現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（7篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)現(xiàn)金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)按照有?關(guān)現(xiàn)金管?理與企業(yè)?會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定收?支現(xiàn)金，?核算現(xiàn)金?的各項(xiàng)收?支業(yè)務(wù)。?2、負(fù)?責(zé)記錄現(xiàn)?金日記帳?，逐日結(jié)?出余額，?并做到帳?實(shí)相符。?3、負(fù)?責(zé)從票據(jù)?的有效性?、金額的?準(zhǔn)確性上?審核原始?憑證，并?在收付憑?證上加蓋?“現(xiàn)金付?訖”、“?現(xiàn)金收訖?”戳記。?4、負(fù)?責(zé)編制每?日現(xiàn)金流?量表，并?提交預(yù)算?管理員。?5、負(fù)?責(zé)記錄現(xiàn)?金支票登?記簿及空?白票據(jù)的?保管、核?對(duì)。6?、負(fù)責(zé)記?錄各部門?費(fèi)用支出?，協(xié)助預(yù)?算管理員?進(jìn)行公司?預(yù)算管理?與控制。?7、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金出?納。8?、負(fù)責(zé)公?司工資及?福利核算?，費(fèi)用統(tǒng)?計(jì)分析。?9、負(fù)?責(zé)本崗位?相關(guān)信息?的收集、?整理和提?交。1?0、協(xié)助?預(yù)算員進(jìn)?行公司預(yù)?算管理與?控制。?11、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的?其他工作??，F(xiàn)金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（二?）1、?負(fù)責(zé)公司?的日常會(huì)?計(jì)核算、?財(cái)務(wù)報(bào)告?、涉稅事?項(xiàng)、資金?日常管理?、財(cái)務(wù)信?息管理、?成本監(jiān)控?、財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)預(yù)控、?內(nèi)部會(huì)計(jì)?制度的實(shí)?施和執(zhí)行?、憑證的?整理及裝?訂等;?2、負(fù)責(zé)?對(duì)接公司?內(nèi)審和外?審工作，?包括資料?準(zhǔn)備、人?員對(duì)接、?制度解釋?、檔案歸?檔及報(bào)送?等;3?、維護(hù)財(cái)?務(wù)軟件及?稅務(wù)管理?關(guān)系，負(fù)?責(zé)稅收政?策的收集?、整理和?提煉;?4、負(fù)責(zé)?公司現(xiàn)金?流量的統(tǒng)?計(jì)及分析??，F(xiàn)金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（三?）1、?收取各吧?臺(tái)收銀員?當(dāng)天的交?款業(yè)務(wù)，?核對(duì)收銀?員編制的?各項(xiàng)營(yíng)業(yè)?報(bào)表與當(dāng)?天收入款?項(xiàng)是否一?致;欠款?單位欠款?人是否在?掛賬單據(jù)?上簽字;?擔(dān)保人，?經(jīng)辦人簽?字有無(wú)遺?漏。核對(duì)?無(wú)誤后，?簽字蓋章?，一份退?給收銀員?，一份交?稽核人員?，一份留?存編制記?賬憑證。?2、逐?筆核對(duì)刷?卡金額，?整理原始?單據(jù)后，?再根據(jù)刷?卡機(jī)打出?的“刷卡?流水明細(xì)?單”逐筆?登記在輔?助賬上作?為日后備?查賬。若?收銀工作?失誤刷錯(cuò)?卡，次日?交財(cái)務(wù)后?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?沒(méi)有及時(shí)?核對(duì)出，?出現(xiàn)問(wèn)題?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?承擔(dān)一定?的會(huì)計(jì)責(zé)?任。3?、及時(shí)結(jié)?算應(yīng)收、?應(yīng)付款業(yè)?務(wù)：對(duì)營(yíng)?銷部收回?的各單位?欠款根據(jù)?消費(fèi)次數(shù)?及金額開(kāi)?具明細(xì)單?據(jù)作為原?始單據(jù)入?賬;根據(jù)?總經(jīng)理、?執(zhí)行總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?經(jīng)理、采?購(gòu)部經(jīng)理?簽字后的?應(yīng)付賬款?單據(jù)對(duì)外?結(jié)算貨款?，金額在?____?元以上（?含___?_元）一?律使用轉(zhuǎn)?