水廠擴(kuò)建可行性報(bào)告

水廠擴(kuò)建可行性報(bào)告水廠擴(kuò)建可行性報(bào)告水廠擴(kuò)建可行性報(bào)告（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯?。┠夸汿OC\o"1-5"\h\z第一章總論 41.1項(xiàng)目概況 41.2項(xiàng)目編制依據(jù)及研究范圍 51.3項(xiàng)目研究結(jié)論 7第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 72.1基本背景 82.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 9第三章需水量預(yù)測及設(shè)計(jì)規(guī)模的確定 113.1需水量預(yù)測 113.2設(shè)計(jì)規(guī)模確定 13第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 144.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 144.2主要建設(shè)內(nèi)容 15第五章項(xiàng)目選址 175.1選址基本情況 175.2項(xiàng)目建設(shè)條件 19第六章總平面布置及工程方案 206.1總圖布置 206.2工程規(guī)劃 216.3工程設(shè)計(jì) 22第七章項(xiàng)目節(jié)能 267.1節(jié)能必要性 267.2節(jié)能原則 277.3節(jié)能措施 27第八章水環(huán)境質(zhì)量保護(hù) 288.1區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀 288.2環(huán)境保護(hù)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 29水環(huán)境質(zhì)量保護(hù)措施 29第九章勞動安全衛(wèi)生與消防 309.1分析依據(jù) 319.2危害因素 319.2防范措施 31一般勞動保護(hù) 329.4消防設(shè)施 32第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 3410.1組織機(jī)構(gòu) 3410.2人力資源配置 35第十一章項(xiàng)目招標(biāo)方案 3611.1招標(biāo)原則 3611.2招標(biāo)范圍 3711.3招投標(biāo)程序 37第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 3912.1建設(shè)工期 3912.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 40第十三章投資估算及資金籌措 4013.1投資估算 4013.2資金籌措 43第十四章財(cái)務(wù)評價(jià) 4414.1經(jīng)濟(jì)評價(jià)和效益分析依據(jù) 4414.2營業(yè)收入估算和成本費(fèi)用分析 4514.3經(jīng)濟(jì)效益分析和評價(jià) 46第十五章風(fēng)險(xiǎn)及社會效益分析 4715.1敏感性分析 4715.2盈虧平衡分析 4815.3社會效益評價(jià) 49第十六章研究結(jié)論與建議 5016.1研究結(jié)論 50\o"CurrentDocument"16.2建議 51第一章總論1.1項(xiàng)目概況1、 項(xiàng)目名稱某某水廠擴(kuò)建項(xiàng)目2、 項(xiàng)目建設(shè)單位某某省某某鎮(zhèn)人民政府3、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某某鎮(zhèn)桐車港4、 建設(shè)性質(zhì)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)為：改擴(kuò)建工程5、 項(xiàng)目經(jīng)營范圍供應(yīng)生產(chǎn)、生活飲用水及工業(yè)用水6、 項(xiàng)目擴(kuò)建目標(biāo)滿足某某鎮(zhèn)人民生活、工業(yè)生產(chǎn)的日常自來水需求，在原日供水5000噸的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)改擴(kuò)建，達(dá)到日供水20000噸的市場需求目標(biāo)。7、 項(xiàng)目建設(shè)期限經(jīng)分析，項(xiàng)目建設(shè)期限為2016年2月至2017年8月，為期1.5年。8、 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容為取水泵站、輸水管網(wǎng)及凈水廠等設(shè)施，主要為在原廠址內(nèi)進(jìn)行改擴(kuò)建，詳見報(bào)告建設(shè)主要規(guī)模及內(nèi)容章節(jié)。9、 項(xiàng)目投資及資金籌措項(xiàng)目總投資2387.6萬元，項(xiàng)目的資金來源主要為企業(yè)自籌、銀行貸款、

