erp軟件上機實驗報告

ERP軟件上機實驗報告實驗?zāi)康牧私釫RP軟件的各項操作。實驗過程啟用模塊：左下角設(shè)置頁簽，找到啟用帳套。啟用：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付款管理、總賬模塊。編碼設(shè)置：分別設(shè)置：存貨分類編碼次1223，客戶分類編碼級次223，供應(yīng)商分類編碼級次223，收發(fā)類別編碼級次12，部門編碼級次122，結(jié)算方式編碼級次12，地區(qū)分類編碼級次223，會計科目編碼級次42222。進行基礎(chǔ)設(shè)置：輸入部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、付款條件、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、存貨分類、存貨檔案、憑證類型設(shè)置、定義結(jié)算方式、外幣核算、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、費用類型和費用項目、發(fā)運方式、單據(jù)設(shè)置的各項資料。進行財務(wù)鏈結(jié)期初數(shù)據(jù)中各項的輸入：總賬期初余額表數(shù)據(jù)輸入、應(yīng)收款系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)、應(yīng)付款系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)、輔助核算科目余額數(shù)據(jù)。進行各模塊的初始設(shè)置。采購管理模塊工作：(1)在采購系統(tǒng)填制并審核請購單、填制并審核采購訂單、填制到貨單→啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單→在采購系統(tǒng)填制采購發(fā)票，并進行采購結(jié)算(自動結(jié)算)→應(yīng)付系統(tǒng)審核采購發(fā)票→存貨系統(tǒng)進行入庫單記賬并生成入庫憑證→賬表查詢：采購系統(tǒng)中訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表、到貨明細表、入庫統(tǒng)計表、采購明細表，庫存系統(tǒng)中庫存臺賬；存貨系統(tǒng)中收發(fā)存匯總表。(2)啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單→在采購系統(tǒng)填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理→在采購系統(tǒng)采購結(jié)算(自動結(jié)算)(3)啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單→在采購系統(tǒng)填制采購專用發(fā)票、運費發(fā)票→采購結(jié)算(手工結(jié)算)(4)在采購系統(tǒng)定義供應(yīng)商存貨對照表→填制并審核請購單→執(zhí)行請購比價生成訂單功能(5)在采購系統(tǒng)填制采購發(fā)票(可拷貝采購入庫單)并執(zhí)行采購結(jié)算→在存貨系統(tǒng)執(zhí)行結(jié)算成本處理、生成憑證(紅沖單，藍沖單)→在采購系統(tǒng)查詢暫估入庫余額表。(6)在庫存系統(tǒng)填制并審核采購入庫單→在存貨系統(tǒng)錄入暫估入庫成本→執(zhí)行正常單據(jù)記賬→生成憑證(暫估記賬)(7)收到貨物，在庫存系統(tǒng)填制入庫單→退貨，在庫存系統(tǒng)填制紅字入庫單→收到發(fā)票，在采購系統(tǒng)填制采購發(fā)票執(zhí)行采購(手工)結(jié)算(8)退貨時，在庫存系統(tǒng)填制紅字入庫單→收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)填制采購發(fā)票→在采購系統(tǒng)執(zhí)行采購結(jié)算(自動結(jié)算)7、銷售管理模塊工作：業(yè)務(wù)一：在銷售系統(tǒng)填制并審核報價單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單→調(diào)整選項(新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”)→根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票→在應(yīng)收系統(tǒng)審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證→庫存系統(tǒng)審核銷售出庫單→在存貨系統(tǒng)執(zhí)行出庫單記賬、生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證→賬表查詢：在銷售系統(tǒng)查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表、發(fā)貨統(tǒng)計表、銷售統(tǒng)計表→在存貨系統(tǒng)查詢出庫匯總表。