財務部工作職掌DOC

財務部工作職掌

單位工作職掌

共同職掌1,行政管理文件所規(guī)定事項2,全廠整體改善相關事項3,部門自行制訂的各項管理規(guī)定4,部門間的密切配合及協(xié)調(diào)作業(yè)5,日常事務處理6,上級交辦的相關事項

出納課1,出納制度的具體執(zhí)行2,現(xiàn)金管理3,零用金管理4,工資發(fā)放5,現(xiàn)金賬的建立6,福利金的公布7,各種報表的提報8,與銀行單位的協(xié)調(diào),聯(lián)絡

會計課1,年度財務預算的編制2,對外會計及對內(nèi)會計的帳處理3,各項財務制度的督導執(zhí)行4,會計報表的提列5,各項費用的預算6,成本核算7,會計年審的辦理8,營業(yè)執(zhí)照的變更,年審辦理9,退稅的跟辦10,與外經(jīng)委,稅局的聯(lián)絡及協(xié)調(diào)11,財務制度的修訂12,外匯辦理

財務主管工作職掌

本著公司行政管理文件的規(guī)定以及全公司的各項大小規(guī)定,按財務人員工作守則及工作程序作業(yè),為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供及時、有效、準確的各項數(shù)據(jù)。

1，根據(jù)制定的財務人員工作守則及工作程序作業(yè)

2，對本公司的資金流動作全面預估以及統(tǒng)計

3，根據(jù)會計法以及公司之規(guī)定，嚴格進行公司的各項收支進行核對

4，審核會計憑證

5，登記出納帳

6，編制出納報表

7，對財政局、稅局的各項稅費進行調(diào)度

8，對其它行政手續(xù)進行辦理以及協(xié)助辦理

9，協(xié)助以及監(jiān)督統(tǒng)計進行工資審查，發(fā)放

10，對現(xiàn)金、銀行存款進行合理調(diào)度

11，本公司人員請款的核對以及發(fā)放

12，采購月結(jié)請款的審核以及發(fā)放

13，與采購協(xié)調(diào)和配合工作

14，與銀行協(xié)調(diào)進行工資發(fā)放

15，上級主管交辦的相關事項

會計工作職掌

1，外全盤會計帳處理核算

2，審核、填制憑證、登記賬簿

3，成本核算、財產(chǎn)盤存

4，編制報表及時報送

5，財政局、稅務局申報稅款繳納及其它稅局要求提供的各類報表

6，領購、使用、保管發(fā)票

7，統(tǒng)計局每月定期總產(chǎn)值報表報送

8，外經(jīng)貿(mào)部門定期生產(chǎn)經(jīng)營情況報表報送

9，外匯管理局收匯、付匯核銷、結(jié)匯、進口材料報送審核

10，市政公司辦理結(jié)匯

11，銀行外匯匯入的處理

12，工商政管理局每年的聯(lián)合年核

13，會計師事務所驗資、審計、查帳

14，辦理公司對外證照、牌照年檢

15，對內(nèi)會計憑證審核、編制

16，現(xiàn)金、銀行帳收支管理、監(jiān)督

17，開平廠會計事務的監(jiān)督

18，每月費用預估

19，辦理出口退稅

20，采購月結(jié)、單結(jié)請款的審核

21，與報關、采購部門協(xié)調(diào)和配合的工作

22，一切財務日常事務的處理

會計助理工作職掌

1，對種類報賬的原始單據(jù)的初步檢查、核算及核準

2，對各廠商及本公司人員報賬的憑證的保存、核對、發(fā)放

3，總分類賬的登帳、核算、核對

4，對種類明細分類賬的匯總、登帳、核算、核對

5，各種對內(nèi)會計報表的編制、檢查、核對、發(fā)送

6，對會計憑證分類，復印

7，固定資產(chǎn)更新、折舊，報廢的帳面管理

8，物料盤點后帳實核對

9，香港隆豐物料及固定資產(chǎn)與東莞隆豐物料及固定資產(chǎn)與博羅明豐物料及固

10，物料（包括原材料、半成品、成品）報廢的督查

11，廢料、邊角料（包括庫存鞋、廢料、膠、紙皮等）出售的重量、單價及總價的監(jiān)督

12，各種收之收據(jù)的編制

13，對明豐的對內(nèi)會計報表、總分類帳的審核

14，東莞與明豐廠人員互調(diào)后的保證