ERP業(yè)務(wù)流程測試方案

ERP業(yè)務(wù)流程測試方案項目名稱：ERP項目實施項目編號：文檔編號：建立日期:修改日期:客戶項目經(jīng)理：日期：項目經(jīng)理：日期：文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號1.0審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注一、系統(tǒng)測試概要系統(tǒng)測試是對業(yè)務(wù)解決方案驗證的過程，通過模擬客戶真實的業(yè)務(wù)環(huán)境，對系統(tǒng)上線后的使用情況進行預測。測試內(nèi)容包括軟件的正確性、容錯性、易用性和效率，要盡可能全面地模擬真實的生產(chǎn)系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生的錯誤，并及時修改錯誤，對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)解決方案中不妥之處也要做出調(diào)整?？傊?，系統(tǒng)測試的目的就是保證一套合理的業(yè)務(wù)解決方案能夠在一套經(jīng)過測試的軟件上正確地、有效率地運行，使軟件滿足客戶需求。系統(tǒng)測試是系統(tǒng)順利上線的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證測試效果的關(guān)鍵是完善的測試方案。二、測試范圍測試地點：****有限公司測試模塊：總賬、UFO報表、應(yīng)收應(yīng)付、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、質(zhì)量管理、存貨核算、需求規(guī)劃、物料清單、生產(chǎn)訂單。測試人員：各部門的測試由參加過上次培訓和調(diào)研的人員組織，其他人員應(yīng)積極參與和協(xié)助。三、測試方式根據(jù)解決方案的要求首先進行系統(tǒng)初始工作，然后錄入典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬運行，并進行期末處理和各種帳簿、報表查詢輸出。測試方案是根據(jù)解決方案制定的，對于每個測試點，列出了測試的大致步驟，但不是具體的操作手冊，具體測試時應(yīng)參照使用手冊、初始化流程和業(yè)務(wù)流程進行測試。需要注意的是：測試時無需錄入所有的實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，錄入一定數(shù)量的典型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即可；對于本單位無需使用的系統(tǒng)功能和參數(shù)不必進行測試。四、測試準備(一)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本次系統(tǒng)測試需事先建立的數(shù)據(jù)包括兩個部分：1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）請系統(tǒng)管理員建立測試帳套，賬套主管：demo，將各模塊啟用日期修改為2013/5/1；

（2）按照靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案準備數(shù)據(jù)；2、期初數(shù)據(jù)：實施過程中的期初數(shù)據(jù)準備和錄入是在系統(tǒng)上線階段進行的，本次系統(tǒng)測試建議整理5月份各業(yè)務(wù)真實期初數(shù)據(jù)，然后于2013/5/11前錄入系統(tǒng)。以下是本次測試所需要用到的期初數(shù)據(jù)：2.1采購管理期初數(shù)據(jù)錄入期初暫估入庫：（貨到票未到）采購入庫單期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進行采購期初記賬；整理并錄入未完成的采購訂單并審核；整理并錄入已到貨的物料并報檢；2.2委外管理期初數(shù)據(jù)錄入對材料已出庫但委外件未入庫的業(yè)務(wù)，材料庫存不反映在庫存期初中，日后委外件入庫可填制產(chǎn)成品入庫單或其他入庫單或采購入庫單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定；對委外件已入庫但材料未核銷的，委外件庫存反映在庫存期初中，日后材料出庫可填制其他出庫單或材料出庫單，系統(tǒng)不做核銷，成本手工核定。2.3銷售管理期初數(shù)據(jù)錄入期初發(fā)貨單：建賬日期前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)。期初發(fā)貨單不影響現(xiàn)存量、可用量、待出庫數(shù)。