D70104-U8V110全產(chǎn)品實施培訓-應付款管理

體驗你的未來——用友Ｕ8

V11.0新品上市U8V11.0產(chǎn)品培訓—應付款管理用友軟件股份U8實施客開部2021年XX月XX日課程提綱一.產(chǎn)品概述二.產(chǎn)品綜述三.術(shù)語說明四.應用角色五.產(chǎn)品接口六.應用準備七.根底數(shù)據(jù)八.期初數(shù)據(jù)課程提綱三.業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限三.其他說明三.上機練習課程提綱一.產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供給商應付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務及其他業(yè)務所形成的,對企業(yè)的往來賬款。通過應付賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供給商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應用框架應付應付單錄入應付單審核對賬付款付款申請單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖應付款分析賬齡分析業(yè)務總賬業(yè)務余額表業(yè)務明細賬付款預測課程提綱一.產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口1.2術(shù)語說明□應付賬款：是指企業(yè)因購置材料、商品和接受勞務供給等經(jīng)營活動應支付的款項。□預付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預付給供給單位的款項,預付賬款按實際付出的金額入帳，如預付的材料、商品采購貨款、必須預先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預購定金等?！跗渌麘犊睿褐钙髽I(yè)除應付票據(jù)、應付賬款、預付賬款等以外的其他各種應付、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應付出租的包裝物租金；各種墊付款項。□應付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動和對工程價款進行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應付票據(jù)按是否帶息分為帶息應付票據(jù)和不帶息應付票據(jù)兩種。課程提綱一.產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口1.3應用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統(tǒng)功能應付主管按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，制定崗位職責，工

作安排等。審核應付憑證。4審批月度付款計劃。進行應付賬款賬齡分析和付款預測。出具資金相關(guān)報表。系統(tǒng)選項、初始設置，制單、報表查詢等應付會計供應商發(fā)票的簽收和審核，審查進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫

單”、申報海關(guān)稅、“補充庫存材料報告”、付款

方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計

憑證，并制作憑證。按照審批的月度付款計劃進行付款。與供應商往來對賬單的核對。每月末編制月度付款計劃付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱一.產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色產(chǎn)品接口1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對供給商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應付賬款核算模型“詳細核算〞和“簡單核算〞。詳細核算

適用于采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；或者需要將應付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算

適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務很多，那么可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—詳細核算模式應用場景：采購業(yè)務以及應付款核算業(yè)務比較復雜；需要追蹤每一筆業(yè)務的應付款、付款等情況；需要將應付款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應用場景：適用于采購業(yè)務以及應付賬款業(yè)務比較簡單現(xiàn)付業(yè)務多二.應用準備二.根底數(shù)據(jù)二.期初余額課程提綱根底設置□初始設置設置科目：根本科目設置、控制科目設置、產(chǎn)品科目設置、結(jié)算方式科目設置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設置逾期賬齡區(qū)間設置報警級別設置單據(jù)類型設置中間幣種設置□根本檔案：供給商、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議2.2選項設置2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應付單、收付款單、應付票據(jù)三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.1應付款業(yè)務應付單據(jù)：應付單發(fā)票

結(jié)算單主要業(yè)務采購結(jié)算進口采購合同付款結(jié)算銷售費用支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業(yè)務采購業(yè)務合同業(yè)務發(fā)票應付單付款申請審

