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文檔簡介

成績遼寧工程技術大學上機實驗報告實驗名稱總賬賬務處理與報表編制院系工商管理學院專業(yè)財務管理班級12級2班姓名學號日期2015．4實驗目的簡述本次實驗目的：基本掌握總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬方法和技巧，同時學會企業(yè)財務鏈中各項業(yè)務的操作流程與方法，最終獨立完成資產負債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。實驗準備你為本次實驗做了哪些準備：安裝用友軟件；看用友教材用書；看有關會計書。實驗進度本次共有2個練習，完成2個。實驗總結日本次實驗的收獲、體會、經驗、問題和教訓：今年開設會計電算化用友軟件操作這門課程，從這過程中我受益匪淺。我認為作為會計一員，尤其是在科技日新月異的當今，掌握會計電算化變得尤為重要。傳統(tǒng)的手工記賬遠遠不能滿足時代的需求，學好會計，掌握會計電算化知識，已經在自己的人生中變得至關重要。作為會計人員應該努力去把它學好，跟緊時代的步伐。這次實習過程我們用的是財務軟件是用友ERP-U8(V10.1版),而實驗給的資料是老師另給的。這次實驗練習總賬模塊，首先練習建賬和系統(tǒng)初始化過程。然后，進行所有憑證的輸入并記賬。自動轉賬要把進項稅和銷項稅的差額計入未交增值稅明細上，生成機制憑證、審核、記賬，再進入期間損益結轉，生成機制憑證、審核、記賬，然后再進入自動轉賬，計提所得稅并結轉所得稅生成機制憑證、審核、記賬，然后再進入自動轉賬，結轉本年利潤到未分配利潤當中，生成機制憑證、審核、記賬。這一過程不能一次進行，否則會發(fā)生錯誤。這一過程得不斷的制單、審核、記賬，容易出現(xiàn)錯誤并且各步有關聯(lián)，不能顛倒。之后，是會計報表的編制，主要包括資產負債表和利潤表。這一過程我出現(xiàn)過一個問題，就是應收/付賬款的數(shù)字無法錄入，查賬發(fā)現(xiàn)都對著，而試算平衡也平衡，找老師求助無果。最后自己研究是由于前期系統(tǒng)初始化時，把應收、預收、應付、預付單獨部門核算了，導致數(shù)字無法錄入，最后解決了這個問題。在這過程中由于自己的粗心、不認真，前期憑證輸入時間、金額出錯，由于已記賬，可以取消記賬用{CTRL+H}，在結賬菜單的期末中，然后憑證菜單會出現(xiàn)系統(tǒng)隱藏的一個項目。對于本次實習，我覺得老師做的很好，每天都按時到機房，

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