出納年度述職報(bào)告必備10篇

第出納年度述職報(bào)告必備10篇時(shí)間過得很快，本年度的工作即將結(jié)束，我們需要寫一份年度述職報(bào)告。撰寫年度述職報(bào)告是對(duì)工作進(jìn)行全面檢查和分析。

出納年度述職報(bào)告【篇1】

出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中不可或缺的一份子，他們負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金、銀行存款、財(cái)務(wù)報(bào)表等一系列工作。出納的工作內(nèi)容和職責(zé)非常重要，因此，每年對(duì)出納進(jìn)行綜合考核非常有必要。本文旨在就出納個(gè)人年度考核工作進(jìn)行總結(jié)，以期更好地激勵(lì)出納的工作熱情，提高出納的綜合素質(zhì)。

一、年度考評(píng)指標(biāo)

出納個(gè)人年度考核指標(biāo)體現(xiàn)了出納在工作中的能力、業(yè)績(jī)、管理等方面的表現(xiàn)。具體包括以下五個(gè)方面：

1.工作態(tài)度：出納應(yīng)該以誠(chéng)實(shí)守信、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，在實(shí)際工作中不斷提高自身的工作效率和質(zhì)量。

2.進(jìn)賬情況：出納是企業(yè)資金管理的重要人員，他們負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金、銀行存款等，因此，考察出納在管理公司資金方面的能力和業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

3.出賬情況：出納還要負(fù)責(zé)公司的支付工作，包括支付供應(yīng)商的貨款、管理員工的薪資等，因此，考察出納在支付方面的管理能力和效率等方面表現(xiàn)。

4.財(cái)務(wù)報(bào)表：出納是公司財(cái)務(wù)報(bào)表中的重要組成部分，要求出納能夠熟練掌握公司的財(cái)務(wù)情況和會(huì)計(jì)核算等基本知識(shí)，并能準(zhǔn)確編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。

5.工作責(zé)任心：出納要具有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神，不僅要關(guān)注個(gè)人的績(jī)效，還要考慮公司的整體利益，才能做好財(cái)務(wù)管理工作。

二、優(yōu)秀出納的特點(diǎn)

在日常工作中，優(yōu)秀出納具有以下幾方面的特點(diǎn)：

1.工作細(xì)致認(rèn)真：出納在現(xiàn)金管理、銀行存款等方面要保持高度的細(xì)心和認(rèn)真態(tài)度，避免疏忽導(dǎo)致管理上的失誤，財(cái)務(wù)糾紛等問題。

2.思路清晰嚴(yán)謹(jǐn)：出納是財(cái)務(wù)管理中的核心骨干，需要具有清晰而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃季S方式。在整理賬單、制定預(yù)算，發(fā)現(xiàn)問題和處理問題上都需要經(jīng)過有序規(guī)劃，細(xì)致把握，避免煩躁和急躁情緒影響工作。

3.團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)：出納需要和其他部門之間建立良好的人際關(guān)系和信任，十分注重團(tuán)隊(duì)合作和內(nèi)部溝通，避免因個(gè)人利益引起的矛盾和問題。

4.沉穩(wěn)冷靜：在出納工作過程中，難免會(huì)遇到一些措手不及的情況，遇到問題時(shí)，出納要保持沉穩(wěn)冷靜，準(zhǔn)確把握問題的原因和處理方法，避免沖動(dòng)決策帶來的損失和負(fù)面影響。

三、出納年度考核方法

出納年度考核通常分為三個(gè)階段進(jìn)行。

第一階段：自我評(píng)估，要求出納根據(jù)考核指標(biāo)自主進(jìn)行工作成果和態(tài)度的自我評(píng)估，并整理出《出納自評(píng)表》。

第二階段：經(jīng)理及部門評(píng)審，這一步主要是請(qǐng)求行政部門為從院檢查?？梢砸蟛块T總經(jīng)理等負(fù)責(zé)人進(jìn)行出納績(jī)效的中期評(píng)估，并在評(píng)估結(jié)果中指出出納的優(yōu)點(diǎn)和不足。在跟評(píng)估工作結(jié)束后，經(jīng)理根據(jù)出納的實(shí)際表現(xiàn)，簽訂《績(jī)效考核報(bào)告》，記錄績(jī)效評(píng)估結(jié)果。

