上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模板各單位

PAGE8PAGE14上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（一)新簽合同額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額情況指標(biāo)名稱(chēng)本年度預(yù)算(萬(wàn)元)今年上半年完成（萬(wàn)元）完成本年度預(yù)算（％)去年同期完成(萬(wàn)元）同比增長(zhǎng)率（％)新簽合同額３0０00７96826．56%0營(yíng)業(yè)收入2000024３２12.16%0利潤(rùn)總額13０0594．54%-5７２03％說(shuō)明：今年上半年中標(biāo)1項(xiàng),金額共計(jì)0．8億元.其中疏浚吹填項(xiàng)中標(biāo)1項(xiàng),金額共計(jì)０。８億元;水工工程中標(biāo)0項(xiàng),金額共計(jì)0億元；其他業(yè)務(wù)中標(biāo)０項(xiàng),金額共計(jì)0億元。今年中標(biāo)的福州港江陰港區(qū)進(jìn)港航道二期工程,為去年中標(biāo)，計(jì)入今年指標(biāo)，實(shí)際今年為“零”中標(biāo)。說(shuō)明:1、今年上半年?duì)I業(yè)收入中,疏浚吹填業(yè)務(wù)0。2４億元，比重100%（其中自有船舶完成0億元，分包完成０。24億元）;水工工程億元，比重％；其它業(yè)務(wù)億元，比重％。２、今年上半年我辦在建項(xiàng)目?jī)H江陰港區(qū)進(jìn)港航道二期工程一工程項(xiàng)目,由于施工現(xiàn)場(chǎng)吹填條件發(fā)生重大變化,造成施工工藝發(fā)生巨大改變,該工程項(xiàng)目現(xiàn)在按“耙改抓"進(jìn)行施工。由于業(yè)主工藝變更審查會(huì)于３月14日召開(kāi),造成開(kāi)工報(bào)告簽發(fā)較晚,因此，營(yíng)業(yè)收入只完成了2432萬(wàn)元。說(shuō)明：今年上半年利潤(rùn)總額完成情況的說(shuō)明,對(duì)超額完成和完成比例較低的原因進(jìn)行分析說(shuō)明。（二)盈利能力指標(biāo)（毛利率、產(chǎn)值利潤(rùn)率、成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重、經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流）指標(biāo)名稱(chēng)本年度預(yù)算今年上半年完成與本年度預(yù)算比較去年同期完成與去年同期比較毛利率(％）13８.２８－4.7２產(chǎn)值利潤(rùn)率（％)６.5２２。4２-４.１成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重(％）9３．4８94。6６1.18經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流(萬(wàn)元）506.39６1.１845４。884２.５59１8。63說(shuō)明：本季度完成利潤(rùn)總額5９．5０萬(wàn)元,我辦在建項(xiàng)目?jī)H江陰港區(qū)進(jìn)港航道二期工程一項(xiàng)工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目施工方式為采用與協(xié)作單位合作的方式,造成項(xiàng)目毛利率不高；施工工藝發(fā)生重大改變后,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入不高.因此造成上半年完成利潤(rùn)總額情況較差。今年上半年經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流完成情況較好主要是前期業(yè)主資金情況良好,但業(yè)主資金現(xiàn)在到位僅4５０0萬(wàn)元,為合同額的56%。到6月底回收工程款2２32萬(wàn)元,由于協(xié)作分包單位合同尚未簽定,分包付款率較低，僅為進(jìn)度的4４％，因此，現(xiàn)金流較好。。（三)應(yīng)收賬款和已完工未結(jié)算１、上半年收款情況項(xiàng)目年初上半年新增上半年收回上半年末余額合同規(guī)定尾款應(yīng)收未收款小計(jì)收回以前年度欠款收回本年度欠款小計(jì)合同規(guī)定尾款應(yīng)收未收款小計(jì)應(yīng)收賬款２322.５02322。50２322.502、應(yīng)收賬款及已完工未結(jié)算款分析指標(biāo)名稱(chēng)本年度預(yù)算本年上半年末與本年度預(yù)算比較去年上半年末與去年同期比較應(yīng)收賬款余額（億元)0．6其中：上半年新增應(yīng)收賬款余額已完工未結(jié)算余額（億元）0．050．０14－0。036其中:上半年新增已完工未結(jié)算0.020．01４-0。