會計電算化系統(tǒng)實(shí)務(wù)操作教程

存貨核實(shí)初始設(shè)置存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)對庫存進(jìn)行財務(wù)核實(shí)月末結(jié)賬

存貨核實(shí)是企業(yè)會計核實(shí)一項主要內(nèi)容，進(jìn)行存貨核實(shí)，應(yīng)該正確計算存貨購入成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反應(yīng)和監(jiān)督存貨收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反應(yīng)和監(jiān)督存貨資金占用情況，促進(jìn)企業(yè)提升資金使用效果。第9章存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)處理第1頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

基礎(chǔ)選項設(shè)置進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置設(shè)置對應(yīng)科目倉庫存貨對照表期初余額

進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)定義，是使用存貨核實(shí)系統(tǒng)基礎(chǔ)。進(jìn)行存貨科目、對方科目等憑證科目標(biāo)設(shè)置，是系統(tǒng)生成憑證帶出科目標(biāo)依據(jù)。

返回目錄第2頁基礎(chǔ)選項設(shè)置存貨核實(shí)初始設(shè)置

進(jìn)入【ERP-U8企業(yè)門戶】窗口后,單擊命令菜單中【供給鏈】下【存貨核實(shí)】項,進(jìn)入【存貨核算】系統(tǒng)如圖9-1.展開【初始設(shè)置】選項,單擊【選項】→【選項錄入】子項,系統(tǒng)彈出【基本設(shè)置修改】對話框,如圖9-2.①在【核實(shí)方式】選項卡中，用戶能夠設(shè)置：

核實(shí)方式、暫估方式、銷售成本核實(shí)方式、委托代銷成本核實(shí)方式、資金占用規(guī)劃、零出庫成本選擇、入庫單成本選擇、紅字出庫單成本選擇。②選擇【控制方式】選項卡，顯示如圖9-3界面，

能夠設(shè)置：

受托代銷業(yè)務(wù)、成套件管理、倉庫是否檢驗權(quán)限、部門是否檢驗權(quán)限等。③選擇【最高最低控制】選項卡，顯示如圖9-4，

能夠設(shè)置：全月平均/移動平均單價最高最低控制、差異率（/差價率）最高最低控制、全月平均/移動平均最高最低單價是否自動更新、差異/差價率最高最低是否自動更新

第3頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

圖9-1進(jìn)入【存貨核實(shí)】系統(tǒng)圖9-2基本設(shè)置修改圖9-3控制方式圖9-4最高最低控制第4頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置在【企業(yè)門戶】窗口左側(cè)列表中選擇【設(shè)置】選項卡，展開命令列表中【基礎(chǔ)檔案】下拉列表，用戶能夠?qū)Υ尕浐藢?shí)系統(tǒng)各項基礎(chǔ)檔案進(jìn)行設(shè)置，如圖9-5。圖9-5基礎(chǔ)檔案設(shè)置第5頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置倉庫檔案

第一次使用本系統(tǒng)時，應(yīng)該先將本單位使用倉庫，預(yù)先輸入到系統(tǒng)之中，即進(jìn)行“倉庫檔案設(shè)置”。在本系統(tǒng)中，能夠?qū)Σ僮鲉T倉庫管理權(quán)限進(jìn)行控制（包含查詢、錄入權(quán)限）。單擊【業(yè)務(wù)】→【倉庫檔案】選項，打開【倉庫檔案】窗口如圖9-6.單擊【增加】彈出【增加倉庫檔案】對話框,在此能夠增加一個新倉庫檔案卡片,并在其中選擇不一樣計價方式.圖9-6倉庫檔案第6頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置存貨分類

存貨分類最多能夠分為8級，編碼總長度不能超出30位，每級級長用戶能夠自由定義。存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱以及所屬經(jīng)濟(jì)分類。展開【基礎(chǔ)檔案】選項,單擊【存貨】→【存貨分了】項,即可打開【存貨分類】窗口如圖9-8.單擊窗口中【增加】,窗口右側(cè)文本框?qū)⒆優(yōu)榭奢斎霠顟B(tài),如圖9-9.在文本框內(nèi)輸入新存貨分類信息.圖9-8存貨分類