第三階段：正式評(píng)審，這個(gè)階段是最后一步評(píng)估，包括收集其他部門的考核報(bào)告，合并得到領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于出納每個(gè)方面績(jī)效的意見，然后通過部門會(huì)議的形式，公示出納的考核結(jié)果。

四、總結(jié)

崗位年度考核是企業(yè)對(duì)于職工績(jī)效的重要檢驗(yàn)。對(duì)于出納來說，年度考核的質(zhì)量和結(jié)果不僅是考察其工作水平的一種方法，也是對(duì)其工作成果的肯定和鼓勵(lì)。出納除了要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度以外，還能引入創(chuàng)意和新思路，提高我們的團(tuán)隊(duì)組織效率，減少因工作流程引起的疏漏和問題發(fā)生的幾率，在對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理方面，起到舉足輕重的關(guān)鍵作用。

出納年度述職報(bào)告【篇2】

作為公司財(cái)務(wù)出納人員，在本年度的工作當(dāng)中認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神，在思想認(rèn)識(shí)、學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)能力上都有了很大的進(jìn)步和提高，這都要感謝單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我的扶持與幫助，非常高興能夠與大家一同在這個(gè)溫暖的大家庭中成長(zhǎng)、進(jìn)步。

不知不覺加入公司這個(gè)大家庭已經(jīng)一年了，在這段時(shí)間，不僅認(rèn)識(shí)了這么多好同事，更多的是學(xué)到了很多東西，以前對(duì)房地產(chǎn)一無所知的我，現(xiàn)在也能多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購(gòu)房合同，這對(duì)我來說是很大的收獲。

轉(zhuǎn)眼間，20__年即將過去。展望未來，我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

20__年即將過去，一年來，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。

出納年度述職報(bào)告【篇3】

20__年年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：

今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握.在平時(shí)的工作中我能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸?，?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.

公文、人事公文并及時(shí)發(fā)放、傳閱、存檔、保管。

5、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票。

7、開發(fā)了e_cel平臺(tái)票據(jù)套打系統(tǒng)。

8、填寫地稅申報(bào)表。

9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交待的工作。

出納工作看似簡(jiǎn)單，做起來難，成績(jī)的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，三個(gè)月的崗位實(shí)戰(zhàn)練兵，使我的財(cái)務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求：一是學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。二學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。三是出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四是出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。五是很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

以上是我近三個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計(jì)劃，認(rèn)真工作，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中。

出納年度述職報(bào)告【篇4】

20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以年初提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高工作效益為核心，以増強(qiáng)業(yè)務(wù)水平為目標(biāo)，以緊縮開支為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算管理，強(qiáng)基礎(chǔ)、抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的核心作用。我認(rèn)為出納工作是會(huì)計(jì)工作中不可缺少的一部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，要有熟練的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，現(xiàn)將本年工作作如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)：

這一年，我主要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付、票據(jù)管理和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)。

(一)及時(shí)向上級(jí)公司上報(bào)銀行開戶申請(qǐng)和建賬申請(qǐng)，得到批復(fù)后積極去銀行開戶并向上級(jí)公司報(bào)備。

(二)根據(jù)辦公室提供的經(jīng)審批后的單據(jù)及時(shí)發(fā)放工資，堅(jiān)持財(cái)務(wù)原則，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符合要求的一律不給予報(bào)賬。嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，庫(kù)存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票，月末結(jié)帳后及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)和銀行對(duì)賬，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(三)認(rèn)真整理當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理。嚴(yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用，按時(shí)上報(bào)每周、每月的資金快報(bào)。

(四)保管好銀行預(yù)留印鑒及票據(jù)，做好票據(jù)的登記工作。

(一)參與天然氣供銷業(yè)務(wù)的結(jié)算。購(gòu)買及保管增值稅專用發(fā)票，熟練增值稅專用發(fā)票的開具工作。

(二)按時(shí)申報(bào)地稅，把納稅資料整理裝訂成冊(cè)。

(三)及時(shí)和稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員溝通，了解稅務(wù)相關(guān)政策法規(guī)，協(xié)助會(huì)計(jì)按時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。積極配合學(xué)習(xí)稅務(wù)部門組織的培訓(xùn)，熟練操作稅務(wù)機(jī)關(guān)新上的稅收申報(bào)軟件。及時(shí)整理申報(bào)資料并裝訂成冊(cè)。