財(cái)政配套及上級扶持資金等，其中企業(yè)自籌297.6萬元，銀行貸款1200萬元,申請地方財(cái)政配套資金260萬元，申請上級扶持資金630萬元。10、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號內(nèi) 容單位規(guī)模備注1項(xiàng)目總投資萬元2387.62運(yùn)營收入萬元9203年平均利潤總額萬元247.54總投資收益率12.4%5稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.83%6稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元451.167稅前投資回收期年8.08稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.65%9稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元74.3810稅后投資回收期年9.411資本金內(nèi)部收益率15.73%12資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元337.513借款償還期年8.11.2項(xiàng)目編制依據(jù)及研究范圍1、項(xiàng)目編制依據(jù)1） 《中華人民共和國水土保持法》（1991年6月29日頒布）；2） 《中華人民共和國水法》（2002年8月29日頒布）；3） 《中華人民共和國防洪法》（1997年8月29日頒布）；4） 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（1989年12月26日頒布）；5）《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》（2003年9月執(zhí)行）；6） 《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第3號，1988年6月10日）；7）《〈中華人民共和國水土保持法〉實(shí)施條例》（國務(wù)院令120號，1993年8月）；8） 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令253號，1998年11月18日）；9） 《全國水土保持預(yù)防監(jiān)督綱要（2004?2015）?（水保[2004]332號）10）《關(guān)于加強(qiáng)土地管理搞好水土保持的通知》 （國家土地管理局、水利部，國土局[1989]88號文）11）《開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案管理辦法》 （國家計(jì)委、水利部、國家環(huán)?？偩諿1994]513號文）12） 《水利部關(guān)于印發(fā)水土保持生態(tài)建設(shè)工程監(jiān)理管理暫行辦法的通知》（水建管[2003]79號）13） 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-200214） 《生活用水水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GJ3020-93）15） 《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（CT/T206-2015）16） 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-85）2、研究范圍本報(bào)告針對某某鎮(zhèn)2萬噸/日自來水?dāng)U建工程項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，報(bào)告的主要研究范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性分析、需水量預(yù)測及設(shè)計(jì)規(guī)模的確定、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模、項(xiàng)目選址條件、技術(shù)設(shè)備及工程方案、建設(shè)節(jié)能及環(huán)境影響評價(jià)、財(cái)務(wù)評價(jià)等等。報(bào)告從整個(gè)結(jié)構(gòu)體系論證了某某鎮(zhèn)2萬噸/日自來水?dāng)U建工程建設(shè)的必要性與可行性。1.3項(xiàng)目研究結(jié)論通過對項(xiàng)目的必要性和可行性論證，項(xiàng)目具備改擴(kuò)建的必要性，盡快實(shí)現(xiàn)某某鎮(zhèn)自來水供水能力的改造是實(shí)現(xiàn)某某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)一步快速發(fā)展的必要條件，自來水的供給能力關(guān)系到千家萬戶的老百姓生活，關(guān)系到某某鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)和企業(yè)的發(fā)展，直接影響著某某鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展與進(jìn)步。某某鎮(zhèn)自來水2萬噸/日改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告，通過對項(xiàng)目定性及定量的分析，科學(xué)合理的規(guī)劃，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益等各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、符合投資者要求，評價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性和建設(shè)的必要性。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1基本背景某某鎮(zhèn)屬南昌市某某管轄，位于某某西南部，地處撫河中下游，當(dāng)今世界著名小提琴家盛中國的故鄉(xiāng)，某某省重點(diǎn)鎮(zhèn)，某某經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，總面積40平方公里，耕地23000畝，總?cè)丝?.5萬人，其中集鎮(zhèn)人口1.8萬人，轄14個(gè)村委會和4個(gè)居委會。2015年，完成地方生產(chǎn)總值4.38億元，完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11.88億元（其中工業(yè)總產(chǎn)值10.7億元），區(qū)域財(cái)政收入2600萬元，地方財(cái)政收入878萬元,農(nóng)民人均純收入4300元。某某鎮(zhèn)是個(gè)千年古鎮(zhèn)，歷來為昌，撫間的一座重要商埠，歷史上曾與景德鎮(zhèn)、鷹潭、樟樹齊名，享有“走遍天下路，不如李家渡”的美譽(yù)。某某鎮(zhèn)是中國白酒發(fā)祥地，某某名酒之鄉(xiāng)，中國出口煙花基地，全國醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營重點(diǎn)地區(qū)之一，2002年8月，在對原某某酒廠老廠房改造挖掘地基地時(shí)，發(fā)現(xiàn)古代燒酒作坊遺址，經(jīng)省文物局考證，并報(bào)國家文物局論證確認(rèn)為元代燒酒作坊遺址，距今800年，與李時(shí)珍在《本草綱目》中記載“燒酒始于元代”相吻合，某某元代燒酒作坊遺址是至今中國白酒考古時(shí)代最早，保存最完整，出土文物最多的酒作坊，被譽(yù)為中國白酒考古重大發(fā)現(xiàn)。近年來，某某鎮(zhèn)堅(jiān)持“以工強(qiáng)鎮(zhèn)，超常開放，人財(cái)回歸”的戰(zhàn)略，發(fā)揮人才和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，全力打造“某某酒，某某煙花，某某醫(yī)療器械”三大品牌，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)酒業(yè)、煙花業(yè)得到發(fā)揚(yáng)光大，某某高梁被譽(yù)為某某名酒，現(xiàn)經(jīng)招商改制后，以：“元代燒酒作坊”考古發(fā)現(xiàn)為契機(jī)，爭創(chuàng)國家名酒?！澳衬碂熁ā币跃嫉钠焚|(zhì)、優(yōu)美的造型、精湛的燃放技術(shù)以及繁多的品種享譽(yù)國內(nèi)外。新型產(chǎn)業(yè)一一某某醫(yī)療器械業(yè)經(jīng)過短短的近二十年的發(fā)展，已成為全國初具規(guī)模，有一定影響的醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營基地。2002年底，三大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)產(chǎn)值6億多元，上交稅金1600多萬元，占區(qū)域財(cái)政收入的78%，成為某某經(jīng)濟(jì)大廈的擎天柱。如今，某某已形成了以醫(yī)療器械、焰花鞭炮、酒業(yè)為主、文化用品、五金、化工、建材等為輔的產(chǎn)業(yè)格局。某某鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢明顯，距省會城市南昌60公里，距昌北機(jī)場1個(gè)半小時(shí)路程，距黎溫高速公路入口處20公里，距正在建設(shè)的京福高速公路入口入僅1000米，與316國道擦邊而過，基礎(chǔ)設(shè)施完備，鎮(zhèn)村公路基本實(shí)施了水泥路面硬化，環(huán)城公路四通八達(dá)，郵政、通訊、運(yùn)輸發(fā)達(dá)、工業(yè)生活用水、用電充裕價(jià)格合理，兩條供電線路可滿足工業(yè)用電。200畝的商業(yè)、住宅開發(fā)基本建成，4000多畝的工業(yè)園基本實(shí)現(xiàn)“四通一平”。目前，已有14家企業(yè)進(jìn)園。文化教育發(fā)達(dá)，文化中心、調(diào)頻廣播、有線電視應(yīng)有盡有，高中、初中、小學(xué)、幼兒園一應(yīng)俱全，社會秩序良好，人民安居樂業(yè)。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性某某鎮(zhèn)現(xiàn)有的自來水供水工程為較早前供水形成了框架，在解決水資源供需方面發(fā)揮了巨大的作用。但是隨著人民生活水平的不斷改善，鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民數(shù)量的不斷增加，人民對食品質(zhì)量安全及身心健康越來越重視，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)用水量的不斷增多，原有的自來水管網(wǎng)大部分工程已超年限使用，管道嚴(yán)重老化，不僅造成漏損嚴(yán)重，且供水主管道管徑大多偏細(xì)，隨著用水戶的不斷增加，導(dǎo)致供水水壓嚴(yán)重不足，影響了居民、企業(yè)及公用設(shè)施的安全用水。