2.4庫存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入期初結(jié)存：可從存貨系統(tǒng)取數(shù)。（各類存貨的數(shù)量和結(jié)存金額）并審核；期初不合格品：類似登記形式；2.5存貨核算期初數(shù)據(jù)錄入期初余額：可從庫存取數(shù)，并填入單價金額和對應(yīng)的存貨科目，完后，進行與庫存對賬作業(yè)；期初數(shù)據(jù)錄入完畢，進行存貨核算記賬。2.6應(yīng)收款管理期初數(shù)據(jù)錄入期初余額：期初銷售發(fā)票錄入，包括銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票期初應(yīng)收單（其他應(yīng)收單）、期初預收款（收款單）、期初應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進行對賬。2.7應(yīng)付款管理期初數(shù)據(jù)錄入期初余額：期初采購發(fā)票（指未結(jié)算完的發(fā)票）錄入，包括采購專用發(fā)票和采購普通發(fā)票。期初應(yīng)付單（其他應(yīng)付單）、期初預收付（付款單）、期初應(yīng)付票據(jù)；期初數(shù)據(jù)錄入完畢，可與總賬進行對賬2.8總賬期初數(shù)據(jù)錄入指期初余額的錄入2.9生產(chǎn)訂單期初數(shù)據(jù)錄入整理開帳月已下達生產(chǎn)訂單未完工的部分（二）測試用例部門作業(yè)流程作業(yè)程序備注正確結(jié)果測試結(jié)果測試人銷售部（1.1）銷售錄入、審核1、接到銷售公司定單后，2、注意預發(fā)貨日期與預完工日期輸入。3、在系統(tǒng)中審核銷售訂單；銷售訂單變更和關(guān)閉訂單變更：依實際情況，變更內(nèi)容可以為數(shù)量、價格等---銷售訂單變更；訂單關(guān)閉：訂單或訂單完成后，進行訂單關(guān)閉作業(yè)---銷售訂單關(guān)閉。生產(chǎn)計劃(3.1)MRP展開（物料需求）設(shè)定MRP計劃參數(shù)；累計提前天數(shù)推算；根據(jù)銷售訂單做物料需求計劃---MRP計劃生成；打印物料需求計劃結(jié)果給采購部，以作采購訂單---建議計劃量明細表（采購件、委外件）打印物料需求計劃結(jié)果給生產(chǎn)管理，做為生成訂單―建議計劃量明細表（自制件）生產(chǎn)計劃(2.1)生產(chǎn)訂單生成根據(jù)MRP展開生成的建議計劃表進行生產(chǎn)訂單下單---生產(chǎn)訂單自動生成；預測計劃或者緊急插單情況，可通過生產(chǎn)訂單手動輸入---生產(chǎn)訂單手動輸入1、預測生產(chǎn)計劃手工錄入生產(chǎn)訂單；生產(chǎn)計劃(2.2)生產(chǎn)訂單處理生產(chǎn)訂單審核：－生產(chǎn)訂單處理；打印生產(chǎn)訂單通知單---依生產(chǎn)部門打印生產(chǎn)任務(wù)單。生產(chǎn)訂單缺料明細分析：如缺料生產(chǎn)任務(wù)單能否下達---生產(chǎn)訂單缺料分析生產(chǎn)任務(wù)單簽核程序/內(nèi)容/附件；打印生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單（代備料單）送倉儲進行備料---生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單；生產(chǎn)訂單跟催---生產(chǎn)訂單完工狀況表（依生產(chǎn)任務(wù)單、物料、生產(chǎn)部門、完工日期等）；注：查詢或打印生產(chǎn)訂單完工狀況以跟催生產(chǎn)交貨情況。采購（3.2）供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商存貨價格表設(shè)置采購請購不在BOM中的原物料或銷售輔助品等需求部門提出請購申請，經(jīng)有權(quán)人審批后，轉(zhuǎn)交采購部---請購單錄入、審核；ROP采購1、采購運行ROP選項、ROP運算2、審核采購計劃采購訂貨1、由請購轉(zhuǎn)采購生成采購訂單---采購訂單增加（拷貝請購單）；由MRP計劃生成采購訂單：收到計劃部的建議計劃表進行采購下單---采購訂單增加（拷貝MPS/MRP計劃）；拷貝由ROP計劃生成的采購訂單－采購訂單增加（拷貝ROP計劃）；采購訂單審核打印傳真給供應(yīng)商---采購訂單打印跟蹤采購訂單物料交貨情況---采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表；（1）注意通用件按照供應(yīng)期間合并采購，同時考慮最低供應(yīng)量、供應(yīng)倍數(shù)，采購提前期；采購(3.3)委外訂貨由MRP計劃生成委外訂單：收到計劃部的建議計劃表進行委外下單---委外訂單增加（拷貝委外計劃單）；委外訂單審核，流程同采購---委外訂單審核；打印委外訂單審核簽字后傳真給委外商---委外訂單打印打印委外用料單---委外訂單（子件）/委外用料單；跟蹤委外訂單物料交貨情況---委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表；注：打印委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計表（委外訂單）進行跟催倉庫（委外材料）（4.1）委外發(fā)料根據(jù)委外商持有委外訂單，委外領(lǐng)料單發(fā)料。