融資部管理職責(zé)范本（2篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)融資部管?理職責(zé)范?本2.?負(fù)責(zé)公司?所有融資?項(xiàng)目的成?本預(yù)算，?組織協(xié)調(diào)?實(shí)施融資?預(yù)算，設(shè)?計(jì)融資方?案；3?.負(fù)責(zé)分?析市場(chǎng)和?項(xiàng)目融資?風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)?公司短期?及較長(zhǎng)期?的資金需?求進(jìn)行預(yù)?測(cè)，參與?制定并統(tǒng)?一實(shí)施公?司的融資?方案；?4.執(zhí)行?公司的融?資決策，?及時(shí)報(bào)送?融資所需?的基礎(chǔ)資?料，及時(shí)?跟進(jìn)完善?，及時(shí)解?決其間的?各種問(wèn)題?，確保審?批的時(shí)效?性；5?.對(duì)銀行?給予的每?一筆授信?、融資進(jìn)?展情況編?制臺(tái)賬，?準(zhǔn)備把握?每一筆已?批款的額?度、利率?、期限及?抵押擔(dān)保?的情況，?確保貸款?的及時(shí)發(fā)?放，以滿?足公司的?用款需求?；6.?對(duì)發(fā)放的?每一筆貸?款編制臺(tái)?賬，詳細(xì)?反應(yīng)貸款?金額、利?息和期限?；7.?積極開拓?金融市場(chǎng)?，與目標(biāo)?融資機(jī)構(gòu)?溝通，建?立多元化?的企業(yè)融?資渠道，?與各金融?機(jī)構(gòu)建立?和保持良?好的合作?關(guān)系。?二、財(cái)務(wù)?融資部崗?位設(shè)置?1.部門?經(jīng)理__?__人；?2.部?門副經(jīng)理?____?人；3?.融資專?員___?_人。?三、財(cái)務(wù)?融資部各?崗位工作?職責(zé)（?一）財(cái)務(wù)?融資經(jīng)理?（___?_人）?1.依據(jù)?公司的戰(zhàn)?略規(guī)劃，?制定本部?門的總體?工作計(jì)劃?；2.?負(fù)責(zé)部門?分工、制?度流程建?設(shè)及日常?管理；?3.建立?并完善公?司的融資?管理體系?，致力于?提高公司?的投融資?管理水平?；4.?負(fù)責(zé)分析?、制定公?司融資需?求、融資?策略和計(jì)?劃，進(jìn)行?融資成本?管理，配?合資產(chǎn)負(fù)?債指標(biāo)及?現(xiàn)金流指?標(biāo)達(dá)成；?5.負(fù)?責(zé)拓展公?司自身融?資資源，?獲得適合?公司運(yùn)作?所需的各?項(xiàng)融資資?源，建立?良好的溝?通機(jī)制；?6.負(fù)?責(zé)對(duì)項(xiàng)目?初選和前?期可行性?建議書進(jìn)?行審核；?7.負(fù)?責(zé)組織公?司的融資?項(xiàng)目可行?性分析報(bào)?告、商業(yè)?計(jì)劃書的?撰寫；?8.負(fù)責(zé)?管理和維?護(hù)公司與?銀行及非?銀行金融?機(jī)構(gòu)、證?券機(jī)構(gòu)、?投資基金?等客戶的?公共關(guān)系?，建立、?維護(hù)支撐?公司融資?的統(tǒng)一平?臺(tái)；9?.負(fù)責(zé)組?織公司重?大項(xiàng)目展?開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?審、方案?制定和實(shí)?施；1?0.負(fù)責(zé)?融資崗位?人員的選?拔、配備?培訓(xùn)；?11.完?成公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?相關(guān)工作?。（二?）財(cái)務(wù)融?資副經(jīng)理?