第7頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置存貨檔案

本功效可完成對存貨目錄設(shè)置和管理，同時提供基礎(chǔ)檔案方便輸入、完備基礎(chǔ)檔案中數(shù)據(jù)項、存貨檔案多計量單位設(shè)置、存貨檔案、項目檔案統(tǒng)計合并功效。展開【基礎(chǔ)檔案】選項,單擊【存貨】→【存貨檔案】子項,打開【存貨檔案】窗口如圖9-10.選定存貨分類中最末級分類,單擊窗口上【增加】命令,打開【增加存貨檔案】對話框,在對話框內(nèi)輸入各項數(shù)據(jù)增加一個新存貨檔案.圖9-10存貨檔案第8頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

進(jìn)行基礎(chǔ)檔案設(shè)置收發(fā)類別

收發(fā)類別是為用戶對材料出入庫情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置，可表示材料出入庫類型。用戶能夠依據(jù)各單位實(shí)際需要自由靈活地進(jìn)行設(shè)置，方便查詢。要設(shè)置“收發(fā)類別”，先展開【基礎(chǔ)檔案】選項,單擊【業(yè)務(wù)】→【收發(fā)類別】子項,打開【收發(fā)類別】窗口如圖9-12單擊窗口上【增加】,窗口右側(cè)“類別編碼”文本框和“類別名稱”文本框變?yōu)榭捎脿顟B(tài).用戶能夠在文本框內(nèi)輸入新收發(fā)類別,輸入完成之后單擊【保留】命令即可.圖9-12收發(fā)類別第9頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

設(shè)置對應(yīng)科目存貨核實(shí)系統(tǒng)和其它ERP-U8子系統(tǒng)一樣，都需要進(jìn)行科目標(biāo)設(shè)置后才能使用。在【企業(yè)門戶】窗口左側(cè)命令框中選擇【業(yè)務(wù)】按鈕，然后在“存貨核實(shí)”子系統(tǒng)下展開【初始設(shè)置】選項，單擊【科目設(shè)置】子項，如圖9-14所表示，在此處可對存貨核實(shí)系統(tǒng)各項科目進(jìn)行設(shè)置。接下來就對其中幾項科目設(shè)置分別進(jìn)行介紹。圖9-14科目設(shè)置第10頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

設(shè)置對應(yīng)科目對方科目

此功效用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需要存貨對方科目（即收發(fā)類別）所對應(yīng)會計科目，所以用戶在制單之前應(yīng)該先在此模塊中將存貨對方科目設(shè)置正確、完整，不然將無法生成科目完整憑證。單擊如圖9-14所表示中【對方科目】選項，即可打開【對方科目設(shè)置】窗口，如圖9-15.

單擊窗口上【增加】命令，系統(tǒng)將在圖9-15所表示窗口列表最下端新增一行空白行，用戶能夠在此輸入數(shù)據(jù)，增加對方科目。圖9-15對方科目設(shè)置第11頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

設(shè)置對應(yīng)科目存貨科目

此功效用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需要各種存貨科目、差異科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科目，所以用戶在制單之前應(yīng)先在此模塊中將存貨科目設(shè)置正確、完整，不然系統(tǒng)生成憑證時無法自動帶出科目。單擊如圖9-14所表示中【存貨科目】選項，即可打開【對方科目】窗口，如圖9-16所表示。與設(shè)置“對方科目”一樣，單擊窗口中【增加】命令，系統(tǒng)將在窗口列表最下端新增一行空白行，用戶在此輸入數(shù)據(jù)增加存貨科目。圖9-16存貨科目第12頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

設(shè)置對應(yīng)科目稅金科目

單擊如圖9-14所表示中【稅金科目】選項，即可打開【稅金科目】窗口，如圖9-17所表示。單擊窗口中【增加】命令，系統(tǒng)自動在窗口列表中增加一行新空白行，用戶在此能夠輸入數(shù)據(jù)增加新稅金科目。圖9-17稅金科目使用一樣操作方式，能夠增加新“運(yùn)費(fèi)科目”、“結(jié)算科目”、“應(yīng)付科目”第13頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

