用友NC財務(wù)管理系統(tǒng)總賬模塊培訓

主講人:伍小平集中財務(wù)管理-總賬第1頁培訓主要內(nèi)容主要特點

總賬整體流程期初應(yīng)用準備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖第2頁培訓主要內(nèi)容主要特點

總賬整體流程期初應(yīng)用準備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖第3頁主要特點替換手工賬作業(yè)，簡化財務(wù)工作，提升財務(wù)工作效率；從部門、項目、客商、存貨、自定義檔案等各方面為管理者提供愈加豐富、詳細信息；支持強大自定義轉(zhuǎn)帳功效提供靈活憑證、賬薄查詢功效提供集團應(yīng)用，方便集團對內(nèi)部單位監(jiān)控與管理

提供外幣核實，支持針對外幣業(yè)務(wù)查詢統(tǒng)計幫助企業(yè)愈加緊速、準確生成各種報表，及時了解企業(yè)各種指標情況

第4頁培訓主要內(nèi)容主要特點

總賬整體流程期初應(yīng)用準備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖第5頁應(yīng)用流程總賬第6頁培訓主要內(nèi)容主要特點

總賬整體流程

期初應(yīng)用準備正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖第7頁期初數(shù)據(jù)準備流程開始使用總賬系統(tǒng)之彰，注意必須先在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置好集團本位幣與企業(yè)“本位幣”灰色背景框功效為必做，白色背景功效是可選第8頁參數(shù)——主要集團參數(shù)會計科目是否集團控制；現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加；匯率是否允許下級單位增加；會計科目集團控制到幾級；第9頁參數(shù)——主要企業(yè)參數(shù)〔一〕參數(shù)類型

說明

參數(shù)

顯示格調(diào)類參數(shù)依據(jù)這類參數(shù)能夠確定科目、輔助核實等信息在總賬各功效模塊中顯示形式科目顯示名稱模式輔助核實顯示模式賬簿表頭科目顯示模式對方科目顯示模式應(yīng)用流程類參數(shù)

依據(jù)這類參數(shù)能夠?qū)傎~處理流程進行配置是否需要出納簽字憑證審核后才能記賬是否允許反記賬是否允許反結(jié)賬接收協(xié)同憑證是否需要確認第10頁參數(shù)——主要企業(yè)參數(shù)〔二〕參數(shù)類型

說明

參數(shù)

檢驗控制類參數(shù)依據(jù)這類參數(shù)確定保留數(shù)據(jù)時要進行檢驗異常情況及出現(xiàn)異常情況時采取控制方式保留憑證時是否檢驗現(xiàn)金流量是否只能本人刪改憑證結(jié)賬檢驗損益結(jié)平結(jié)賬檢驗憑證斷號結(jié)賬檢驗其它系統(tǒng)結(jié)賬情況憑證原幣為0是否允許保留憑證原幣累計不平是否允許保留憑證輔幣累計不平是否允許保留憑證數(shù)量為0是否允許保留憑證是否序時控制余額控制方式上月未結(jié)賬本月是否允許記賬憑證打印時檢驗斷號年末結(jié)賬時不允許有未生成憑證實時憑證外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除第11頁參數(shù)——主要企業(yè)參數(shù)〔三〕參數(shù)類型

說明

參數(shù)

業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)

依據(jù)這類參數(shù)確定數(shù)據(jù)處理方法憑證是否自動補號憑證起始編號憑證協(xié)同只能導(dǎo)入已審憑證核銷日期核銷次序接收方憑證制單日期使用習慣類參數(shù)

對于不一樣用戶不一樣使用習慣提供一些個性化操作方式設(shè)置制單后是否馬上打印第12頁基本檔案第13頁期初余額錄入第一期間啟用，錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額及年初到啟用期間之間累計發(fā)生額。網(wǎng)絡(luò)上多人同時錄入NC總賬數(shù)據(jù)按年劃分。使用“年初重算”功效結(jié)轉(zhuǎn)上年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)科目。期初余額錄入后需檢驗試算平衡錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功效第14頁培訓主要內(nèi)容