０06上半年新增應(yīng)收賬款余額與已完工未結(jié)算之和占營(yíng)業(yè)收入的比重（％)21.76。07—15。63３、應(yīng)收賬款分類(lèi)應(yīng)收賬款構(gòu)成情況表狀態(tài)上半年期末余額（萬(wàn)元）占比（％）在建工程拖欠進(jìn)度款已辦竣工結(jié)算,款未收已完工，待辦竣工結(jié)算合同規(guī)定尾款未簽合同等合計(jì)說(shuō)明：對(duì)上半年應(yīng)收賬款構(gòu)成及上半年收款少的原因分析，擬采取的措施。（四）管理費(fèi)用項(xiàng)目本年度預(yù)算（萬(wàn)元)本年上半年(萬(wàn)元）完成本年預(yù)算（%）去年同期（萬(wàn)元）與去年同期比較(％）管理費(fèi)用總計(jì)492．１563.0212.８15６。9９其中：辦公費(fèi)用４214。303４.05３1．1４—16.84會(huì)議費(fèi)差旅交通費(fèi)31１4．4246．5２10．0５４.3７業(yè)務(wù)招待費(fèi)４５21.８６4８.5812．239。63職工薪酬２84。1５00。０3－0．03固定資產(chǎn)使用費(fèi)285。3４1９。07０。２35.1１財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)3０信息化費(fèi)用稅金1２0廣告費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)60.60.6取暖費(fèi)排污綠化費(fèi)保衛(wèi)費(fèi)保潔費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)董事會(huì)費(fèi)團(tuán)體會(huì)費(fèi)聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用咨詢費(fèi)3０認(rèn)證費(fèi)訴訟費(fèi)招投標(biāo)費(fèi)21。57５1.5合同公證鑒證費(fèi)安全生產(chǎn)費(fèi)2０無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)低值易耗品攤銷(xiāo)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)離退休人員費(fèi)用殘疾人就業(yè)保障金勞務(wù)費(fèi)停工船舶費(fèi)用其他3４５．０114.7４3．3１。71說(shuō)明：上半年管理費(fèi)用完成了全面預(yù)算的12.81％。主要是職工薪酬由局公司發(fā)放入賬,辦事處并沒(méi)有發(fā)生,其余各項(xiàng)按時(shí)間進(jìn)度計(jì)算并沒(méi)有超支，除投標(biāo)費(fèi)用外，該費(fèi)用為三都澳項(xiàng)目投標(biāo)的差旅費(fèi)用及標(biāo)書(shū)制作費(fèi)，按時(shí)間進(jìn)度多出25％.（五）在建項(xiàng)目情況項(xiàng)目類(lèi)型年計(jì)劃產(chǎn)值(萬(wàn)元)年累計(jì)完成(萬(wàn)元）在建項(xiàng)目（個(gè)）平均毛利率(％)虧損項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）虧損額合計(jì)(萬(wàn)元）１、疏浚項(xiàng)目其中：自有船舶完成分包外租船完成２０0０0223218．２8２、水工項(xiàng)目3、其它項(xiàng)目合計(jì)２0０0022321８.28其中：海外項(xiàng)目說(shuō)明：1、在建疏浚項(xiàng)目中,毛利率＜0的有個(gè)（其產(chǎn)值占疏?？偖a(chǎn)值的比例為）；０－１０％的有1個(gè)（其產(chǎn)值占疏?？偖a(chǎn)值的比例為);１0%－２０％的有個(gè)；2０％-3０％的有個(gè)；30％以上的有個(gè)。２、在建水工項(xiàng)目中，毛利率<0的有個(gè)（其產(chǎn)值占水工總產(chǎn)值的比例為）；０-5％的有個(gè)（其產(chǎn)值占水工總產(chǎn)值的比例為）;5％－１０%的有個(gè);10-15％的有個(gè)；15％以上的有個(gè)。３、局公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目情況序號(hào)指標(biāo)ＸＸ(項(xiàng)目名稱(chēng)）施工計(jì)劃實(shí)際完成對(duì)比情況1合同總金額２工程收入當(dāng)年完成累計(jì)完成3工程結(jié)算當(dāng)年批復(fù)累計(jì)批復(fù)4應(yīng)收賬款當(dāng)年收款累計(jì)收款余額5合同成本當(dāng)年成本累計(jì)成本６合同毛利當(dāng)年利潤(rùn)累計(jì)利潤(rùn)7毛利率當(dāng)年毛利率累計(jì)毛利率說(shuō)明:對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的工程進(jìn)度、發(fā)生成本、毛利、收款等情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并與標(biāo)后預(yù)算做對(duì)比分析。