ERP軟件實習報告

目錄一、序言 -1-二、實習時間 -1-三、實習軟件平臺簡介 -1-四、實習內容及過程 -3-1、系統(tǒng)管理 -3-1).建立賬套 -3-2).備份賬套數(shù)據(jù) -5-3)．修改賬套數(shù)據(jù) -5-2、基礎檔案設置 -5-3、總賬管理系統(tǒng)初始設置 -6-1).基礎檔案設置 -6-2).期初余額錄入 -7-4、總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務處理 -8-1)憑證管理 -8-2)賬簿管理 -8-5、總賬管理系統(tǒng)期末處理 -8-1)轉帳定義 -8-2)自動轉賬 -9-3)對賬、結賬 -10-6、UFO報表處理 -10-五、實習感想或心得 -12-老師寫評語 -14-一、序言信息化的實行已經步入了我國大部分企業(yè)。企業(yè)信息化是企業(yè)應用現(xiàn)代信息技術，開發(fā)應用信息資源、實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑，也是提高自身競爭力的一種有效措施。企業(yè)要在劇烈的市場競爭中處在不敗之地，就要對市場及企業(yè)自身有相稱高的信息敏感性。在此基礎上，有效的配置企業(yè)內部人力資源、實物資源、資金資源、信息資源等以實現(xiàn)成本的節(jié)省，效率的提高，競爭力的提高。但企業(yè)信息化是一種系統(tǒng)工程，其建設也是一種人機合一的有層次的系統(tǒng)工程：包括企業(yè)領導和員工理念的信息化，企業(yè)決策，組織管理信息化，企業(yè)經營手段信息化，設計，加工應用信息化。同步，企業(yè)信息化的實現(xiàn)是一種過程，包括了人才培養(yǎng)，征詢服務，方案設計，設備采購，應用培訓等過程。工程再大再有前景，都由人來實行，信息化再具有競爭力都必須由人來推進，因此，擁有企業(yè)信息化的思想和技術的人才是第一位的。由此可知我們的實習是必須的。企業(yè)的運轉是以財務為支撐的，而用友的ERP也是以財務為中心而展開的。因此掌握企業(yè)財務管理是當務之急。二、實習時間-06-6——三、實習軟件平臺簡介用友ERP－U8是中國顧客量最大、應用最全面、行業(yè)實踐最豐富的ERP，它充足適應中國企業(yè)高速成長且逐漸規(guī)范發(fā)展的狀態(tài)，為廣大中小企業(yè)連接世界級管理，是蘊涵中國企業(yè)先進管理模式，體現(xiàn)各行業(yè)業(yè)務最佳實踐，有效支持中國企業(yè)國際化戰(zhàn)略的信息化經營平臺。在今天，它不僅成為管理者進行企業(yè)運行與管理的桌面工具，更是企業(yè)實現(xiàn)精細管理、敏捷經營的利器。用友ERP－U8以集成的信息管理為基礎，以規(guī)范企業(yè)運行，改善經營成果為目的，協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)“精細管理，敏捷經營”。用友ERP—U8提供財務管理、供應鏈管理、生產制造管理、客戶關系管理、人力資源管理、辦公自動化和商業(yè)智能等集成化功能，并整合多種合作伙伴的方案。管理特性：部門劃分清晰，崗位分明，但部門間業(yè)務協(xié)同、信息共享的矛盾日益突出，業(yè)務流程難以有效管理，直接影響經營發(fā)展。