恒豐紙業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)處出納員崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔集團(tuán)財(cái)務(wù)處出納員崗位說明書基本情況崗位名稱出納員所屬部門財(cái)務(wù)處直接上級(jí)財(cái)務(wù)處處長直接下屬職責(zé)每日進(jìn)行現(xiàn)金和銀行日記賬日結(jié)和賬時(shí)核對(duì)，要求日清月結(jié)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、并對(duì)其的安全與完整負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算。辦理時(shí)，按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍使用現(xiàn)金負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行賬戶的日常管理工作。辦理時(shí)正確使用各種銀行結(jié)算工具，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白、空頭支票復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證,核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)，作出日現(xiàn)金流量表負(fù)責(zé)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的核對(duì),定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對(duì),查明原因,通知和督促負(fù)責(zé)人及時(shí)處理監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依規(guī)定阻止違法和違規(guī)的收支行為，參與貨幣資金的定額管理,努力提出合理利用資金的建議每日復(fù)核收付會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)告訴相關(guān)的會(huì)計(jì)進(jìn)行改正根據(jù)收、付會(huì)計(jì)憑證，對(duì)每筆憑證進(jìn)行賬時(shí)核對(duì)，每日進(jìn)行日結(jié)，做到日清月結(jié)根據(jù)會(huì)計(jì)憑證每日編制現(xiàn)金流量表職權(quán)收付款原始憑證的復(fù)核或?qū)徍藱?quán)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的核對(duì)貨幣資金定額管理的建議權(quán)領(lǐng)導(dǎo)授予的其他權(quán)力工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系與集團(tuán)各部門協(xié)調(diào)工作外部工作關(guān)系各開戶銀行工作記錄提交的資料：所負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目賬表及憑證日現(xiàn)金流量表提交給：處長辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、打印機(jī)、檔案柜任職資格學(xué)歷職稱中專以上，初級(jí)以上專業(yè)財(cái)會(huì)及相關(guān)專業(yè)年齡55歲以下性別不限工作經(jīng)驗(yàn)2年以上工作經(jīng)驗(yàn)工作技能熟練使用各種辦公軟件較好的文字功底語言能力較好的職前培訓(xùn)崗位知識(shí)技能專業(yè)知識(shí)水平其他要求版本控制修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004-3-22版本建立精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔集團(tuán)財(cái)務(wù)處費(fèi)用、信貸核算會(huì)計(jì)崗位說明書基本情況崗位名稱費(fèi)用、信貸核算會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)處直接上級(jí)財(cái)務(wù)處處長直接下屬職責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人建立健全預(yù)算控制制度等與收支、往來有關(guān)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。協(xié)助會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)算控制制度等與費(fèi)用、往來有關(guān)的會(huì)計(jì)核算會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行費(fèi)用分析考核復(fù)核或授權(quán)審核或編制與費(fèi)用、往來結(jié)算相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證負(fù)責(zé)督促有責(zé)任部門和人員及時(shí)清收應(yīng)收帳款和辦理收回或償還手續(xù)，防止遺漏負(fù)責(zé)與對(duì)方債權(quán)（務(wù)）人核對(duì)往來賬目，保證雙方賬面數(shù)額一負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)往來結(jié)算的明細(xì)核算。按照單位個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記并經(jīng)常核對(duì)余.按照公司往來款項(xiàng)的清算制度，及時(shí)催收公司出差人員預(yù)借的旅差費(fèi)，督促上述人員及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真審核每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，杜絕不合理費(fèi)用支出，做到前帳不清，后帳不借。負(fù)責(zé)長短期借款及財(cái)務(wù)費(fèi)用的核算，認(rèn)真核對(duì)長短期借款及利息支出，確保長短期借款的準(zhǔn)確性，并按借款合同的種類，分類歸檔。熟悉掌握每筆借款的到期日，及時(shí)提醒公司領(lǐng)導(dǎo)按期還款，保證貸款質(zhì)量，防止逾期貸款的發(fā)生根據(jù)金融市場(chǎng)變動(dòng)情況，分析各種籌集方案對(duì)單位財(cái)務(wù)狀況的影響，提出籌資方案。職權(quán)健全收支往來的內(nèi)部控制制度的建議權(quán)成本費(fèi)用的分析考核權(quán)與收支、往來結(jié)算相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核或?qū)徍藱?quán)長短期貸款的核算權(quán)確定費(fèi)用控制點(diǎn)的建議權(quán)工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系與公司各部門，下屬公司協(xié)調(diào)工作外部工作關(guān)系銀行、工商局、債權(quán)、債務(wù)單位工作記錄提交的資料：費(fèi)用余額表內(nèi)部控制制度費(fèi)用分析表長短期借款明細(xì)表提交給：處長辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、打印機(jī)、檔案柜任職資格學(xué)歷職稱中專以上，初級(jí)以上專業(yè)財(cái)會(huì)及相關(guān)專業(yè)年齡55歲以下性別不限工作經(jīng)驗(yàn)2年以上工作經(jīng)驗(yàn)工作技能熟練使用各種辦公軟件良好