酒店旅行支票兌換程序

酒店旅行支票兌換程序酒店旅行支票兌換程序

規(guī)定：

Policy：

1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供服務(wù)。

2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏。

程序：

Procedures：

1、辨別旅行支票真?zhèn)?，查看旅行支票圖冊(cè)；

2、用當(dāng)日外幣牌價(jià)"現(xiàn)匯買入價(jià)"填寫外幣兌換水單，須扣除7.5‰（0.0075）的貼息；

3、注意票面正面上方部份是"USDollarTravelChequ"或"CanadaDollarTravelChequ"，按不同幣別牌價(jià)兌換；

4、看客人初簽、復(fù)簽的簽名式樣是否一致，查看客人護(hù)照是否與初簽、復(fù)簽的簽名式樣一致，若有疑問，請(qǐng)用護(hù)照照片與本人樣貌核對(duì)，或在背面再簽一次；

5、外幣匯率須保留至小數(shù)點(diǎn)后四位；

6、外幣兌換水單須順號(hào)使用。

篇2：X集團(tuán)現(xiàn)金支票印章管理規(guī)定

某集團(tuán)現(xiàn)金、支票、印章管理規(guī)定

隨著公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大發(fā)展，對(duì)于資金來源和支出必須更加嚴(yán)格。周密把關(guān)運(yùn)作，特制定如下規(guī)定：

一、商家付款首先由財(cái)務(wù)部主管嚴(yán)格按"招商細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)"進(jìn)行審核有部門經(jīng)理，總經(jīng)理簽字具全。由專人負(fù)責(zé)開示票據(jù)，出納負(fù)責(zé)收款。

二、出納員收款現(xiàn)金時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清，嚴(yán)防假抄，日清月結(jié)，當(dāng)天收現(xiàn)金必須在當(dāng)日存入銀行。嚴(yán)禁挪、借、留、欠。每月堅(jiān)持與銀行對(duì)帳，必須做到帳額相符。

三、轉(zhuǎn)賬支票必須款到公司帳戶，才能認(rèn)可，否則不能辦理手續(xù)。

四、所發(fā)生的一切開支費(fèi)用的報(bào)銷程序按"**公司字（99）第十七號(hào)規(guī)定執(zhí)行。"

五、每周六檢查本周收款情況，清理合同，查清欠款商家，并編制規(guī)范報(bào)表交予招商部，定出措施。及時(shí)收回欠款，并如實(shí)上報(bào)部經(jīng)理。

六、公司財(cái)務(wù)章由專人負(fù)責(zé)監(jiān)管，出納開出支票必須嚴(yán)格審查，并登記后蓋章方能出示。

財(cái)務(wù)部

篇3：人民醫(yī)院支票管理制度(4)

人民醫(yī)院支票管理制度4

1、支票是支取現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)帳的證據(jù)，有關(guān)部門需要使用支票，必須經(jīng)分管院長(zhǎng)審批專人負(fù)責(zé)，安全使用。

2、經(jīng)辦人員使用支票，做到定向使用，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)即在支票上用大寫數(shù)字開明日期，注明用途，收款單位名稱，使用金額，不得使用空白支票。

3、完善支票領(lǐng)用，繳回、注銷登記制度。領(lǐng)用支票填寫支票領(lǐng)用者，仔細(xì)填寫請(qǐng)領(lǐng)人姓名，支票用途，請(qǐng)領(lǐng)日期，繳回支票應(yīng)當(dāng)場(chǎng)注銷。

4、用支票結(jié)算的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)在一周內(nèi)將支票交財(cái)務(wù)科。特殊情況應(yīng)預(yù)先說明情況，但必須在月底前交清為減少銀行未達(dá)帳項(xiàng)，每月25號(hào)以后，支票原則上不出門（特殊情況除外）。

5、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)有專人負(fù)責(zé)辦理，支票印章應(yīng)有分處存放，妥善保管。