倉庫存貨對照表倉庫存貨對照表是存貨核實(shí)系統(tǒng)一個主要組成部分。在表中統(tǒng)計了倉庫中存貨詳細(xì)規(guī)格以及對存貨進(jìn)行管理所需要一些主要信息，主要用于設(shè)置企業(yè)單位各個倉庫所需存放存貨或者是存貨所能存放到倉庫。在【企業(yè)門戶】窗口中選擇窗口左邊命令列表【設(shè)置】選項卡,展開【基礎(chǔ)檔案】選項,單擊【對照表】→【倉庫存貨對照表】子項,打開【倉庫存貨對照表】窗口如圖9-21.單擊窗口上【增加】打開【添加倉庫存貨對照表】對話框,如圖9-22.用戶在此對話框內(nèi)輸入“倉庫編碼”,“存貨編碼”等信息,增加一張新倉庫存貨對照表.選定【倉庫存貨對照表】中某一個表后,單擊窗口上【修改】,顯示如圖9-23對話框.用戶在此對話框內(nèi)能夠?qū)x定表進(jìn)行數(shù)據(jù)上重新設(shè)置和修改.單擊窗口上【選擇】系統(tǒng)彈出【批增加存貨】對話框,單擊對話框上【顯示】系統(tǒng)將在對話框右側(cè)窗口中顯示“存貨編碼”、“存貨名稱”等存貨信息,選中需要增加存貨后單擊【保留】將新增加存貨添加到【倉庫存貨對照表】中.單擊【過濾】可設(shè)置要查看“存貨編碼”范圍和“存貨名稱”,如圖9-26,系統(tǒng)按照設(shè)置篩選條件重新顯示存貨.使用【定位】系統(tǒng)彈出對話框.可在選定表之后,使用已知存貨相關(guān)信息,查找需要存貨.選定某一項存貨之后單擊【刪除】即可將其刪除.第14頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

圖9-26過濾條件

圖9-23修改倉庫存貨對照表圖9-22添加倉庫存貨對照表圖9-21倉庫存貨對照表第15頁存貨核實(shí)初始設(shè)置

期初余額期初余額和庫存期初余額、庫存和存貨期初數(shù)據(jù)需要分開進(jìn)行錄入處理，庫存和存貨核實(shí)能夠分別先后啟用，即允許先啟用存貨再啟用庫存或者先啟用庫存再啟用存貨。庫存期初數(shù)據(jù)能夠與存貨核實(shí)期初數(shù)據(jù)不一致，系統(tǒng)提供兩邊相互取數(shù)和對帳功效。進(jìn)入“存貨核實(shí)”系統(tǒng),展開【初始設(shè)置】選項,單擊【期初數(shù)據(jù)】→【期初余額】子項,打開【期初余額】對話框如圖9-28.設(shè)置倉庫以及存貨分類選項,然后單擊窗口上【增加】,即可在顯示空白行中錄入期初余額數(shù)據(jù).單擊窗口上【匯總】彈出【期初匯總條件設(shè)置】對話框.設(shè)置對應(yīng)條件后,單擊【確認(rèn)】,則系統(tǒng)顯示期初匯總表.圖9-28期初余額返回目錄第16頁產(chǎn)（商）品入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)（商）品出庫業(yè)務(wù)產(chǎn)（商）品假退料業(yè)務(wù)產(chǎn)（商）品調(diào)整業(yè)務(wù)對產(chǎn)（商）品進(jìn)行單據(jù)查詢存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

存貨系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)主要是指日常存貨核實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入及成本核實(shí)。在與采購、銷售、庫存等系統(tǒng)集成應(yīng)用時，存貨系統(tǒng)主要完成從系統(tǒng)傳過來不一樣業(yè)務(wù)類型下各種存貨出入庫單據(jù)、調(diào)整單據(jù)查詢以及部分項目標(biāo)修改和成本計算。返回目錄第17頁產(chǎn)（商）品入庫業(yè)務(wù)存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

入庫業(yè)務(wù)包含企業(yè)外部采購物資形成“采購入庫單”、生產(chǎn)車間加工產(chǎn)品形成“產(chǎn)成品入庫單”以及由盤點(diǎn)、調(diào)撥單、調(diào)整單、組裝、拆卸等業(yè)務(wù)形成“其它入庫單”業(yè)務(wù)。進(jìn)入存貨核實(shí)系統(tǒng),單擊【日常業(yè)務(wù)】→【產(chǎn)成品入庫單】子項,打開【產(chǎn)成品入庫單】窗口如圖9-32.一樣操作能夠打開【采購入庫單】和【其它入庫單】項.單擊窗口中【增加】能夠打開一張新空白入庫單.輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行保留即可增加新入庫單.