委外到貨、報檢委外商送貨，倉庫根據(jù)送貨單確認所送貨物、數(shù)量等，確認無誤后進行實物收料，填寫委外到貨單---委外到貨單（依委外訂單生成）；2、通知質(zhì)檢檢驗；3、質(zhì)檢檢驗合格，通知倉庫錄入入庫單。不合格，錄入到貨退回單，注明質(zhì)檢結(jié)果，不良原因，通知采購聯(lián)系為外商退貨。（1）委外商送貨單上必須注明“委外訂單號”質(zhì)檢、倉庫（4.2）采購到貨、報檢供應(yīng)商送貨，倉庫根據(jù)送貨單確認所送貨物、數(shù)量等，確認無誤后進行實物收料，填寫采購到貨單---采購到貨單（依采購訂單生成）；2、通知質(zhì)檢檢驗，質(zhì)檢合格，通知倉庫入庫錄入入庫單審核。質(zhì)檢不合格，錄入到貨退回單，到貨退回單拷貝到貨單，注明質(zhì)檢結(jié)果以及不良原因，通知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨。（1）供應(yīng)商送貨單上必須注明“采購訂單號”銷售部(1.2)銷售訂單變更和關(guān)閉訂單變更：數(shù)量增加，數(shù)量減少，品種變更---銷售訂單變更；訂單關(guān)閉：客戶取消訂單，進行訂單關(guān)閉作業(yè)---銷售訂單關(guān)閉。分別通知采購部、生產(chǎn)計劃檢查是否需要變更采購訂單、生產(chǎn)訂單。數(shù)量增加在系統(tǒng)中增加銷售訂單采購(3.4)采購訂單變更銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加采購訂單；銷售訂單品種、數(shù)量減少，如采購訂單未到貨，與供應(yīng)商聯(lián)系是否可取消，供應(yīng)商同意關(guān)閉采購訂單行；如采購訂單已下達或者已到貨，與供應(yīng)商聯(lián)系是否可以取消訂單或者退貨，如不能取消或者退貨，正常入庫生產(chǎn)計劃(2.3)生產(chǎn)訂單變更1、銷售訂單品種、數(shù)量增加，手工增加生產(chǎn)訂單，指定銷售訂單號；2、銷售訂單品種、數(shù)量減少，如生產(chǎn)訂單已下達未領(lǐng)料，修改生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量，如生產(chǎn)訂單已領(lǐng)料，生產(chǎn)計劃判斷是否停止生產(chǎn)。如停止生產(chǎn)，通知車間退料到倉庫，如不能停止生產(chǎn)，繼續(xù)生產(chǎn)入庫倉庫(4.3)銷售訂單、采購訂單、生產(chǎn)訂單變更后控制1、分別根據(jù)銷售、采購、生產(chǎn)變更結(jié)果錄入庫存單據(jù)。采購（3.5）采購開票1、接到供應(yīng)廠商發(fā)票，采購人員將采購發(fā)票進行登記，供財務(wù)部進行審核---采購發(fā)票錄入（可依采購入庫單生成）；采購人員將采購入庫單和采購發(fā)票原始憑證交財務(wù)部，進行請款申請依據(jù)采購結(jié)算1、核對采購入庫單和采購發(fā)票，進行采購結(jié)算，供后續(xù)財務(wù)統(tǒng)計實際采購成本，手工結(jié)算倉庫（4.4）委外入庫倉庫人員依檢驗人員的檢驗結(jié)果進行合格品入庫；委外退貨車間發(fā)現(xiàn)不良，錄入到貨退回單---到貨退回單錄入；打印到貨退回單，質(zhì)檢通知采購人員，并由采購人員通知供應(yīng)廠商取回貨物---到貨退回單打印。采購（委外）（3.6）委外開票接到委外商發(fā)票，委外人員將委外發(fā)票進行登記，供財務(wù)部進行審核---委外發(fā)票錄入（拷貝委外入庫單）；委外人員將委外入庫單和委外發(fā)票原始憑證交財務(wù)部，作為請款申請依據(jù)。倉庫(4.5)委外核銷1、核銷是對委外入庫單（業(yè)務(wù)類型為委外加工的采購入庫單）的材料成本進行計算確認的過程---委外核銷財務(wù)（5.1）委外結(jié)算1、核對委外入庫單和委外發(fā)票，進行委外結(jié)算，供后續(xù)財務(wù)統(tǒng)計實際委外件成本---委外結(jié)算倉庫（4.6）備料/發(fā)料依生產(chǎn)訂單或生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單（代備料單）進行備料，現(xiàn)場取料—材料出庫單（生產(chǎn)訂單配比）；生產(chǎn)訂單，進行補料---材料出庫單（生產(chǎn)訂單增加材料數(shù)量）倉庫(4.7)低值易