（___?_人）?1.協(xié)助?部門經(jīng)理?負(fù)責(zé)組織?收集、研?究與項(xiàng)目?融資相關(guān)?的國(guó)家法?律、法規(guī)?、方針及?金融信息?，并提出?對(duì)公司項(xiàng)?目融資相?關(guān)的對(duì)策?與建議；?2.協(xié)?助部門經(jīng)?理負(fù)責(zé)研?究擬訂公?司項(xiàng)目融?資戰(zhàn)略，?組織起草?具體項(xiàng)目?的融資戰(zhàn)?略、融資?方案，開?展相關(guān)課?題的研究?工作；?3.負(fù)責(zé)?尋找融資?資本，規(guī)?劃項(xiàng)目融?資，對(duì)項(xiàng)?目融資方?案進(jìn)行編?制和實(shí)施?；4.?負(fù)責(zé)對(duì)擬?融資項(xiàng)目?進(jìn)行綜合?財(cái)務(wù)評(píng)估?，完成項(xiàng)?目建議書?中財(cái)務(wù)可?行性分析?部分；?5.負(fù)責(zé)?對(duì)具體項(xiàng)?目進(jìn)行分?本分析、?現(xiàn)金流測(cè)?算、敏感?性分析，?提出融資?項(xiàng)目現(xiàn)金?流進(jìn)、出?方案；?6.維護(hù)?并拓展與?金融機(jī)構(gòu)?合作關(guān)系?，創(chuàng)新融?資渠道，?引入外部?資金，設(shè)?計(jì)合作模?式；7?.協(xié)助部?門經(jīng)理進(jìn)?行本部門?人員的管?理與開發(fā)?工作，以?及內(nèi)外部?工作關(guān)系?的協(xié)調(diào)；?8.完?成部門經(jīng)?理交辦的?其他相關(guān)?工作。?（三）財(cái)?務(wù)融資專?員（__?__人）?1.參?與尋找適?宜的融資?項(xiàng)目，進(jìn)?行項(xiàng)目的?篩選、評(píng)?估、分析?，為公司?決策提供?依據(jù)；?2.負(fù)責(zé)?對(duì)融資項(xiàng)?目的風(fēng)險(xiǎn)?分析預(yù)測(cè)?，制定規(guī)?避風(fēng)險(xiǎn)的?策略；?3.編制?公司年度?融資計(jì)劃?；__?__分析?研究各種?融資方式?和成本結(jié)?構(gòu)，選擇?融資渠道?、制定融?資方案；?___?_具體實(shí)?施公司審?批的融資?方案；?6.負(fù)責(zé)?分析市場(chǎng)?和項(xiàng)目融?資風(fēng)險(xiǎn)，?對(duì)公司短?期及長(zhǎng)期?的資金?需求進(jìn)行?預(yù)測(cè)，按?時(shí)編寫融?資分析報(bào)?告并提出?相應(yīng)的應(yīng)?對(duì)措施；?7.進(jìn)?行市場(chǎng)調(diào)?研，配合?融資經(jīng)理?編制相關(guān)?的融資預(yù)?算方案和?融資解決?方案；?8.根據(jù)?融資工作?進(jìn)程及融?資主管的?工作安排?，與融資?機(jī)構(gòu)商談?，確立最?佳融資方?案及融資?條件，最?終達(dá)成初?步的融資?協(xié)議；?9.進(jìn)行?資金分析?和調(diào)配，?優(yōu)化資金?結(jié)構(gòu)并合?理使用確?保資金安?全；1?0.根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)安排?，負(fù)責(zé)相?關(guān)融資項(xiàng)?目的調(diào)查?和可行性?分析研究?，為融資?項(xiàng)目準(zhǔn)備?推薦性文?件，并擬?訂項(xiàng)目實(shí)?施計(jì)劃和?行動(dòng)方案?，供企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)參考?；11?.參與融?資項(xiàng)目談?