山東財(cái)經(jīng)大學(xué)成人高考項(xiàng)目融資復(fù)習(xí)自測(cè)題及參考答案_第1頁(yè)
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)成人高考項(xiàng)目融資復(fù)習(xí)自測(cè)題及參考答案_第2頁(yè)
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第②匯率擔(dān)保。如果匯率的降幅超過15%,政府將補(bǔ)貼其缺額。(每種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施各占2分,如果回答出別類型風(fēng)險(xiǎn)酌情給分)案例二1.(1)項(xiàng)目發(fā)起人:項(xiàng)目發(fā)起方:深圳特區(qū)電力開發(fā)公司(A方),合和電力有限公司(B方)項(xiàng)目公司:深圳沙角B電廠借款方:深圳沙角B電廠(2分)(2)貸款人:出口信貸、日本進(jìn)出口銀行,歐洲銀團(tuán)(2分)(3)東道國(guó)政府:廣東省政府(2分)(4)其他第三方:承包商:B方負(fù)責(zé)尋找的承包商,簽訂交鑰匙工程承包合同原材料提供者:深圳特區(qū)電力開發(fā)公司產(chǎn)品購(gòu)買者:深圳特區(qū)電力開發(fā)公司擔(dān)保者:廣東省政府、廣東省國(guó)際信托投資公司、中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(2分)2、存在的風(fēng)險(xiǎn):(1)完工風(fēng)險(xiǎn):應(yīng)對(duì)措施有簽訂交鑰匙項(xiàng)目承包合同,承包商提交履約擔(dān)保等;(2)金融風(fēng)險(xiǎn):涉及到國(guó)外銀行,面臨的利率、匯率或通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn),宜采用多種貨幣組合貸款方式,通過簽訂貸款協(xié)議將利率變化限制在可控范圍內(nèi)。或者外匯風(fēng)險(xiǎn)均擔(dān),在產(chǎn)品購(gòu)買協(xié)議中將產(chǎn)品價(jià)格與通貨膨脹率和當(dāng)?shù)刎泿排c貸款貨幣的利率掛鉤等方;(3)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):可通過簽訂穩(wěn)定的長(zhǎng)期的產(chǎn)品購(gòu)買協(xié)議或原材料供應(yīng)協(xié)議來應(yīng)對(duì);(4)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):尋求可靠的技術(shù)支持;(5)不可抗力風(fēng)險(xiǎn):投保;(6)信用風(fēng)險(xiǎn):尋求當(dāng)?shù)卣驈?qiáng)有力企業(yè)的擔(dān)保。(12分,一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)2分)案例三1、資金結(jié)構(gòu):股本資金:有擔(dān)保的貸款3.0億美元,占投資總額40%,屬于從屬性債務(wù)(4分)債務(wù)資金:無擔(dān)保貸款4.5億美元,占投資總額60%。(4分)2、成功關(guān)鍵因素:(8分)項(xiàng)目質(zhì)量好壞是項(xiàng)目融資的根本基礎(chǔ)。在印尼這樣一個(gè)被國(guó)際金融界認(rèn)為具有較高國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展中國(guó)家,能夠完成這個(gè)項(xiàng)目的融資,并且具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、百分百融資、基本無追索等特點(diǎn),再次證明項(xiàng)目的質(zhì)量好壞是能夠成功組織一個(gè)項(xiàng)目融資機(jī)構(gòu)的最根本的基礎(chǔ)。項(xiàng)目質(zhì)量不僅包括對(duì)項(xiàng)目本身經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度的要求,而且還包括對(duì)項(xiàng)目發(fā)起人和投資者的要求,對(duì)產(chǎn)品購(gòu)買者、項(xiàng)目承包商以及對(duì)其他項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的并以不同形式承擔(dān)一部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)參與者的要求。另外利用與項(xiàng)目發(fā)起人以及項(xiàng)目開發(fā)有一定利益關(guān)系的日本三菱商社作為項(xiàng)目擔(dān)保人,將很大一部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)從融資結(jié)構(gòu)中轉(zhuǎn)移出去,成功實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的目標(biāo),也是此項(xiàng)目融資獲得成功的重

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