核報表查詢付款單委外業(yè)務供給商發(fā)票對賬費用支出銷售業(yè)務□應付單據(jù)包括：應付單和采購發(fā)票兩種?！跫僭O不與采購系統(tǒng)集成，那么要錄入采購業(yè)務中的各類發(fā)票，以及采購業(yè)務之外的應付單。3.1應付業(yè)務處理—應付單據(jù)錄入3.1應付業(yè)務處理—應付單據(jù)錄入3.1應付業(yè)務處理—銷售費用支出單錄入3.1應付業(yè)務處理—銷售費用支出單錄入3.1應付業(yè)務處理—應付單據(jù)審核□應付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應付單、合同結(jié)算單、進口發(fā)票等；設置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，需要在該單據(jù)日期所在會計月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應付業(yè)務處理—應付單據(jù)審核是指采購發(fā)票是否結(jié)算審核后記明細賬可進行單張或多張批量審核三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.2付款業(yè)務—付款申請概述業(yè)務來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票進口訂單、進口發(fā)票委外加工費發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應付單無來源的付款申請。支持同幣種及異幣種的付款申請啟用付款申請，那么所有付款必有付款申請僅有進行付款申請時，才可進行預算控制使用付款申請流程后，不支持選擇付款及預付沖應付功能3.2付款業(yè)務—付款申請權(quán)限設置3.2付款業(yè)務—付款申請錄入付款申請是可選流程，啟用付款申請后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必須由付款申請生成。紅字的發(fā)票及其他應付單據(jù)，不支持付款申請的處理；紅藍混開的發(fā)票或其他應付單據(jù)，在申請時，依據(jù)單據(jù)表體明細進行列示紅字記錄，但付款申請時自動進行紅字記錄的扣減?，F(xiàn)付不走付款申請流程，已經(jīng)有付款申請的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。3.2付款業(yè)務—付款申請審核只有審核后的付款申請單才可以進行付款及后續(xù)處理。在付款申請單審核可針對付款審請單進行調(diào)整。支持審批流，如果進行預算控制，可設置在審批的任意級別進行扣減預算。3.2付款業(yè)務—付款申請審批選擇審批流中某個級別扣減預算3.2付款業(yè)務—付款申請預算控制付款申請單可選擇保存或?qū)徍藭r控制?，F(xiàn)付不走付款申請流程，預算控制直接控制到付款單。應收沖應付〔背書沖應付)，預算控制時，只能進行等額轉(zhuǎn)賬。3.2付款業(yè)務—付款申請票據(jù)處理應收沖應付〔背書沖應付)，預算控制時，只能進行等額轉(zhuǎn)賬。3.2付款申請功能權(quán)限3.2付款申請功能權(quán)限3.2付款申請功能權(quán)限3.2付款申請回沖預算3.2付款申請回沖預算參照收款單退款參照收款單退款3.2付款申請回沖預算3.2付款業(yè)務—付款申請預警設置3.2付款業(yè)務—付款申請報警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請到了付款時間可將到期的付款申請直接生成付款單并核銷。3.2付款業(yè)務—付款申請統(tǒng)計查詢?nèi)?、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.3付款業(yè)務□直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等□對供給商應付貨款業(yè)務的付款□預付供給商款□出納人員錄入付款□針對供給商的債權(quán)/債務轉(zhuǎn)移□應付沖應付□預付沖應付、應付沖應付3.3付款業(yè)務—付款/審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應付單/付款申請單付款出納付款單生成方式手工錄入付款申請生成選擇付款生成應付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務預付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款

承兌匯票付款付匯分析報告3.3付款業(yè)務—付款單錄入紅紅沖沖供供給給商商付付款款，，可可錄錄入入紅紅字字付付款款單單〔〔收收款款單單〕〕一張付款單只針對一個供給商，可以代付。啟用付款申請后，付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬形成付款單，可補充修改非關(guān)鍵信息。3.3付款單錄入3.3付款單錄入3.3付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔危唵翁?、發(fā)貨單號不

可編輯3.3付款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔危詣訋С錾嫌魏贤?.3付款業(yè)務—付款申請單付款付款申請單單張付款3.3付款業(yè)務—付款申請付款付款申請單列表批量付款3.3付款業(yè)務—支票登記總賬選項啟用支票控制3.3付款業(yè)務—支票登記結(jié)算方式有票據(jù)管理標示付款單上有票據(jù)號表頭結(jié)算科目為銀行科目3.3付款業(yè)務—選擇付款可針對供給商合同、工程、訂單、發(fā)貨單等進行對應付款