存在的主要問題有：1、居民生活用水的需要隨著人民生活質(zhì)量的提高，原有的飲水觀念在人民心中已經(jīng)發(fā)展給了改變，人民對食品質(zhì)量安全、生活飲水安全達(dá)到了前所未有的重視。特別是我國改革開放、新農(nóng)村建設(shè)的春風(fēng)吹進(jìn)了老百姓的心中，農(nóng)民的思想得到了前所未有的解放。某某鎮(zhèn)現(xiàn)有人口4.5萬，鎮(zhèn)中心集中人口1.8萬，而且還在以每年10%左右的速度增長，現(xiàn)有的供水設(shè)施已經(jīng)難以滿足人民生活水平的需要，而且現(xiàn)有的凈水技術(shù)和條件也一定程度上制約了人民對飲水質(zhì)量的要求。2、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要某某鎮(zhèn)是聞名遐邇的中國白酒發(fā)祥地，亞洲煙花生產(chǎn)基地，全國醫(yī)療器械集散地，全國重點(diǎn)鎮(zhèn)、全國發(fā)展改革試點(diǎn)小城鎮(zhèn)、全國創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)工作先進(jìn)村鎮(zhèn)、全國小城鎮(zhèn)建設(shè)示范鎮(zhèn)等稱號。 2015年，某某鎮(zhèn)完成地方生產(chǎn)總值4.38億元，完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11.88億元（其中工業(yè)總產(chǎn)值10.7億元），區(qū)域財(cái)政收入2600萬元，地方財(cái)政收入878萬元,農(nóng)民人均純收入4300元。某某已形成了以醫(yī)療器械、焰花鞭炮、酒業(yè)為主、文化用品、五金、化工、建材等為輔的產(chǎn)業(yè)格局，現(xiàn)有的供水能力和供水條件已經(jīng)難于滿足某某鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展的需求，而且制約了某某鎮(zhèn)未來經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。3、 工程規(guī)模小，經(jīng)營機(jī)制不靈活，不利于長期發(fā)展某某鎮(zhèn)自來水供水公司現(xiàn)有的供水能力為 5000噸/日，現(xiàn)有從業(yè)人員8人，現(xiàn)有的管理機(jī)制和工藝技術(shù)已經(jīng)難以適應(yīng)某某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，某某鎮(zhèn)居民對生活飲水質(zhì)量及工業(yè)用水需求的不斷提高和增加，使得現(xiàn)有某某鎮(zhèn)供水公司無論從設(shè)施設(shè)備條件還是經(jīng)營管理機(jī)制，都不利于某某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，也不利于供水公司的長期健康發(fā)展。農(nóng)村自來水是全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的一項(xiàng)重要指標(biāo)。由于供水公司供應(yīng)能力不足、設(shè)施、技術(shù)落后的原因，已經(jīng)影響了某某鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而且現(xiàn)有的條件也不能適應(yīng)全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。農(nóng)村自來水改造工程是一項(xiàng)利國利民的民心工程，重在解決農(nóng)村人口飲水困難等問題，讓人民群眾喝上衛(wèi)生潔凈的自來水，告別喝不上水、喝不上干凈水以及喝高氟高碘水的歷史。農(nóng)村自來水改造工程建設(shè)，對于全面提升農(nóng)村人口的飲水安全水平,實(shí)現(xiàn)水資源的優(yōu)化配臵和節(jié)約保護(hù)，拉動農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展具有重要意義。因此，擴(kuò)建某某鎮(zhèn)自來水供水能力十分必要。第三章需水量預(yù)測及設(shè)計(jì)規(guī)模的確定3.1需水量預(yù)測1、預(yù)測方法的選擇自來水需水量預(yù)測，是自來水供水工程建設(shè)的基礎(chǔ)和水資源綜合利用的依據(jù)，因此需水量預(yù)測應(yīng)力求符合供水用水的實(shí)際情況，同時(shí)還應(yīng)建立在城鎮(zhèn)建設(shè)和工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上。經(jīng)合理分析當(dāng)?shù)厮Y源、水環(huán)境質(zhì)量和用水習(xí)慣、工業(yè)結(jié)構(gòu)、參照其鄰近地區(qū)供水發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，采用適當(dāng)方法，確定合適的用水指標(biāo)，進(jìn)行需水量預(yù)測。需水量主要由生活用水和工業(yè)用水兩大部分組成。需水量的預(yù)測涉及的因素很多，基于城鎮(zhèn)的性質(zhì)和工業(yè)結(jié)構(gòu)不同，很難有一定規(guī)律可循，目前常用方法有七種：（1）分項(xiàng)預(yù)測法，根據(jù)總體規(guī)劃提供的數(shù)據(jù)，按生活、工業(yè)用水分項(xiàng)預(yù)測，結(jié)合工業(yè)用水重復(fù)利用率的提高，人均生活用水量的增加因素，加以綜合確定。（2）供水量遞增預(yù)測法，根據(jù)收集到的歷年城市供水遞增率，結(jié)合工業(yè)及人口增加比率，確定今后的供水增長率，從而確定需水量。（3）數(shù)理統(tǒng)計(jì)法，即用量最小二乘法的數(shù)學(xué)原理，對收集到歷年供水量數(shù)據(jù)，經(jīng)分項(xiàng)整理后，擬出一條適當(dāng)曲線，使實(shí)際值與趨勢值離差平方和為最小，以此來預(yù)測今后需水量。（4）歷年供水量擬合曲線數(shù)字模型法。（5）用地指標(biāo)法。（6）比例法。（7）類比法。上述方法中，供水量遞增預(yù)測法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)及歷年供水量擬合曲線數(shù)字模型法用于有資料齊全的地區(qū)，某某鎮(zhèn)由于缺少每年供水量基礎(chǔ)資料加上供水設(shè)施比較落后，積累的資料不能真實(shí)反映供水情況。因此不適用以上三種方法。用地指標(biāo)法、比例法及類比法主要針對新建城市，其指標(biāo)波動性較大，對預(yù)測的準(zhǔn)確性有著較大的影響，對于某某鎮(zhèn)顯然不合適。經(jīng)過綜合分析，本工程采用分項(xiàng)預(yù)測法預(yù)測某某鎮(zhèn)需水量。2、基本參數(shù)1） 預(yù)測年限本研究報(bào)告確定預(yù)測年限為2016—2015年2） 人口規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，2008年某某鎮(zhèn)現(xiàn)有居民5萬余人，鎮(zhèn)中心居民2.2萬人，以現(xiàn)有居民的發(fā)展速度，某某鎮(zhèn)人口發(fā)展至2015年，預(yù)計(jì)為8萬人，其中鎮(zhèn)中心使用自來水的居民預(yù)計(jì)為3萬人。3） 生活用水指標(biāo)根據(jù)國家日用水定額標(biāo)準(zhǔn)，長江以南地區(qū)最低標(biāo)準(zhǔn)為 200升/人〃日，按年人均生活用水指標(biāo)達(dá)到200升/日計(jì)算。4） 萬元工業(yè)產(chǎn)值用水量指標(biāo)工業(yè)平均增長速度計(jì)劃為10%2015年工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到15億元。2007某某鎮(zhèn)萬元工業(yè)產(chǎn)值耗水量為40噸?？紤]到今后工業(yè)技術(shù)水平的更新?lián)Q代，用水重復(fù)利用率將不斷的提高，確定2015年萬元產(chǎn)值耗水量為30噸。3、近期需水量預(yù)測利用分項(xiàng)預(yù)測法計(jì)算年需水量1） 生活用水預(yù)測Q1=30000X200升/人〃日=0.6萬噸/日2） 工業(yè)需水量預(yù)測Q2=120000萬元/年X30噸/萬元+365日?0.98萬噸/日3）未預(yù)見水量及管網(wǎng)損失，占生活、生產(chǎn)用水的 10%Q3=0.1X（Q1+Q2=0.1X（0.6+0.98）=1.74萬噸/日4） 總用水量預(yù)測Q二Q1+Q2+Q3=0.6+0.98+0.158=1.74H噸/日本項(xiàng)目核定供水規(guī)模1.74萬噸。3.2設(shè)計(jì)規(guī)模確定根據(jù)以上數(shù)據(jù)的分析和計(jì)算，某某鎮(zhèn)在預(yù)測年份內(nèi)，實(shí)際用水量為1.74萬噸/日，考慮到今后用水量的需求及節(jié)約用水觀念的深入人心，本項(xiàng)目將某某鎮(zhèn)現(xiàn)有的自來水供水能力，改擴(kuò)建至2萬噸/日。第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容4.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模某某鎮(zhèn)供水有限公司，現(xiàn)有供水能力為 5000噸/日，已經(jīng)難以滿足人們?nèi)粘Ｉ钣盟⒐I(yè)生產(chǎn)需求用水、市政公用設(shè)施用水的需求，項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)模為將原有的供水設(shè)施和供水能力， 擴(kuò)建至20000噸/日，實(shí)現(xiàn)自來水供應(yīng)的遠(yuǎn)期規(guī)劃目標(biāo)。4.2主要建設(shè)內(nèi)容1、 取水泵站該取水泵站設(shè)在東贛渠邱家村上游，距某某城中心 2公里，泵房建筑面積315平方米2、 輸水管鋪設(shè)DN500雙輸水管長2.5km,管材采用自應(yīng)力鋼筋混凝土管。3、 凈水廠該水廠場址建于原水廠廠區(qū)內(nèi)，占地面積2.46公頃，凈水廠主要構(gòu)筑物有：網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池二座，外形尺寸LXBXH為75米X10米X3.8米；雙閥濾池二組，每組六格，單格濾池LXBXH為6米X5米X3.3米；清水池二座，每座容積4500立方米，單池LXBXH為40米X30米X4.1米；二級泵站：泵房面積為36X12平方米，設(shè)有吸水井一座及變配電*至；配套建筑物：加藥間180平方米，加氯間100平方米，鼓風(fēng)機(jī)房72平方米；附屬建筑：包括綜合樓、機(jī)修車間、倉庫、食堂、浴室、管件間、值班宿舍、自行車棚、職工宿舍、汽車庫等。主要建設(shè)內(nèi)容列表