主要特點

總賬整體流程期初應(yīng)用準備

正常業(yè)務(wù)處理總體流程圖第15頁目錄憑證管理與賬簿查詢輔助核實集團應(yīng)用第16頁憑證業(yè)務(wù)流程第17頁憑證處理流程憑證管理是總賬系統(tǒng)關(guān)鍵灰色背景框功效為可經(jīng)過配置確定是否要執(zhí)行功效，白色背景功效是必須執(zhí)行功效第18頁憑證表體格式用戶定制經(jīng)過彈出式窗口可錄入信息有：輔助核實信息、結(jié)算信息、科目自由項、現(xiàn)金流量信息能夠在憑證中查看到信息有：憑證基本信息、輔助核實信息、結(jié)算信息、科目自由項、最新余額、原始單據(jù)一些有用快捷編輯功效：慣用憑證，復(fù)制憑證，剪切、復(fù)制、粘貼分錄，快捷鍵NC-V3.5憑證能做些什么第19頁怎樣定義一張用戶想要轉(zhuǎn)賬憑證?自定義轉(zhuǎn)賬找出規(guī)律：只有有規(guī)律業(yè)務(wù)能夠定義成轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄第20頁設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄轉(zhuǎn)賬分錄設(shè)計按正常憑證方式錄入摘要、科目、輔助項。非末級科目展開：轉(zhuǎn)賬分錄錄入非末級科目能夠按其下級自動展開成多條分錄；輔助核實展開：轉(zhuǎn)賬分錄不錄輔助核實可按輔助核實檔案自動展開成多條分錄；第21頁怎樣定義一張用戶想要轉(zhuǎn)賬憑證?自定義轉(zhuǎn)賬找出規(guī)律：只有有規(guī)律業(yè)務(wù)能夠定義成轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)計轉(zhuǎn)賬憑證分錄設(shè)計轉(zhuǎn)賬取數(shù)公式：總賬取數(shù)函數(shù)；注意使用CE；怎樣執(zhí)行轉(zhuǎn)賬？選擇一筆或多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，分別生成轉(zhuǎn)賬憑證選擇多筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，按轉(zhuǎn)賬序號或方案依次生成轉(zhuǎn)賬憑證第22頁賬簿查詢出什么賬？慣用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報表、區(qū)間匯總表慣用明細賬簿：三欄式明細賬、日志賬、序時賬、多欄賬憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表輔助核實賬簿：輔助余額表、輔助明細賬查什么數(shù)？科目、輔助項數(shù)量、原、輔、本幣金額包含未記賬、包含實時憑證聯(lián)查？單據(jù)>憑證>明細賬>匯總賬簿余額表三欄式總賬三欄總賬日志賬第23頁目錄憑證管理與賬簿查詢輔助核實集團應(yīng)用第24頁為何要提供輔助核實會計信息要求：每一筆業(yè)務(wù)在憑證中，除了科目外，還能夠統(tǒng)計什么信息？部門、業(yè)務(wù)員、客戶、工程項目、協(xié)議……輔助核實出現(xiàn)：能夠從不一樣角度對財務(wù)信息進行細分輔助核實優(yōu)點：精簡科目體系，從其它維度統(tǒng)計財務(wù)數(shù)據(jù)第25頁怎樣設(shè)置輔助核實輔助核實從哪兒來：NC基本檔案〔行業(yè)基本檔案〕輔助核實到哪兒去：會計科目引用〔每個科目最多可引用9個〕注意幾個特殊分子：客戶、供給商、客商；項目檔案；自定義項第26頁使用前還要注意些什么按輔助核實分配數(shù)據(jù)權(quán)限：比如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限輔助核實錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級交叉驗證規(guī)則〔以下列圖〕不要濫用輔助核實：普通，一個企業(yè)理想輔助核實個數(shù)在5到9個；過多輔助核實降低系統(tǒng)效率、加大管理難度第27頁目錄憑證管理與賬簿查詢輔助核實集團應(yīng)用第28頁貫通一直集團應(yīng)用

關(guān)鍵：協(xié)同商務(wù)、集中管理統(tǒng)一會計科目：控制到幾級？控制哪些科目屬性？一定按組織機構(gòu)分配科目嗎？〔取決于集團組織模式、行業(yè)組成、管理要求〕統(tǒng)一基本檔案：存貨、客商、項目……統(tǒng)一會計政策〔參數(shù)〕：如“是否允許反結(jié)賬”跨單位制單、審核、記賬統(tǒng)一查詢結(jié)賬情況統(tǒng)一賬簿查詢集團對賬第29頁集團應(yīng)用〔一〕：統(tǒng)一會計科目科目分配：按組織結(jié)構(gòu)級次關(guān)系下發(fā)科目集團參數(shù)“科目控制到幾級”：控制下級單位能夠增加科目級次分配科目控制屬性：控制下級單位對下發(fā)科目屬性修改權(quán)第30頁集團應(yīng)用〔二〕：統(tǒng)一基本檔案只有按以下方式建立集團基本檔案，并下發(fā)到各企業(yè)，才能按這些基本檔案查詢到各企業(yè)匯總數(shù)據(jù)。第31頁集團應(yīng)用〔三〕：多單位查詢單位科目借方貸方A單位1001現(xiàn)金100.00A單位1002銀行存款200.00B單位1001現(xiàn)金300.00B單位1002銀行存款400.00按多單位公共基本檔案進行統(tǒng)一查詢：科目、輔助核實。兩種查詢方式：多單位列示多單