選擇付款確定后，自動后臺生成審核的付款單，并自動核銷發(fā)票及應付單3.3付款業(yè)務—付款單生成/審核本卷須知：1、啟用付款申請單，付款單需參照付款申請單生成2、支持屢次付款，付款金額=申請金額時系統(tǒng)自動關(guān)閉付款申請3、選擇付款，僅在未啟用付款申請時可用3.3付款業(yè)務—結(jié)匯單付匯1、自動后臺生成審核付款單2、支持選擇是否自動核銷3.3付款業(yè)務—網(wǎng)上銀行付款應付導出給網(wǎng)上銀行

的單據(jù)，網(wǎng)上銀行傳

輸了確認支付標記后，應付中才允許對這些

單據(jù)進行后續(xù)處理〔審核、核銷等〕，3.3付款業(yè)務—出納付款三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱相對于應付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時收回資金，加強票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實現(xiàn)從收到票據(jù)、計息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。3.4票據(jù)管理–功能介紹3.4票據(jù)管理–名詞解釋□銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請人(出票人)的申請,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯

票款的行為?！跎虡I(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。□結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應款項。帶息票據(jù)假設尚未計息，應直接結(jié)算界面輸入利息。在進行結(jié)算單據(jù)時所發(fā)生的相關(guān)費用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進行其他處理□轉(zhuǎn)出：票據(jù)長期未結(jié)算，重新恢復為應付賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會自動生成應付單?！跤嬒ⅲ簩τ趲⒌钠睋?jù)，應于期末〔中期期末或年度終了〕按票面面值和利率計提利息，增加應付票據(jù)的賬面價值。3.4票據(jù)管理流程3.4票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成付

款單，需要點擊【付款】手工形成付款單3.4票據(jù)管理–票據(jù)計息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)計息金額*年利率/360*〔計息截止日期-開始計息日

期〕。3.4票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進行結(jié)算操作。如果應付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進行結(jié)算單據(jù)時發(fā)生了相關(guān)費用，可以直接輸入費用3.4票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動生成一張其他應

付單，該票據(jù)將不能進行其他處理。如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)

自動將其差額作為利息；反之作為

費用三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.5應付立賬—收付款協(xié)議設置1、支持設置多種立賬規(guī)那么2、立賬單據(jù)：入庫單、采購發(fā)票、進口發(fā)票、合同結(jié)算單等3、立賬日：業(yè)務日期、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期4、立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設置5、到期日：支持自動設置天數(shù)或者設置為固定天數(shù)注意：所有立賬僅支持應付業(yè)務分析3.5應付立賬—供給商檔案1、供給商檔案上可以直接設置不同供給商不同的收付款協(xié)議和立賬規(guī)那么2、按照信用賬期以及立賬單據(jù)進行信用期限控制3.5應付立賬—立賬設置3.5應付立賬—立賬查詢3.5應付立賬—立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設置日期到期日=立賬日+賬期到期日取值規(guī)那么：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設置為空，那么單據(jù)的到期日＝立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期；如果設置了到期日取值，那么單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計算。最多可以設置三個收賬日。例如：某一張應付單,單據(jù)日期是2021-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設置如下,那么單據(jù)的立賬日是2021-11-20,到期日是2021-12-10〔立賬日+賬期20天〕,如果收付款協(xié)議中的到期日設置不為空,固定收賬日為5日,那么單據(jù)的到期日是2021-12-05〔不考慮偏離天數(shù)〕3.5應付立賬—到期日取值三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.6核銷核銷方式：即時核銷、手工核銷、自動核銷。關(guān)鍵應用付款單可以和藍字應付單、藍字發(fā)票、收款單核銷；收款單可以和紅字應付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進行全額核銷或局部金額核銷收款單的數(shù)額如果局部核銷以前的單據(jù)，那么余額3.6核銷業(yè)務3.6核銷業(yè)務現(xiàn)金折扣是指供給商為了鼓勵客戶歸還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待3.6核銷業(yè)務一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%應付沖應付指將一家供給商的應付款轉(zhuǎn)到另一家供給商中。通過應付沖應付功能將應付賬款在供給商之間、部門之間、業(yè)務員之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同供給商間或部門間或業(yè)務員間入錯戶或合并戶問題。預付沖應付用某供給商的預付賬款，沖抵其的應付款項。應付沖應收用某供給商的應付賬款，沖抵某客戶的應收款項。系統(tǒng)通過應付沖應收功能將應付款業(yè)務在客戶和供給商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付債權(quán)與應收債務的沖抵。紅票對沖用某供給商的紅字應付、付款單據(jù)與其藍字應付、付款進行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務外部并賬3.6應收沖應收內(nèi)部并賬3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務預付沖應付3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務應付沖應收3.6異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求應(預)付轉(zhuǎn)賬金額=應(預)收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應在中間幣種設置的允差范圍內(nèi)，否那么不能沖銷。3.6匯兌損益根本概念當應付單和付款單的幣種不一致的時，需要進行異幣種核銷操作。對于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計算依據(jù)按幣種計算，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進行計算的按科目計算，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不管您單據(jù)上是何幣種。3.6匯兌損益匯兌損益計算查詢：按幣種：按幣種+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示不同的記錄按科目：根據(jù)當前列表中顯示的所有有選擇標志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目+方向進行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不