假如沒有啟用庫存管理系統(tǒng)，則存貨核實(shí)系統(tǒng)對單據(jù)不進(jìn)行審核。假如與庫存管理系統(tǒng)或者采購系統(tǒng)集成使用,“采購入庫單”也只能在庫存系統(tǒng)或者采購系統(tǒng)中錄入。假如與庫存管理系統(tǒng)集成使用，則“產(chǎn)成品入庫單”、“其它入庫單”不能夠在存貨核實(shí)系統(tǒng)中錄入，只能在庫存管理系統(tǒng)中錄入。第18頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

產(chǎn)（商）品出庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)包含填制“銷售出庫單”、“材料出庫單”以及“其它出庫單”。進(jìn)入存貨核實(shí)系統(tǒng),單擊【日常業(yè)務(wù)】→【材料出庫單】子項,打開【材料出庫單】窗口,如圖9-35.一樣操作能夠打開【銷售出庫單】和【其它出庫單】項,分別如圖9-36、9-37.單擊窗口上【增加】按鈕，打開新空白出庫單，輸入數(shù)據(jù)后即可增加一張新出庫單。

假如沒有啟用庫存管理系統(tǒng)，則本系統(tǒng)不審核單據(jù)。假如與庫存管理系統(tǒng)或者銷售管理系統(tǒng)集成使用，“銷售出庫單”也只能在庫存系統(tǒng)或者銷售系統(tǒng)中錄入。假如與庫存管理系統(tǒng)集成使用，則“材料出庫單”、“其它出庫單”不能在本系統(tǒng)中錄入，只能在庫存管理系統(tǒng)中錄入。第19頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

圖9-32產(chǎn)成品入庫單圖9-35材料出庫單圖9-36銷售出庫單圖9-37其它出庫單第20頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

產(chǎn)（商）品假退料業(yè)務(wù)

存貨核實(shí)系統(tǒng)所提供假退料業(yè)務(wù)能夠用于車間已經(jīng)領(lǐng)用材料，當(dāng)其在月末還沒有消耗完而下月還需要繼續(xù)耗用時候，能夠不辦理退料業(yè)務(wù)，而制作假退料單進(jìn)行成本核實(shí)。只有工業(yè)版存貨核實(shí)才有此功效.假退料單記賬或者期末處理時成本核實(shí)方法同材料出庫單一樣。假如是個別計價核算存貨，假退料單和假退料回沖單記賬時不能指定對應(yīng)入庫單，其它單據(jù)也不能指定假退料單和假退料回沖單。第21頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

產(chǎn)（商）品假退料業(yè)務(wù)進(jìn)入存貨核實(shí)系統(tǒng)之后，單擊【日常業(yè)務(wù)】→【假退料單】子項，即可打開【假退料單】窗口，如圖9-38單擊窗口上【增加】命令，打開新空白【假退料單】，輸入數(shù)據(jù)并保留即可增加一張新假退料單。圖9-38假退料單第22頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

產(chǎn)（商）品調(diào)整業(yè)務(wù)“入庫調(diào)整單”是對存貨入庫成本進(jìn)行調(diào)整單據(jù)。它只調(diào)整存貨金額，不調(diào)整存貨數(shù)量；它可同時調(diào)整當(dāng)月入庫金額和存貨結(jié)存金額；它能夠針對單據(jù)進(jìn)行調(diào)整，也能夠針對存貨進(jìn)行調(diào)整?！俺鰩煺{(diào)整單”是對存貨出庫成本進(jìn)行調(diào)整單據(jù)。它只調(diào)整存貨金額，不調(diào)整存貨數(shù)量；它可同時調(diào)整當(dāng)月出庫金額存貨結(jié)存金額；它只能針對存貨進(jìn)行調(diào)整，不能針對單據(jù)進(jìn)行調(diào)整?！跋到y(tǒng)調(diào)整單”是系統(tǒng)自動生成出入庫調(diào)整單，用戶能夠在此進(jìn)行修改?！坝媱潈r/售價調(diào)整單”提供計劃價/售價隨時調(diào)整功效，可在調(diào)整后自動計算調(diào)整差異/差價并同時記賬。系統(tǒng)提供批量調(diào)價功效。第23頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

產(chǎn)（商）品調(diào)整業(yè)務(wù)單擊【日常業(yè)務(wù)】→【入庫調(diào)整單】選項,打開【入庫調(diào)整單】窗口如圖9-39.使用一樣操作方法能夠打開【出庫調(diào)整單】【系統(tǒng)調(diào)整單】【價格調(diào)整單】窗口,分別如圖9-40、9-41、9-42.