判，建立?并保持與?合作伙伴?、主管部?門和潛在?客戶的良?好關(guān)系；?12.?監(jiān)控和分?析融資項(xiàng)?目的運(yùn)營(yíng)?過(guò)程，并?及時(shí)提出?業(yè)務(wù)拓展?和管理改?進(jìn)建議；?13.?協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行融資?項(xiàng)目后期?的結(jié)果評(píng)?估，擬訂?項(xiàng)目結(jié)果?評(píng)估報(bào)告?；14?.對(duì)融資?項(xiàng)目的資?料、決議?、方案、?報(bào)告等資?料進(jìn)行整?理、歸檔?并保管。?第五篇?：融資部?工作職責(zé)?.doc?融資部工?作職責(zé)?1、圍繞?全市城市?建設(shè)總體?規(guī)劃和公?司發(fā)展戰(zhàn)?略，研究?分析全市?城市建設(shè)?投融資需?求，草擬?公司投融?資中長(zhǎng)期?規(guī)劃、年?度計(jì)劃并?組織實(shí)施?。2、?廣泛收集?投融資信?息，了解?掌握國(guó)家?投融資政?策，負(fù)責(zé)?對(duì)公司擬?投融資項(xiàng)?目收益前?景的分析?評(píng)價(jià)、策?劃包裝、?方案擬定?等，為公?司投融資?決策提供?依據(jù)和參?考。3?、積極開?拓金融市?場(chǎng)，與國(guó)?內(nèi)外目標(biāo)?融資機(jī)構(gòu)?溝通，建?立多元化?的企業(yè)融?資渠道，?與各金融?機(jī)構(gòu)建立?和保持良?好的合作?關(guān)系4?、負(fù)責(zé)公?司投融資?項(xiàng)目的立?項(xiàng)、可研?、環(huán)評(píng)、?規(guī)劃、用?地等前期?工作，按?照業(yè)務(wù)流?程及時(shí)辦?理相關(guān)手?續(xù)。5?、負(fù)責(zé)公?司投融資?項(xiàng)目的商?務(wù)洽談、?項(xiàng)目對(duì)接?、合同審?核等工作?。6、?完成公司?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。融?資部管理?職責(zé)范本?（二）?1、協(xié)助?領(lǐng)導(dǎo)組織?收集、研?究與融資?相關(guān)的國(guó)?家法律、?法規(guī)、方?針、政策?及金融信?息，并提?出與公司?融資相關(guān)?的對(duì)策和?建議努力?降低融資?成本。?2、負(fù)責(zé)?分析市場(chǎng)?和項(xiàng)目融?資風(fēng)險(xiǎn)，?對(duì)公司短?期及較長(zhǎng)?期的資金?需求進(jìn)行?預(yù)測(cè)，參?與制定并?實(shí)施公司?的項(xiàng)目融?資方案。?3、執(zhí)?行公司的?融資決策?，及時(shí)報(bào)?送融資所?需的資料?，及時(shí)跟?進(jìn)完善，?及時(shí)解決?其間的各?種問(wèn)題，?確保審批?的時(shí)效性?。4、?負(fù)責(zé)公司?融資工作?，辦理貸?款、結(jié)息?、貸后檢?查、抵押?、評(píng)估等?融資工作?，做好項(xiàng)?目投資資?金的籌集?。5、?負(fù)責(zé)編制?銀行融資?進(jìn)展情況?臺(tái)賬，準(zhǔn)?確掌握每?一筆已批?款的額度?、利率、?期限及抵?押擔(dān)保的?情況，確?保貸款的?及時(shí)發(fā)放?，滿足公?司的用款?需求。?6、負(fù)責(zé)?編制并登?記每一筆?貸款臺(tái)帳?，詳細(xì)反?應(yīng)貸款金?額、利息?和期限并?提前與相?關(guān)部門做?好請(qǐng)款申?請(qǐng)，及時(shí)?做好利息?、本金的?償付。?7、與政?府、財(cái)政?、國(guó)土、