明星酒店2014年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告

四川明星電力股份有限公司2014年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（子公司）：遂寧市明星酒店有限公司2014年9月22日一、2013年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧根據(jù)總公司安排部署，明確風(fēng)險(xiǎn)管理工作方向，加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理職能，強(qiáng)化事前風(fēng)險(xiǎn)防范工作，明確了具體工作事項(xiàng)，逐步解決職責(zé)重疊的相關(guān)事宜。相關(guān)人員參與培訓(xùn)2次，增強(qiáng)了事前風(fēng)險(xiǎn)防范的能力，同時(shí)了解經(jīng)營業(yè)務(wù)的流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為及時(shí)解決酒店風(fēng)險(xiǎn)管理問題，打下了良好的基礎(chǔ)。二、2014年度風(fēng)險(xiǎn)評估概況（一）風(fēng)險(xiǎn)評估范圍評估范圍：資金、市場、安全、戰(zhàn)略規(guī)劃、服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、合同、生產(chǎn)、食品、管理。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果圍繞本年度工作目標(biāo)，共識別風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)22項(xiàng)，經(jīng)評估，2014年本單位重要風(fēng)險(xiǎn)5項(xiàng)。其中戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1項(xiàng)，包括公司經(jīng)營計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃不一致的風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)，包括應(yīng)收賬款回款難的風(fēng)險(xiǎn)、資金安全風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流量不足風(fēng)險(xiǎn)；市場風(fēng)險(xiǎn)1項(xiàng)，包括行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。三、重要風(fēng)險(xiǎn)評估情況（一）主要風(fēng)險(xiǎn)評估情況1.應(yīng)收賬回款難的風(fēng)險(xiǎn)（1）風(fēng)險(xiǎn)描述因?yàn)樾姓挝回?cái)務(wù)由財(cái)政統(tǒng)一撥款，如涉及在店消費(fèi)款項(xiàng)過多，需等單位經(jīng)費(fèi)不緊張的情況下，款項(xiàng)才能回收，酒店只能單方面跟催相關(guān)單位交款情況。（2）風(fēng)險(xiǎn)動因受政策影響，應(yīng)收賬款回收較難（3）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及可能造成的影響此風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高，若銷售人員不及時(shí)催收，無法彌補(bǔ)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)程中的各種損耗，同時(shí)導(dǎo)致酒店資金成本、管理成本及各種損失增加，最終導(dǎo)致酒店經(jīng)營效益下降。（4）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.定期梳理各單位應(yīng)收帳，加強(qiáng)對應(yīng)收帳單位的拜訪。2.應(yīng)收賬任務(wù)分解到人頭，專人負(fù)責(zé)催收，加強(qiáng)考核。3.對于一些長期無法收回的單位，部門經(jīng)理和管理層出面催收。2.公司經(jīng)營計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃不一致的風(fēng)險(xiǎn)（1）風(fēng)險(xiǎn)描述年初酒店計(jì)劃裝修改造宴會區(qū)域，由于省運(yùn)會接待因素，主辦方要求裝修改造延期，造成較多婚壽宴、團(tuán)隊(duì)用餐退訂，導(dǎo)致酒店餐飲收入減少，最終導(dǎo)致酒店總收入下降。（2）風(fēng)險(xiǎn)動因酒店宴會區(qū)域裝修改造計(jì)劃由于各種內(nèi)外部原因?qū)е卵b修時(shí)間變化。（3）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及可能造成的影響此風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性極高，若公司經(jīng)營計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃不一致，將導(dǎo)致經(jīng)營管理受影響，同時(shí)導(dǎo)致酒店經(jīng)營收入下降。（4）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.定期拜訪，贈送小禮品，努力挽回流失客戶。2.加大餐飲促銷力度，增加餐飲收入。3.加強(qiáng)與婚慶公司合作，擴(kuò)大婚壽宴市場份額。3.資金安全風(fēng)險(xiǎn)（1）風(fēng)險(xiǎn)描述酒店前臺流動資金較大，接待客人形形色色，存在資金被搶騙的風(fēng)險(xiǎn)。（2）風(fēng)險(xiǎn)動因酒店來往客流量和資金流動大，前臺人員不能百分百正確識別過往的每一個(gè)客人及判斷貨幣的真?zhèn)?。?）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及可能造成的影響此風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高，若不能及時(shí)阻止，酒店的財(cái)產(chǎn)資金將得不到安全保障，員工的財(cái)產(chǎn)安全也將受到一定的影響。（4）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.建立健全資金管理制度。2.加強(qiáng)對操作人員的管理培訓(xùn)，提高警惕性。3.加強(qiáng)現(xiàn)場的安全巡查力度。4.現(xiàn)金流量不足的風(fēng)險(xiǎn)。（1）風(fēng)險(xiǎn)描述根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度的變更，備用金由最初三萬調(diào)低至兩萬。造成五一、十一黃金周前臺備用金不足。（2）風(fēng)險(xiǎn)動因備用金調(diào)低，黃金周客流量增大，導(dǎo)致對客找補(bǔ)現(xiàn)金不足。（3）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及可能造成的影響此風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高，將導(dǎo)致前臺客人滯留過長，降低客人的滿意度，增加操作員的工作量。（4）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施房務(wù)部根據(jù)房間預(yù)訂及銷售量提前至財(cái)務(wù)部借款，待用款高峰期過后再將款項(xiàng)歸還財(cái)務(wù)部。5.行業(yè)競爭的風(fēng)險(xiǎn)（1）風(fēng)險(xiǎn)描述本地酒店低價(jià)營銷，吸引散客、高端政務(wù)、商務(wù)客源，造成酒店客源分流。此風(fēng)險(xiǎn)影響酒店經(jīng)營收入和長期發(fā)展。（2）風(fēng)險(xiǎn)動因受政策影響，客源市場萎縮。周邊酒店賓館不斷增加，市場競爭日趨激烈。（3）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及可能造成的影響此風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高，同業(yè)競爭白熱化將導(dǎo)致客源分流，導(dǎo)致酒店經(jīng)營收入降低。（4）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.以保證星級品質(zhì)為前提，結(jié)合實(shí)際開發(fā)出貼近市場的大眾化產(chǎn)品組合。2.及時(shí)進(jìn)行市場調(diào)研，轉(zhuǎn)變營銷思路，拓展?fàn)I銷渠道，優(yōu)化營銷方式，如會議團(tuán)隊(duì)單團(tuán)單議，OTO營銷等。（二）重要風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先管理排序根據(jù)酒店本年度的工作目標(biāo)，現(xiàn)將重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一下管理排序：行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬回款難的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流量不足的風(fēng)險(xiǎn)資金安全風(fēng)險(xiǎn)公司經(jīng)營計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃不一致的風(fēng)險(xiǎn)四、對公司風(fēng)險(xiǎn)評估工作的意見和建議酒店風(fēng)險(xiǎn)評估工作未安排專人負(fù)責(zé)，兼職人員業(yè)務(wù)知識水平有限，需要總公司給予政策支持和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對單位員工進(jìn)行