物資管理制度

物資管理制度

XXX物資管理辦法目錄：一、總則二、物資管理部門工作職責三、物資計劃管理制度四、物資采購管理制度五、倉庫管理工作規(guī)范六、倉庫管理制度七、廢舊物資管理制度一、總則為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。物資管理的目的是在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，促進整體效益的提升。物資管理工作的基本任務是按照供應好、周轉快、消耗低、費用省的原則，適時、適量、適價地組織物資采購與供應，滿足生產(chǎn)的需要。在物資管理工作中，要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)和物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想素質、職業(yè)道德水平和業(yè)務素質。二、物資管理部門工作職責1.建立健全物資管理規(guī)章制度，認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關方針、政策、法律法規(guī)。2.負責按照規(guī)定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。3.負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。4.負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發(fā)料，并根據(jù)工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節(jié)超。5.負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編報工作。6.負責檢查監(jiān)物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。1.物資總備料計劃由行政后勤部提供用量依據(jù)，并匯總編制月份物資需用計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由行政后勤部控制發(fā)料。2.各部門（中心）必須依據(jù)下月生產(chǎn)計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產(chǎn)進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。3.各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據(jù)，計劃必須完善，注明材料規(guī)格、型號、數(shù)量及用途。4.行政后勤部根據(jù)各部門材料計劃、生產(chǎn)進度計劃，編制月份材料采購計劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。行政后勤部在采購物資時，嚴格按照物資計劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質量要求和進場時間進行采購。為了保證物資采購的公開、公平、公正和誠實信用原則，公司采用“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。招標時，公司堅持質量優(yōu)先、價格合理的原則，并按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。如果供應商不具備招標條件，公司將以“質優(yōu)價廉”為原則，合同單價不得高于市場平均價。公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，并建立項目《合格供應商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報公司行政后勤部備案。對于10萬元以上的大宗物資，公司會議審定，并按照招投標制度進行采購。對于一般性生產(chǎn)性物資的采購，公司必須選擇講信譽、品質穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉庫的主要任務是保管好庫存物資，做到數(shù)量準確、質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。為了實現(xiàn)倉庫的主要任務，公司要根據(jù)賽事需要和倉庫設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。同時，內部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系，并且要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。在物資入庫存時，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字。物資入庫存后應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。材料驗收合格后，保管員憑所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。如果出現(xiàn)不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管領導和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。儲存保管物資時，應根據(jù)物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮劃分工區(qū)。落地堆放吞吐量大的物資，貨架存放周轉量小的物資。落地堆放時，應按分類和規(guī)格的次序排列編號；上架時，應按分類四號定位編號。物資堆放的原則是在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此，應堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。保管物資時，應根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放時，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。保管物資時，未經(jīng)主管領導同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管領導批準。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。調撥材料時，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知人更正后發(fā)貨。對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。發(fā)料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。記賬時，要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。2.允許在合理范圍內的差異和自然損耗導致的盤盈和盤虧可以每月上報，以確保賬、卡、物、資金四方面的一致性。3.創(chuàng)造“五好”倉庫是每個保管員的目標，每月對倉庫進行檢查以促進“五好”倉庫的實現(xiàn)。4.在保管員調動工作時，必須辦理交接手續(xù)，列出未完成的事項和相關憑證的清單，說明情況并由雙方簽字?？祁I導見證，雙方各保留一份，一份報科存檔。如果發(fā)生爭議，原移交人仍要負責賠償。對于失職造成的損失，除原價賠償外，還要受到紀律處分。5.庫存盈虧反映了保管員的工作質量，力求不出現(xiàn)差錯。六、倉庫物資管理制度一、總則第一條為了規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務包括：1）根據(jù)本規(guī)定做好物資的出庫和入庫工作，并使物資的儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保賬、卡、物相符。3）積極開展廢舊物資和生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。4）做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調配。二、倉庫物資的入庫第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部門經(jīng)辦人填制“材料驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，XXX，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)）。倉管員根據(jù)“材料驗收單”上填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價進行實物點驗入庫，并在“材料驗收單”上簽名。然后根據(jù)點驗結果如實填寫“入庫規(guī)格單”一式三份。經(jīng)辦人必須與倉庫員核對貨物和入庫單的相應項目，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，確保貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交制造部。第二條公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，必須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證。專人將合格證送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份。雙方核對無誤后，在“成品入庫單”上簽名。簽名后，入庫單一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，XXX用于產(chǎn)量統(tǒng)計，一聯(lián)交財務部門用于成本核算和產(chǎn)品核算。委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)按照外購物資入庫手續(xù)進行辦理。但是，在“材料入庫單”上必須注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上進行登記。因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫和出庫手續(xù)，以準確反映公司物資量。來料加工戶提供的材料按照外購物資入庫手續(xù)辦理，但不登記實物賬。相反，設立“來料加工材料登記簿”備查。中心余料退庫時，應填制紅字領料單一式三份。在備注欄內詳細說明原因。例如，如系月底的假退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。在物資驗收入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。對外發(fā)放公司倉庫一切商品貨物，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份。其中，一聯(lián)交生產(chǎn)部門（或業(yè)務部門），一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”的依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調撥單”開具業(yè)務承辦人。一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部門。生產(chǎn)中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)部門的用料定額和中心負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放。領料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為實物賬的登記依據(jù)。發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)。但是，在出庫單上必須注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產(chǎn)中心領用辦理出庫手續(xù)。但是，在領料單上必須注明，且不登記實物賬。相反，在“來料加工材料登記簿”上進行登記。對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨。并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經(jīng)理處理。倉庫物資的保管工作需要倉管員嚴格把關。倉庫物資應分類存放，定期進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理。同時，倉庫應保持干燥、通風、安全、整潔。第三條規(guī)定了生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資和設備物資報廢的管理方式。一般性廢料物資由行政后勤部統(tǒng)一管理，而設備物資報廢則由公司報廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。第四條規(guī)定了如何進行廢舊物資的鑒定工作。由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環(huán)保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章討論了廢舊物資回收的工作。制造部和生產(chǎn)中心負責廢舊物資回收工作，行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫?；厥盏膹U舊物資由倉庫保管員進行登記、建賬，集中存放和管理。第四章討論了廢舊設備檢修的相關事宜。廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計劃，并列入年初設備物資修理計劃。大宗廢舊設備修理必須由有資質的單位進行，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公