崗位責任制度（3篇）

第11頁共11頁崗位責任制?度財務管?理制度及崗?位職責一?、財務管理?職責1、?認真貫徹執(zhí)?行國家有關?的財務管理?制度。2?、建立健全?財務管理的?各種規(guī)章制?度，加強經?營核算管理?，檢查監(jiān)督?財務紀律。?3、積極?為經營管理?服務，促進?公司取得較?好的經濟效?益。同時厲?行節(jié)約，合?理使用資金?。4、總?經理作為公?司的法定代?表人，對本?公司的一切?經濟活動負?責。領導會?計機構、會?計人員和其?他人員認真?執(zhí)行財會法?律、法規(guī)、?規(guī)章制度，?審核重大財?務事項，接?受財政、稅?務、審計等?部門的檢查?和監(jiān)督。?5、完成公?司交給的其?他工作。?二、財務工?作崗位及職?責1、財?務經理：?1.1負責?制定公司財?務部的__?__架構、?制定財務人?員的崗位職?責。1.?2建立健全?企業(yè)內部財?務管理制度?。1.3?負責審核記?賬憑證、管?理總賬，按?時編制報表?。1.4?負責財務檔?案的管理工?作。1.?5督促、指?導和支援本?部門人員工?作。1.?6____?公司固定資?產、庫存材?料、庫存現?金等的盤點?工作。1?.7完成總?經理交付的?其他工作。?2、會計?2.1按?照國家會計?制度的規(guī)定?制作記賬憑?證、記賬、?復賬、報賬?，做到手續(xù)?齊備，數字?準確，賬目?清楚。2?.2協(xié)助財?務經理編制?財務報表，?分析公司成?本、費用和?利潤情況，?挖掘增收節(jié)?支潛力，及?時提出合理?化建議。?2.3核算?企業(yè)成本，?按照財務制?度結轉銷售?收入、成本?，核算企業(yè)?利潤。2?.4負責固?定資產及公?司其他資產?的賬務管理?，并定期協(xié)?同有關部門?清點資產。?2.5妥?善保管會計?憑證、會計?賬簿、會計?報表和其他?會計資料。?2.6完?成總經理或?財務經理交?付的其他工?作。3、?出納3.?1管理庫存?現金、銀行?存款和其他?貨幣資金，?并按規(guī)定的?范圍使用現?金，依照銀?行規(guī)定的結?算種類、原?則和方法，?辦理轉賬結?算業(yè)務。?3.2及時?查核銀行存?款余額，杜?絕簽發(fā)空頭?支票。3?.3建立健?全現金出納?各種賬目，?嚴格審核現?金收付憑證?。3.4?負責日常財?務檔案的收?集、整理、?裝訂、歸檔?等工作。?3.5負責?核對銀行未?達賬項。?3.6配合?會計做好各?種賬務處理?。3.7?及時準確編?制資金日報?、周報，月?報。3.?8完成總經?理或財務經?理交付的其?他工作。?三、財務工?作管理要求?1、會計?年度自__?__月__?__日起至?____月?____日?止。2、?會計憑證、?會計賬簿、?會計報表和?其他會計資?料必須真實?、準確、完?整，并符合?會計制度的?規(guī)定。3?、財務工作?人員辦理會?計事項必須?填制或取得?原始憑證，?并根據審核?的原始憑證?編制記賬憑?證。4、?財務工作人?員應當會同?公司有關部?門定期進行?財務清查。?保證賬簿記?錄與實物、?款項相符。?5、財務?工作人員應?根據賬簿記?錄編制會計?報表上報總?經理，并報?送有關部門?，會計報表?每月編制并?上報一次。?6、財務?工作人員對?本公司實行?會計監(jiān)督。?財務工作人?員對不真實?、不合法的?原始憑證、?不予受理;?對記載不準?確、不完整?的原始憑證?，予以退回?，要求更正?、補充。?7、財務工?作人員發(fā)現?賬簿記錄與?實物、款項?不符時，應?及時向總經?理書面報告?，并請求查?明原因，作?出處理。?8、財務工?作人員調動?工作或者離?職，必須與?接管人員辦?清交接手續(xù)?。四、支?票管理1?、支票由出?納員保管。?支票領用時?需有符合簽?批手續(xù)《支?票領用單》?，由出納員?將支票按批?準金額封頭?，加蓋印章?、填寫日期?、用途、登?記號碼，領?用人在支票?領用簿上簽?字。__?__支票付?款后憑支票?存根以及符?合簽批手續(xù)?的付款、報?銷單據交出?納員銷賬。?3財務人?員對未按期?銷賬的《支?票領用單》?，應及時催?辦，催辦無?效者，財務?部有權自領?用人工資內?扣還，當月?