用友NCV6應用篇資金管理

構建幸福企業(yè)，創(chuàng)新改變未來NCV6.0資金管理產(chǎn)品介紹用友軟件股份有限公司NC產(chǎn)品管理部趙啟勝總體架構支持客戶亮點概述亮點介紹NCV6應用創(chuàng)新－集團資金管理全面解決方案方案要點：提供資金組織(結算中心、財務資金部)的資金集中管理方案，并能滿足成員單位資金管理需

求，支持基于集團的整體應用。實現(xiàn)業(yè)務、資金、財務的一體化。資金計劃全面解決方案企業(yè)集團資金組織成員單位通用特性UAP銀企直聯(lián)財務核算全面預算供應鏈人力資源OA門戶……付款排程資金監(jiān)控擔保管理資金預測信用評級內部授信內部賬戶管理內部結售匯結算手續(xù)費資金結算資金調度內部存款內部貸款票據(jù)集中管理集中回撥代理工資現(xiàn)金外匯資金上收資金下?lián)茏詣邮謩踊钇诙ㄆ谕ㄖＷC金自營委托循環(huán)貸款票據(jù)貼現(xiàn)集中調劑集中保管銀行票據(jù)池綜合授信結匯購匯銀行對賬證券投資國際結算（托收\匯款）現(xiàn)金管理銀行存款銀行借款信用證管理貿(mào)易融資銀行賬戶管理空白票據(jù)管理商業(yè)匯票電子商業(yè)匯票保函管理多級資金組織多幣種數(shù)字簽名電子回單移動應用多語言權限體系流程配置審批流預警平臺外部交換平臺二次開發(fā)平臺銀企直聯(lián)適配器銀企直聯(lián)轉賬支付余額查詢明細查詢資金歸集代發(fā)工資信用證業(yè)務紙票托管電票業(yè)務外匯支付結匯購匯V6.0資金管理架構資金計劃付款排程企業(yè)集團主要改動點：適配UAP6.0的多組織和新平臺；增加付款排程；現(xiàn)金管理易用性改進。正式版內容：單一企業(yè)的現(xiàn)金管理(即收付款、劃賬和銀行對賬)、銀企直聯(lián)、商業(yè)匯票、資金計劃、付款排程、資金結算、資金調度、賬戶管理。版本規(guī)劃計劃：在V6.1版將規(guī)劃和發(fā)版含V5.7新增內容的完整應用。資金結算資金調度內部存款內部貸款票據(jù)集中管理資金組織現(xiàn)金管理賬戶管理銀行借款資金監(jiān)控擔保管理基礎設置商業(yè)匯票銀行存款成員單位多級資金組織多幣種數(shù)字簽名多語言通用特性銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)轉賬支付余額查詢明細查詢資金歸集正式版，藍色字體表示，可以用于銷售、實施。圖例說明現(xiàn)金管理規(guī)劃版，灰色背景表示，未發(fā)。資金監(jiān)控V6.0資金管理架構總體架構支持客戶亮點概述亮點介紹V6.0資金管理支持客戶現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)商業(yè)匯票單一企業(yè)的應收應付票據(jù)資金與財務、供應鏈同步上線V6.0未進行資金集中管理的企業(yè)集團不適用結算中心內部銀行V6.0支持客戶：同時上財務(供應鏈)、資金的企業(yè)。滿足對成員企業(yè)的資金管理需求。具體支持內容：企業(yè)內部的現(xiàn)金管理(即收付款、劃賬和銀行對賬)、銀企直聯(lián)、商業(yè)匯票

（單一企業(yè)）。單一企業(yè)收付款余額、交易明細查詢收付款、劃賬銀行對賬財務部方式資金集中管理上收、下?lián)埽ú挥嬒?、無貸款）總體架構支持客戶亮點概述亮點介紹NCV6應用創(chuàng)新－資金領域新特性資金計劃采用計劃預算平臺，格式靈活。控制資金結算和資金調度、商業(yè)匯票資金調度支持結算中心調度成員單位、財務部調度下屬單位、全局調度三種模式。自動上收金額可設置最小上收金額。銀企直聯(lián)網(wǎng)銀補錄優(yōu)化、多方案下載、人行聯(lián)行信息。資金結算設置代理結算賬戶、對員工付款支持委托結算中心支付、支持成員單位多頭開戶、跨結算中心付款內轉的清算優(yōu)化、總賬與分戶賬的對賬?，F(xiàn)金管理銀企自動對賬、到賬通知優(yōu)化、多單位共用銀行賬戶、票據(jù)賬表區(qū)分應收應付、支持EXCEL導入。