耗品出庫各部門領(lǐng)用低值易耗品需部門經(jīng)理簽字；倉庫根據(jù)領(lǐng)用單出庫－其它出庫單；注意指定出庫類別為低值易耗品出庫倉庫（4.8）生產(chǎn)入庫1、生產(chǎn)訂單完成后，車間人員進行報檢，通知質(zhì)檢人員進行生產(chǎn)入庫檢驗；2、檢查是否完全領(lǐng)料；3、產(chǎn)成品入庫---產(chǎn)成品入庫單（拷貝生產(chǎn)訂單）生產(chǎn)計劃（2.4）查看用料查看生產(chǎn)訂單用料狀況/周期---打印生產(chǎn)訂單用料明細表：注：每張單據(jù)結(jié)束后查看銷售部(1.3)銷售發(fā)貨錄入銷售發(fā)貨單，打印發(fā)貨單送交財務(wù)審批---銷售發(fā)貨單批審；發(fā)貨單審批后，在系統(tǒng)內(nèi)審核發(fā)貨單，通知倉管進行備貨；倉庫（4.10）銷售出庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單，減少庫存---銷售出庫單；銷售部（1.4）銷售退貨項目現(xiàn)場退貨，錄入退貨單---拷貝銷售訂單生成退貨單；通知倉庫收貨，清點數(shù)量，通知質(zhì)檢檢驗；倉庫（4.11）退貨辦理入庫質(zhì)檢人員檢驗退貨料品，合格通知倉庫入庫；不合格通知倉庫錄入不良品倉庫；根據(jù)質(zhì)檢檢驗結(jié)果，將退貨料品入相應(yīng)倉庫；錄入紅字銷售出庫單，更新庫存---拷貝銷售退貨單生成紅字銷售出庫單；財務(wù)（5.2）銷售開票1、財務(wù)進行銷售開票、復核；財務(wù)（5.3）存貨核算（計劃價）財務(wù)月底進行采購入庫單單據(jù)記賬---正常單據(jù)記賬；特殊單據(jù)記帳－材料調(diào)撥單；低值易耗品出庫單據(jù)記帳－其它出庫單記帳；如上月有暫估，本月來發(fā)票的執(zhí)行結(jié)算成本處理---結(jié)算成本處理/暫估（單到回沖方式）；5、生成憑證財務(wù)（5.4）應(yīng)收賬款銷售發(fā)票審核，財務(wù)確立應(yīng)收賬款、銷售收入；生成憑證，傳遞到總賬；預收款收到預收款，審核收款單；生成憑證。應(yīng)收沖銷1、收款沖銷應(yīng)收賬款；預收沖銷應(yīng)收賬款。應(yīng)付賬款采購發(fā)票審核，確立應(yīng)付賬款；生成憑證，傳遞到總賬。預付款付出預付款，審核付款單；生成憑證。應(yīng)付沖銷付款沖銷應(yīng)付賬款預付款沖銷應(yīng)付賬款總賬填制憑證；審核憑證；憑證記賬；查詢憑證；打印憑證；賬表查詢打印。五、測試時間安排時間安排準備項目內(nèi)容負責部門備注2013-5-倉庫期初數(shù)據(jù)、單價錄入倉庫2013-5-1存貨核算余額從庫存讀入應(yīng)收應(yīng)付期初余額錄入總帳期初余額錄入財務(wù)部2013-5-1用于測試的銷售訂單、預測生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃測試項目測試流程內(nèi)容參加部門測試用例2013-5-9:30-11:30銷售管理銷售作業(yè)流程銷售發(fā)貨流程銷售退貨流程銷售開票流程銷售變更流程銷售部、財務(wù)部1.1,1.2,1.3,1.42013-5-13:00-17:00生產(chǎn)管理（需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單）生產(chǎn)計劃流程生產(chǎn)派工流程生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)完工入庫流程銷售變更生產(chǎn)控制流程項目經(jīng)理、采購計劃、生產(chǎn)管理、倉庫2.1,2.2,2.3,2.42013-5-9:30-11:3013:00-15:00委外管理采購管理委外管理作業(yè)流程采購流程銷售變更采購控制流程項目經(jīng)理、采購部、質(zhì)檢、倉庫3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.62013-5-15:00-17:00質(zhì)量管理來料檢驗流程（采購、委外）產(chǎn)品檢驗流程（半成品、成品）項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、質(zhì)量部2013-5-9:30-1－11:30庫存管理入庫業(yè)務(wù)流程出庫業(yè)務(wù)流程調(diào)撥業(yè)務(wù)流程項目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、倉庫4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10,4.112013-5-13：00-17:00財務(wù)管理總帳管理流程應(yīng)收帳款管理流程應(yīng)付帳款管理流程固定資產(chǎn)管理流程UFO報表月結(jié)流程存貨核算管理流