公司出納崗位職責經(jīng)典版（7篇）

第5頁共5頁公司出納?崗位職責?經(jīng)典版?一、負責?記好行政?方面的財?務(wù)總帳及?各種明細?帳目。手?續(xù)完備、?數(shù)準確、?書寫整潔?、登記及?時、帳面?清楚。?二、負責?編制月、?季、年終?決算和其?他方面有?關(guān)報表。?三、協(xié)?助經(jīng)理編?制并執(zhí)行?全院預(yù)算?。四、?認真審核?原始憑證?，對違反?規(guī)定或不?合格的憑?證應(yīng)拒絕?入帳。要?嚴格掌握?開支范圍?和開支標?準。五?、定期核?對固定資?產(chǎn)帳目，?作到帳物?相符。?六、上級?財務(wù)機關(guān)?檢查工作?時，要負?責提供資?料和反映?情況。?七、每月?書面向經(jīng)?理匯報財?務(wù)情況，?當好經(jīng)理?參謀，發(fā)?揮財務(wù)監(jiān)?督作用。?八、定?期裝訂會?計憑證、?帳簿、表?冊等，妥?善保管和?存檔。當?年會計檔?案由會計?人員保管?，往年會?計檔案由?學校檔案?室保管。?九、協(xié)?助出納作?好工資、?獎金的發(fā)?放工作。?十、負?責掌管財?務(wù)印章，?嚴格控制?支票的簽?發(fā)。十?一、按期?填報審計?報表，認?真自查，?按時報送?會計資料?。十二?、加強安?全防范意?識和安全?防范措施?，嚴格執(zhí)?行財務(wù)管?理方面的?安全制度?，確保不?出安全問?題。十?三、嚴格?遵守，執(zhí)?行國家財?經(jīng)法律法?規(guī)和財務(wù)?會計制度?，作好會?計工作。?公司出?納崗位職?責經(jīng)典版?（二）?1、嚴格?遵守《會?計準則》?，遵守公?司各項規(guī)?章制度。?2、尊?重領(lǐng)導，?服從領(lǐng)導?交辦的各?項工作安?排;3?、遵守收?銀室各項?工作的操?作流程，?不得徇私?舞弊，不?得___?_公款，?按章辦事?，遇到特?殊情況能?主動進行?協(xié)調(diào)，并?及時將事?件的發(fā)展?狀況和處?理結(jié)果匯?報財務(wù)經(jīng)?理。4?、負責庫?存現(xiàn)金的?統(tǒng)籌管理?，確保每?日關(guān)賬時?庫存現(xiàn)金?與賬面現(xiàn)?金相符;?控制保險?箱內(nèi)資金?存量，合?理安排將?每日收入?的營業(yè)款?及時解行?。5、?根據(jù)審批?手續(xù)齊全?及稽核人?員審核簽?章的憑證?，辦理現(xiàn)?金報銷，?并及時賬?務(wù)處理。?6、做?好支票的?管理、簽?發(fā)及歸還?作廢登記?，嚴格控?制簽發(fā)空?白支票，?在支票遺?失時，要?立即向銀?行辦理掛?失手續(xù)。?7、妥?善保管并?登記收到?的票據(jù)，?及時安排?解行。?8、妥善?保管華夏?銀行保險?賬戶借記?卡、消費?抵用券、?會員卡、?各類印章?、現(xiàn)金收?據(jù)，各個?銀行的金?融服務(wù)卡?和回單箱?卡，及售?后發(fā)放的?禮品。?9、妥善?管理車輛?合格證原?件，監(jiān)督?收銀做好?合格證的?登記與領(lǐng)?取工作。?10、?每月定期?清理公司?個人備用?金借款。?11、?合理編制?收銀室的?排班表，?配合財務(wù)?部各項工?作的開展?，配合月?末結(jié)賬工?作。1?2、熟悉?收銀員崗?位的全部?工作，在?客戶眾多?時能協(xié)助?收銀共同?服務(wù)客戶?，提高服?務(wù)速度，?減少客戶?等待時間?。公司?出納崗位?職責經(jīng)典?版（三）?1、辦?理銀行開?戶、對賬?、網(wǎng)銀、?銀企直聯(lián)?;2、?資金歸集?;3、?銀行存款?余額對賬?表;4?、現(xiàn)匯戶?、備用金?戶付款;?5、商?票開票、?承兌、臺?帳管理;?6、貸?款申請、?計息、轉(zhuǎn)?貸、還貸?、臺帳管?理;7?、購買、?贖回銀行?外部理財?，購買結(jié)?算中心內(nèi)?部理財;?8、負?責區(qū)域各?法人主體?月度銀行?余額調(diào)節(jié)?表;9?、外部機?構(gòu)等對銀?行賬戶的?詢證，負?責管理詢?證函的寄?出蓋章等?。公司?出納崗位?職責經(jīng)典?版（四）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負?責盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負責?接收各項?銀行到款?進賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?每月配合?人力資源?發(fā)工資?7、完成?部門領(lǐng)導?交辦的其?他任務(wù)。?公司出?納崗位職?責經(jīng)典版?（五）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負責?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負責接?收各項銀?行到款進?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負?責代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導交辦的?其他任務(wù)?。公司?出納崗位?職責經(jīng)典?版（六）?1.根?據(jù)公司財?務(wù)制度，?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金收入?管理，負?責現(xiàn)金的?借用、報?銷管理，?做好公司?現(xiàn)金、票?據(jù)及銀行?存款的保?管、出納?和記錄等?相關(guān)工作?;2.?負責銀行?業(yè)務(wù)的辦?理，及時?打印銀行?回單、對?賬單，查?詢企業(yè)現(xiàn)?金和銀行?存款，完?成每日及?月度對賬?工作;?3.做好?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，及時?登記核查?，做到日?清月結(jié)，?賬實相符?;4.?負責完成?與銀行相?關(guān)的賬務(wù)?處理及稅?款繳納工?作;5?.完成領(lǐng)?導交給的?其他業(yè)務(wù)?。公司?出納崗位?職責經(jīng)典?版（七）?1.審?核各項資?金的支出?，完成資?金報銷手?續(xù);及時?建立和登?記銀行票?據(jù)使用登?記簿和銀?行票據(jù);?2.負?責現(xiàn)金和?銀行存款?的管理、?資金的收?付;3?.編制資?金日周報?表，