商業(yè)匯票期初和日常業(yè)務支持EXCEL文件導入、批量操作、買方付息票據(jù)貼現(xiàn)。與空白票據(jù)、資金結算集成。UAP6.0適配、多組織建模、銀行賬戶多幣種付款排程(新增模塊)總體架構支持客戶亮點概述亮點介紹亮點介紹付款排程(典型應用場景及流程)對員工付款銀企自動對賬多級結算中心代理結算賬戶共用銀行賬戶資金計劃NCV6應用創(chuàng)新－付款排程帶給企業(yè)價值提高付款工作效率付款申請和付款計劃在不同公司、不同崗位間，通過系統(tǒng)內實現(xiàn)自動流轉、審批，提高工作效率。將采購業(yè)務、付款申請、計劃編制、計劃匯總、計劃審批、資金下?lián)?、計劃?zhí)行在系統(tǒng)可批量自動完成，大幅提高工作效率。規(guī)范付款流程以合同、訂單、應付賬款為依據(jù)，付款對象、金額、周期依據(jù)付款協(xié)議自動生成，避免手工編制付款計劃的人為錯誤和舞弊，降低合同違約率，提高供應商滿意度。將企業(yè)的付款、資金下?lián)芗{入計劃管理，保證需審批才能執(zhí)行，確保付款業(yè)務的規(guī)范性?？刂聘犊铒L險保證成員單位的付款在審批范圍內執(zhí)行，杜絕非法付款。付款申請在系統(tǒng)自動生成，系統(tǒng)自動記錄付款計劃結果，自動檢查往來款項，避免人為重復支付、遺漏支付、延期支付。通過付款計劃多維度匯總，統(tǒng)籌安排資金，防范資金缺口風險，保證支付。執(zhí)行付款付款申請付款排程采購合同采購\訂單采購業(yè)務員系統(tǒng)計劃員出納讓資金計劃和業(yè)務緊密結合，不再手工整理；讓辦理付款的業(yè)務人員、財務人員，業(yè)務單位、上級主管單位有序協(xié)同工作；讓每一筆付款都有根有據(jù)，不多付、不少付；合同金額：1000付款協(xié)議：預付10%到貨50%發(fā)票40%本期付款要求：500資金安排：本期付300下期付200執(zhí)行付款300V6付款排程業(yè)務流程及目標用戶付款排程業(yè)務流程付款排程目標用戶：（組織維度）單一企業(yè)的付款流程管理。(不需上級單位核準)。結算中心與成員單位共同管理付款流程。財務資金部管理下屬成員的付款流程。付款排程目標用戶：（啟用模塊維度）已上線供應鏈的用戶，與采購合同、訂單、應付賬款集

成使用，自動生成付款申請。費用類付款也可手工錄入。未上線供應鏈，使用現(xiàn)金管理，支持手工錄入付款申請。成員單位成員單位上級主管單位成員單位業(yè)務部門計劃員資金計劃員結算中心或上級單位財務資金部資金計劃員會計付款崗未使用供應鏈和應付管理用戶、費用類付款可跨組織審批超過計劃不許提交如參數(shù)配置成不需要上級主管位核準，則忽略此步。是否是否采購合同采購訂單推式生成根據(jù)協(xié)議生成應付單手工錄入付款申請審批將申請?zhí)峤挥媱澟懦檀_定付款方式下?lián)?委托審批明細計劃匯總審批期間計劃將計劃提交上級核準資金計劃期間匯總付款計劃付款計劃計劃核準計劃審批需下?lián)苜Y金下?lián)芡瓿上聯(lián)軉畏纸獬捎媱潏?zhí)行明細生成付款類單據(jù)需要核銷自動核銷應付單完成付款結算單付款單計劃執(zhí)行明細付款排程支持典型用戶流程流程1：啟用供應鏈的用戶，付款申請根據(jù)業(yè)務生成，需要專職資金計劃員對付款計劃進行排程，確定支付期間。如果資金的集中管理采用收支兩條線－－總額下?lián)艿姆绞?，上級單位可根?jù)計劃，進行資金下?lián)?。流?：對于付款業(yè)務量較少的企業(yè)，由主管領導直接審批付款申請即可付款。不需要專職資金計劃員對付款計劃進行排程。沒有合同、應付賬款的付款申請也可手工錄入。流程4：未啟用供應鏈時，付款申請可以全部手工錄入，經(jīng)審批后，直接生成付款結算單。流程3：未啟用供應鏈時，付款申請可以全部手工錄入，經(jīng)排程生后，生成付款結算單。