參與外協(xié)部征地補(bǔ)償款的談判工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作，同時(shí)協(xié)助其他同事做一些自己力所能及的事。

學(xué)習(xí)不夠努力，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。對(duì)新的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠、不透。

這一年中的所有成績(jī)都只代表過去，工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”，有今天的積累就有明天的輝煌，以上是我在20__年的工作總結(jié)。

出納年度述職報(bào)告【篇5】

出納業(yè)務(wù)年終總結(jié)

時(shí)間匆匆而過，又到了一年的尾聲。在這一年里，我有幸成為了公司的出納，負(fù)責(zé)公司資金的收支，以及財(cái)務(wù)賬目的整理和備案。在這一年里，我不僅積累了工作經(jīng)驗(yàn)，也更加了解了業(yè)務(wù)的重要性和復(fù)雜性，讓我更加深入地感受到作為一名出納員工的責(zé)任。

第一次上手出納工作時(shí)，我感到非常的陌生和壓力非常大。畢竟業(yè)務(wù)的復(fù)雜性讓我感到非常困惑。但是，隨著時(shí)間的推移，我慢慢地適應(yīng)了工作的節(jié)奏，并掌握了一些重要的技能和要點(diǎn)。例如，我學(xué)會(huì)了如何更加高效地處理財(cái)務(wù)賬目核對(duì)的工作，如何更加全面地掌握公司的財(cái)務(wù)狀態(tài)以及如何更好地處理與相關(guān)部門和同事的溝通和聯(lián)絡(luò)。這些技能的掌握，讓我在工作中更加自信和熟練，也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)可。

在工作中，我也積極主動(dòng)地尋找提高出納業(yè)務(wù)質(zhì)量的機(jī)會(huì)。例如，我加強(qiáng)了與公司金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與溝通，及時(shí)了解銀行業(yè)務(wù)政策和流程變化，以便更好地為公司提供服務(wù)。同時(shí)，我也根據(jù)公司實(shí)際情況，多方面的了解市場(chǎng)情況和金融業(yè)務(wù)新趨勢(shì)，尋找更好的服務(wù)和合作機(jī)遇，為公司提供更多的利益。這些措施的實(shí)施不僅提高了業(yè)務(wù)效率和服務(wù)水平，也推動(dòng)了公司的財(cái)務(wù)收支的規(guī)范管理和控制。

此外，在工作中，我也加強(qiáng)了對(duì)公司財(cái)務(wù)政策的實(shí)施和管理。我主動(dòng)學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律和政策規(guī)定，建立完善的財(cái)務(wù)賬目管理體系，規(guī)范收支記錄和報(bào)賬流程。同時(shí)，我還加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)糾錯(cuò)和漏洞，及時(shí)整改和處理，完善了管理體系和內(nèi)部控制。這使得公司財(cái)務(wù)管理得到了更加全面和有效的監(jiān)管和管控，公司財(cái)務(wù)狀況也得到了更加健康和可持續(xù)的發(fā)展。

綜上所述，在作為一名出納員工的工作中，我不僅能做到業(yè)務(wù)的高效和規(guī)范，還能積極尋求提高質(zhì)量和發(fā)展空間的機(jī)會(huì)。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力并提高自己的業(yè)務(wù)水平，以更加成熟和專業(yè)的態(tài)度來服務(wù)公司，更加積極和創(chuàng)新地管理和監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)公司的財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和利益。

出納年度述職報(bào)告【篇6】

我是20__年__月調(diào)入財(cái)務(wù)科，至今任職__時(shí)間，負(fù)責(zé)出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報(bào)告，不妥之處，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評(píng)指正。

一、思想政治素質(zhì)和理論水平方面。

一年來，本人不斷加強(qiáng)自身世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，提高自身的政治素養(yǎng)。在實(shí)際工作中認(rèn)真加以貫徹，保證黨和國(guó)家路線方針政策的執(zhí)行。在工作中，有較強(qiáng)的法制意識(shí)和政策觀念，嚴(yán)格依照法律程序做好每件工作，能牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。