序號建設(shè)內(nèi)容規(guī)模單位備注1取水泵站315m22DN5O0俞水管網(wǎng)2.5km3凈水廠建設(shè)3.1網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池57003m2座3.2雙閥濾池（6格）1983m2組3.3清水池98403m2座3.4二級泵站（含吸水井、變配電室）432m3.5加藥間180m3.6加氯間100m3.7鼓風(fēng)機(jī)房72m3.8綜合樓1000m3.9其他設(shè)施2000m主要添臵設(shè)備列表序號設(shè)備名稱規(guī)模單位備注1管道類DN500PVC2500mDN315PVC3000mDN200PVC1000mDN160-DN110PVC1000m

DN90-DN50PVC2000m2閥門類①500閘閥10只①315閘閥20只①200閘閥20只①160-①110閘閥20只①90-①50閘閥100只3供水、提水泵類提水泵3臺（套）每套15千瓦供水泵3臺（套）每套22千瓦變頻機(jī)1臺50千瓦4其他設(shè)備第五章項(xiàng)目選址5.1選址基本情況1、地理位臵、面積、行政區(qū)劃某某鎮(zhèn)位于某某西南部，東靠長山宴鄉(xiāng)，南鄰臨川縣云山鎮(zhèn)，西隔撫河與臨川區(qū)大崗鎮(zhèn)相望，北連文港鎮(zhèn)?？偯娣e40平方公里，轄有鑒良、大橋、紅橋、松山、桂橋、北田、安陽、排樓、坡西、焦石、東南、文豐、南溪、柴埠14個(gè)行政村，124個(gè)自然村。全鎮(zhèn)域總?cè)丝跒?1339人。其中非農(nóng)業(yè)人口站總?cè)丝?4.5%,城鎮(zhèn)居民14933人。2、自然條件1） 國土資源及礦藏資源某某鎮(zhèn)土地總面積40平方公里，有耕地面積25666畝，其中水田面積23968畝，旱地1698畝；宜林地面積2500畝，水面810畝。人均耕地為0.62畝。耕地總量不大，土地資源不足，由于鎮(zhèn)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的飛速發(fā)展非農(nóng)建設(shè)占需求量仍較大，因此耕地保護(hù)仍是今后工作的重點(diǎn)。2） 氣候條件某某鎮(zhèn)屬亞熱帶濕潤氣候，氣候溫和，雨量充沛，日照充足，無霜期長。年平均氣溫17.5C,全年最冷時(shí)為1月份，平均氣溫為5C,極端氣溫為—12.1C，最熱時(shí)期為7月份，平均氣溫29C,極端最高氣溫40C。無霜期，每年平均為282天，最長307天，最短250天。日照時(shí)數(shù)平均1900至2000小時(shí)。全年平均雨量為1611.5毫米，多雨年可達(dá)1970.2毫米，少雨年僅有985.2毫米，降雨時(shí)間集中在4—7月，而初夏5至6月最多，隆冬12月最少。3） 地質(zhì)地貌某某鎮(zhèn)內(nèi)出露地層又震旦系、白堊系及第四系等。白堊系地層分布于境內(nèi)北部，東部及南部低山地區(qū)，出露地面的主要有紫紅色砂巖，頁巖，間雜有震旦系山火活動噴發(fā)的玄武巖。第四系分布于桐車港及其支流沖積物。此外，還有石灰?guī)r，泥頁巖、石英長、石砂巖等。本鎮(zhèn)境內(nèi)地貌，除東南部的安陽、文豐、柴埠三個(gè)村有些山嶺外，地形都較平坦。境內(nèi)海拔最高點(diǎn)小文嶺 149.1米，最低處在大橋胡家村旁，海拔黃海高程23.5米。4）水文地質(zhì)某某鎮(zhèn)內(nèi)水系較為發(fā)達(dá)，撫河集雨面積15811平方公里，經(jīng)本鎮(zhèn)境內(nèi)17公里。河面寬度，中低水位時(shí)300米左右，高水位時(shí)700米左右。撫河每年汛期易生洪澇災(zāi)害。建國后，最大的洪水發(fā)生在 1968年7月，據(jù)當(dāng)時(shí)某某水站實(shí)測，最高水位黃海高程32.35米，最大流量達(dá)每秒848立方米。鎮(zhèn)境內(nèi)地下水資源也較豐富，水質(zhì)好，適與釀酒，地下出水量 82372.5噸/日。5.2項(xiàng)目建設(shè)條件1、 對外交通現(xiàn)狀某某鎮(zhèn)境內(nèi)主要有京福高速、進(jìn)李公路和其他 6條鄉(xiāng)鎮(zhèn)組成的通達(dá)每個(gè)行政村的公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。其中進(jìn)李公路將改擴(kuò)建為三級水泥路，其余鄉(xiāng)路為四級水泥路。鎮(zhèn)域?qū)ν饨煌ㄖ饕赃M(jìn)李公路形成對外交通運(yùn)輸?shù)闹骷埽?zhèn)區(qū)通過某某大道等幾條主要道路連接進(jìn)李公里，溝通外界的交通聯(lián)系，其余村道遍布其間，交通較為方便，部分村道路面窄，路況差、等級低、通行能力差，有待拓寬、硬化提咼等級。2、 電力現(xiàn)狀某某現(xiàn)有35KV變電站一處，裝機(jī)容量12600KVA電源來自某某第二造紙廠110KA變電站，建筑面積800平方米，職工16人，2006年總用電1260萬度，其中工業(yè)800萬度。3、 給水現(xiàn)狀某某鎮(zhèn)域居民用水采用地下水或地表水，某某鎮(zhèn)區(qū)建有一座設(shè)計(jì)規(guī)模為5000噸/日的某某水廠。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)區(qū)的居民及工業(yè)用水供應(yīng)，自來水普及率約50%其他村莊采用水井或池塘地表水作為生活飲用水來源， 有待改善飲用水結(jié)構(gòu)。4、排水現(xiàn)狀某某鎮(zhèn)域現(xiàn)無污水處理廠，生活用水及工業(yè)廢水基本采用明溝或暗管洞的形式，匯集排入鄰近水體，最終排入撫河。第六章總平面布置及工程方案6.1總圖布置1、布臵原則充分利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，以創(chuàng)造最佳效益；工藝流程力求順暢，布局緊湊，工藝管線短捷，節(jié)省投資費(fèi)用;滿足防火、防爆、衛(wèi)生、環(huán)保等規(guī)范要求；在滿足生產(chǎn)需要的前提下，節(jié)約用地；