采購合同采購訂單付款結算單應付單付款申請付款計劃計劃執(zhí)行明細下?lián)軉胃犊顔尾少徍贤少徲唵螒秵胃犊钌暾埜犊罱Y算單付款單付款申請付款計劃計劃執(zhí)行明細付款結算單下?lián)軉胃犊钌暾埜犊罱Y算單對員工報銷采用委托付款的全流程支持資金結算現(xiàn)金管理應付管理報銷管理銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)產(chǎn)品目標：對員工的付款，包括從報銷管理、現(xiàn)金管理、應付管理發(fā)起，成員單位可以委托結算中心對外支付。應用價值：滿足統(tǒng)收統(tǒng)支等資金嚴格集中管理的企業(yè)需求，實現(xiàn)集中統(tǒng)一的支付管理。付款對象－供應商(單位/個體戶)、員工業(yè)務單據(jù)－付款結算單付款對象－供應商(單位/個體戶)、員工業(yè)務單據(jù)－付款單付款對象－員工業(yè)務單據(jù)－報銷單紅色字體，V6.0新增內容商業(yè)銀行商業(yè)銀行現(xiàn)金管理報銷管理應付管理圖例結算中心成員單位支持企業(yè)付款流程自動化的銀企對賬[對賬標識碼][對賬標識碼]付款單付款單收款單[對賬標識碼][對賬標識碼]應用價值產(chǎn)品目標銀行存款對賬單記賬記賬企業(yè)發(fā)起付款[對賬標識碼]下載對賬單[對賬標識碼]通過銀企直聯(lián)下載對賬單，根據(jù)標識碼區(qū)分銀行發(fā)起的業(yè)務，將銀行發(fā)起的未記賬交易生成業(yè)務單據(jù)。并根據(jù)標識碼實現(xiàn)與銀行對賬單的自動勾兌。提高企業(yè)付款、收款業(yè)務處理的自動化，減輕財務人員的工作強度。準確及時記錄企業(yè)賬務，準確高效率地完成銀企對賬，控制風險。會計憑證0101根據(jù)標識碼，系統(tǒng)自動識別企業(yè)發(fā)起業(yè)務，不重復記賬銀行發(fā)起業(yè)務系統(tǒng)自動補充標識碼，生成業(yè)務單據(jù)0202多級結算中心業(yè)務的靈活高效支持目標用戶：大型企業(yè)集團設立多級結算中心，成員單位因分級管理和地理位置等多重原因，在2個以上的結算中心開戶，辦理業(yè)務。產(chǎn)品目標：支持成員單位在多個結算中心開戶。成員單位委托結算中心對外付款，或內部轉賬，涉及跨多個結算中心，V6.0不再單獨清算，清算與業(yè)務同步完成。應用價值：支持成員單位多頭開戶，滿足大型企業(yè)集團的業(yè)務管理要求?？缃Y算中心業(yè)務的優(yōu)化，簡化操作流程，提高系統(tǒng)處理業(yè)務的效率。一級結算中心A1二級結算中心B2二級結算中心B1三級結算中心C1成員單位02三級結算中心C2成員單位01成員單位03成員單位04成員單位05成員單位06成員單位07支持設置代理結算賬戶資金組織代理成員對外結算時，設定每個銀行賬戶代理結算的成員單位范圍。產(chǎn)品目標對分工專業(yè)的結算中心，將收付款項依據(jù)發(fā)生的銀行賬戶清晰地對應到相應成員單位，易于對賬管理、查錯審計、及時記賬。應用價值03銀行存款賬戶02銀行存款賬戶01銀行存款賬戶成員單位01成員單位02成員單位03\04\05..全過程支持企業(yè)內部多單位共用銀行賬戶應用價值A公司銀行賬戶01A公司獨立核算單位1A公司獨立核算單位2A公司獨立核算單位3銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款余額調節(jié)表合并查詢賬戶完整記錄對賬公司設立多個內部獨立核算單位，共用一個銀行賬戶。為簡化核算流程，各單位直接對銀行辦理。不采用開設內部賬戶由總部統(tǒng)一辦理的方式。支持賬戶使用分配。按使用單位登記銀行存款日記賬。每個賬戶可指定一個單位進行銀行對賬，編制一份存款余額調節(jié)表。對賬數(shù)據(jù)取自各單位的交易之和。滿足小型企業(yè)共用銀行賬戶的簡化管理模式。在賬務記錄和銀行對賬完整支持。目標用戶產(chǎn)品目標格式靈活的資金計劃應用價值滿足多類企業(yè)、管理模式多樣化，資金計劃格式多樣的要求，實現(xiàn)由用戶自由定義。全面控制資金結算、資金調度、商業(yè)匯票、現(xiàn)金管理等。支持由全面預算分解(從全面預算取數(shù))，或受全面預算的現(xiàn)金流預算控制，實現(xiàn)預算、資金計劃和結算緊密