業(yè)務(wù)二：在銷售系統(tǒng)填制并審核銷售發(fā)貨單、填制并復(fù)核銷售發(fā)票業(yè)務(wù)三：銷售系統(tǒng)填制并審核銷售發(fā)貨單、填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)，復(fù)核發(fā)票業(yè)務(wù)四：銷售系統(tǒng)填制并審核兩張銷售發(fā)貨單→根據(jù)兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核發(fā)票業(yè)務(wù)五：銷售系統(tǒng)填制并審核銷售發(fā)貨單→分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張發(fā)票業(yè)務(wù)六：銷售系統(tǒng)填制并審核銷售發(fā)票→查銷售發(fā)貨單→庫存系統(tǒng)查詢銷售出庫單業(yè)務(wù)七：在基礎(chǔ)設(shè)置中費用項目增設(shè)“安裝費”→銷售系統(tǒng)填制并審核代墊費用單業(yè)務(wù)八：銷售系統(tǒng)調(diào)整選項(將“是否銷售生單”選項勾去掉)→填制并審核發(fā)貨單→填制并復(fù)核銷售發(fā)票→庫存系統(tǒng)填制銷售出庫單(根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單)業(yè)務(wù)九：在庫存系統(tǒng)調(diào)整選項(“是否超發(fā)貨單出庫”選項置對勾標(biāo)記)→基礎(chǔ)設(shè)置中定義該存貨檔案→銷售系統(tǒng)填制并審核發(fā)貨單、填制并復(fù)核銷售發(fā)票→在庫存系統(tǒng)填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單(選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”)業(yè)務(wù)十：銷售系統(tǒng)調(diào)整選項(將“是否銷售生單”選項置上對勾標(biāo)記)→填制并審核發(fā)貨單(選擇業(yè)務(wù)類型)→存貨系統(tǒng)執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進行記賬→銷售系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票→應(yīng)收系統(tǒng)審核銷售發(fā)票及生成收入憑證→存貨系統(tǒng)執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能對銷售發(fā)票進行記賬→存貨系統(tǒng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證→賬表查詢：存貨系統(tǒng)查發(fā)出商品明細賬、銷售系統(tǒng)查銷售統(tǒng)計表業(yè)務(wù)十一：存貨系統(tǒng)調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”→發(fā)貨時：銷售系統(tǒng)填制并審核委托代銷發(fā)貨單→庫存系統(tǒng)審核銷售出庫單→存貨系統(tǒng)對發(fā)貨單進行記賬→存貨系統(tǒng)生成出庫憑證→結(jié)算開票時：銷售系統(tǒng)填制并審核委托代銷結(jié)算單、復(fù)核銷售發(fā)票→應(yīng)收系統(tǒng)審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證→結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時：存貨系統(tǒng)對單據(jù)進行記賬→存貨系統(tǒng)生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證→賬表查詢：在銷售系統(tǒng)查詢委托代銷統(tǒng)計表、在庫存系統(tǒng)查詢委托代銷備查簿業(yè)務(wù)十二：發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)填制并審核發(fā)貨單→退貨時，填制并審核退貨單→填制并復(fù)核銷售發(fā)票(選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字)業(yè)務(wù)十三：發(fā)生退貨，銷售系統(tǒng)填制并審核委托代銷結(jié)算退回單→復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票→填制并復(fù)核委托代銷退貨單→賬表查詢，庫存系統(tǒng)查詢委托代銷備查簿8.庫存管理模塊工作：業(yè)務(wù)一：(直運業(yè)務(wù))在銷售系統(tǒng)調(diào)整有關(guān)選項：將“是否有直運業(yè)務(wù)”選項置上對勾標(biāo)記→在基礎(chǔ)信息中選擇基礎(chǔ)檔案，定義存貨檔案(該存貨應(yīng)有銷售、外購屬性)→在銷售系統(tǒng)填制并審核銷售訂單→在采購系統(tǒng)填制并審核采購訂單、采購發(fā)票→在應(yīng)付系統(tǒng)審核采購發(fā)票(在確定篩選條件時，應(yīng)包含“未完全報銷發(fā)票”)→在銷售系統(tǒng)填制并復(fù)核銷售發(fā)票→在存貨系統(tǒng)執(zhí)行直運商品記賬、查詢存貨明細賬業(yè)務(wù)二：(產(chǎn)成品入庫)在庫存系統(tǒng)填制并審核產(chǎn)成品入庫單→查詢收發(fā)存匯總表→在存貨系統(tǒng)中，進行產(chǎn)成品成本分配→執(zhí)行單據(jù)記賬業(yè)務(wù)三：(材料領(lǐng)用)庫存系統(tǒng)填制并審核材料出庫單(建議單據(jù)中的單價為空)業(yè)務(wù)四：(調(diào)撥業(yè)務(wù))在庫存系統(tǒng)填制并審核調(diào)撥單、審核其他入庫單、審核其他出庫單、執(zhí)行特殊單據(jù)記賬業(yè)務(wù)五：(盤點預(yù)警)在基礎(chǔ)信息中選擇基礎(chǔ)檔案，修改存貨檔案，設(shè)定上次盤點時間，盤點周期→假定周二未對該存貨進行盤點，將業(yè)務(wù)日期調(diào)整為周三，進入庫存系統(tǒng)時，系統(tǒng)會進行相應(yīng)提示業(yè)務(wù)六：(