在【入庫調(diào)整單】窗口和【出庫調(diào)整單】窗口中,單擊窗口上【增加】能夠增加一張新空白調(diào)整單據(jù)并在其中輸入數(shù)據(jù).在【價格調(diào)整表】窗口中單擊窗口上【增加】增加一張新調(diào)整單,輸入調(diào)整單表頭信息,則表體中自動顯示此存貨每一倉庫/部門應(yīng)該調(diào)整差異,單擊【記賬】將結(jié)果保留并記賬.在進(jìn)入【價格調(diào)整表】窗口時，系統(tǒng)為查詢狀態(tài)，不能輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，用戶假如想新增一張價格調(diào)整單，可單擊【增加】按鈕，使系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為能夠新增和輸入調(diào)整單狀態(tài)。第24頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

圖9-42價格調(diào)整單圖9-41系統(tǒng)調(diào)整單圖9-40出庫調(diào)整單圖9-39入庫調(diào)整單第25頁對產(chǎn)（商）品進(jìn)行單據(jù)查詢存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

EP-U8下屬子系統(tǒng)【賬表】菜單項下都有【我賬表】這一子項，能對系統(tǒng)所能提供全部報表進(jìn)行管理。打開賬表管理界面，能夠看出“賬表管理”是經(jīng)過賬夾——放置系統(tǒng)報表夾子，來對報表進(jìn)行管理。進(jìn)入【賬表】管理器界面，如圖9-43.圖9-43報表管理器

右鍵單擊【賬簿】下【存貨賬簿】、【分析表】、【匯總表】一項，分別顯示“新建專用賬夾”、“新建公用賬夾”和“設(shè)置賬夾口令”菜單。第26頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

對產(chǎn)（商）品進(jìn)行單據(jù)查詢展開【賬表】選項,單擊其【賬簿】→【明細(xì)賬】子項,打開【細(xì)賬查詢】對話框,如圖9-44.輸入要查詢條件,單擊【確認(rèn)】系統(tǒng)將列出全部符合條件明細(xì)賬..展開【賬表】選項,單擊【賬簿】→【流水賬】子項,打開【出入庫流水賬查詢】對話框,輸入需要查詢條件,然后單擊【確認(rèn)】,系統(tǒng)將列出全部符合查詢條件流水賬如圖9-47.展開【賬表】選項,單擊【匯總表】→【入庫匯總表】子項,可打開【入庫匯總統(tǒng)計】對話框,在查詢對話框內(nèi)輸入查詢條件后,單擊【確認(rèn)】系統(tǒng)顯示界面如圖9-49展開【賬表】選項單擊【匯總表】→【收發(fā)匯總表】,打開【收發(fā)存匯總表查詢】對話框,輸入查詢條件,單擊[確認(rèn)],系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果.如圖9-51展開【賬表】選項單擊【分析表】→【入庫成本分析】打開【入庫成本分析】對話框,輸入分析條件后單擊對話框上【確認(rèn)】,系統(tǒng)將顯示分析結(jié)果.在[賬表]選項下,用戶還能夠?qū)Α皞€別計價明細(xì)賬”“總賬”、“出庫匯總表”“差異分?jǐn)偙怼薄癆BC成本分析”和“庫存資金占用分析”等內(nèi)容進(jìn)行查詢.返回目錄第27頁存貨核實(shí)日常業(yè)務(wù)

圖9-51收發(fā)存匯總表圖9-49入庫匯總統(tǒng)計信息圖9-47流水賬圖9-44明細(xì)賬查詢第28頁單據(jù)記賬產(chǎn)成品成本分配期末處理對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

對存貨核實(shí)系統(tǒng)庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)是存貨核實(shí)系統(tǒng)一個主要工作，其主要包含對單據(jù)進(jìn)行記賬，對產(chǎn)成品成本進(jìn)行分配以及期末處理等工作。返回目錄第29頁單據(jù)記賬

對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

單據(jù)記賬用于將用戶所輸入單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差異明細(xì)賬/差價明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬以及受托代銷商品差價賬?；謴?fù)記賬用于將用戶已經(jīng)登記明細(xì)賬單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。另外，用戶還能夠執(zhí)行“發(fā)出商品記賬”、“直運(yùn)銷售記賬”、“特殊單據(jù)記賬”等操作?！爸边\(yùn)銷售記賬”能對直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行核實(shí)。不過只有銷售系統(tǒng)啟用時，存貨核實(shí)系統(tǒng)才能對直運(yùn)銷售進(jìn)行核實(shí)?！疤厥鈫螕?jù)記賬”主要功效是提供用戶對組裝單、調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單進(jìn)行成本計算并計入存貨明細(xì)賬功效；“發(fā)出商品記賬”能夠?qū)Ψ制谑湛畎l(fā)出商品以及委托代銷商品進(jìn)行記賬。第30頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