賬支票支?付，根據(jù)?支票票根?及審核無(wú)?誤的應(yīng)付?賬款單據(jù)?作為原始?憑證入賬?。4、?與采購(gòu)人?員辦理借?款、報(bào)銷?、償還欠?款業(yè)務(wù)，?并及時(shí)催?收采購(gòu)人?員報(bào)銷還?款。（采?購(gòu)部門依?據(jù)各部門?申購(gòu)單到?財(cái)務(wù)部門?借款，根?據(jù)借款事?項(xiàng)、金額?以及經(jīng)執(zhí)?行總經(jīng)理?簽字后的?“借款單?”辦理借?款。）?5、每月?月初，去?電業(yè)部門?、稅務(wù)機(jī)?關(guān)辦理付?款業(yè)務(wù)。?6、每?星期四辦?理離職人?員保證金?支出業(yè)務(wù)?。7、?對(duì)每天酒?店的各項(xiàng)?收支款項(xiàng)?編制會(huì)計(jì)?憑證，交?與部門經(jīng)?理審核，?有關(guān)單據(jù)?交執(zhí)行總?經(jīng)理、總?經(jīng)理審核?簽字后，?準(zhǔn)確的登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?8、依據(jù)?酒店的經(jīng)?營(yíng)情況留?出少量的?現(xiàn)金，將?多余的現(xiàn)?金及時(shí)安?全的存入?銀行以保?障資金的?安全，提?現(xiàn)、存現(xiàn)?必須有保?安陪同，?否則，出?現(xiàn)問(wèn)題責(zé)?任自負(fù)。?9、每?天結(jié)束工?作日前，?將庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券支票?等及時(shí)存?放消防室?的保險(xiǎn)柜?內(nèi)，不得?存放財(cái)務(wù)?辦公室。?10、?每天編制?當(dāng)天現(xiàn)金?、銀行收?支報(bào)表，?報(bào)告給總?經(jīng)理，反?應(yīng)每天資?金收支運(yùn)?轉(zhuǎn)情況，?以保障酒?店工作的?正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。11?、月末核?對(duì)銀行對(duì)?賬單，正?確編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表（調(diào)?節(jié)表報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理審?核），保?證帳實(shí)相?符，切忌?開(kāi)空頭支?票，如出?現(xiàn)問(wèn)題，?給酒店造?成的損失?，由個(gè)人?承擔(dān)。（?每月__?__日之?前完成）?。12?、月末整?理“已退?未結(jié)”現(xiàn)?金清單，?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理。（每?月___?_日之前?完成）?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?（四）?1、嚴(yán)格?執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)的現(xiàn)?金管理制?度，熟練?掌握收付?辦法和手?續(xù)。2?、認(rèn)真審?核原始憑?證的合法?性，正確?和完整性?，保證內(nèi)?容真實(shí)、?手續(xù)完備?。3、?記賬憑證?的填制要?準(zhǔn)確反映?經(jīng)濟(jì)內(nèi)容?的主體，?正確運(yùn)用?會(huì)計(jì)科目?和記賬規(guī)?則，做到?摘要簡(jiǎn)明?扼要，數(shù)?字準(zhǔn)確，?內(nèi)容完整?。4、?根據(jù)審核?無(wú)誤的原?始憑證，?及時(shí)辦理?收付款業(yè)?務(wù)。對(duì)于?大的開(kāi)支?項(xiàng)目，必?須經(jīng)過(guò)會(huì)?計(jì)主管人?員或領(lǐng)導(dǎo)?同意方可?辦理。收?付款后，?要在收付?憑證上加?蓋收、付?訖戳記或?出納人員?名章。?5、根據(jù)?辦理完畢?的記賬憑?證，逐日?逐筆登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，做到?日清月結(jié)?、賬款相?符。6?、庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過(guò)銀行核?定庫(kù)存限?額，超過(guò)?部分要及?時(shí)送存銀?行，保證?安全。不?得以“白?條子”充?抵庫(kù)存現(xiàn)?金，更不?得任意挪?用現(xiàn)金。?庫(kù)存現(xiàn)金?與賬不相?符時(shí)，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告?領(lǐng)導(dǎo)查明?原因。?7、不準(zhǔn)?“坐收坐?支”現(xiàn)金?，做到“?收到解交?”、“支?則提取”?，不套取?現(xiàn)金。?8、做好?債權(quán)債務(wù)?