盤點業(yè)務(wù))盤點前：在庫存系統(tǒng)填制盤點單→盤點后：在庫存系統(tǒng)修改盤點單，錄入盤點數(shù)量，確定盤點金額，審核盤點單→在存貨系統(tǒng)對出入庫單進行記賬9、企業(yè)各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查：第一部分：客戶往來款的處理一、應(yīng)收款的確認1、在應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[應(yīng)收單據(jù)處理]→[應(yīng)收單據(jù)審核]2、根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[制單處理](選擇發(fā)票制單(生成憑證時可做合并制單))3、賬表查詢:(1)根據(jù)信用期限進行單據(jù)報警查詢(2)根據(jù)信用額度進行信用報警查詢二、收款結(jié)算1、收到預(yù)收款：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[收款單據(jù)處理]→[收款單據(jù)錄入](注：款項類型為“預(yù)收款”)→[收款單據(jù)審核]→[制單處理]，選擇結(jié)算單制單2、收到應(yīng)收款：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[收款單據(jù)處理]→[收款單據(jù)錄入](注：款項類型為“應(yīng)收款”)→[收款單據(jù)審核]3、核銷應(yīng)收款：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[收款單據(jù)處理]→[收款單據(jù)錄入](注：款項類型為“應(yīng)收款”)→[收款單據(jù)審核→[核銷]→[自動核銷]→查詢業(yè)務(wù)明細賬→查詢收款預(yù)測三、轉(zhuǎn)賬處理:1、預(yù)收沖應(yīng)收：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[轉(zhuǎn)賬]→[預(yù)收沖應(yīng)收]2、紅票對沖：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[轉(zhuǎn)賬]→[紅票對沖]→[手工對沖]四、壞賬處理:1、發(fā)生壞賬時：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[轉(zhuǎn)賬]→[壞賬處理]→[壞賬發(fā)生]2、壞賬收回：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[收款單據(jù)處理]→[收款單據(jù)錄入](注：款項類型為“應(yīng)收款”)→[轉(zhuǎn)賬]→[壞賬處理]→[壞賬收回]3、計提本年度的壞賬準備：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[轉(zhuǎn)賬]→[壞賬處理]→[計提壞賬準備]五、財務(wù)核算:1、將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證：應(yīng)收系統(tǒng)[日常處理]→[制單處理]→查詢憑證第二部分：供應(yīng)商往來款的處理:一、應(yīng)付款的確認：應(yīng)付系統(tǒng)[日常處理]→[應(yīng)付單據(jù)處理]→[應(yīng)付單據(jù)審核]→[制單處理](選擇發(fā)票制單(生成憑證時可做合并制單))二、付款結(jié)算：應(yīng)付系統(tǒng)[日常處理]→[付款單據(jù)處理]→[付款單據(jù)錄入](注意：款項類型為“應(yīng)付款”)→[付款單據(jù)審核]→[核銷]→[手工核銷]→查詢業(yè)務(wù)明細賬→查詢付款預(yù)測三、轉(zhuǎn)賬處理:應(yīng)付系統(tǒng)[日常處理]→[轉(zhuǎn)賬]→[紅票對沖]→[手工對沖]四、財務(wù)核算:將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證:應(yīng)付系統(tǒng)[日常處理]→[制單處理10、成本核算及月底記賬工作：（1）單據(jù)記賬1、調(diào)撥單進行記賬：在存貨系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)核算]→[特殊單據(jù)記賬]2、正常單據(jù)記賬：在存貨系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)核算]→[正常單據(jù)記賬]（2）財務(wù)核算1、根據(jù)上述業(yè)務(wù)中所涉及到的采購入庫單編制相應(yīng)憑證：在存貨系統(tǒng)中，進入[財務(wù)核算]→[生成憑證]選擇“采購入庫單(報銷)”生成相應(yīng)憑證2、查詢憑證：在存貨系統(tǒng)中，進入[財務(wù)核算]→[憑證列表]（3）月末結(jié)賬1、采購系統(tǒng)的月末結(jié)賬：在采購系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)]→[月末結(jié)賬]2、銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬：在銷售系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)]→[銷售月末結(jié)賬]3、庫存系統(tǒng)的月末結(jié)賬：在庫存系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)處理]→[月末結(jié)賬]4、存貨系統(tǒng)的月末處理：1)、各倉庫