管理需求：關注部門間業(yè)務信息的共享、流程關鍵環(huán)節(jié)的有效管控，協(xié)助企業(yè)建立流程化、規(guī)范化管理。應用全面：產品可覆蓋企業(yè)管理的各個部門、各個方面，包括采購、銷售、倉管、人力資源、財務等，各部門間信息保持同步共享。嚴格管控：產品流程清晰，控制嚴謹，設置靈活，協(xié)助企業(yè)嚴格規(guī)范化管理，有效處理商貿流通業(yè)制造業(yè)的管理難點。適應性強：提供豐富的自定義功能，不一樣企業(yè)可根據(jù)自身需要，設定符合自己應用需要的流程和管理模式，更好的適應不一樣企業(yè)的管理需要。開源節(jié)流：控制企業(yè)運行成本，協(xié)助企業(yè)獲利。規(guī)范化管理：協(xié)助企業(yè)進行流程化，對管理的各個環(huán)節(jié)/要點進行管控，實現(xiàn)規(guī)范化管理，處理成長過程中某些局部混亂的問題。四、實習內容及過程1、系統(tǒng)管理1).建立賬套帳套是以企業(yè)為單位的。每個單位建立一種帳套，不過帳套是有操作員和管理對象的，因此在建立帳套之前必須將帳套的操作人員所有錄入。假如盲目建立帳套的話，系統(tǒng)會默認的將提供已經有的幾種制定人員予以帳套主管的權限。圖一人員的錄入在錄入人員后還要對人員的角色進行對應的分派。圖三權限的分派帳套主管的權限設置措施：在菜單“權限”的菜單條上選擇“權限”，進入權限設置界面，右上角如下圖：選擇對應的賬套，再選擇“帳套主管”。制單權限設置措施：在菜單“權限”的菜單條上選擇“權限”，進入權限設置界面，點擊“修改”按鈕，在新的窗口選擇“GL總帳”，這時返回到權限設置界面，在右邊的列表里，刪除“審核憑證”、“出納簽字”欄目，使其不擁有這兩個權限即可。審核權限設置措施：在菜單“權限”的菜單條上選擇“權限”，進入權限設置界面，點擊“修改”按鈕，在新的窗口選擇“GL總帳”，這時返回到權限設置界面，在右邊的列表里，刪除“填制憑證”、“出納簽字”欄目，使其不擁有這兩個權限即可。出納權限設置措施：在菜單“權限”的菜單條上選擇“權限”，進入權限設置界面，點擊“修改”按鈕，在新的窗口選擇“GL總帳”，這時返回到權限設置界面，在右邊的列表里，刪除“填制憑證”、“審核憑證”欄目，使其不擁有這兩個權限即可。故首先應將帳套的主管，其他操作人員錄入后，在建立帳套，輸入帳套信息后便可以帳套主管或其他操作人員的身份進入帳套進行操作。圖二帳套的建立帳套的建立重要在于人員錄入、權限分派、展?jié)⒌那昂筮壿嬓?。假如順尋顛倒的話，會導致修改帳套主管，重新增長人員等不必要的麻煩。2).備份賬套數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)管理界面，以Admin的身份登錄，便可在帳套的菜單下點擊輸出進行備份。但要注意的是假如有多種帳套時，千萬要選擇要備份的帳套。在帳套的引入時，同樣也要注意引入帳套的途徑，當心覆蓋已存在帳套。3)．修改賬套數(shù)據(jù)修改帳套的時候，應當小心進入系統(tǒng)的不是Admin，而是帳套主管。但帳套信息只能修更名字，聯(lián)絡方式，而帳套號、會計期間則不能修改。2、基礎檔案設置基礎檔案處理包括：部門檔案、職工檔案、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結算方式。以帳套主管的身份進入企業(yè)門戶，便可進行基礎檔案的初始化。