嚴(yán)格遵循《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》規(guī)定2、總平面布臵主要指標(biāo)總平面布臵構(gòu)成表序號內(nèi) 容規(guī)模單位備注1總用地面積24600m22總建筑面積8059m22.1網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池1500m2座2.2雙閥濾池60m2組2.3清水池2400m2座2.4取水泵站室315m2.5二級泵站室432m2.6加藥間180m2.7加氯間100m2.8鼓風(fēng)機(jī)房72m2.9綜合樓1000m2.10其他設(shè)施2000m3綠化面積4920m4道路工程2300m6.2工程規(guī)劃1、水源選擇 東贛水渠撫河是某某省五大水系之一，撫河主源于贛、閩邊界武夷山西側(cè)、流經(jīng)

廣昌、南豐、南城、臨川、進(jìn)賢、南昌等縣。在我某某鎮(zhèn)以上河道總長 276公里，流域面積15811平方公里，撫河水量充沛。1958年在撫河李家渡上游建成東贛渠引入進(jìn)賢，流經(jīng)進(jìn)賢西部，匯入青嵐湖，當(dāng)撫河枯水時(shí)期東贛渠流量40立方米/秒。資料表明，東贛水渠水量完全能滿足新建2X104立方米/天，且可預(yù)留3X104立方米/天給水、取水工程要求，可以作為本項(xiàng)目的供水水源。2、 水源水質(zhì)情況根據(jù)某某鎮(zhèn)自來水公司水質(zhì)全分析檢驗(yàn)報(bào)告，東贛尾水水質(zhì)符合《生活飲用水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GJ3020-93)二級標(biāo)準(zhǔn)。3、 取水點(diǎn)位臵選擇根據(jù)現(xiàn)場勘察研究結(jié)果經(jīng)過反復(fù)商定，擬將取水口設(shè)在東贛渠某某大橋橋頭，該處水渠設(shè)計(jì)最高水位20.69米(黃海高程)，歷年最低水位為12.13米，低水位時(shí)水深大于2米，電干水渠寬30米，渠床及渠堤穩(wěn)定。4、 凈水廠位臵選擇根據(jù)進(jìn)賢某某鎮(zhèn)總體規(guī)劃，結(jié)合現(xiàn)場踏勘，擴(kuò)建工程仍采用原規(guī)劃擬擴(kuò)建用地。5、 輸水方式及輸水線路本工程輸水管輸距離2.5公里，為確保供水安全，采用兩條輸水管平行鋪設(shè)，在中途設(shè)一道聯(lián)通管，當(dāng)任何一段管道檢修時(shí)能通過設(shè)計(jì)流量的 70%原水經(jīng)取水泵站加壓后經(jīng)輸水管直接送到凈水廠。6、 凈水工藝根據(jù)東贛水渠水的水質(zhì)，凈水工藝如下：凝聚劑1東贛渠水一一取水泵一一渾水輸送管一一管式靜態(tài)混合器一一絮凝沉淀池一一消毒池一一過濾一一清水池一一二級泵站一一配水管網(wǎng)一一用戶6.3工程設(shè)計(jì)1、 取水泵站取水口處水渠設(shè)計(jì)最高水位為20.69米，歷年最低水位為12.13米，水位變幅最大為8.56米，枯水期水深大于2米，經(jīng)實(shí)地踏勘，該處渠岸較徒，主流靠岸，根據(jù)上述條件，本設(shè)計(jì)取水形式采用岸邊固定取水構(gòu)筑物，取水口設(shè)在東贛渠邱家村上游，距某某城中心 2公里。取水泵采用臥式離心泵。泵房取水能力按2.5萬立方米/天設(shè)計(jì)(水廠自用水取8%,并預(yù)留2萬立方米/取水能力。泵房平面尺寸：21米X15米，泵房底標(biāo)高10米，參照某某省水利廳有關(guān)文件規(guī)定，擬定泵房室內(nèi)地坪標(biāo)高為22.00米。選用Q=1350立方米/時(shí)、H=40.0臥式離心泵三臺，二用一備。2、 輸水管從取水泵站到凈水廠的輸水管線長約為2.5千米，輸水能力按2萬立方米/天均勻輸送，為確保供水安全，近期采用兩根 DN500管道，中途設(shè)一道聯(lián)通管，當(dāng)其中一根發(fā)生事故時(shí)，仍能輸送 70%勺設(shè)計(jì)流量，遠(yuǎn)期增設(shè)一根水管DN500正常時(shí)設(shè)計(jì)流速V=0.81米/秒，事故時(shí)設(shè)計(jì)流速V=1.17米/秒，1=1.36%。；管材采用自應(yīng)力鋼筋混凝土管。3、 凈水廠主要構(gòu)筑物凈水廠址自然地面標(biāo)高為40—38米，場地設(shè)計(jì)標(biāo)高為39米，近期廠區(qū)占地面積2.46公頃。網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池池?cái)?shù)：二座、每座產(chǎn)水能力1萬立方米/天，可獨(dú)立運(yùn)行絮凝時(shí)間：10分鐘沉淀時(shí)間：1.5小時(shí)沉淀池水平流速：11.10mm/s平均水深：3.5m絮凝池與沉淀池為合建式，其外形尺寸： LXBXH=75X10X3.8(2)雙閥濾池濾池共計(jì)二組，每組六格，每組產(chǎn)水能力 1萬立方米/天，單格濾池LXBXH=6X5X3.3m濾池反沖采用氣水反沖洗，鼓風(fēng)機(jī)與沖洗水搭配套形式濾速：8米/小時(shí)水沖速：5L/S〃川 歷時(shí)：6分鐘氣沖洗：15L/S〃川 歷時(shí)：3分鐘(3)清水池清水池共二座，每座容積4500立方米(占最高日用水量15%,單池尺寸40X30X4.1，有效水深3.8米。二級泵站按時(shí)變化系數(shù)Kh=1.6考慮設(shè)計(jì)流量，水泵揚(yáng)程控制點(diǎn)地面高程及所需自由水頭28米(供水至六層住宅)考慮。選用Q=1600立方米/時(shí)，H=39米，離心水泵三臺，二用一備，考慮一臺變頻調(diào)速，選用Q800立方米/時(shí)，H=39米離心水泵三臺，一用一備。泵房形式為半地下室泵房、泵房尺寸：36X12m,二級泵站設(shè)吸水井一座及變配電室。加藥間混凝劑為精制硫酸鋁，投加量參照某某水廠，最高30mg/L,最低10mg/L,平均14mg/L,投加濃度10%投加方式采用游動電流法自動控制投加。藥劑倉庫按30日貯藥量設(shè)計(jì)，加藥間總面積為180平方米。加氯間消毒劑采用液氯，投加量1.5mg/L,氯庫貯量按30日計(jì)，總計(jì)加氯間面積為100平方米。投加方式：濕式真空投加，根據(jù)流量定比投加，余氯反饋?zhàn)詣涌刂?。鼓風(fēng)機(jī)房羅茨鼓風(fēng)機(jī)設(shè)Q=27立方米/分鐘，H=5米的三臺，二用一備，鼓風(fēng)機(jī)房尺寸：12X6米附屬建筑物綜合樓、機(jī)修車間、倉庫、食堂、浴室、管件間、值班宿舍、自行車棚、職工宿舍、汽車庫。4、供電方案根據(jù)某某鎮(zhèn)自來水公司提供的電源情況，本工程外部電源擬從距水廠二級泵站2.5公里處山下變電站引一回10KV專線。二級泵站設(shè)10KV配電所一座，一回10KV架空進(jìn)線電源引自山下變電站。取水泵站設(shè)10KV配電所一座，一回10KV架空進(jìn)線電源引自二級泵站10KV配電所第七章項(xiàng)目節(jié)能7.1節(jié)能必要性能源是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，節(jié)約能源是我國一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)。現(xiàn)階段我國能源利用率很低，能源消耗指標(biāo)很高，按產(chǎn)值計(jì)算是世界上工業(yè)發(fā)達(dá)國家的3-4倍，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大，它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要方面，也是我國能源政策的重要組成部分。因此，項(xiàng)目應(yīng)采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料以達(dá)到最少的能量消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。7.2節(jié)能原則能源消耗于生產(chǎn)過程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備及配用的變壓器、電機(jī)、水泵等設(shè)備的運(yùn)行，在工程設(shè)計(jì)中制定各專業(yè)設(shè)計(jì)方案時(shí)，應(yīng)遵守以下原則：1、 認(rèn)真貫徹國家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使用能源。2、 引進(jìn)先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。3、 設(shè)臵能源檢測儀表，加強(qiáng)企業(yè)對能源的計(jì)量和管理。7.3節(jié)能措施1、 水源井全部使用效率較高的潛水泵，每個(gè)井的降深均采用自動監(jiān)測,自動調(diào)配，限制在一定的深度，出水揚(yáng)程不至于過大，減小能耗。2、 選用各種節(jié)能型的泵機(jī)設(shè)備和變壓器，以提高效率。3、 輸水管線的管徑選擇均通過管道水力計(jì)算并按照經(jīng)濟(jì)流速而決定，并合理布臵給水管線，完善現(xiàn)有城市管網(wǎng)布局。4、 充分提高電機(jī)效率，優(yōu)化水泵組合運(yùn)行曲線，提高水泵效率，把單位水量電耗控制在合理范圍內(nèi)。5、 制定出給水工程的合理規(guī)劃。6、 購臵先進(jìn)的測漏設(shè)備，加強(qiáng)管網(wǎng)監(jiān)測，減少漏耗。7、 利用先進(jìn)的中心調(diào)度系統(tǒng)，優(yōu)化運(yùn)行調(diào)度水平，使機(jī)組處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。8采用變頻調(diào)控裝臵，自動調(diào)節(jié)設(shè)備的開啟，以節(jié)約能源，自動合理調(diào)整工況，保證高效工作，做到科學(xué)化、自動化管理第八章水環(huán)境質(zhì)量保護(hù)8.1區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀水源地位于某某鎮(zhèn)東北部東贛渠，該處以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，沒有污染性企業(yè)。環(huán)境質(zhì)量良好，滿足水源地生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境質(zhì)量要求。自來水廠位于水源地旁，環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良，亦滿足自來水凈水設(shè)施取水方便原則，避免二次污染。8.2環(huán)境保護(hù)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)1、 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-20022、 《生活用水水源水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GJ3020-93)3、 《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CT/T206-2015)4、 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-85)5、 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-19966、 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-937、 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996&《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-969、噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-9010、固體廢物執(zhí)行《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》 (GB16889-19978.3水環(huán)境質(zhì)量保護(hù)措施1、水源地保護(hù)供水主管部門應(yīng)會同水資源管理、環(huán)保及衛(wèi)生防疫部門，根據(jù)水源地水文地質(zhì)條件，確定水源地保護(hù)區(qū)。在保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)嚴(yán)禁堆放廢渣廢料，嚴(yán)禁使用具有持久性或劇毒性農(nóng)藥，嚴(yán)禁從事破壞深層土活動以及可能對水資源造成危害的其它活動。城市規(guī)劃部門應(yīng)嚴(yán)禁在保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)修建污水處理廠，垃圾處理廠等。擬建凈水廠附近目前無污染源，建成后，必須執(zhí)行水廠環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，在凈水廠圍墻外100米內(nèi)，禁止設(shè)臵密集生活區(qū)，修建禽畜飼養(yǎng)場,滲水廁所，滲水坑，以及垃圾堆放場等。使凈水廠周圍保護(hù)良好的衛(wèi)生和優(yōu)雅清凈的綠化環(huán)境。水資源管理部門，應(yīng)根據(jù)水源地水文地質(zhì)條件，嚴(yán)格控制地下水開采量，實(shí)行鑿井審批制度。嚴(yán)禁無證開采，確保水源地安全。對于人工回灌水水質(zhì)，應(yīng)以不使地下水水質(zhì)惡化或不超過飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)上限。建立水質(zhì)水位監(jiān)測制度，觀測水源地開采時(shí)對環(huán)境的影響。2、凈水廠環(huán)境保護(hù)水廠在建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行中，都不會對環(huán)境造成較大污染，生產(chǎn)過程中無廢氣廢渣排出，廠區(qū)排出生產(chǎn)廢水和生活污水符合城市排水系統(tǒng)的排放標(biāo)準(zhǔn)，可直接進(jìn)入排水系統(tǒng)?？赡軐Νh(huán)境造成污染的唯有施工期和運(yùn)行期的噪音。施工期噪音污染輕微，可通過嚴(yán)格管理達(dá)到目標(biāo)。運(yùn)行期噪音污染，可通過選擇低噪音設(shè)備，水泵減震、增加泵房的隔音性能等措施降噪，并在泵房周圍種植綠化帶，阻降噪音。第九章勞動安全衛(wèi)生與消防安全就是要防止一切事故的發(fā)生。勞動部于1988年頒布的第48號文《關(guān)于生產(chǎn)性項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，明確規(guī)定在建設(shè)工程中要貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，做到有關(guān)職業(yè)安全的衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施與主體工程“三同時(shí)”，以確保生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的要求和標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動者在生產(chǎn)勞動中的安全和健康。本章主要從以