的期末處理：在存貨系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)核算]→[期末處理]2)、生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證(如果計價方式為“全月平均”)：在存貨系統(tǒng)中，進入[財務(wù)核算]→[s生成憑證]選擇“銷售出庫單”3)、存貨系統(tǒng)的月末結(jié)賬：存貨系統(tǒng)中，進入[業(yè)務(wù)核算]→[月末結(jié)賬存貨、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存貨項目增加存貨、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存貨項目增加增加項目目錄增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品是否存在增加項目目錄增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品是否存在客戶簽訂銷售合同客戶簽訂銷售合同四、實驗總結(jié)初次接觸到ERP軟件，很是生疏，剛開始一直處于摸索狀態(tài)，由于不熟悉而頻頻通過第一次實驗之后，對erp軟件有了一個最基礎(chǔ)的了解，也熟悉了使用前的準備工作，體系建立及基礎(chǔ)設(shè)置的基本操作：用戶注冊，建立帳套，啟動系統(tǒng)，定義基礎(chǔ)檔案以及其各個操作頁面的基本構(gòu)成的了解。通過建立核算體系設(shè)置管理員的權(quán)限，復(fù)習(xí)了理論學(xué)習(xí)中權(quán)限設(shè)置的內(nèi)容，在啟用各個系統(tǒng)時，基本了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。雖然遇到了很多的麻煩，犯了不少錯誤，沒有很順利將實驗內(nèi)容依次完成，但是和同學(xué)積極討論、在其他同學(xué)的幫助下，最終完成了實驗內(nèi)容的各項要求。帳套就是實驗操作的一個基礎(chǔ)空間，所以業(yè)務(wù)的連續(xù)就在于每次登錄系統(tǒng)之前都要先引用帳套，否則的話，所有的東西都要重頭開始操作。在第二個實驗操作過程中，發(fā)現(xiàn)其中每一處都需要用到會計基礎(chǔ)課中的相關(guān)知識，應(yīng)該在什么地方設(shè)置什么會計科目，期初余額錄入應(yīng)該是在借方還是應(yīng)該在貸方，雖然這些都是基礎(chǔ)知識，沒有難度，但是在做的時候確實由于記得不清晰而遇到了很多問題采購業(yè)務(wù)的操作，由申請采購、采購到入庫的這一過程中，需要在不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)填制、審核單據(jù)。最初容易遇到的問題就是在進行采購發(fā)票審核時常常出現(xiàn)：審核發(fā)票日期不得早于發(fā)票日期，后來才發(fā)現(xiàn)每次登錄帳套的日期是需要更改的，因為當(dāng)在真正處理業(yè)務(wù)時，是按每天的日期來登錄的。生成憑證時應(yīng)注意應(yīng)先在應(yīng)付應(yīng)收系統(tǒng)中審核票據(jù)，再點擊審核才會彈出相應(yīng)的窗口提示是否生成憑證。而后對于采購發(fā)票中的現(xiàn)結(jié)處理、自動結(jié)算、查詢催貨函以及在存貨系統(tǒng)中生成各種憑證都算是這個實驗中比較簡單的部分，按照操作步驟都可以很順利的完成。但是后又遇到新的問題，采購結(jié)算中的手工結(jié)算完全不只要如何操作，進入界面后不知道錄入需要哪些信息進行，后在不斷的嘗試中發(fā)現(xiàn)，手工結(jié)算和采購發(fā)票和采購入庫單同時錄入，并且商品數(shù)量要相等，才能進行手工結(jié)算。對普通庫存管理業(yè)務(wù)的設(shè)置，與前面的不同是在銷售方式上，雖然在題目剛開始注意到銷售方式跟之前的有所不同，之前一直使用的是普通銷售，而這次的銷售類型改為了“直運”，后來在銷售系統(tǒng)調(diào)整選項中找到選擇銷售類型。但還是遇到了不小的問題，由于會計知識的缺乏，無法確切理解直運業(yè)務(wù)中包含的關(guān)系，以至于無法直運業(yè)務(wù)的采購發(fā)票的填制與審核。處理盤點業(yè)務(wù)時，盤點單件存貨及所有存貨的應(yīng)采用不同處理方式，盤點所有存貨時，直接用“盤庫”就可以完成所有貨物的盤點，方便、快捷并且省時、準確。通過對各個業(yè)務(wù)的操作學(xué)會了用友U8軟件盤點業(yè)務(wù)對存貨的基本設(shè)置方法及其在庫存管理的使用規(guī)則和方法，對實驗步驟及實驗內(nèi)容可謂是深刻熟練。在處理完各種采購業(yè)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)之后，緊接著就是處理與各供應(yīng)商和客戶之前的相關(guān)業(yè)務(wù)往來款項，這些被處理的對象都是在各個業(yè)務(wù)發(fā)生過程中的產(chǎn)生的各種發(fā)票及各項憑證。本次實驗主要是針對企業(yè)各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢，對于未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證及查詢憑證，在熟練了自動結(jié)算和手工結(jié)算之后，發(fā)現(xiàn)并不是所有的憑證都能自動結(jié)算，有時需要手工結(jié)算，因此在進行憑證結(jié)算的過程中應(yīng)采用自動結(jié)算和手工結(jié)算相結(jié)合的方式。這次實驗完成之后深刻認識到erp軟件中會計基礎(chǔ)知識重要性。成本計算和月末結(jié)賬