二、務(wù)必具有高度的職責(zé)心。

計(jì)會(huì)統(tǒng)工作繁雜、瑣碎，整天與數(shù)字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎，細(xì)心是最基本的要求，高度的職責(zé)感和事業(yè)心，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項(xiàng)工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。

三、出納崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。

出納工作職責(zé)重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此，工作的效率很一般，對(duì)工作構(gòu)成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題，通過實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經(jīng)過__緊張的工作實(shí)踐和總結(jié)，出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，務(wù)必具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算潛力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

5、出納人員務(wù)必具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

以上是我__工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作潛力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

出納年度述職報(bào)告【篇7】

轉(zhuǎn)眼已是1_年年末，自五月份入職以來，我在遠(yuǎn)輕已工作了八個(gè)月，作為一名出納我在不斷努力、學(xué)習(xí)和改進(jìn)。回顧這大半年來的工作情況，總結(jié)如下：

一.現(xiàn)金業(yè)務(wù)

根據(jù)實(shí)際情況開具現(xiàn)金支票領(lǐng)取備用金，以應(yīng)對(duì)員工小額度報(bào)銷以及個(gè)人借款。每周三去巴城分公司，處理分公司員工的現(xiàn)金報(bào)銷。當(dāng)有現(xiàn)金收入時(shí)，填寫相關(guān)收據(jù)。每周五進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)平衡。

二.銀行業(yè)務(wù)

每月初需完成三項(xiàng)工作：第一完成網(wǎng)上銀行對(duì)賬，并領(lǐng)取相應(yīng)銀行的對(duì)賬單以及回單，第二確定應(yīng)付銀行承兌匯票到期日，保正賬上金額足夠，第三完成還款計(jì)劃表，確定當(dāng)月借款明細(xì)，確定是續(xù)借還是還貸，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。每月5號(hào)左右根據(jù)采購(gòu)提供的發(fā)票及合同準(zhǔn)備相應(yīng)資料，開具銀行承兌匯票。每月10號(hào)以及20號(hào)處理批量貨款支付，同時(shí)每周根據(jù)實(shí)際情況處理請(qǐng)款、大額度員工報(bào)銷以及零星付款。每月14號(hào)左右根據(jù)人事準(zhǔn)備的工資資料，填寫相關(guān)支票報(bào)送銀行，并整理工資條。每月末根據(jù)人事提供的新進(jìn)人員信息準(zhǔn)備相關(guān)資料至銀行辦理開卡事宜。每月根據(jù)營(yíng)業(yè)的請(qǐng)款支付外幣貨款。每周五查詢公司所有賬戶的余額信息，發(fā)送給黃總，以了解公司現(xiàn)金流動(dòng)情況。才外每季度完成外籍人工工資付款，每三個(gè)月支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

三．其他業(yè)務(wù)

每月初完成財(cái)務(wù)狀況表以及工業(yè)總產(chǎn)表等統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)，每月10號(hào)前往住房公積金中心領(lǐng)取員工住房公積金卡，每周更新合同以及整理回單，每月中旬裝訂憑證。每月25號(hào)前完成固定資產(chǎn)完成情況表上報(bào)，每月27號(hào)左右完成能源表、價(jià)格表等的上報(bào)，每月末完成個(gè)人以及外籍人員扣款。根據(jù)通知辦理組織機(jī)構(gòu)代碼年檢等事宜。

這大半年來學(xué)習(xí)收獲良多，但是仍有許多值得進(jìn)步的空間：

對(duì)于支票的書寫不夠嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，書寫存在跳號(hào)的現(xiàn)象；支票的存放比較混亂對(duì)于廢棄的現(xiàn)金支票也沒有合理存放，不便于日后查找；支票以及匯款申請(qǐng)書的書寫仍存在許多錯(cuò)誤；現(xiàn)金盤點(diǎn)不時(shí)出現(xiàn)盤盈的現(xiàn)象；收據(jù)缺乏規(guī)范的記錄整理。對(duì)公司各個(gè)現(xiàn)有賬戶的余額還沒有做到心中有數(shù)。