同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進行累加、顯示3.6匯兌損益-系統(tǒng)選項外幣結(jié)清：即僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。3.6匯兌損益月末處理3.6匯兌損益外幣結(jié)清以下通過一個實例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：3.6匯兌損益3.6匯兌損益□核銷界面中的收款單和應收單本次結(jié)算〔中間幣種〕金額按匯率表中外幣對應中間幣種計算?！醍悗欧N核銷本次結(jié)算〔中間幣種〕金額一般情況下都會不一致，需要錄入允許的誤差后進行核銷處理，形成匯兌收益或損失。3.6匯兌損益□異幣種核銷界面：3.6匯兌損益50*8.5244=426.22進行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需要進行匯兌損益處理，計算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。3.6匯兌損益3.6匯兌損益三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.7選項明細到供給商：將一個供給商的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。明細到單據(jù)：將一個供給商的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務形成一條分錄。匯總方式：將多個供給商的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務的非控制科目相同、且其所帶輔助核算工程也相同，那么系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄?！跏芸乜颇棵骷毜焦┙o商3.7選項□受控科目明細到供給商3.7選項同一供給商控制科目一樣，科目合并了□受控科目明細到單據(jù)3.7選項□受控科目明細到單據(jù)3.7選項明細到單據(jù)，不管供給商

是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄3.7選項□非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)那么：票據(jù)號相同，科目合并收付款單制單表體科目不合并。。。□非受控科目匯總方式3.7選項多個供給商的多筆業(yè)務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務的非控制科目相同，輔助項也相同，那么合并3.7科目多維度設置3.7科目多維度設置3.7科目多維度設置以應付對方科目為例可以同時設置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購類型、地區(qū)。3.7科目多維度取數(shù)規(guī)那么3.7科目多維度取數(shù)規(guī)那么按存貨+客戶選取的科目按客戶+銷售類型選取科目3.7科目自定義對照表科目取值規(guī)那么如果該科目設置為自定義項輔助核算，未進行科目自定義項對照關(guān)系的設置，那么生成憑證時，將按目前系統(tǒng)規(guī)那么，取單據(jù)表頭對應的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。當設置對照關(guān)系時，那么按設置的對照關(guān)系，取對應單據(jù)表體的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。3.7科目定義項對照表單據(jù)類型表頭科目表體科目應收單（應付單）取表頭自定義項取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項取表體自定義項單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項取表體自定義項3.7選項方向相反的分錄是否合并

