食堂采購(gòu)詢價(jià)出入庫(kù)管理制度

食堂采購(gòu)詢價(jià)出入庫(kù)管理制度營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)食堂采購(gòu)詢價(jià)、出入庫(kù)及考核管理制度第一節(jié)詢價(jià)管理制度一、食堂主副食物品按照經(jīng)營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)伙食管理委員會(huì)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、港口服務(wù)公司伙食招標(biāo)小組共同確認(rèn)的中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。二、食堂采購(gòu)結(jié)算價(jià)格按照同類物品海天市場(chǎng)零售價(jià)格與中標(biāo)單位申報(bào)的下浮后比率進(jìn)行結(jié)算。三、詢價(jià)管理。1、詢價(jià)職責(zé)管理。采購(gòu)詢價(jià)分兩組同時(shí)進(jìn)行，機(jī)關(guān)各職能部門作為公司采購(gòu)監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，詢價(jià)人員要認(rèn)真對(duì)待詢價(jià)工作，確保所詢價(jià)格為市場(chǎng)真實(shí)零售價(jià)格。詢價(jià)人員詢價(jià)每天詢價(jià)時(shí)間不做具體規(guī)定，以兩組詢價(jià)人員中價(jià)格低者為確定結(jié)算價(jià)格的依據(jù)，詢價(jià)員在詢價(jià)單上需簽署詢價(jià)人姓名、詢價(jià)日期、詢價(jià)時(shí)間，當(dāng)天所詢價(jià)格為第二天結(jié)算價(jià)格依據(jù)。2、詢價(jià)流程管理。兩組詢價(jià)人員，在每日下班前將所詢價(jià)格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價(jià)格中較低者為結(jié)算價(jià)格，制作采購(gòu)結(jié)算價(jià)格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進(jìn)行公布。第二節(jié)采購(gòu)、驗(yàn)質(zhì)、檢斤管理制度采購(gòu)環(huán)節(jié)管理1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購(gòu)計(jì)劃通知供應(yīng)商進(jìn)行主副食商品供應(yīng)。2、安質(zhì)部購(gòu)買低值易耗及辦公用品，應(yīng)取得供貨單位開(kāi)具的原發(fā)票。3、安質(zhì)部負(fù)責(zé)食堂采購(gòu)發(fā)票、或自行填制的購(gòu)貨單按規(guī)定的程序?qū)徟笥韶?cái)務(wù)報(bào)銷。4、安質(zhì)部負(fù)責(zé)與供貨商核對(duì)貨款，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細(xì)表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。二、驗(yàn)質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理1、安質(zhì)部作為采購(gòu)主管部門，對(duì)供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)在商品供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進(jìn)行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負(fù)責(zé)所購(gòu)物品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)所采購(gòu)物品質(zhì)量低劣達(dá)不到加工要求的有權(quán)拒收，并通知采購(gòu)部和財(cái)務(wù)核算。2、食堂采購(gòu)物質(zhì)檢斤要求在采購(gòu)員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)情況下進(jìn)行。采購(gòu)員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)商品實(shí)行監(jiān)督；管理員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；核算員、保管員：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)物品數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)所購(gòu)物品無(wú)數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，保管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3、在檢斤過(guò)程中，如有超計(jì)劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實(shí)際送貨數(shù)量低于計(jì)劃申報(bào)數(shù)量，由餐飲部提出接收意見(jiàn)，如可接收按實(shí)際送貨數(shù)量接收。第四節(jié)出、入庫(kù)管理制度一、入庫(kù)管理。1、餐飲部保管員要及時(shí)登記保管帳，確保賬物相符；要及時(shí)清理打掃庫(kù)房，確保庫(kù)房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。2、保管員只能接收由采購(gòu)員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)檢斤的物品，不得接收其它個(gè)人或自己購(gòu)入的任何物品。3、已檢斤入庫(kù)物品要及時(shí)填制入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交采購(gòu)員結(jié)算用。財(cái)務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購(gòu)報(bào)銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采購(gòu)報(bào)銷單應(yīng)附有保管員出具的金額核對(duì)相符的入庫(kù)單。4、保管員每日上報(bào)食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫(kù)主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報(bào)品名、數(shù)量、金額，半成品以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)，并由下班班長(zhǎng)簽字）5、保管員每月末上報(bào)庫(kù)存物資盤點(diǎn)表。財(cái)務(wù)部核算每月不定期進(jìn)行庫(kù)存抽查盤點(diǎn)，每季度末必須進(jìn)行徹底盤點(diǎn)。6、餐飲部保管員對(duì)各食堂的過(guò)期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報(bào)損單，報(bào)損單應(yīng)寫明報(bào)損原因，報(bào)損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。出庫(kù)管理。1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時(shí)，填制原材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫(kù)明細(xì)表。由計(jì)劃申報(bào)員、采購(gòu)員、保管員、核算員、管理員、各班班長(zhǎng)簽字，此表為直接入廚物品出庫(kù)單，是結(jié)算依據(jù)。2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時(shí)，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開(kāi)具出庫(kù)單，領(lǐng)用人落實(shí)到具體使用人。出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。3、保管員及時(shí)向餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)和管理員報(bào)告各種原材料及物料用品的庫(kù)存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導(dǎo)安排各種原材料和物料用品的合理購(gòu)進(jìn)與使用。4、各班次領(lǐng)料未用的，應(yīng)與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。第四節(jié)分管經(jīng)理指標(biāo)負(fù)責(zé)制餐飲配送部實(shí)行各食堂分管經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)本食堂的經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)如下指標(biāo)負(fù)責(zé)：1、直接成本毛利率、2、間接可控成本收入率、3、應(yīng)收賬款回收率。1、直接成本毛利率各食堂按班次核算當(dāng)班收入和當(dāng)班消耗的主副食成本，計(jì)算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標(biāo)為日考核指標(biāo)。2、間接可控成本收入率各食堂燃料費(fèi)（液化氣）、水電費(fèi)、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營(yíng)業(yè)收入的比