下幾方面分析：9.1分析依據(jù)（1） 《中華人民共和國勞動部令》（第3號）（2） 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（3） 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002（4） 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-85（5） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006（6） 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50034-92（7） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996（8） 《安全色》（GB2893-2001（9） 《安全標(biāo)志》（GB2894-19969.2危害因素在生產(chǎn)過程中，主要職業(yè)危害因素為氯氣、噪聲。1、 氯氣HCI，對許多金聲強(qiáng)HCI，對許多金聲強(qiáng)90分貝以上,2、 噪聲水泵機(jī)組、鼓風(fēng)機(jī)和電機(jī)的噪聲。其主要是電機(jī)噪音，工人在此條件下工作，心情煩燥，聽力下降，身心易受損害。9.2防范措施1、氯氣（1） 應(yīng)加強(qiáng)工人的勞動安全教育，注意在熱源氣使用中防止熱源氣的外漏。（2） 氯庫和加熱源間與人員活動集中區(qū)域保持適當(dāng)?shù)木嚯x。（3） 值班室內(nèi)設(shè)臵氧氣呼吸器和活性炭防毒面具。2、噪聲（1） 設(shè)備選型優(yōu)先選用低轉(zhuǎn)速電機(jī)或裝有隔聲罩的電機(jī)。（2） 泵房值班室采用隔聲間的作法，隔聲間對墻體和門窗加強(qiáng)密圭寸，室內(nèi)進(jìn)行吸聲處理。（3） 泵房要與辦公樓等民用建筑保持一定的距離，在此距離布臵綠化帶。這樣即美化了環(huán)境，且有利于噪聲的降低，減少噪聲對周圍環(huán)境的影響。9.3一般勞動保護(hù)1、 防火在重要建筑旁設(shè)消火栓，消火栓間距為120m以內(nèi)，并留有消防車進(jìn)出通道，要配電間內(nèi)備有砂箱和化學(xué)滅火器材。2、 防雷接地在重要構(gòu)筑物上，如泵房、高低壓配電間、控制室和綜合樓等設(shè)臵防雷接地裝臵。3、 事故防護(hù)主要設(shè)備的運(yùn)行，有自動跳閘裝臵、事故信號和報(bào)警信號系統(tǒng)，以提示值班人員及時(shí)處理。9.4消防設(shè)施1、工程消防環(huán)境現(xiàn)狀縣城內(nèi)設(shè)有消防中隊(duì)，距離某某鎮(zhèn)供水公司較近。廠區(qū)外圍呈環(huán)狀布臵高壓消防管網(wǎng)，水量、水壓滿足消防要求。2、工程火災(zāi)危險(xiǎn)類別各單項(xiàng)工程火災(zāi)危險(xiǎn)性分類序號建筑名稱火災(zāi)危險(xiǎn)性類別1設(shè)備房乙級2辦公房乙級3生活用房乙級3、消防設(shè)施和措施消防設(shè)施縣城消防隊(duì)和公司現(xiàn)有的消防設(shè)施均可依托，其裝備、定員及距離均能滿足消防要求。根據(jù)廠區(qū)建筑物分布情況設(shè)臵消防管網(wǎng)，同時(shí)配臵必要的室內(nèi)消火栓。根據(jù)各工段火災(zāi)類別及配臵場所的不同，增加手堤式和推車式滅火器，以便撲救初起火災(zāi)。根據(jù)規(guī)范要求，對裝臵內(nèi)重要場所進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)控，培植火災(zāi)探測和火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。消防措施總平面布臵中，根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，結(jié)合地形、風(fēng)向等因素，按功能分區(qū)布臵，各類裝臵、設(shè)備間距滿足防火規(guī)范要求。工藝裝臵區(qū)設(shè)臵環(huán)形消防通道，保證消防通道暢通。確定各建筑物結(jié)構(gòu)類型，耐火等級和防火間距等，泵房內(nèi)設(shè)臵機(jī)械通風(fēng)，防止易燃物積累。各類建筑物按規(guī)范合理地設(shè)臵樓梯、走道、安全出口，以利于發(fā)生火災(zāi)時(shí)人員的緊急疏散。（可所有工藝設(shè)備及其管線按工藝要求做防靜電接地。在生產(chǎn)裝臵的工藝設(shè)計(jì)中，對主要物料、裝臵內(nèi)反應(yīng)器等重要設(shè)備的溫度、壓力、流量等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測，使工藝生產(chǎn)在最佳狀況下運(yùn)行，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即自動報(bào)警，以便及時(shí)調(diào)整。第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置10.1組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目法人組建方案某某自來水公司錄屬于某某鎮(zhèn)管理，廠部設(shè)廠長、副廠長、辦公室，下設(shè)取水泵房、消毒車間、送水車間、供電車間、中央調(diào)度室、技術(shù)科、水質(zhì)科、材料采購供應(yīng)科、行政科及財(cái)務(wù)科等，詳細(xì)組織構(gòu)架如下2、體系圖?取水泵房?消毒車間送水車間供電車間中央調(diào)度室技術(shù)科水質(zhì)科材料采購供應(yīng)行政科財(cái)務(wù)科科10.2人力資源配置1、 人力資源配臵依據(jù)人員編制根據(jù)建設(shè)部（85）城勞字第5號關(guān)于《城市建設(shè)各行業(yè)人員編制定員試行標(biāo)準(zhǔn)》及《城市給水工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，編制定員為30人，其中生產(chǎn)人員25人，管理服務(wù)人員5人。2、 生產(chǎn)作業(yè)班次本廠年工作日365天，主要生產(chǎn)崗位實(shí)行每天3班，每班8小時(shí)。3、 人員培訓(xùn)本項(xiàng)目實(shí)施后，由于生產(chǎn)安全性要求高，管理要求嚴(yán)格，因此，要求水廠員工必須熟練，試車以前所有人員必須接受勞動技能、勞動紀(jì)律、安全操作等方面的培訓(xùn)，并經(jīng)考核后方能上崗。4、 經(jīng)營管理制度和措施為使整個(gè)水廠運(yùn)行正常和充分發(fā)揮其功能，保證各處理工序的正常運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到預(yù)計(jì)效果，應(yīng)制定出相應(yīng)的經(jīng)營管理制度，并采取相應(yīng)的管理措施。1）建立健全完備的生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);2） 對入廠職工進(jìn)行必要的資格審查；3） 組織操作人員進(jìn)行定期的專業(yè)技術(shù)再培訓(xùn)；4） 聘請有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)廠內(nèi)的技術(shù)管理；5） 建立健全包括崗位負(fù)責(zé)制和安全操作規(guī)程在內(nèi)的工廠管理制度；6） 不斷提高水廠操作工人的基本知識和專業(yè)技能，對水廠的運(yùn)行切實(shí)做好控制觀察、記錄與分析檢驗(yàn)工作，以提高技術(shù)、管理水平。第十一章項(xiàng)目招標(biāo)方案11.1招標(biāo)原則為保證工程質(zhì)量，縮短工期，防范和化解工程建設(shè)中的違法行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》，編制了本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的11.2招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的設(shè)備材料采購、工程勘察設(shè)計(jì)、施工及工程監(jiān)理均列入招標(biāo)范圍。11.3招投標(biāo)程序1、招標(biāo)鑒于本項(xiàng)目法人單位不具備自行招投標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)目的招投標(biāo)活動采取委托招標(biāo)的方式進(jìn)行，具體程序如下：1） 本項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后，由本項(xiàng)目的法人單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。2） 招標(biāo)人在《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》或《信息日報(bào)》發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址，招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。3）本項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、 對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬定合同的主要條款。（1） 施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時(shí)，面向全省公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求，必須在乙級以上。（2） 施工企業(yè)選擇招標(biāo)儂據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程根據(jù)實(shí)際需要設(shè)取水井、輸水管網(wǎng)、土建、設(shè)備采購、材料采購等五個(gè)標(biāo)段，要求資質(zhì)在二級以上，面向全省公開選擇投標(biāo)人。（3） 設(shè)備與主要材料采購招標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉且有可靠的售后服務(wù)。（4） 組織潛在招標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場。（5） 本項(xiàng)目的招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于二十日。2、 投標(biāo)1） 本項(xiàng)目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備等。2）投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前， 將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。投標(biāo)人少于三個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。3） 投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，應(yīng)在投標(biāo)文件中載明。4） 投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競爭，不得損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。5） 投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。3、 評標(biāo)和中標(biāo)1）開標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)，邀請所有投標(biāo)人參加2） 評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。3） 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知未中標(biāo)投標(biāo)人。自中標(biāo)通知發(fā)出十日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。4） 中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)VVV監(jiān) 理VVV施 工VVV其 他合 計(jì)第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12.1建設(shè)工期1、建設(shè)計(jì)劃本項(xiàng)目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。前期準(zhǔn)備階段主要包括項(xiàng)目申請報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)、資金籌措和施工圖設(shè)計(jì)，施工建設(shè)階段主要包括建筑安裝施工、設(shè)備購臵、設(shè)備安裝、自來水管網(wǎng)布臵、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試和聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)等。2、建設(shè)期根據(jù)和參考有關(guān)部門機(jī)構(gòu)制定的建設(shè)項(xiàng)目工期定額和單位工程工期定額和施工條件，項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2016年2月開工，至2017年8月竣工，建設(shè)期為1.5年。12.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表時(shí)間2009年2010年iiiiiiivii初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備采購安裝自來水管網(wǎng)布置生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備調(diào)試聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)交付使用第十三章投資估算及資金籌措13.1投資估算1、 投資估算范圍本估算內(nèi)容包括：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購臵費(fèi)、安裝工程費(fèi)、以及國家現(xiàn)行規(guī)定的和項(xiàng)目建設(shè)所需的其他費(fèi)用。2、 投資估算編制依據(jù)業(yè)主單位和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的主要設(shè)備與材料清單以及相關(guān)文字說明。（2）設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求， 設(shè)備價(jià)格由業(yè)主報(bào)價(jià)、當(dāng)前市場行情價(jià)綜合確定。（3） 土建工程費(fèi)是根據(jù)《某某省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004）、《某某省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》 （2004）、《某某省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004））《某某省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2004）、《某某省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）沢某某省市政工程預(yù)算定額（2002年）、某某省市政工程費(fèi)用定額（2002年）和同類工程指標(biāo)值，結(jié)合現(xiàn)行材料價(jià)格綜合估算確定。（4） 其他工程費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)取工程費(fèi)用的1%勘察設(shè)計(jì)費(fèi)取工程費(fèi)用的2%工程監(jiān)理費(fèi)取工程費(fèi)用的1.2%;項(xiàng)目招投標(biāo)管理費(fèi)為2%前期工程費(fèi)序號內(nèi)容投資額（萬元）備注1前期勘察設(shè)計(jì)302項(xiàng)目報(bào)建費(fèi)603招投標(biāo)管理費(fèi)204其他前期工程費(fèi)505合 計(jì)160

