純債基金合同

純債基金合同一、合同背景[基金公司]（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與[投資者]（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）就合作設(shè)立[純債基金]（以下簡(jiǎn)稱“基金”），雙方本著平等、自愿、公正的原則，達(dá)成如下協(xié)議。二、基金名稱和類型基金名稱：[]。基金類型：[]型基金。投資策略：該基金只投資于定期固定利率、附息票據(jù)等固定收益類債券，不涉及股權(quán)投資。三、基金規(guī)模基金初始規(guī)模為[]元，基金存續(xù)期限為[]年。如基金規(guī)模未達(dá)到設(shè)定的募集規(guī)模，甲方保留撤銷基金的權(quán)利。四、投資期限本合同簽署后，乙方需在[]之內(nèi)完成基金的認(rèn)購(gòu)，并進(jìn)行交付?；鸷贤耐顿Y期限為[]年。五、認(rèn)購(gòu)方式和費(fèi)用基金的認(rèn)購(gòu)方式：[]?；鸬恼J(rèn)購(gòu)費(fèi)用：[]%?；鸬墓芾碣M(fèi)用：[]%。六、基金的投資收益和分配基金的累計(jì)收益=基金所投資的債券利息收入+債券的價(jià)值變化?；鹜顿Y所得收益的分配比例：基金收益的90%由乙方享受，10%由甲方管理合同費(fèi)用及基金的銷售服務(wù)費(fèi)用（如有）；基金每月末以市場(chǎng)估值為準(zhǔn)核算凈值，分配收益。七、損益分擔(dān)基金的投資運(yùn)作中，如發(fā)生損失，全部由乙方承擔(dān)；如有收益，則按六條約定的比例分配。八、基金管理甲方作為資產(chǎn)管理人負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作，負(fù)責(zé)基金的日常管理，具體包括：制定投資組合策略、投資決策、交易、會(huì)計(jì)核算、基金凈值的計(jì)算、基金份額的發(fā)行和贖回等工作。九、基金分紅基金在存續(xù)期內(nèi)如有分紅，按六條約定分配。十、基金的贖回基金存續(xù)期限屆滿后，基金進(jìn)入清算階段，乙方可以要求基金贖回?；鸱蓊~贖回的周期為[]年，贖回費(fèi)用按照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。基金贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓?，甲方在合同?guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行核算，贖回款項(xiàng)及時(shí)到賬。十一、違約責(zé)任任何一方未能按照本合同規(guī)定的時(shí)間和方法履行其義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)依法規(guī)定的違約責(zé)任。十二、稅收責(zé)任乙方應(yīng)承擔(dān)因投資基金而產(chǎn)生的全部稅費(fèi)。十三、爭(zhēng)議解決本協(xié)議如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向[]仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決為終局裁決。十四、其他本合同自簽字之日起生效。本合同的一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。乙方需在簽署本合同時(shí)，提供其有效身份證明和其他完整的資料。本合同的未盡事宜，依照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定和文件辦理，也可以協(xié)商后另行確認(rèn)。本合同的簽署，標(biāo)志著雙方的合作正式