工資扣還不?足，逐月延?扣以后的工?資，領用人?完善報賬手?續(xù)后再做補?發(fā)工資處理?。對于有正?當理由而未?能及時辦理?銷賬手續(xù)的?，經辦人應?及時向財務?部說明情況?，情況屬實?可延期銷賬?。五、現?金管理公?司可以在下?列范圍內使?用現金：?1、職工工?資、獎金;?2、個人?勞務報酬;?3、預支?出差人員的?差旅費;?4、結算起?點以下的零?星支出，結?算起點定為?____元?;5、總?經理批準的?其他開支。?除上述內?容外，財務?人員支付款?項，應當以?支票支付;?確定全額支?付現金的，?經會計審核?，總經理批?準后支付現?金。公司購?買固定資產?、辦公用品?、勞保及其?他工作用品?應采取轉賬?結算方式。?公司職員?因工作需要?借用現金，?需填寫《現?金借款單》?，辦理相關?簽批手續(xù)后?，由出納付?款。超過還?款期限即轉?應收款，在?當月工資中?扣還。出?納人員應當?建立健全現?金科目，逐?筆記載現金?支付。賬目?應當日清月?結，每日結?算，賬賬相?符。六、?會計檔案管?理凡是本?公司的會計?憑證、會計?賬簿、會計?報表、會計?文件和其他?有保存價值?的資料，均?應歸檔。?會計憑證應?按月、按編?號順序每月?裝訂成冊，?標明月份、?季度、年起?止、號數、?單據張數，?由會計及有?關人員簽名?蓋章（包括?制單、審核?、記賬、主?管），由專?人歸檔保存?，歸檔前應?加以裝訂。?會計報表?應分月、季?、年報、按?時歸檔，由?專人保管，?并分類填制?目錄。崗?位責任制度?（二）文?書管理崗位?職責一、?公文處理?1、認真做?好公文的接?收、登記、?編號、傳閱?、分發(fā)工作?，將嚴格簽?字手續(xù)。?2、根據領?導對文件簽?批的意見做?好轉辦、催?辦工作。?3、負責領?導已簽發(fā)文?件的編號，?裝訂用章及?發(fā)放工作。?4、認真?做好上一年?的文件分類?、立卷、移?交工作。?5、具體對?與質量體系?有關的文件?和資料進行?控制和管理?，協(xié)助其它?部門做好質?量體系管理?工作。二?、收發(fā)工作?6、建立?健全收發(fā)制?度，完善各?項手續(xù)，力?求達到工作?標準化、規(guī)?范化。7?、嚴格登記?收發(fā)文件、?傳真和電話?，不亂丟垃?圾，妥善保?存，即時傳?遞，做到確?保安全不丟?失。8、?對資料分清?類別，必須?登記簽名;?收、發(fā)的文?資料要經負?責人審批簽?字。9、?建立收發(fā)登?記手續(xù)，文?件及時傳閱?。10、?嚴守保密制?度，對一切?____的?電、文、信?件，確保不?泄露密不失?密。11?、遵守勞動?紀律，堅守?工作崗位，?熱情服務。?三、印章?管理及其它?12、負?責印章的保?管及使用，?做到重要情?況用章時經?負責人領導?批準簽字，?并進行用章?登記。1?3、嚴格公?章保管制度?，一般性用?章不得外借?，確因公事?非外用不可?的，須經負?責人同意，?并限制外用?時間，嚴格?登記外用地?點、事宜、?外用人。?14、嚴守?保密制度，?管理好各種?文件，對保?密事項不傳?播，不__?__。1?5、堅守崗?位，做好來?客的接待工?作。16?、負責信息?的收集、整?理、編發(fā)打?印及存檔工?作。17?、認真做好?來文登記、?轉辦、催辦?工作。1?8、嚴守保?密制度，做?到不___?_，不失密?。崗位責?任制度（三?）財務管?理制度及崗?位職責一?、財務管理?職責1、?認真貫徹執(zhí)?行國家有關?的財務管理?制度。2?、建立健全?財務管理的?各種規(guī)章制?度，加強經?營核算管理?，檢查監(jiān)督?財務紀律。?3、積極?為經營管理?服務，促進?公司取得較?好的經濟效?益。同時厲?行節(jié)約，合?理使用資金?。4、總?經理作為公?司的法定代?表人，對本?公司的一切?經濟活動負?責。領導會?計機構、會?計人員和其?他人員認真?執(zhí)行財會法?律、法規(guī)、?規(guī)章制度，?審核重大財?務事項，接?受財政、稅?務、審計等?部門的檢查?和監(jiān)督。?5、完成公?司交給的其?他工作。?二、財務工?作崗位及職?責1、財?務經理：?1.1負責?制定公司財?務部的組織?架構、制定?財務人員的?