建設(shè)工程費(fèi)序號建設(shè)內(nèi)容規(guī)模投資額度（萬元）備注1取水泵站315m2752DN5O0俞水管網(wǎng)2.5km753凈水廠建設(shè)3.1網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池5700m31502座3.2雙閥濾池（6格）198m3102組3.3清水池9840m33602座3.4二級泵站（含吸水井、變配電室）432m2653.5加藥間180m2183.6加氯間100m2103.7鼓風(fēng)機(jī)房72m283.8綜合樓1000m21503.9其他設(shè)施2000m22004道路、綠化等其他300合 計(jì)1421設(shè)備購臵費(fèi)序號設(shè)備名稱規(guī)模投資額度（萬元）備注1管道類29.5DN500PVC2500m12.5DN315PVC3000m8.5DN200PVC1000m2.5DN160-DN110PVC1000m2DN90-DN50PVC2000m42閥門類3.1①500閘閥10只0.5

①315閘閥20只0.8①200閘閥20只0.6①160-①110閘閥20只0.6①90-①50閘閥100只0.63供水、提水泵類5提水泵3臺（套）2每套15千瓦供水泵3臺（套）2每套22千瓦變頻機(jī)1臺150千瓦4其他設(shè)備350合計(jì)387.6總投資費(fèi)用構(gòu)成表序號內(nèi)容投資額度備注1前期工程費(fèi)1602工程建設(shè)費(fèi)14213設(shè)備費(fèi)用387.64流動資金3505建設(shè)期利息69貸款1200萬元6合計(jì)2387.613.2資金籌措項(xiàng)目總投資2387.6萬元，項(xiàng)目的資金來源主要為企業(yè)自籌、銀行貸款、財(cái)政配套及上級扶持資金等，其中企業(yè)自籌297.6萬元，銀行貸款1200萬元,申請地方財(cái)政配套資金260萬元，申請上級扶持資金630萬元。第十四章財(cái)務(wù)評價(jià)14.1經(jīng)濟(jì)評價(jià)和效益分析依據(jù)1、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)（1）本項(xiàng)目按國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)――方法與參數(shù)》（第三版）對項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。財(cái)務(wù)估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)所在地的同類項(xiàng)目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要材料的市場銷售價(jià)格和投入物料，勞動力成本價(jià)格估算。（2） 本項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，項(xiàng)目完全投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期12年（含建設(shè)期）。（3）項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，設(shè)備按 10年計(jì)提折舊，房屋按20年計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)殘值率為5%（4） 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷均按10年平均攤銷。詳見無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)用估算表（5） 項(xiàng)目的基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%2、財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）經(jīng)營成本估算1） 外購原材料費(fèi)，主要為過濾劑、消毒劑及液氯等，預(yù)計(jì)每年200萬元2） 外購燃料及動力費(fèi)：主要為電、燃油等消耗，估算 240萬元/年。3） 工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目建成后，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)業(yè)的規(guī)模需要，預(yù)計(jì)年平均用于人員工資及福利費(fèi)35萬元/年。4） 修理費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用為日常設(shè)備的維修、檢測及設(shè)備更新等費(fèi)用，預(yù)計(jì)每年為15萬元/年。5） 其他費(fèi)用其他費(fèi)用為，主要用于技術(shù)交流費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)和其他管理費(fèi)，預(yù)計(jì)每年為35萬元。根據(jù)以上預(yù)測，項(xiàng)目的年經(jīng)營成本為525萬元。14.2營業(yè)收入估算和成本費(fèi)用分析1、 營業(yè)收入估算根據(jù)某某鎮(zhèn)現(xiàn)階段自來水市場價(jià)格，居民生活用水水價(jià)為1.1元/噸，工業(yè)用水價(jià)格為1.5元/噸。居民自來水管網(wǎng)初裝費(fèi)為500元/戶。因此本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年自來水運(yùn)營收入為920萬元。2、 成本費(fèi)用分析本項(xiàng)目的成本計(jì)算主要為外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、利息支出以及其他費(fèi)用，其計(jì)算依據(jù)為財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。具體分析見總成本費(fèi)用估算表。14.3經(jīng)濟(jì)效益分析和評價(jià)利潤情況和現(xiàn)金流量分析利潤情況和現(xiàn)金流量分析分別見利潤分配表和現(xiàn)金流量表經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)主要有財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、動態(tài)投資回收期以及投資利潤率（1） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)率為10%寸,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為451.16萬元（稅前）、74.38萬元（稅后）（2） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.83%（稅前）、10.65%（稅后）。（3） 動態(tài)投資回收期本項(xiàng)目在10%勺折現(xiàn)率下，動態(tài)投資回收期為8.0年（稅前）、9.4年（稅后）。（4）投資利潤率項(xiàng)目的投資利潤率為項(xiàng)目的利潤總額/項(xiàng)目總投資，經(jīng)測算得出，項(xiàng)目的投資利潤率為31.3%。詳見下文利潤分配表（5）投資利稅率項(xiàng)目的投資利稅率為項(xiàng)目的利稅總額/項(xiàng)目總投資，經(jīng)測算，本項(xiàng)目的投資利稅率為12.4%。第十五章風(fēng)險(xiǎn)及社會效益分析15.1敏感性分析項(xiàng)目的敏感性分析，選取了三個(gè)敏感性因素作為分析對象，分別為項(xiàng)目的投資、價(jià)格變化及原材料燃料價(jià)格成本的，經(jīng)分析得出項(xiàng)目的供水價(jià)格對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力影響最大，詳見下圖和附表 9:財(cái)務(wù)敏感性分析成果表敏感性分析圖□投資妥化敏感性分析圖□投資妥化△售價(jià)變化°粘價(jià)變化15.2盈虧平衡分析本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)采用采用生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)二年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加）*100%=41.4%當(dāng)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的41.4%就能達(dá)到經(jīng)營保本，也就是說項(xiàng)目只要在完全達(dá)產(chǎn)年份，只要生產(chǎn)能力達(dá)到41.4%，項(xiàng)目就能保本經(jīng)營，大于該生產(chǎn)能力，項(xiàng)目既能實(shí)現(xiàn)盈利。因此，經(jīng)測算項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)。

盈虧平衡分析圖（生產(chǎn)證力利用率）□檔年-脫金及附加-觀乙盈虧平衡分析圖（生產(chǎn)證力利用率）□檔年-脫金及附加-觀乙固定咸木=1S615.3社會效益評價(jià)某某鎮(zhèn)自來水工程改造項(xiàng)目，主要為在原供水能力、設(shè)備陳舊的基礎(chǔ)上進(jìn)行自來水供水的擴(kuò)容、設(shè)備、工藝改造升級等。項(xiàng)目的擴(kuò)建具有較好的社會效益：1、 有利于城鎮(zhèn)居民提高生活質(zhì)量、改善身體健康。自來水的供應(yīng)相比傳統(tǒng)的自備井采集的地下水，水的質(zhì)量和衛(wèi)生程度均有較大的提高，相比之下,城鎮(zhèn)居民能使用更干凈、更健康的生活飲用水。2、有利于某某鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)及企業(yè)的快速發(fā)展， 進(jìn)一步促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民增收。某某鎮(zhèn)供水公司供水能力的不足，主要在于鎮(zhèn)企業(yè)數(shù)量的不斷增多，工業(yè)用水矛盾日益突出所致，因此項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，對于鎮(zhèn)工業(yè)的快速發(fā)展必有推波助瀾之功效，而地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展主要依靠工業(yè)，因此項(xiàng)目的建設(shè)必將帶來某某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的又一個(gè)飛躍。3、項(xiàng)目的建設(shè)是某某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)發(fā)展的助推器。 項(xiàng)目的建設(shè)不僅局限于供水公司給地方帶來的就業(yè)、經(jīng)濟(jì)效益，關(guān)鍵在于城鎮(zhèn)的供水直接影響著地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)。某某鎮(zhèn)作為全國重點(diǎn)鎮(zhèn)、全國發(fā)展改革試點(diǎn)小城鎮(zhèn)，全國創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)工作先進(jìn)集體、全國小城鎮(zhèn)建設(shè)示范鎮(zhèn)，城市化的進(jìn)程離不開城市的供水系統(tǒng)，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)一定程度上也是實(shí)現(xiàn)某某鎮(zhèn)城市化進(jìn)程的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。第十六章研究結(jié)論與建議16.1研究結(jié)論通過對項(xiàng)目的必要性和可行性論證，項(xiàng)目具備改擴(kuò)建的必要性，盡快實(shí)現(xiàn)某某鎮(zhèn)自來水供水能力的改造是實(shí)現(xiàn)某某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)一步快速發(fā)展的必要條件，自來水的供給能力關(guān)系到千家萬戶的老百姓生活，關(guān)系到某某鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)和企業(yè)的發(fā)展，直接影響著某某鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展與進(jìn)步。某某鎮(zhèn)自來水2萬噸/日改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告，通過對項(xiàng)目定性及定量的分析，科學(xué)合理的規(guī)劃，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益等各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、符合投資者要求，評價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性和建設(shè)的必要性。16.2建議1、本工程業(yè)主單位應(yīng)盡快清查城區(qū)用水情況， 為本工程下一步設(shè)計(jì)工作做好準(zhǔn)備，抓緊落實(shí)凈水廠前期準(zhǔn)備工作等事宜，盡快落實(shí)資金，為工程早日實(shí)施做好準(zhǔn)備。2、 本報(bào)告經(jīng)上級主管部門審批后，應(yīng)盡快進(jìn)行水源地、凈水廠的前期測量和工程地質(zhì)勘探工作，為下階段工作做好準(zhǔn)備。3、 某某鎮(zhèn)地下水開采現(xiàn)狀較為混亂，建議政府加大地下水資源管理力度，特別是自備井的管理力度，隨著城區(qū)供水能力的增加，逐步關(guān)閉自備井，使地下水資源達(dá)到合理有效的利用。為改擴(kuò)建供水工程創(chuàng)造一個(gè)好的經(jīng)營環(huán)境。4、 大力開展節(jié)水工作，尤其應(yīng)注意推廣節(jié)水型衛(wèi)生器具，提高用水重復(fù)利用率，降低用水單耗。5、 建議環(huán)保部門加大執(zhí)法力度，治理水源地污染源，以保證水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)，確保水廠安全生產(chǎn)。6、 自來水價(jià)格與居民生活息息相關(guān)，也關(guān)系到供水企業(yè)的發(fā)展，售水價(jià)格對內(nèi)部收益率影響最大，應(yīng)制定合理的水價(jià)，確保工程貸款如期償還，使企業(yè)走上良性循環(huán)的軌道。水廠擴(kuò)建可行性報(bào)告水廠擴(kuò)建可行性報(bào)告項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表1 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年...第12年1總投資2387.61217820.6350???01.1建設(shè)投資1968.61200768.60???01.2建設(shè)期利息6917520...01.3流動資金35000350...02資金籌措2387.61217820.6350...02.1項(xiàng)目資本金768.6600168.60...:0①用于建設(shè)投資768.6600168.60???0優(yōu)先股000???0某某供水有限公司768.6600168.60???:0②用于流動資金000???0某某供水有限公司000???0③用于建設(shè)期利息000???0某某供水有限公司00002.2債務(wù)資金16196176523500①用于建設(shè)投資12006006000...0銀行貸款12006006000■■■0②用于建設(shè)期利息6917520???0銀行貸款69175200③用于流動資金3500035002.3其他0000

