資金管理部部長崗位職責

眾信集團管理變革文件資金管理部部長崗位職責說明書文件編號文件版本試運行版生效日期頁碼...v.一、根本情況崗位名稱資金管理部部門負責人部長直接上級副總裁平級職位財務(wù)管理中心下屬各部長直屬部門崗位職責定位和作用負責實施集團資金管理的守護，集團財務(wù)資金資金管理制度的建立者及其實施的督導者，集團及其下屬機構(gòu)資金財務(wù)資金團隊的管理、建立者和考核者，集團及其下屬機構(gòu)資金管理及指導。二、主要職責描述職能分類主要內(nèi)容制度與部門管理制訂和完善部門各類制度，業(yè)務(wù)流程、并監(jiān)視制度流程的執(zhí)行情況；制定本部門崗位責任，合理分工并監(jiān)視，提高部門工作效率；部門的內(nèi)部建立及對本部人員考核。集團融資管理根據(jù)集團經(jīng)營方案，協(xié)助制定集團融資方案，安排銀行融資，保證集團經(jīng)營資金的需求，維護銀企良好合作及集團資信；密切關(guān)注國內(nèi)外金融形勢，積極與外界溝通交流，探導新型融資渠道；審核帳務(wù)處理及記帳憑證的準確性及合規(guī)性；審核記帳憑證及收付款單據(jù)，包括憑證及單據(jù)的要素、摘要、手續(xù)是澡完整。協(xié)助銀行授信額申報進展集團融資、擔保工作的安排；協(xié)助貸款年審，資信等級評審、審計用貸情況辦理內(nèi)部放款利息，監(jiān)管資金使用情況；集團資金管理根據(jù)集團資金安排，合理調(diào)配集團資金存量的分布，保證集團資金的效益最大化，做好與各子公司的溝通合作；在合法的前提下，進展資金運用，尋求資金增值；各子公司資金量化的考核管理；復核企業(yè)存貸款計息單據(jù)提示企業(yè)定期存款，企業(yè)放款，銀行借款到期情況；跟進辦理銀行定期存款的解付及轉(zhuǎn)存手續(xù)；安排支付企業(yè)存款、銀行借款利息。其它工程資金管理團隊建立負責集團及其下屬機構(gòu)財務(wù)資金人員的業(yè)務(wù)能力選拔；負責集團及其下屬機構(gòu)財務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的任免考評；負責集團及其下屬機構(gòu)財務(wù)資金人員業(yè)務(wù)能力的培訓；負責集團及其下屬機構(gòu)財務(wù)資金人員業(yè)務(wù)工作指導，并跟進落實；負責集團及其下屬機構(gòu)財務(wù)資金人員職業(yè)操守的培養(yǎng)和考核。財務(wù)資金預算協(xié)助資金管理部編制集團財務(wù)資金決算；建立重要帳務(wù)處理臺帳及備忘〔利潤調(diào)整、投資等〕；負責稅務(wù)、審計的對接協(xié)調(diào)工作；協(xié)助資金管理部審核集團各中心及其下屬分支機構(gòu)的財務(wù)資金預算報告。資金管理協(xié)助資金管理部做好集團資金方案和資金融資工作；協(xié)助資金管理部審核集團下屬機構(gòu)的資金方案。核算管理按照集團財務(wù)資金管理制度、管理流程和管理標準的要求，定期收集集團下屬機構(gòu)的財務(wù)資金資金核算報表，進展審核、統(tǒng)計和分析，并定期編制完成集團經(jīng)營財務(wù)資金分析報告，在規(guī)定的時間內(nèi)報集團總裁審核；組織各部門、各子公司核算及資金結(jié)算工作，標準操作，降低風險；公司內(nèi)部授權(quán)下的業(yè)務(wù)審核與辦理負責集團及其下屬機構(gòu)費用支出的合理性與合規(guī)性的審核工作。其它結(jié)算業(yè)務(wù)的管理其他1、財務(wù)資金管理中心副總裁臨時交辦的工作事項；2、集團規(guī)章制度規(guī)定有關(guān)事項。