項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算表

表一：,項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算表,,,,

,,,,,,

,,,,,,

,單位：元,,,,

,行次,項(xiàng)目,,金額,備注

,1,銷售額,,,隸屬于該項(xiàng)目的所有收入（或預(yù)計(jì)合同額）的合計(jì)

,,收入1,,,如自產(chǎn)或擁有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品請(qǐng)?zhí)顚懘诵?/p>

,,收入2,,,

,,收入3……,,,

,,收入小計(jì),,0.00,

,,收入1,,,外包或知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸對(duì)方所有的產(chǎn)品請(qǐng)?zhí)顚懘诵?/p>

,,收入2……(新增業(yè)務(wù)）,,,

,,收入小計(jì),,0.00,

,2,收入總合計(jì),,0.00,

,3,軟件采購(gòu)成本,,,采購(gòu)設(shè)備部門填列

,4,硬件采購(gòu)成本,,,

,5,OEM成本,,,

,6,成本合計(jì),,0.00,

,,所需人員成本結(jié)構(gòu)：,,單位工資標(biāo)準(zhǔn),HR部門與R&D填列

,7,應(yīng)發(fā)工資（不含OT),,#REF!,

,8,OT(加班餐補(bǔ)+節(jié)假日加班）,,#REF!,

,9,應(yīng)發(fā)工資合計(jì),,#REF!,

,10,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（單位繳納部分）,,#REF!,

,11,住房公積金（單位繳納部分）,,#REF!,

,12,年終獎(jiǎng)金,,#REF!,

,13,商業(yè)保險(xiǎn),,#REF!,

,14,交通補(bǔ)貼和加班交通費(fèi),,0.00,

,15,人事代理費(fèi)用,,#REF!,

,16,招聘培訓(xùn)獵頭費(fèi)用,,0.00,

,17,人員成本合計(jì),,#REF!,

,18,班車費(fèi)用,,,R&D填列

,19,工會(huì)經(jīng)費(fèi),,#REF!,

,20,其他,,0.00,

,21,業(yè)務(wù)交通費(fèi),,,

,22,差旅費(fèi),,,

,23,辦公費(fèi),,,

,24,通訊費(fèi),,,

,25,業(yè)務(wù)招待費(fèi)（宴請(qǐng)、饋贈(zèng)）,,,

,26,outing費(fèi),,#REF!,

,27,項(xiàng)目獎(jiǎng)金,,,

,28,福利費(fèi)（春游、節(jié)日福利）,,,

,29,電腦折舊,,,

,30,其它費(fèi)用合計(jì),,#REF!,

,31,商務(wù)費(fèi)用合計(jì),,0.00,S&M填列

,32,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金,,,FNC填列

,33,成本合計(jì),,#REF!,

,34,研發(fā)成本費(fèi)用占銷售比合計(jì),,#REF!,

,35,商務(wù)費(fèi)用占銷售比合計(jì),,#DIV/0!,

,36,稅金占銷售比,,#DIV/0!,

,37,項(xiàng)目毛利潤(rùn),,#REF!,

,38,項(xiàng)目毛利率,,#REF!,

,39,行政支持費(fèi)用,,,此列數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部與各部門核對(duì)后分析填列

,40,財(cái)務(wù)支持費(fèi)用,,,

,41,市場(chǎng)與銷售費(fèi)用,,,

,42,HR支持費(fèi)用,,,

,43,公關(guān)支持費(fèi)用,,,

,44,IT支持費(fèi)用,,,

,45,其他費(fèi)用,,,

,46,期間費(fèi)用合計(jì),,,

,47,項(xiàng)目利潤(rùn)總額,,,

,48,應(yīng)交所得稅（企業(yè)所得稅15%）,,,

,49,項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn),,0.00,

,50,項(xiàng)目?jī)衾?,#DIV/0!,

,51,預(yù)提上繳投資方的管理費(fèi)（10%）,,,

,52,項(xiàng)目留存收益,,0.00,

,53,,,,"X%:投入研發(fā)

Y%:項(xiàng)目獎(jiǎng)金

Z%：上繳公司"

表二：,收入預(yù)測(cè)表,,,,

,,,,,,

,,,,,單位：元

,單位：元,,,,

,行次,收款時(shí)間,收款內(nèi)容,收款金額,備注

,1,1月份,第一次收款，合同額的XX%,,

,2,2月份,第二次收款，合同額的XX%,,

,3,3月份,……,,

,4,4月份,,,

,5,5月份,,,

,6,6月份,,,

,7,7月份,,,

,8,8月份,,,

,9,9月份,,,

,10,10月份,,,

,11,11月份,,,

,12,12月份,,,

,13,2014年XX月,,,

,14,2014年XX月,,,

,15,2015年XX月,,,

,16,……,,,

,17,合計(jì),,0.00,

,,,,,,

表三：,項(xiàng)目支出預(yù)測(cè)表,,,,

,,,,,,

,,,,,,

,,,,,單位：元

,行次,付款時(shí)間,付款內(nèi)容,付款金額,備注

,1,1月份,第一次付款，合同額的XX%,,

,2,2月份,第二次收款，合同額的XX%,,

,3,3月份,……,,

,4,4月份,,,

,5,5月份,,,

,6,6月份,,,

,7,7月份,,,

,8,8月份,,,

,9,9月份,,,

,10,10月份,,,

,11,11月份,,,

,12,12月份,,,

,13,2014年XX月,,,

,14,2014年XX月,,,

,15,2015年XX月,,,

,16,……,,,

,17,合計(jì),,0.00,

,,,,,,

表四：,本年度項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表,,,,

,,,,,,

,,,,,,

,,,,,單位：元

,行次,月份,累計(jì)收款金額,累計(jì)付款金額,

,1,1,0.00,0.00,

,2,2,0.00,0.00,

,3,3,0.00,0.00,

,4,4,0.00,0.00,

,5,5,0.00,0.00,

,6,6,0.00,0.00,

,7,7,0.00,0.00,

,8,8,0.00,0.00,

,9,9,0.00,0.00,

,10,10,0.00,0.00,

,11,11,0.00,0.00,

,12,12,0.00,0.00,

,13,合計(jì),0.00,0.00,

,,