的清理工?作，對(duì)各?項(xiàng)借款要?定期清理?催收。做?到一事一?借一報(bào)，?對(duì)同一人?的現(xiàn)金借?款要前款?不清，后?款不借。?9、按?時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)?金福利及?學(xué)生的獎(jiǎng)?學(xué)金、生?活補(bǔ)貼、?勤工儉學(xué)?等費(fèi)用?10、做?好學(xué)生的?收費(fèi)及欠?費(fèi)管理工?作。1?1、認(rèn)真?做好基建?總賬的記?賬、報(bào)賬?工作，按?時(shí)編制和?報(bào)送報(bào)表?。現(xiàn)金?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)（五?）1、?進(jìn)行公司?收入、支?出及成本?費(fèi)等財(cái)務(wù)?核算，對(duì)?公司的經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)、?往來(lái)款項(xiàng)?、財(cái)產(chǎn)物?資如實(shí)進(jìn)?行全面的?記錄、反?映、監(jiān)督?;2、?接受稅務(wù)?、審計(jì)等?部門的檢?查、監(jiān)督?，及時(shí)、?準(zhǔn)確提供?所需的各?項(xiàng)資料，?與各方保?持良好的?溝通及協(xié)?調(diào);3?、現(xiàn)金及?銀行收付?處理，制?作記帳憑?證，銀行?對(duì)帳，單?據(jù)審核，?開(kāi)具與保?管發(fā)票;?4、參?與公司年?度預(yù)算的?制定、月?度資金使?用計(jì)劃，?并與實(shí)際?執(zhí)行情況?進(jìn)行對(duì)比?分析;?5、負(fù)責(zé)?與銀行、?稅務(wù)等部?門的對(duì)外?聯(lián)絡(luò)。?現(xiàn)金會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?（六）?1、負(fù)責(zé)?集團(tuán)下分?公司、關(guān)?聯(lián)公司的?賬務(wù)工作?，獨(dú)立處?理全盤賬?務(wù)程序;?2、負(fù)?責(zé)總賬和?明細(xì)賬，?及時(shí)準(zhǔn)確?的記錄公?司業(yè)務(wù)往?來(lái)，能夠?獨(dú)立完成?日常會(huì)計(jì)?核算工作?、內(nèi)外賬?、文件傳?輸、處理?財(cái)務(wù)、稅?務(wù)工作;?3、負(fù)?責(zé)按照國(guó)?家會(huì)計(jì)制?度設(shè)置本?企業(yè)會(huì)計(jì)?科目，審?核原始單?據(jù)，根據(jù)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?編制會(huì)計(jì)?憑證和會(huì)?計(jì)賬簿，?并做好記?賬、結(jié)賬?和對(duì)賬工?作;4?、負(fù)責(zé)納?稅申報(bào)工?作及稅收?核算工作?;5、?處理協(xié)調(diào)?稅務(wù)及外?部單位往?來(lái)款項(xiàng)等?財(cái)務(wù)相關(guān)?工作;?6、負(fù)責(zé)?廣州各公?司與相關(guān)?企業(yè)的資?料收集、?整理、登?記、歸檔?等勤務(wù)。?現(xiàn)金會(huì)?計(jì)崗位職?責(zé)（七）?一、認(rèn)?真學(xué)習(xí)、?執(zhí)行有關(guān)?財(cái)經(jīng)政策?、財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度和《?中小學(xué)財(cái)?務(wù)管理制?度》。?二、負(fù)責(zé)?學(xué)校預(yù)算?內(nèi)、外資?金的收支?工作，按?照各種收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及?各項(xiàng)支出?范圍，根?據(jù)收付的?原始憑證?，及時(shí)記?帳、做帳?、報(bào)帳，?作到日清?月結(jié)，手?續(xù)完備、?內(nèi)容真實(shí)?、數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確，帳帳?相符、帳?冊(cè)相符、?帳實(shí)相符?。三、?根據(jù)現(xiàn)金?管理制度?，嚴(yán)格現(xiàn)?金、委付?、托收和?各項(xiàng)匯款?的管理，?做好現(xiàn)金?帳，根據(jù)?每天的現(xiàn)?金收支情?況，保管?好庫(kù)存現(xiàn)?金和支票?，每天按?照限額將?現(xiàn)金存入?保險(xiǎn)箱，?超過(guò)限額?現(xiàn)金必須?及時(shí)存入?銀行。?四、根據(jù)?學(xué)?？倓?wù)?處通知，?及時(shí)發(fā)放?工資、獎(jiǎng)?金、代課?金等。?五、負(fù)責(zé)?收繳學(xué)生?的代辦費(fèi)?;根據(jù)總?務(wù)處__?__，扣?發(fā)職工房?租、