４、虧損項(xiàng)目情況序號(hào)指標(biāo)ＸX（項(xiàng)目名稱(chēng)）施工計(jì)劃實(shí)際完成對(duì)比情況１合同總金額2工程收入當(dāng)年完成累計(jì)完成3工程結(jié)算當(dāng)年批復(fù)累計(jì)批復(fù)4應(yīng)收賬款當(dāng)年收款累計(jì)收款余額5合同成本當(dāng)年成本累計(jì)成本６合同毛利當(dāng)年利潤(rùn)累計(jì)利潤(rùn)7毛利率當(dāng)年毛利率累計(jì)毛利率說(shuō)明:對(duì)虧損項(xiàng)目的工程進(jìn)度、發(fā)生成本、收款及虧損原因等情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。（六)船舶情況1、船舶運(yùn)營(yíng)情況表一：自有船舶工程量（萬(wàn)方）工程量（萬(wàn)元）本年上半年完成本年度預(yù)算完成本年預(yù)算（%）上年同期與上年同期比較本年上半年完成本年度預(yù)算完成本年預(yù)算（％)上年同期與上年同期比較合計(jì)說(shuō)明：對(duì)船舶產(chǎn)值完成情況進(jìn)行分析說(shuō)明，完成好的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完成較差的分析原因。表二：自有船舶生產(chǎn)率(M3/H）時(shí)利率(%)本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較上年同期與上年同期比較本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較上年同期與上年同期比較合計(jì)說(shuō)明：對(duì)船舶時(shí)利率、生產(chǎn)率完成情況進(jìn)行分析說(shuō)明,完成好的總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完成較差的分析原因。表三：自有船舶萬(wàn)元油耗（元/萬(wàn)元）毛利率（％）本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較去年同期與去年同期比較本年上半年完成本年度預(yù)算與本年預(yù)算比較去年同期與去年同期比較合計(jì)說(shuō)明：對(duì)船舶萬(wàn)元油耗、毛利率完成情況進(jìn)行分析說(shuō)明,完成好的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完成較差的分析原因.表四：自有船舶修費(fèi)產(chǎn)值比本年上半年完成本年預(yù)算與本年預(yù)算比較去年同期與去年同期比較合計(jì)說(shuō)明：對(duì)船舶修費(fèi)產(chǎn)值比情況進(jìn)行分析說(shuō)明，完成好的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完成較差的分析原因.2、上半年自有船舶毛利率分布船舶名稱(chēng)(包含經(jīng)營(yíng)租賃船舶）船舶毛利率分布<00—1０％10－2０%20－30％30%以上ＸＸ船ＸX船XＸ船合計(jì)說(shuō)明:對(duì)所屬船舶毛利率進(jìn)行分析。3、自有船舶上半年故障、事故累計(jì)停工時(shí)間小時(shí)。（七）安全事故匯總和隱患排查情況１、上半年生產(chǎn)安全事故匯總生產(chǎn)安全事故匯總表序號(hào)事故單位（項(xiàng)目、船舶）事故類(lèi)型發(fā)生時(shí)間傷亡情況直接經(jīng)濟(jì)損失是否責(zé)任事故２、生產(chǎn)安全事故情況說(shuō)明事故情況說(shuō)明表發(fā)生時(shí)間年月日項(xiàng)目或船舶是否責(zé)任事故事故經(jīng)過(guò)及損失情況原因分析處理情況整改措施3、隱患排查情況各單位應(yīng)將上半年隱患排查情況具體填入下表:上半年隱患排查統(tǒng)計(jì)表檢查項(xiàng)目部（船舶)名稱(chēng)隱患或不合格項(xiàng)數(shù)量罰款項(xiàng)數(shù)量及罰款金額整改情況重及大整隱改患措情施況說(shuō)明注：1.統(tǒng)計(jì)范圍為公司各單位對(duì)項(xiàng)目或船舶的隱患排查情況2。統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量等包括協(xié)作單位施工現(xiàn)場(chǎng)、船舶及租用船舶說(shuō)明:今年上半年,共發(fā)生安全事故項(xiàng)，直接經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元,其中安全責(zé)任事故項(xiàng);共排查安全隱患或不合格項(xiàng)數(shù)量項(xiàng)。二、實(shí)際完成上半年預(yù)算情況指標(biāo)名稱(chēng)實(shí)際指標(biāo)確保指標(biāo)完成確保指標(biāo)