在接下來的工作中我會(huì)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：不同銀行的支票按照使用頻率進(jìn)行分類整理，同一銀行的支票按照支票號(hào)從小到大進(jìn)行排序。支票以及匯款申請(qǐng)書在書寫時(shí)應(yīng)逐一核對(duì)金額、收款人、賬號(hào)、幣種等信息，減少錯(cuò)誤的發(fā)生，提高工作的準(zhǔn)確性。就現(xiàn)金盤點(diǎn)而言，當(dāng)天發(fā)生收付行為，下班前應(yīng)進(jìn)行盤點(diǎn)，這樣可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并處理。同時(shí)自備一本小本子，對(duì)現(xiàn)金的收付及時(shí)做好記錄，以備逐一對(duì)照。對(duì)于收據(jù)按照編號(hào)、交款單位以及事由等進(jìn)行電子檔的歸檔整理，以便日后查找。每天登錄網(wǎng)上銀行，記錄收款以及余額，以便靈活運(yùn)用資金于各項(xiàng)付款。

在新的一年里，我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己，謹(jǐn)慎細(xì)心，減少錯(cuò)漏的發(fā)生，以更積極的態(tài)度面對(duì)工作生活。

出納年度述職報(bào)告【篇8】

作為一名出納主管，經(jīng)歷了一年的工作，經(jīng)歷了很多風(fēng)風(fēng)雨雨，取得了一定的成績(jī)和收獲，現(xiàn)在我來做一下年終總結(jié)。

回顧過去的一年，我認(rèn)為我主要做了以下的事情：

1.精細(xì)化管理；

2.提高效率；

3.加強(qiáng)內(nèi)部控制。

一、精細(xì)化管理

我認(rèn)為，精細(xì)化管理是我這一年來最重要的工作。我們公司的出納工作量巨大，每天的收付款都要面對(duì)大量的數(shù)據(jù)和復(fù)雜的單據(jù)。而我們做到精細(xì)化管理，則可以更好地保證工作質(zhì)量和效率。在這一年里，我主要做了以下方面的工作：

1.建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程

一份清晰的工作流程可以讓出納在日常工作中更加有效率和精細(xì)化。我列出了一份清晰的工作流程，包括開立收據(jù)、報(bào)賬憑證、制定出納日記賬等等。我將這些工作逐步分解，每一步確保做到精細(xì)化管理。

2.細(xì)化工作指標(biāo)，提高工作效率

每個(gè)人都可能會(huì)出現(xiàn)疏忽或錯(cuò)誤，而在這一年里，我對(duì)出納的工作效率進(jìn)行了更為詳細(xì)的規(guī)劃和指標(biāo)設(shè)置。例如每日開具收據(jù)數(shù)量的要求，每周財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)時(shí)完成等等。通過細(xì)化工作指標(biāo)，讓出納同事們能夠更好地掌握和完成自己的工作。

3.完善出納制度

這一項(xiàng)工作非常重要，我們需要建立一套完整的、內(nèi)部管理的制度。在制定制度時(shí)，我采用了“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化”的做法，使制度更加規(guī)范，同時(shí)減少不必要的人為干擾和風(fēng)險(xiǎn)。例如工作交接制度，不明確工作轄區(qū)，則可能導(dǎo)致流程混亂、錯(cuò)漏。在確定好工作轄區(qū)后，即可清楚地劃分責(zé)任，提高工作效率。

二、提高效率

除了精細(xì)化管理之外，提高效率也是我在這一年中的重要一環(huán)。特別是在復(fù)雜的金融市場(chǎng)環(huán)境下，快速準(zhǔn)確地處理每一筆交易和收支往來變得尤為重要。因此在這一年里，我提高了出納員工的工作效率，讓他們能夠更快速地完成任務(wù)。

1.建立電子支付系統(tǒng)

因?yàn)槌黾{工作的復(fù)雜性，僅靠人工操作遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我采用了電子支付系統(tǒng)來加快整個(gè)流程。借助電子支付系統(tǒng)，我們可以輕松地處理金融交易，及時(shí)記錄和核對(duì)數(shù)據(jù)，提高了工作的整體效率和安全性。

