交通費管理辦法

交通費管理辦法交通費管理辦法第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部交通費的管理，提高經(jīng)濟效益，嚴(yán)格控制支出，制定本管理辦法。本辦法依據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定制定，適用于企業(yè)內(nèi)部所有人員申報、報銷交通費的管理工作。第二條適用范圍本管理辦法適用于企業(yè)內(nèi)所有人員申報、報銷各類交通費用，包括但不限于出差交通費、通勤費等費用。第二章申報與報銷的流程第三條申報流程1.申報人員應(yīng)在發(fā)生交通費用后及時填寫《交通費申報表》，并附上相關(guān)票據(jù)和證明材料；2.申報人員應(yīng)將填寫好的申報表提交給所在部門的主管，并抄送給財務(wù)部門；3.主管應(yīng)對申報表進(jìn)行審核，并在一天內(nèi)將審核結(jié)果填寫在申報表上；4.財務(wù)部門應(yīng)在兩個工作日內(nèi)對申報表進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果匯總。第四條報銷流程1.完成申報流程后，財務(wù)部門應(yīng)在三個工作日內(nèi)將申報表的復(fù)核結(jié)果通知申報人員；2.申報人員應(yīng)攜帶相關(guān)票據(jù)和證明材料到財務(wù)部門進(jìn)行報銷；3.財務(wù)部門應(yīng)對報銷材料進(jìn)行審核，如有疑問應(yīng)及時與申報人員溝通；4.完成審核后，財務(wù)部門應(yīng)將報銷款項及時發(fā)放給申報人員。第三章申報與報銷的規(guī)定第五條申報規(guī)定1.申報人員應(yīng)在出差回來或發(fā)生交通費用后的三個工作日內(nèi)提交申報表和相關(guān)票據(jù)及證明材料；2.申報表填寫應(yīng)真實、詳細(xì)、準(zhǔn)確，并由申報人員本人簽字確認(rèn)。第六條報銷規(guī)定1.報銷材料應(yīng)包括申報表、相關(guān)票據(jù)和證明材料；2.相關(guān)票據(jù)應(yīng)是真實、合法、有效的，并符合相關(guān)財務(wù)規(guī)定。第七條報銷限額1.出差交通費報銷限額為實際發(fā)生費用的80%；2.通勤費報銷限額為每月不超過2000元。第四章監(jiān)督與處罰第八條監(jiān)督機制1.財務(wù)部門應(yīng)定期對申報和報銷流程進(jìn)行抽查，并記錄抽查結(jié)果；2.監(jiān)督部門應(yīng)對申報和報銷情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。第九條違規(guī)處罰1.對于故意虛報或夸大交通費的申報人員，將取消其交通費報銷資格，并視情節(jié)給予相應(yīng)的處罰；2.對于違反申報和報銷規(guī)定的人員，將按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第五章附則第十條其他事項本管理辦法解釋權(quán)歸企業(yè)所有，并可以根據(jù)實際