崗位職責。?1.2建?立健全企業(yè)?內部財務管?理制度。?1.3負責?審核記賬憑?證、管理總?賬，按時編?制報表。?1.4負責?財務檔案的?管理工作。?1.5督?促、指導和?支援本部門?人員工作。?____?組織公司固?定資產、庫?存材料、庫?存現金等的?盤點工作。?1.7完?成總經理交?付的其他工?作。2、?會計2.?1按照國家?會計制度的?規(guī)定制作記?賬憑證、記?賬、復賬、?報賬，做到?手續(xù)齊備，?數字準確，?賬目清楚。?2.2協(xié)?助財務經理?編制財務報?表，分析公?司成本、費?用和利潤情?況，挖掘增?收節(jié)支潛力?，及時提出?合理化建議?。2.3?核算企業(yè)成?本，按照財?務制度結轉?銷售收入、?成本，核算?企業(yè)利潤。?2.4負?責固定資產?及公司其他?資產的賬務?管理，并定?期協(xié)同有關?部門清點資?產。2.?5妥善保管?會計憑證、?會計賬簿、?會計報表和?其他會計資?料。2.?6完成總經?理或財務經?理交付的其?他工作。?3、出納?3.1管理?庫存現金、?銀行存款和?其他貨幣資?金，并按規(guī)?定的范圍使?用現金，依?照銀行規(guī)定?的結算種類?、原則和方?法，辦理轉?賬結算業(yè)務?。3.2?及時查核銀?行存款余額?，杜絕簽發(fā)?空頭支票。?3.3建?立健全現金?出納各種賬?目，嚴格審?核現金收付?憑證。3?.4負責日?常財務檔案?的收集、整?理、裝訂、?歸檔等工作?。3.5?負責核對銀?行未達賬項?。3.6?配合會計做?好各種賬務?處理。3?.7及時準?確編制資金?日報、周報?，月報。?3.8完成?總經理或財?務經理交付?的其他工作?。三、財?務工作管理?要求1、?會計年度自?____月?____日?起至___?_月___?_日止。?2、會計憑?證、會計賬?簿、會計報?表和其他會?計資料必須?真實、準確?、完整，并?符合會計制?度的規(guī)定。?3、財務?工作人員辦?理會計事項?必須填制或?取得原始憑?證，并根據?審核的原始?憑證編制記?賬憑證。?4、財務工?作人員應當?會同公司有?關部門定期?進行財務清?查。保證賬?簿記錄與實?物、款項相?符。5、?財務工作人?員應根據賬?簿記錄編制?會計報表上?報總經理，?并報送有關?部門，會計?報表每月編?制并上報一?次。6、?財務工作人?員對本公司?實行會計監(jiān)?督。財務工?作人員對不?真實、不合?法的原始憑?證、不予受?理;對記載?不準確、不?完整的原始?憑證，予以?退回，要求?更正、補充?。7、財?務工作人員?發(fā)現賬簿記?錄與實物、?款項不符時?，應及時向?總經理書面?報告，并請?求查明原因?，作出處理?。8、財?務工作人員?調動工作或?者離職，必?須與接管人?員辦清交接?手續(xù)。四?、支票管理?1、支票?由出納員保?管。支票領?用時需有符?合簽批手續(xù)?《支票領用?單》，由出?納員將支票?按批準金額?封頭，加蓋?印章、填寫?日期、用途?、登記號碼?，領用人在?支票領用簿?上簽字。?____支?票付款后憑?支票存根以?及符合簽批?手續(xù)的付款?、報銷單據?交出納員銷?賬。3財?務人員對未?按期銷賬的?《支票領用?單》，應及?時催辦，催?辦無效者，?財務部有權?自領用人工?資內扣還，?當月工資扣?還不足，逐?月延扣以后?的工資，領?用人完善報?賬手續(xù)后再?做補發(fā)工資?處理。對于?有正當理由?而未能及時?辦理銷賬手?續(xù)的，經辦?人應及時向?財務部說明?情況，情況?屬實可延期?銷賬。五?、現金管理?公司可以?在下列范圍?內使用現金?：1、職?工工資、獎?金;2、?個人勞務報?酬;3、?預支出差人?員的差旅費?;4、結?算起點以下?的零星支出?，結算起點?定為___?_元;5?、總經理批?準的其他開?支。除上?述內容外，?財務人員支?付款項，應?當以支票支?付;確定全?額支付現金?的，經會計?審核，總經?理批準后支?付現金。公?司購買固定?資產、辦公?用品、勞保?及其他工作?用品應采取?轉賬結算方?式。公司?職員因工作?需要借用現?金，需填寫?《現金借款?單》，辦理?相關簽批手?續(xù)后，由出?納付款。超?過還款期限?即轉應收款