選擇合并：那么在制單時假設遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，那么系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原那么來顯示當前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證選擇是，那么需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。預收沖應收是否生成憑證選擇需要：那么對于預收沖應收業(yè)務，當預收、應收科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對沖是否生成憑證

假設您在系統(tǒng)選項中選擇“紅票對沖需要生成憑證〞，那么對于紅票對沖處理，當對沖單據(jù)所對應的受控科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7選項方向相反的分錄是否合并選擇合并：那么在制單時假設遇到滿足合并分錄的要求，那么系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原那么來顯示當前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證選擇是，那么需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。預付沖應付是否生成憑證選擇需要：那么對于預付沖應付業(yè)務，當預付、應付科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對沖是否生成憑證

假設您在系統(tǒng)選項中選擇“紅票對沖需要生成憑證〞，那么對于紅票對沖處理，當對沖單據(jù)所對應的受控科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7選項月末結(jié)賬前是否全部生成憑證選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，那么在進行月末結(jié)賬時，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務處理。假設有，系統(tǒng)將提示不能進行本次月結(jié)處理，但可以詳細查看這些記錄；假設沒有，才可以繼續(xù)進行本次月結(jié)處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，那么生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項〔工程、部門〕、日期等。單據(jù)審核后是否立即制單選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務處理后需要提示是否立即生成憑證。3.7單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄采購發(fā)票根據(jù)控制科目設置取【控制科目】中對應的科目。然后根據(jù)采購科目設置取【對方科目設置】中對應的科目。如果前2個都沒有設置，則取【基本科目】中設置的應付科目和采購科目，如果前3個都沒有，則手工輸入。借：材料采購稅金貸：應付賬款應付單貸方取應付單表頭科目，借方取應付單表體科目若應付單上沒有科目，則需要手工輸入。受控科目取法同采購發(fā)票制單。借：對應科目貸：應付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應付系統(tǒng)的控制科目，合同支付科目設置時只能選擇應收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目借：合同支付科目貸：應付賬款單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄進口發(fā)票進口發(fā)票制單時，應付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。應付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)借：進口商品采購科目（采購科目）貸：應付賬款則保持一致。應付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算借：應付科目款項類型=應付款預付科目款項類型=預付款

費用科目款項類型=其他費用貸：結(jié)算科目

表頭金額單表體款項類型為應付款，則借方科目為應付科目；款項類型為預付款，則借收付款單方科目為預付科目；款項類型為其他費用，則借方科目為費用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。3.7單據(jù)生成憑證3.7生成憑證業(yè)務處理生成憑證規(guī)則會計分錄核銷核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項的控制，若選項中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目

不一致也不生成憑證。.當核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進行核銷制單。票據(jù)處理各票據(jù)處理，分別取基本科目中對應的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科目。

2.如果沒有設置，則需手工錄入?yún)R兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設置中的匯兌損益科目現(xiàn)結(jié)借方取【對方科目設置】中對應的采購科目和應交增值稅科目。貸方取【結(jié)算科目】設置中的結(jié)算方式對應的科目。完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購稅金科目貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購稅金科目3.7生成憑證業(yè)務處理會計分錄應付沖應付借：應付賬款A轉(zhuǎn)入戶貸：應付賬款B轉(zhuǎn)出戶預付沖應付借：預付賬款

貸：應付賬款紅票制單（同方向一正一負）應付沖應收借：應付賬款預付賬款貸：應收賬款或者借：應付賬款貸：應收賬款預收賬款3.7查詢憑證總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標志；總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，工程等非關(guān)鍵信息的修改跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應付對該單據(jù)重新生成憑證。三、業(yè)務介紹應付業(yè)務管理付款申請業(yè)務付款業(yè)務管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應收應付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：應收付款單應付付款單應付付款申請單3.8