2.引入審批流程

我們引入了審批流程，以保證付款的規(guī)劃和控制。如外出差報(bào)銷規(guī)程，每個(gè)人都需要在系統(tǒng)中提交財(cái)務(wù)報(bào)銷表格，等待財(cái)務(wù)審核后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或者交付發(fā)票等。這樣可以同時(shí)保證了流程的透明性、安全性和規(guī)范性，大大提高工作效率。

3.建立專業(yè)化團(tuán)隊(duì)

出納員工的素質(zhì)和專業(yè)水平對(duì)所管理的資金流動(dòng)具有決定性的影響。我們?cè)谶M(jìn)行人才培養(yǎng)和招聘時(shí)，注重員工知識(shí)儲(chǔ)備和能力素質(zhì)的提升，打造出一支高素質(zhì)、專業(yè)化的工作團(tuán)隊(duì)。

三、加強(qiáng)內(nèi)部控制

作為一名出納主管，應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制，以保證公司的合法利益和銀行托管資金的安全性。我在這一年里加強(qiáng)了我們的內(nèi)部控制，特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū)的分公司管理上做了更多的努力。

1.建立偏遠(yuǎn)分公司管理制度

由于偏遠(yuǎn)分公司的管理難度較大，我們需要建立一套完善的管理制度，包括溝通渠道、制度約束和資金監(jiān)管等方面。我和其他管理人員一起，制定了一些適合偏遠(yuǎn)分公司的操作規(guī)程，確保制度的實(shí)行和合規(guī)性。

2.完善內(nèi)部控制體系

內(nèi)部控制，是許多企業(yè)必須遵守的重要法規(guī)。我在這一年里不斷完善企業(yè)的內(nèi)部控制體系，對(duì)于關(guān)閉賬目和風(fēng)險(xiǎn)管理等問題進(jìn)行詳細(xì)的研究和制定規(guī)范。增加了我們的內(nèi)部控制水平，保障了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性和穩(wěn)健性。

3.引入內(nèi)部審計(jì)體系

內(nèi)部審計(jì)是對(duì)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管和把控，也是有助于進(jìn)一步提高準(zhǔn)確預(yù)算與核算水平。我們引入了更加詳細(xì)、全面的內(nèi)部審計(jì)體系，對(duì)取、繳和審批的流程過程進(jìn)行審計(jì)，排除審批漏洞和錯(cuò)誤，并及時(shí)提供有效的預(yù)警措施。這一改進(jìn)極大增強(qiáng)了我們的內(nèi)部控制。

總體而言，我這一年里的工作有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。以前的工作，往往不完善或者失敗的往往是流程設(shè)計(jì)不符合實(shí)際，規(guī)則不符合項(xiàng)目發(fā)展。而現(xiàn)在，我和出納員工們都認(rèn)識(shí)到，精細(xì)化管理、提高效率、加強(qiáng)內(nèi)部控制是競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。未來，我們會(huì)繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)做出更多的貢獻(xiàn)。

出納年度述職報(bào)告【篇9】

出納業(yè)務(wù)是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實(shí)職責(zé)，強(qiáng)化培訓(xùn)，嚴(yán)格督查，認(rèn)真考核，有力地加強(qiáng)了出納工作的規(guī)范化管理，有效地提高了出納工作質(zhì)量。

我行的具體做法是：

一、完善制度，落實(shí)職責(zé)，為提高出納工作質(zhì)量帶給制度規(guī)范保證

出納工作是一項(xiàng)每一天都與鈔票打交道的基礎(chǔ)性工作，同時(shí)又是一項(xiàng)有固定操作規(guī)程、操作技術(shù)、每一天周而復(fù)始不停操作的經(jīng)常性工作。這項(xiàng)工作最大的特點(diǎn)就是操作人員極易產(chǎn)生麻痹松懈情緒，不能堅(jiān)持操作規(guī)程，而一旦不按操作規(guī)程操作就極易出錯(cuò)。因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規(guī)程操作，并一向持續(xù)較高的質(zhì)量，務(wù)必要有完善而又嚴(yán)密的制度體系作保證?；谶@樣的認(rèn)識(shí)，我行按照出納工作的特點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律，對(duì)如何通過制度規(guī)范來保證出納工作質(zhì)量的提高，并使這種較高的質(zhì)量能夠得到一如既往地持續(xù)做了超多的工作。