單據(jù)記賬進(jìn)入存貨核實(shí)系統(tǒng)之后，單擊【業(yè)務(wù)核實(shí)】→【正常單據(jù)記賬】選項，即可打開【正常單據(jù)記賬條件】對話框，如圖9-54設(shè)置好記賬條件之后，單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)顯示【正常單據(jù)記賬】窗口，如圖9-55用戶能夠在要進(jìn)行記賬單據(jù)前做上“√”標(biāo)識，或者在工具欄上單擊【全選】命令全選單據(jù)，然后單擊【記賬】命令，系統(tǒng)自動進(jìn)行記賬。進(jìn)行記賬之后，用戶能夠使用系統(tǒng)【恢復(fù)記賬】功效將用戶已經(jīng)登記明細(xì)賬單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。第31頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

圖9-54正常單據(jù)記賬條件圖9-55正常單據(jù)記賬第32頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

產(chǎn)成品成本分配

產(chǎn)成品成本分配表可用于對已經(jīng)入庫但還未記明細(xì)賬產(chǎn)成品進(jìn)行成本分配；對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行批量分配成本；從“成本核實(shí)系統(tǒng)”中取得成本填入入庫單；去除已經(jīng)分配數(shù)據(jù)；對數(shù)據(jù)進(jìn)行排序。產(chǎn)成品成本分配后對已分配數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行恢復(fù)。另外，用戶還能夠設(shè)置顯示欄目。第33頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

產(chǎn)成品成本分配進(jìn)入存貨核實(shí)系統(tǒng),單擊【業(yè)務(wù)核實(shí)】→【產(chǎn)成品成本分配】選項,即可打開【產(chǎn)成品成本分配表】窗口如圖9-56.單擊【查詢】系統(tǒng)顯示【產(chǎn)成品成本分配表查詢】對話框,如圖9-57,輸入查詢條件并單擊【確認(rèn)】系統(tǒng)將顯示符合查詢條件結(jié)果如圖9-58.在顯示窗口列表中選中要查看存貨，然后單擊窗口上【明細(xì)】按鈕，系統(tǒng)將顯示選中存貨詳細(xì)信息。成本分配列表中金額輸入完成后可進(jìn)行成本分配.單擊窗口中【分配】,在執(zhí)行完分配操作后,系統(tǒng)彈出提醒信息操作成功.在進(jìn)行成本分配之后，需要進(jìn)行恢復(fù)時，可單擊窗口上【恢復(fù)】按鈕對已經(jīng)分配數(shù)據(jù)進(jìn)行清空。第34頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

圖9-58產(chǎn)成品成本分配表圖9-57產(chǎn)成品成本分配表查詢

圖9-56產(chǎn)成品成本分配表第35頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

期末處理

期末處理是指當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成之后，計算按全月平均方式核實(shí)存貨全月平均單價以及其本會計月出庫成本、計算按計劃價/售價方式核實(shí)存貨差異率/差價率以及其本會計月分?jǐn)偛町?差價操作處理。對已經(jīng)完成日常業(yè)務(wù)倉庫/部門/存貨做處理標(biāo)志，假如使用是采購和銷售系統(tǒng)，應(yīng)該在采購和銷售系統(tǒng)作結(jié)賬處理之后進(jìn)行。系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處理功效，不過在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。第36頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核實(shí)

期末處理進(jìn)入存貨核實(shí)系統(tǒng),單擊【業(yè)務(wù)核實(shí)】→【期末處理】選項,即可打開【期末處理】對話框,如圖9-60單擊對話框上【選擇存貨】系統(tǒng)彈出【選擇存貨】對話框如圖9-61.選擇需要進(jìn)行處理存貨,再單擊【確定】,返回【期末處理】對話框,然后單擊【確認(rèn)】,即可對所選擇存貨進(jìn)行期末處理.系統(tǒng)即使提供恢復(fù)期末處理功效，不過假如總賬結(jié)賬已經(jīng)結(jié)束將不能恢復(fù)。圖9-60期末處理圖9-61選擇存貨返回目錄第37頁對庫存進(jìn)行財務(wù)核實(shí)

生成憑證憑證列表存貨核實(shí)系統(tǒng)財務(wù)核實(shí)主要是生成憑證