6、支票遺失、被竊、被騙，將追究當(dāng)事人責(zé)任，發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失按醫(yī)院規(guī)章制度進(jìn)行賠償。

篇4：支票填寫樣式與格式

支票填寫樣式與格式

常見支票分為現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票。在支票正面上方有明確標(biāo)注?，F(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金(限同城內(nèi));轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬(限同城內(nèi)，包括余杭和蕭山)。

支票的填寫：

1、出票日期(大寫)：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

舉例：20**年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。

20**年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日

(1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾月)。

(2)壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾*日(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾*日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：

(1)現(xiàn)金支票收款人可寫為本單位名稱，此時(shí)現(xiàn)金支票背面“被背書人”欄內(nèi)加蓋本單位的財(cái)務(wù)專用章和法人章，之后收款人可憑現(xiàn)金支票直接到開戶銀行提取現(xiàn)金。(由于有的銀行各營(yíng)業(yè)點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)，所以也可到聯(lián)網(wǎng)營(yíng)業(yè)點(diǎn)取款，具體要看聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍而定)。

(2)現(xiàn)金支票收款人可寫為收款人個(gè)人姓名，此時(shí)現(xiàn)金支票背面不蓋任何章，收款人在現(xiàn)金支票背面填上身份證號(hào)碼和發(fā)證機(jī)關(guān)名稱，憑身份證和現(xiàn)金支票簽字領(lǐng)款。

(3)轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫為對(duì)方單位名稱。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章和法人章，填寫好銀行進(jìn)帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。

3、付款行名稱、出票人帳號(hào)：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號(hào)，例如：工行高新支行九蓮分理處

120**27409900088888

帳號(hào)小寫。

4、人民幣(大寫)：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。

支票填寫樣式和格式

注意：“萬”字不帶單人旁。

舉例：

(1)289，546.52貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。

(2)7，560.31柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分

此時(shí)“陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.

(3)532.00伍佰叁拾貳元正

“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”

(4)425.03肆佰貳拾伍元零叁分

(5)325.20叁佰貳拾伍元貳角。

角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。

6、用途：

(1)現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費(fèi)”、“工資”、“勞務(wù)費(fèi)”等。

(2)轉(zhuǎn)帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費(fèi)”等等。

7、蓋章：

支票正面蓋財(cái)務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。

8、常識(shí)：

(1)支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。

(2)受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補(bǔ)記，但不能涂改。

篇5：酒店前臺(tái)兌換員崗位職責(zé)

酒店前臺(tái)兌換員崗位職責(zé)

一、層級(jí)關(guān)系

1、直接上級(jí)：前臺(tái)收銀領(lǐng)班

2、直接下級(jí)：無

二、任職資格

1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公;

2、高中以上文化程度，年齡在18--28之間;五官端正;身高：女1.6米以上、男1.7米以上;

3、有較強(qiáng)的語言能力，能用一種以上外語進(jìn)行對(duì)客服務(wù)、國(guó)語標(biāo)準(zhǔn)流利;

4、熟練掌握飯店前臺(tái)收銀、兌換、記帳等業(yè)務(wù)流程，掌握酒店管理的有關(guān)知識(shí);

5、具有獨(dú)立處理業(yè)務(wù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)

1、遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和外幣代兌點(diǎn)管理?xiàng)l例等相關(guān)管理規(guī)定;

2、與本班組和相關(guān)部門密切配合;需要時(shí)，為客人提供問訊等服務(wù)。

3、做好班前準(zhǔn)備工作，及時(shí)更改牌價(jià);

4、熟悉牌價(jià)、能快速、準(zhǔn)確地為住客或在店消費(fèi)客人提供優(yōu)質(zhì)、良好的兌換服務(wù);

5、每日結(jié)匯，保證每筆兌換正確無誤;

6、為飯店相關(guān)營(yíng)業(yè)點(diǎn)及住店客人提供零錢服務(wù);