一是深入調(diào)查研究，找出影響出納工作質(zhì)量的癥結(jié)。前期，我行針對(duì)出納制度和操作規(guī)程不能一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行、工作質(zhì)量時(shí)好時(shí)壞的問題進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究。通過深入細(xì)致的調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致出納工作質(zhì)量起伏不定的主要原因是，對(duì)一以貫之嚴(yán)格執(zhí)行出納操作規(guī)程缺乏有效的激勵(lì)和剛性的約束;對(duì)防范繳庫(kù)現(xiàn)金出現(xiàn)差錯(cuò)的重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)缺乏明確具體的硬性規(guī)定;對(duì)出納工作檢查督導(dǎo)不嚴(yán)、考核獎(jiǎng)懲不力、出納人員操作技能落后。而構(gòu)成這眾多原因的根本性癥結(jié)就是缺乏嚴(yán)明的制度規(guī)范。因?yàn)?，一個(gè)人要一以貫之、周而復(fù)始地干好一項(xiàng)工作，除了要熱愛這項(xiàng)工作之外，更重要的是不僅僅要明白這項(xiàng)工作如何干、干好干壞的標(biāo)準(zhǔn)、干好或干壞后會(huì)得到什么樣的獎(jiǎng)懲，并且還要明白這種規(guī)定是長(zhǎng)期執(zhí)行的，是不會(huì)以領(lǐng)導(dǎo)人的變動(dòng)或個(gè)人的意志變化而改變的。而要到達(dá)這一點(diǎn)，就務(wù)必按照保證出納工作質(zhì)量的實(shí)際，完善各種相關(guān)的制度。

二是抓住問題癥結(jié)，制定相應(yīng)配套的制度和操作規(guī)程。根據(jù)調(diào)查研究得出的結(jié)論，我行針對(duì)出納工作操作規(guī)程不全面不系統(tǒng)的問題，對(duì)出納工作從柜面收付款、入庫(kù)保管、上繳人行(市行)大庫(kù)等全過程進(jìn)行制度規(guī)范，制定了《出納操作規(guī)程》;針對(duì)沒收假幣缺乏嚴(yán)密的操作規(guī)程，容易與客戶產(chǎn)生矛盾的問題，制定了以“五個(gè)當(dāng)面”為主要資料的《沒收假幣操作規(guī)程》，“五個(gè)當(dāng)面”即當(dāng)客戶的面辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)、當(dāng)客戶的面識(shí)別真假幣、當(dāng)客戶的面加蓋“假幣”戳記、當(dāng)客戶的面開具假幣沒收證明、當(dāng)客戶的面講清沒收的理由和道理。針對(duì)持續(xù)出納工作質(zhì)量既缺乏有效激勵(lì)，又缺乏剛性約束的問題，我行根據(jù)出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質(zhì)量管理競(jìng)賽考核辦法》的要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質(zhì)量與個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益掛鉤的《出納工作考核獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》，規(guī)定了“每半年整點(diǎn)上繳現(xiàn)金無差錯(cuò)的網(wǎng)點(diǎn)，支行營(yíng)業(yè)部和一般性網(wǎng)點(diǎn)分別獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金500元和300元;發(fā)現(xiàn)并收繳假幣的，按假幣面額的10%獎(jiǎng)勵(lì)柜員”、“對(duì)發(fā)現(xiàn)并沒收假幣的員工，將其記入出納人員及相關(guān)處所的財(cái)會(huì)管理年終綜合考評(píng)，對(duì)出納工作質(zhì)量?jī)?yōu)異的出納人員，由支行命名為‘優(yōu)秀出納員’”;針對(duì)檢查督導(dǎo)不力、考核不嚴(yán)的問題，把“對(duì)出納工作檢查督導(dǎo)職責(zé)”列為內(nèi)勤主任和縣支行監(jiān)管員的考評(píng)資料。由于針對(duì)性地制定了一系列制度，使我行出納工作持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量的重點(diǎn)環(huán)節(jié)都有了制度保證，為實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化管理奠定了基礎(chǔ)。