三、主要責任1、對集團及其下屬機構(gòu)財務(wù)資金部門的組織建立、團隊建立、制度建立、流程建立和工作標準建立的有效性負責；2、對集團財務(wù)資金規(guī)劃、財務(wù)資金預算、資產(chǎn)管理、資金分配、財務(wù)資金核算和本錢控制的合法性和有效性負責；3、對集團財務(wù)資金方面文件資料管理的有效性和XX性負責；4、對職責范圍內(nèi)崗位考核的合法性、公正公平性負責；5、對集團資產(chǎn)管理的平安監(jiān)視失效負責；6、對集團及其下屬機構(gòu)提交的財務(wù)資金報表、報告等信息資料審核后的真實性、準確性、及時性和平安性負責；7、對組織、主導和參與的會議決議的實施結(jié)果負有相關(guān)責任；8、集團規(guī)章制度規(guī)定的有關(guān)責任。四、主要權(quán)限1、有對集團下屬機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)劃方案有評審權(quán)及其實施的監(jiān)視權(quán)；2、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金管理制度、管理流程、作業(yè)標準和使用表單有按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)資金政策所規(guī)定的制訂權(quán)和完善權(quán)，以及執(zhí)行實施的監(jiān)視權(quán)；3、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金賬冊和單據(jù)有稽核審查權(quán)；4、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金報表和財務(wù)資金報告有審核權(quán)；5、對集團及其下屬機構(gòu)的財務(wù)資金管理部門的組織架構(gòu)、部門職能、崗位職責的設(shè)置有建議權(quán)；6、對集團及其下屬機構(gòu)的所有財務(wù)資金人員有工作業(yè)績的考核權(quán)；7、對集團及其下屬機構(gòu)的所有財務(wù)資金人員的業(yè)務(wù)工作的指導權(quán)和業(yè)務(wù)能力的考核權(quán)；8、根據(jù)集團經(jīng)營規(guī)劃的要求對集團的財務(wù)資金預算有參與權(quán)和對集團下屬機構(gòu)的財務(wù)資金預算有審核權(quán)；9、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司財務(wù)資金政策和公司經(jīng)營政策的要求，有權(quán)合理、合法、科學處理集團及其下屬機構(gòu)的工商稅務(wù)事宜；10、有權(quán)按照公司財務(wù)資金政策的要求召集、組織有關(guān)集團或下屬機構(gòu)的財務(wù)資金會議的權(quán)力，并有監(jiān)視會議決議實施進度的權(quán)力；有參與集團及其下屬機構(gòu)的有關(guān)工程評估會、資產(chǎn)評估會、經(jīng)營分析會的權(quán)力；11、有對集團及其下屬機構(gòu)所有資產(chǎn)及其文件和信息資料XX的權(quán)力；12、按照公司財務(wù)資金政策，有要求集團下屬各分支機構(gòu)提交有關(guān)經(jīng)營管理信息和資料的權(quán)力，并對其真實性、準確性、完整性、及時性和有效性有考核的權(quán)力；13、集團規(guī)章制度授予的有關(guān)權(quán)力。五、工作紀要1、每月工作紀要·負責提交月工作方案，述職報告，并組織、召集和主持每月的內(nèi)部月工作例會；2、每周工作紀要。負責提交周工作方案，述職報告，并組織、召集和主持每月的內(nèi)部月工作例會；3、每日工作紀要六、關(guān)鍵考核指標1、財務(wù)資金報表或報告及時率〔月度指標〕2、財務(wù)資金報表或報告出錯次數(shù)〔月度指標〕3、公司資產(chǎn)平安管理失效次數(shù)〔年度指標〕4、被相關(guān)部門投訴的次數(shù)〔以書面有效投訴為準〕〔月度指標〕5、財務(wù)資金管理中心核算管理部工作方案達成率〔月度指標〕七、工作關(guān)系對子公司財務(wù)人員進展業(yè)務(wù)指導對銀行相關(guān)業(yè)務(wù)進展洽談對內(nèi)部各子公司資金狀況進展監(jiān)控子公司財務(wù)人員資金