品牌費(fèi)用預(yù)算及工作時(shí)間表、資金投入時(shí)間表

經(jīng)費(fèi)預(yù)算機(jī)密等級(jí)：絕密類型：提案PAGEPAGE5營(yíng)運(yùn)中心財(cái)務(wù)管理方案、費(fèi)用預(yù)算及工作時(shí)間表、資金投入時(shí)間表（提案）一、品牌營(yíng)運(yùn)財(cái)務(wù)管理方案1、先申請(qǐng)后執(zhí)行原則有關(guān)品牌運(yùn)營(yíng)費(fèi)用均需經(jīng)過預(yù)算后，提出申請(qǐng)，由總經(jīng)理審批后，執(zhí)行。中心負(fù)責(zé)人擬定計(jì)劃并呈報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過后，由公司財(cái)務(wù)向?qū)Ψ礁犊?；中心?fù)責(zé)人有對(duì)部門日常開銷的審批權(quán)，但無(wú)給付現(xiàn)金的權(quán)利。執(zhí)行步驟如下：項(xiàng)目申請(qǐng)、預(yù)算——總經(jīng)理審批——財(cái)務(wù)撥款——執(zhí)行——總經(jīng)理審核——財(cái)務(wù)結(jié)算2、財(cái)務(wù)相互監(jiān)督原則品牌運(yùn)營(yíng)中心，需建立獨(dú)立的營(yíng)運(yùn)賬目，與公司其他項(xiàng)目賬戶獨(dú)立核算。銷售、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行獨(dú)立做帳，實(shí)施“日對(duì)、月核、季查、年算”原則。保證內(nèi)部三方賬目不出現(xiàn)偏差。二、費(fèi)用預(yù)算運(yùn)營(yíng)中心費(fèi)用（1）前期一次性投入費(fèi)用辦公用品用品數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注臺(tái)式電腦4250010000員工用筆記本電腦130003000經(jīng)理用多功能一體機(jī)120002000打印、復(fù)印、掃描傳真機(jī)1800800銷售傳真用考勤機(jī)115001500卡鐘電話機(jī)560300人手一臺(tái)，備用一臺(tái)電話交換機(jī)115001500至少8條線網(wǎng)絡(luò)集線器11000100012接口辦公雜品若干30003000辦公雜品、裝飾品費(fèi)用合計(jì)：23100元運(yùn)營(yíng)中心場(chǎng)地租金及裝修費(fèi)用用品單價(jià)（每平米）數(shù)量合計(jì)備注租金10200平米24000一年辦公場(chǎng)地裝修50012060000含一切辦公桌椅、前臺(tái)裝修、內(nèi)部美化等。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)并施工。以兒童用品活潑時(shí)尚的氣息為主，突出顯示公司實(shí)力和企業(yè)文化。展廳裝修100080平米80000精致的展廳，具體報(bào)價(jià)待落實(shí)貨架價(jià)格后。裝修費(fèi)用合計(jì)164000元（具體的以實(shí)際為主）品牌前期推廣費(fèi)用項(xiàng)目時(shí)段、數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注雜志、報(bào)刊1年5萬(wàn)5萬(wàn)《體育用品報(bào)》等專業(yè)媒體雜志網(wǎng)站建設(shè)1個(gè)1,5萬(wàn)1.5萬(wàn)品牌網(wǎng)站，功能板塊齊全網(wǎng)絡(luò)推廣預(yù)存，1年3萬(wàn)3萬(wàn)門戶網(wǎng)站推廣域名購(gòu)買5年480480元模特拍攝費(fèi)用1場(chǎng)3萬(wàn)3萬(wàn)預(yù)定4個(gè)外模，1個(gè)攝影師畫冊(cè)印刷費(fèi)用各2000份8萬(wàn)名片、招商、概念冊(cè)、SI、三證各種折頁(yè)等首次產(chǎn)品訂貨會(huì)2013年秋季1010萬(wàn)食宿、造勢(shì)等費(fèi)用合計(jì)：305480元其他一次性費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注品牌注冊(cè)1100000100000預(yù)算10萬(wàn)等級(jí)商標(biāo)廣告語(yǔ)注冊(cè)115001500商標(biāo)保護(hù)外協(xié)費(fèi)用1年150000150000廣告策劃公司400免費(fèi)電話130003000一年話費(fèi)（以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn)）費(fèi)用合計(jì)：254500元前期費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用備注辦公用品23100詳見明細(xì)運(yùn)營(yíng)中心場(chǎng)地費(fèi)用164000含貨架打樣費(fèi)用前期品牌推廣費(fèi)用305480產(chǎn)品上市前一次性投入的推廣費(fèi)用其他一次性費(fèi)用254500詳見明細(xì)合計(jì)747080元（2）日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（按月發(fā)放）人員費(fèi)用職位月薪備注營(yíng)運(yùn)副總100001名助理30001名大區(qū)經(jīng)理60002名，有同等職位工作經(jīng)驗(yàn)1年以上，年后招聘企劃主管40001名本身具備較強(qiáng)的平面設(shè)計(jì)能力。負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、外聯(lián)工作，年后招聘銷售主管30001名，有同等工作經(jīng)驗(yàn)2年以上，年后招聘前臺(tái)兼內(nèi)勤20001名，形象氣質(zhì)佳，年后招聘費(fèi)用合計(jì)：34000/月（共8人）四、資金分期投入時(shí)間表時(shí)間項(xiàng)目資金量占前期投入比重備注8月場(chǎng)地租用及商標(biāo)購(gòu)買11200010.6%半年房租費(fèi)9月初廣告公司及場(chǎng)地裝修24400024.2%半年策劃費(fèi)及裝修全款9月底中心人員組建1300010月設(shè)計(jì)人員組建及市場(chǎng)調(diào)研210001.9%11月底模特拍攝、網(wǎng)站建設(shè)660006.3%12月初產(chǎn)品研發(fā)部分10000016.6%12月中前期推廣造勢(shì)宣傳4000012月底人員組建36000元月份試招商，客戶來(lái)訪。第二次造勢(shì)200001.8%2月初客戶來(lái)訪，接待工作200001.8%3月人員全部到位，正式招商9000017.9%3月底產(chǎn)品開發(fā)到位1000004月中訂貨會(huì)準(zhǔn)備就訓(xùn)，召開訂貨會(huì)20000018.9%合計(jì)1062000元注：本表僅供參考，代表在工作進(jìn)度達(dá)到預(yù)期的前提下，需要分期投入的資金比重和資金量。