上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)城市運行綜合管理中心

#單位：萬元項目合計基本支出項目支出功科J能分類1?目編碼科目名稱類款項????????????合計000注：本單位2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

2018年度資產(chǎn)負債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計141.27150.89（一）流動資產(chǎn)8.0713.18（二）固定資產(chǎn)133.20137.71其中：1.房屋（平方米）2?通用設備（臺/套/輛）（1）車輛一般公務用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）3?專用設備（臺/套）單價100萬元以上專用設備4.其他固定資產(chǎn)133.20137.71減：累計折舊及減值準備（三）長期投資（四）在建工程（五）無形資產(chǎn)減：累計攤銷（六）其他資產(chǎn)二、負債合計8.0713.18三、凈資產(chǎn)合計133.20137.71第三部分2018年度單位決算情況說明一、關于2018年度收入支出總體情況說明本單位2018年度收入總計為705.74萬元、支出總計為705.74萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加201.27萬元。主要原因：2018年新增九號線服務項目。二、關于2018年度收入決算情況說明本年收入合計705.74萬元，其中：財政撥款收入705.74萬元，占100%。三、關于2018年度支出決算情況說明本年支出合計705.74萬元，其中：基本支出188.84萬元，占26.76%；項目支出516.90萬元，占73.24%。本部門2018年度財政撥款收支總決算705.74萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加201.27萬元，增長28.52%。主要原因：2018年新增九號線服務項目。五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出705.74萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加201.27萬元，增長28.52%。主要原因：2018年新增九號線服務項目。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出705.74萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）26.78萬元，占3.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）9.06萬元，占1.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）662.86萬元，占93.92%；住房保障支出（類）7.04萬元，占1.00%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為584.89萬元，支出決算為705.74萬元，完成年初預算的120.66%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2018年新增九號線服務項目。其中：1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。年初預算為18.24萬元，支出決算為19.16萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：社保基數(shù)的調(diào)整。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。年初預算為7.30萬元，支出決算為7.62萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金基數(shù)的調(diào)整。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費的支出。年初預算為10.94萬元，支出決算為9.06萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：醫(yī)療基數(shù)的調(diào)整。4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。主要用于：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。年初預算為542.03萬元，支出決算為662.86萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：部分民生類項目的增加。5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。年初預算為6.38萬元，支出決算為7.04萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：列編人員及住房公積金基數(shù)的調(diào)整六、關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出188.84萬元，包括人員經(jīng)費170.29萬元，公用經(jīng)費18.55萬元?；局С鲋校?、工資福利支出170.29萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、商品和服務支出18.55萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出。七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本單位2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數(shù)為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，預算數(shù)為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元，預算數(shù)為0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2017年度持平，其中：因公出國（境）費支出決算持平；公務用車購置及運行維護費支出決算持平；公務接待費支出決算持平。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明本單位2018年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。八、關于2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明本單位2018年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況本單位2018年度無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況2018年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準）為2.41萬元，其中：貨物采購金額2.41元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。三）車輛、房屋特殊占用情況本單位2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。本單位2018年度預算績效管理工作開展情況如下：按照浦東新區(qū)浦財督［2015年］48號關于印發(fā)《浦東新區(qū)預算績效管理實施辦法》、浦財督［2016年］5號關于《浦東新區(qū)預算績效管理服務委托第三方機構(gòu)管理辦法》開展本鎮(zhèn)的預算績效管理工作。健全預算績效管理工作機制，繼續(xù)推動預算績效管理改革，創(chuàng)新預算績效管理方式，加快構(gòu)建“廣覆蓋、多層次、全過程”的績效預算管理制度體系，從項目支出層擴展到整體支出，推動從預算編制、預算執(zhí)行到?jīng)Q算及結(jié)果反饋的全過程績效管理。全過程績效管理實施情況：2018年度開展績效跟蹤評價的2018年預算項目0個，涉及預算金額0萬元；2019年度開展績效評價的2018年預算項目1個，涉及預算金額1,017.00萬元，平均得分96.35分，績效評級為“優(yōu)”的項目1個。

績效評價結(jié)果信息表項目名稱2018年曹路鎮(zhèn)市容特保服務執(zhí)法保障項目決算金額1,017.00萬元評價分值96.35分評價結(jié)論優(yōu)主要績效1、完善曹路鎮(zhèn)區(qū)域城市綜合治理工作，加強了街面市容環(huán)境和城市秩序。2、人員力量配備充足，對第三方考核制度完善。存在問題招投標工作延后，預算執(zhí)行率不高整改建議合理安排項目時間進度，盡量壓縮從立項到最終確定服務單位的時間，將招投標工作放在年初執(zhí)行，提高項目執(zhí)行的效率。整改情況針對“招投標工作延后，預算執(zhí)行率不高”的問題，項目單位根據(jù)財政部門要求將進一步完善招投標工作，以提高預算執(zhí)行率。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要用于接待