總成本費(fèi)用估算表附表2 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)生產(chǎn)期第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1外購原材料費(fèi)20002002002002002002002002002002002外購燃料及動力費(fèi)24002402402402402402402402402402403工資及福利費(fèi)350353535353535353535354修理費(fèi)150151515151515151515155其他費(fèi)用350353535353535353535356經(jīng)營成本52505255255255255255255255255255257折舊費(fèi)686.968.768.768.768.768.768.768.768.768.768.78攤銷費(fèi)230232323232323232323239利息支出492.891.591.578.464.950.836.22119.519.519.510總成本費(fèi)用6659.7708.2708.2695.1681.6667.5652.9637.7636.2636.2636.2其中:1. 可變成本44004404404404404404404404404404402.固定成本2259.7268.2268.2255.1241.6227.5212.9197.7196.2196.2196.2

利潤與利潤分配表附表3 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)生產(chǎn)期第3年第4年第5年第6年第7年「第8年第9年第10年第11年第12年1銷售收入92009209209209209209209209209209202各種稅金及附加合計(jì)65.36.56.56.56.56.56.56.56.56.56.53總成本費(fèi)用6659.7708.2708.2695.1681.6667.5652.9637.7636.2636.2636.24利潤總額（1-2-3）2475205.3205.3218.4231.9246260.6275.8277.3277.3277.35彌補(bǔ)以前各期虧損00000000006應(yīng)納稅所得額2475205.3205.3218.4231.9246260.6275.8277.3277.3277.37所得稅618.751.351.354.65861.565.268.969.369.369.38凈利潤（6-9）1856.2154154163.8173.9184.5195.5206.8207.9207.9207.99期初未分配利潤4585.400138.6286442.5608.6784.5718.9627.2535.510可供分配的利潤（10+11）5997.9154154302.3459.9627804991.3926.8835.1743.411提取法定盈余公積金185.615.415.416.417.418.419.520.720.820.820.812提取其他法定盈余公積金000000000013可供投資者分配的利潤5812.2138.6138.6286442.5608.6784.5970.6906814.3722.614應(yīng)付優(yōu)先股股利000000000015提取任意盈余公積金000000000016應(yīng)付普通股股利5812.2138.6138.6286442.5608.6784.5970.6906814.3722.617本期普通股實(shí)際分配的利潤1226.8138.600000251.7278.8278.8278.817.1實(shí)際用于分配的本期凈利潤886.2138.600000186.1187.1187.1187.117.2用結(jié)余資金歸還未分配利潤340.700000065.691.791.791.718本期未分配利潤0138.6286442.5608.6784.5718.9627.2535.5443.819息稅前利潤2967.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.8296.820息稅折舊攤銷前利潤3884.7388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.521各普通股股東實(shí)分利潤1226.8138.600000251.7278.8278.8278.8總投資收益率=12.4%（多期平均） 總投資收益率=12.4%（達(dá)產(chǎn)期）項(xiàng)目資本金凈利潤率=24.2%（多期平均） 項(xiàng)目資本金凈利潤率=27.1%（達(dá)產(chǎn)期）

借款還本付息計(jì)劃表附表4 單位：萬元序號項(xiàng) 目建設(shè) 期生 產(chǎn) 期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第12年銀行貸款1.1期初借款或債務(wù)余額617126912691038.7799.7551.4293.726.11.2當(dāng)期借款或債務(wù)金額6006001.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息1752727258.945.331.316.71.51.4當(dāng)期還本付息72302.2298293.6289284.227.6其中：還本230.3239.1248.2257.7267.626.1付息727258.945.331.316.71.51.5期末借款或債務(wù)余額617126912691038.7799.7551.4293.726.12資金來源230.3230.3239.1248.2257.7267.6277.82.1當(dāng)期可用于還本的利潤138.6138.6147.4156.5166175.9186.12.2當(dāng)期可用于還本的折舊及攤銷91.791.791.791.791.791.791.72.3以前各期結(jié)余可用于還本資金2.4用于還本的短期借款2.5可用于還本的其他資金3資金運(yùn)用230.3239.1248.2257.7267.626.13.1用于維持運(yùn)營的投資3.2用于還貸230.3239.1248.2257.7267.626.1其中：短期借款本金償還銀行貸款的償還期為 8.09年項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表

序號項(xiàng) 目合計(jì)建 設(shè)期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1現(xiàn)金流入10667.3009209209209209209209209209202387.31.1營業(yè)及補(bǔ)貼收入9200009209209209209209209209209209201.2非效益補(bǔ)貼額0000000000001.3回收固定資產(chǎn)余值1117.3000000000001117.31.4回收流動資金350000000000003502現(xiàn)金流出7633.91200768.6881.5531.5531.5531.5531.5531.5531.5531.5531.5531.52.1建設(shè)投資1968.61200768.600000000002.2流動資金350003500000000002.3經(jīng)營成本5250005255255255255255255255255255252.4稅金及附加65.3006.56.56.56.56.56.56.56.56.56.52.5維持運(yùn)營投資0000000000003所得稅前凈現(xiàn)金流量3033.4-1200-768.638.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.5388.51855.74累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-1200-1968.6-1930.1-1541.7-1153.2-764.7-376.212.2400.7789.21177.63033.45調(diào)整所得稅7420074.274.274.274.274.274.274.274.274.274.26所得稅后凈現(xiàn)金流量2291.4-1200-768.6-35.7314.3314.3314.3314.3314.3314.3314.3314.31781.57累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-1200-1968.6-2004.3-1690-1375.8-1061.5-747.2-432.9-118.7195.6509.92291.4附表5單位：萬元所得稅后 所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （％）=10.65項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （％）=13.83項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=74.38萬元（項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=74.38萬元（基準(zhǔn)收益率取10%）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=451.16萬元（基準(zhǔn)收益率取10%）項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期=9.4年項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期=8.0年項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表6 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建 設(shè) 期生產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1現(xiàn)金流入10670.7009209209209209209209209209202390.71.1營業(yè)及補(bǔ)貼收入9200009209209209209209209209209209201.2非效益補(bǔ)貼額0000000000001.3回收固定資產(chǎn)余值1120.7000000000001120.71.4回收流動資金350000000000003502現(xiàn)金流出8814.5600168.6674.3904.6903.6902.6901.6900.5647.6620.4620.4970.42.1項(xiàng)目資本金768.6600168.600000000002.2借款本金償還1619000230.3239.1248.2257.7267.626.1003502.3借款利息支付492.80091.591.578.464.950.836.22119.519.519.52.4經(jīng)營成本5250005255255255255255255255255255252.5稅金及附加65.3006.56.56.56.56.56.56.56.56.56.52.6所得稅618.70051.351.354.65861.565.268.969.369.369.32.7維持運(yùn)營投資0000000000003凈現(xiàn)金流量（1-2）1856.2-600-168.6245.715.416.417.418.419.5272.4299.6299.61420.3計(jì)算指標(biāo)資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （％）=15.73資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=337.5萬元（基準(zhǔn)收益率取10%）

財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表7 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)七期生產(chǎn)期:第1年:第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量326600337.1337.1333.9330.5327323.3319.5319.2319.2319.21.1現(xiàn)金流入10764001076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.41076.4①：營業(yè)及補(bǔ)貼收入920000920920920920920920920920920920②增值稅銷項(xiàng)稅額156400156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4156.4③其他流入0000000000001.2現(xiàn)金流出749800739.3739.3742.5745.9749.4753.1756.9757.2757.2757.2①經(jīng)營成本525000525525525525525525525525525525②增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7480074.874.874.874.874.874.874.874.874.874.8③：稅金及附加6