建材行業(yè)-財務部-出納崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號QK-11-05所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部部長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年7月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務職責與工作任務：職責一職責表述：資金及時收付工作任務審核收付款憑證，及時收取各項款項，及時送存銀行根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放根據(jù)資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金職責二職責表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放工作任務負責執(zhí)行支票管理制度負責復核員工工資表和獎金發(fā)放表及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發(fā)放職責三職責表述：核對會計和銀行帳工作任務每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬款相符定期盤點現(xiàn)金和獲取銀行對賬單，核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”建立健全出納各種賬目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)職責四職責表述：完成財務部部長交辦的其他工作權力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現(xiàn)金權工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關系銀行任職資格：教育水平高中以上專業(yè)財會專業(yè)或其他相關專業(yè)培訓經(jīng)歷會計基礎培訓、出納實務培訓經(jīng)驗一年以上會計工作經(jīng)驗知識掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件；具有網(wǎng)絡的基本知識。具有邏輯思維能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設備計算器、點鈔機、票據(jù)打印機、保險柜、計算機，一般辦公設備工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔現(xiàn)金和銀行存款日記賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表備注 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務會計崗位說明書崗位名稱財務會計崗位編號QK-11-02所在部門財務部崗位定員1直接上級財務部部長工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年7月本職：核對會計報表、憑證；執(zhí)行發(fā)票、固定資產(chǎn)管理制度；報表編制；辦理稅務工作職責與工作任務：職責一職責表述：負責會計核算、報表及日常財務計劃的實施工作任務負責會計核算工作。負責審核會計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤點工作負責財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管編制、核對會計報表編寫財務收支計劃負責應收賬款的管理，督促銷售人員及時催款職責二職責表述：會計檔案管理工作任務負責憑證、賬簿等會計資料的保管和定期歸檔工作會計檔案的查閱、借用管理職責三職責表述：負責資金管理工作任務資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)職責四職責表述：稅務籌劃，編制稅務報表，申報納稅工作任務合理進行稅務籌劃按時、準確編制各種納稅申報表按時申報納稅，處理公司各項稅務事宜職責五職責表述：完成財務部經(jīng)理交付的其他工作任務權力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權會計憑證、賬簿的審核權沒有或未被授權調(diào)閱會計檔案權力的人員的拒絕調(diào)閱權財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權違反國家政策、財務法律法規(guī)、公司財會制度的行為的勸阻權各部門有關資料和報表的索取權工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關系銀行、稅務局任職資格：教育水平中專以上專業(yè)會計專業(yè)，財務管理專業(yè)或者其他相關財務專業(yè)培訓經(jīng)歷會計培訓、財務管理培訓、經(jīng)驗3年以上會計工作經(jīng)驗知識精通相應的會計、財務管理知識技能技巧具有財務管理、財務分析能力；能夠熟練使用計算機和財務軟件；具備基本的網(wǎng)絡知識。具有較強的邏輯思維能力、人際能力、溝通能力其它：使用工具設備計算機，