時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)書面報告，按領(lǐng)導(dǎo)指示作出處理。第十五條分管業(yè)務(wù)部門，催促業(yè)務(wù)部門樂觀催收，避開形成壞帳。第十六條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。第十七條財務(wù)工作人員調(diào)開工作或者離職，必需與接收人員辦清交接手續(xù)。務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。第十八條查。第十九條填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。其次十條合同、空白支票上加蓋銀行賬戶印簽。其次十一條公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：〔一〕職員工資、津貼、獎金；〔二〕個人勞務(wù)酬勞；〔三〕出差人員必需攜帶的差旅費(fèi)；〔四〕零星支出；〔五〕總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。其次十二條到錢票相符。其次十三條2000元，超額局部應(yīng)存入銀行。其次十四條500元〔500元〕下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過500元必需經(jīng)總經(jīng)理審批前方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。其次十五條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單〔包括領(lǐng)款單時間、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理睬計核算手續(xù)。其次十六條賬憑證。其次十七條制定職員工資表，交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字前方可發(fā)放。其次十八條財務(wù)匯款〔除工程投標(biāo)保證金、履約保證金外其次十九條月結(jié)，賬款相符。第三十條存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十一條〔包括制單、審核、記賬、主管，由財務(wù)部歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十二條名目。第三十三條指定的專人保管。第三十四條閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，違者賜予停職處理。第三十五條20%：存現(xiàn)金的；〔二〕用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；〔包括現(xiàn)金〕或支付款項(xiàng)的；〔四〕利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；〔五〕未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；〔六〕違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲罰的。第三十六條消滅以下狀況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失，嚴(yán)峻的移交司-法-部門處理?！惨弧尺`反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)峻混亂的；〔二〕拒絕供給或供給虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；〔三〕偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；〔四〕利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；項(xiàng)的；損失的；〔七〕有其他瀆職行為和嚴(yán)峻錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第三十七條本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十一章工程工程財務(wù)治理制度第一條納入根本賬戶統(tǒng)一治理：一〕工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費(fèi)由公司〔二〕對應(yīng)交納的稅費(fèi)，工程結(jié)算款到賬一次，準(zhǔn)時結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及3.56%2%預(yù)留。利潤分成及治理費(fèi)一次性或按到賬金額交納。工程部在其次次結(jié)算款時，假設(shè)不能準(zhǔn)時交足前次的本錢發(fā)票，原則上不得支付款工程款〔稅務(wù)部門規(guī)定：按欠票金額的25%預(yù)交5向稅務(wù)局交滯納金。三〕工程部報賬、預(yù)借工程款必需有經(jīng)辦人、工程部負(fù)責(zé)人簽名，或支付。四〕工程完工時，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗(yàn)收有關(guān)資料，方能支付最終一筆結(jié)算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。上有關(guān)條款辦理。其次條工程部建賬，公司兼管〔一〕工程部單獨(dú)核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費(fèi)用由工程部擔(dān)當(dāng)。派專人監(jiān)管。1、設(shè)立銀行臨時賬戶的工程部，其銀行預(yù)留印鑒由工程部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員印章組成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶，然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi)，由公司財務(wù)部監(jiān)管。2、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費(fèi)在當(dāng)?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時，依據(jù)《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門要求代收，由公司統(tǒng)一交納。3、工程進(jìn)度費(fèi)用支出：由工程部負(fù)責(zé)人或財會人員憑銀行進(jìn)賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務(wù)部辦理結(jié)算及報賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。4、工程部應(yīng)按要求準(zhǔn)時預(yù)備好本錢發(fā)票，按本錢治理?xiàng)l例要求，由工程部將報表和本錢發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。利潤分成及治理費(fèi)按與公司簽訂的原則上不得支付工程款。工程完工時，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗(yàn)收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司治理資料的人員簽字確認(rèn)后，財務(wù)部方能支付最終一筆結(jié)算款和履約保證金及竣工資料保證金。5、工程部報賬、預(yù)借工程款必需有經(jīng)辦人、工程部負(fù)責(zé)人簽名，或有工程部負(fù)責(zé)人的書面授權(quán)托付方能報賬或支付?！捕彻こ滩吭诋?dāng)?shù)亻_立臨時戶，獨(dú)立核算，由公司預(yù)留印鑒和密碼器監(jiān)管?！矔嫃臉I(yè)資格、職稱證、身份證復(fù)印件留公司2-3.3%預(yù)留,在稅務(wù)指定地交納。并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經(jīng)公司財務(wù)部確認(rèn)后，方能支付最終一筆結(jié)算款和及工程竣工資料保證金?！踩硨Υ笾行凸こ獭不蚝贤痤~在1000萬元以上的工程派專參與工程部財務(wù)治理。工資、福利及有關(guān)費(fèi)用由工程部擔(dān)當(dāng)。〔四〕對路途遙遠(yuǎn)、交通不便、工程較小且當(dāng)?shù)劂y行不能使用支付密8%-15%治理費(fèi)、流轉(zhuǎn)稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權(quán)托付工程部代為辦理。工程完工時，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程竣工驗(yàn)收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完履約保證金。第三條全權(quán)托付，依法納稅，互利共盈。一〕在保證建設(shè)工程質(zhì)量、安全條件下