不過對于一種空白的帳套，部門、職工之間是有著親密關系的，部門信息錄入時，有關人員的信息應先擱置，待人員信息初始化后，再到部門檔案修改部門人員的信息。同理可得，客戶、供應商也是如此。客戶所處的地區(qū)，客戶的信用度等信息。供應商所在行業(yè)、所在地區(qū)、信用度等都要進行有邏輯的初始化。而銀行開戶、外幣及匯率、結算方式等只是按攝影應的數(shù)據(jù)和基礎信息設置即可。3、總賬管理系統(tǒng)初始設置1).基礎檔案設置會計科目：對于做財務的來說，應對繁雜的科目和業(yè)務管理是最棘手的一件事。而會計科目的設置使得其業(yè)務處理簡便而不適宜出錯，會計科目與科目編碼的一一對應即保證了簡便的操作，也提高了操作的效率。就如但凡資產類的都以數(shù)字“1”開頭，負債類的都以數(shù)字“2”開頭，權益類的會計科目都以“3”開頭，成本以“4”開頭，損益以“5”開頭。此外有些科目下面尚有明細科目，這種從屬關系早在帳套建立的開始就已經設置好了，即會計科目級長4-2-2-2，也就是說大類的會計科目為四位，后來每多一級則多加兩位。憑證類別：業(yè)務的處理大都是以憑證為根據(jù)進行的。手工會計如此，ERP也是?？墒瞧髽I(yè)的業(yè)務都不是死的，憑證的類別也不是死的，因此憑證類型的設置是以企業(yè)為準，自己設置憑證類型，在這里我們只是設置了三類憑證：付款憑證、收款憑證、轉賬憑證，并設置了對應的限制類型和限制科目（如圖三所示）。圖三憑證類別設置項目目錄系統(tǒng)不僅可以定義一般的業(yè)務，也可以自定義新的項目和工程以實現(xiàn)企業(yè)所有業(yè)務的電子化，信息化。圖四是自定義的“在建工程”的項目。圖四項目檔案2).期初余額錄入大量的期初余額讓我焦頭爛額。按照會計科目一一的錄入，不過反復的工作使我產生了較焦躁的情緒，這樣本來有也許出錯的海量數(shù)據(jù)使得期初余額的不平成為必然。用友ERP的起初余額表不能導入，只能手工輸入的限制使得我不得不從頭到尾一一對照，不過，這只能是火上澆油，義憤填膺。還好我的只是貸方發(fā)生了錯誤，搜索范圍至少減少了二分之一兒。此外如此多的數(shù)據(jù)要一一對照，對我來說更是一種磨練，眼睛的鍛煉，心境的磨練，心智的提高。終于查對兩次才發(fā)現(xiàn)自己在貸方少填寫一種數(shù)據(jù)：短期貸款。4、總賬管理系統(tǒng)平常業(yè)務處理1)憑證管理憑證的管理重要包括憑證的填制、憑證的審核、憑證的記賬和作廢等處理，在會計上，填制者和出納不能為一人，出納和審核不能是同一人。在這里同樣要體現(xiàn)出來，操作員不能使同一種人，因此憑證的管理至少是三個人。操作過程中也曾忘掉了操作員的身份而遭到系統(tǒng)的警示。在憑證的填制時，出現(xiàn)的最大的失誤是有時候不能真正的理解憑證的性質而導致分不清是收款憑證或轉賬憑證，還是付款憑證或是轉賬憑證。2)賬簿管理憑證只是顯示了業(yè)務之間的關系，并不能明確的顯示企業(yè)的財務關系。就像手工的憑證和賬簿同樣，賬簿包括了所有的憑證，是一種企業(yè)所有經營活動的體現(xiàn)，是整個企業(yè)物流、資金流的完整過程，因此賬簿的管理有時相稱重要的。它包括我的帳表、科目帳、客戶往來輔助表、供應商往來輔助表等，是憑證管理的另一種形式，以便了顧客的查詢。在我的帳表中，可以自定義“我”自己的帳表，大大提高了計算機信息管理的靈活性。遺憾的是并不能純熟掌握其功能。