三是狠抓職責(zé)落實(shí)，確保制度得到嚴(yán)格執(zhí)行。制度的應(yīng)有作用能否得到有效的發(fā)揮，關(guān)鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行。而要保證制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，首先要把執(zhí)行制度的具體職責(zé)落實(shí)到實(shí)處。因此，我行對(duì)出納、內(nèi)勤主任、會(huì)計(jì)科監(jiān)管人員都制定了《崗位職責(zé)履行明白書》，把每個(gè)工種、每個(gè)崗位應(yīng)履行的職責(zé)及操作程序明確地落實(shí)到具體職責(zé)人，從而有效地增強(qiáng)了各崗位員工執(zhí)行制度的自覺性和職責(zé)心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行。

二、抓好培訓(xùn)，增強(qiáng)技能，為提高出納工作質(zhì)量帶給業(yè)務(wù)素質(zhì)保證

出納工作職責(zé)重大、專業(yè)性強(qiáng)，要提高出納工作質(zhì)量光有制度保證、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的，還務(wù)必具備精湛的業(yè)務(wù)操作技能。因此我行在抓好員工政治素質(zhì)提高和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度的同時(shí)，切實(shí)抓好采取多種形式對(duì)出納人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

一是舉辦出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。近年來，我行始終堅(jiān)持每個(gè)季度都利用一個(gè)雙休日舉辦一期出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)都輪流選派柜員或?qū)Ｂ毘黾{員參加。培訓(xùn)班系統(tǒng)講授出納工作的基本要求、制度規(guī)定、操作程序;邀請(qǐng)人行貨幣發(fā)行部門的同志講解人民幣質(zhì)量管理規(guī)定要求和假幣的辨別知識(shí)，組織觀看反假防假光盤教學(xué)片，同時(shí)組織優(yōu)秀出納員現(xiàn)身說法，傳授工作經(jīng)驗(yàn)。近年來，我行對(duì)全行18名專職出納員和71名前臺(tái)柜員都集中輪訓(xùn)了一遍以上，使他們的專業(yè)知識(shí)水平得到了系統(tǒng)的提高。

二是正常開展崗位練兵活動(dòng)。近年來，我行十分重視組織員工開展技術(shù)練兵。各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每個(gè)月都要利用業(yè)余時(shí)間，組織對(duì)出納人員進(jìn)行鈔票整點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)及要求的掌握程度、假幣識(shí)別潛力、點(diǎn)鈔速度及準(zhǔn)確性進(jìn)行綜合訓(xùn)練考核，并把考核成績(jī)列入員工季度崗位績(jī)效工資考評(píng)的資料。

三是定期對(duì)業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評(píng)級(jí)考試。從20__年起，每年都定期對(duì)會(huì)計(jì)出納人員的業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評(píng)級(jí)考試，以考試成績(jī)定技能級(jí)別，與崗位工資系數(shù)掛鉤，并實(shí)行“一考定一年、來年再考評(píng)”的動(dòng)態(tài)調(diào)整政策。此舉極大地調(diào)動(dòng)了全體出納人員苦練業(yè)務(wù)技能基本功的主動(dòng)性、自覺性和持久性，有效地促進(jìn)了出納人員業(yè)務(wù)水平的不斷提高。

三、抓住關(guān)鍵，突出重點(diǎn)，為提高出納工作質(zhì)量帶給客觀條件保證。

多年的出納工作實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到，春節(jié)高峰期的現(xiàn)金收付及回籠現(xiàn)金的整點(diǎn)繳庫(kù)、殘破幣整點(diǎn)繳庫(kù)是影響出納工作質(zhì)量提高的重點(diǎn)突出問題，而要解決這些客觀存在的問題，光靠出納人員的主觀努力是不夠的，支行財(cái)會(huì)科還務(wù)必有針對(duì)性地創(chuàng)造解決問題必需的條件，才能到達(dá)提高并持續(xù)出納工作質(zhì)量的預(yù)期目的。我行在抓好出納工作日常管理的同時(shí)，從物資上、人力上向春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期傾斜，采取針對(duì)性措施解決殘破幣整點(diǎn)繳庫(kù)的問題，為有效打通影響出納工作質(zhì)量的瓶頸創(chuàng)造了必需的客觀條件。

一是加大購(gòu)置機(jī)具設(shè)備的投入。20__年