5、總賬管理系統(tǒng)期末處理1)轉帳定義財務每個賬期末都要進行結轉，和憑證同樣結轉也需要靈活性，自定義結轉是必須的。對應結轉、銷售成本結轉、期間損益結轉等是固定的結轉方式，但對于開始顧客已定義好的會計科目需要顧客自定義結轉，這樣才能在期末結出本科目的余額，以供計算本期成本、財務匯報同步保持與下期財務的持續(xù)性。2)自動轉賬對于沒有轉過帳的我來說，真是一種提高。在自定義和固有的科目結轉，其先后的轉賬次序是有一定的關系的。對此，我曾經將自定義結轉所有一下子轉賬，卻出現(xiàn)余額為零等錯誤的匯報。此外，結轉后生成的憑證必須立即處理，進行出納簽字、審核、主管簽字等，然后記賬，才能進行下一次的對應科目結轉。當然，一步錯，步步錯。這個地方出錯，后邊的余額表會出錯，資產負債表同樣也會出錯。而在這里出錯的重要原因是對期末結轉的流程不清晰，對會計的流程不明白導致了目前的頻頻出錯。為了糾正所犯的錯誤，并理清會計中的業(yè)務流程，從新再來進行期末結轉的自定義、結轉的轉賬、保留、簽字、審核、記賬（如圖五）。圖五自定義轉賬最關鍵的是結轉的過程中一定要弄清晰簽字、審核、記賬的操作人員，否則的話會出現(xiàn)和憑證處同樣的成果，不能進行操作。3)對賬、結賬對帳是在會計核算中，保證賬簿記錄對的可靠，對賬簿中的有關數(shù)據(jù)進行檢查和查對的工作。結轉后的余額表如圖六示：圖六余額表截圖結賬則意味著本會計期間業(yè)務的結束。6、UFO報表處理運用用友ERP的UFO報表處理功能可以生成多種財務報表，下面是資產負債表和損益表，如圖七、圖八。圖七資產負債表圖八損益表五、實習感想或心得首先是老師看到了社會的發(fā)展和需要，并運用學校的有利條件為同學們準備了這樣一種機會，對我們來說培養(yǎng)了競爭的資本，對學校來說給社會培養(yǎng)了一批可造之才，實現(xiàn)了學校教書育人的目的。雖然老師的目的對于我們整個班級老說是同樣的，不過人人有別，每個人從都能從中學到自己想要的，不曾想到的，意外的收獲。下面來談談我自己的感受。對于怠于接觸財務的我來說，這無非是一種挑戰(zhàn)。不過在開始確實是抱著應于對付的態(tài)度來完畢這次實習，無非就是聯(lián)絡一下軟件，亂寫一種實習匯報?？墒牵奈野l(fā)現(xiàn)，我的態(tài)度不自覺地變化了。練習軟件確實不錯，不過我發(fā)現(xiàn)它不像一般的軟件，怎么玩都行，它回饋給我更多的是“請先設置會計科目”，“沒有可記憑證”，“制單人與審核人不能是同一人”等等的提醒。易于煩躁的我哪能容忍這種狀況的發(fā)生。可是我的思緒卻快于脾氣的萌生，總覺得這樣的提醒是在給我說，這件事情不是這樣做的。此時，便想寫其他事，不也是這樣么！只不過它提醒我不能這樣做，懂得自己錯了，關鍵是要改正過來。不過，平時做事錯了，誰來提醒我，我該怎么辦。這樣反覺得是一件好事，不懂得錯就罷了，但目前懂得自己做錯了，那么，錯在哪里，我該怎么改正。這激發(fā)了我的好奇心，于是，對于信管專業(yè)的我，對計算機還算純熟的我來說，這應當是一種“恥辱”，為此，我不得不返回頭來思索一下原因。平時我們不管是做編程也好，聯(lián)絡數(shù)據(jù)庫也好，講究的就是事件的邏輯性。沒有一種對的的流程，就不能將一件事情完美的完畢。在實習過程中，期末結轉的時候，自定義結轉、銷售成本結轉、期間損益結轉等的操作讓我暈頭轉向，后來雖說按照環(huán)節(jié)一步一步的做了下來，不過，其中的邏輯關系還是顯得有點晦澀。這對于