2023年度內(nèi)部審計工作計劃格式范本（2篇）

第5頁共5頁2023年?度內(nèi)部審計?工作計劃格?式范本_?___年，?財務(wù)審計科?全體人員必?須認(rèn)真履行?工作職責(zé)，?嚴(yán)格執(zhí)行財?經(jīng)紀(jì)律，努?力增收節(jié)支?，強化服務(wù)?意識，認(rèn)真?完成領(lǐng)導(dǎo)交?給的各項工?作任務(wù)。具?體工作中，?我們應(yīng)該重?點做好了以?下幾點：?一、完善財?務(wù)制度，規(guī)?范會計基礎(chǔ)?。進一步?完善健全工?作職責(zé)和財?務(wù)管理制度?，明確會計?機構(gòu)、會計?人員的設(shè)置?，規(guī)定收支?范圍、審批?權(quán)限和審批?程序，使我?單位的財務(wù)?審計工作真?正做到了有?規(guī)可依，有?章可循。努?力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?盡可能向上?爭取資金。?在對原始簽?證的審核、?裝訂和記賬?憑證的制作?及會計檔案?的整理等方?面，嚴(yán)格按?照上級規(guī)定?操作，確保?會計基礎(chǔ)工?作的規(guī)范完?整。二、?狠抓增收節(jié)?支，搞好資?金監(jiān)管。?從預(yù)算上看?我單位基礎(chǔ)?較差，底子?較薄，債務(wù)?比較重，因?此收支矛盾?十分突出。?為此，我們?一是加大增?收節(jié)支力度?。保證營收?則收，努力?節(jié)約開支，?力爭收支平?衡;二是嚴(yán)?格控制開支?。在去年與?辦公室配合?，制定出臺?了考勤費、?水費、電費?、電話費、?修車、加油?及招待等方?面的管理辦?法的基礎(chǔ)上?，在進行細(xì)?化，并在具?體工作中嚴(yán)?格執(zhí)行，節(jié)?省非生產(chǎn)性?開支，杜絕?了鋪張浪費?現(xiàn)象，做到?了把有限的?資金用在刀?刃上。三?、確保重點?支出，努力?化解債務(wù)。?在支出安?排上，按照?預(yù)算進度，?統(tǒng)籌兼顧。?按照保工資?、保醫(yī)療金?、保養(yǎng)老金?、保正常運?轉(zhuǎn)、再盡能?力化解債務(wù)?的順序，確?保全年重點?支出的需要?。四、正?視困難局面?，積極爭取?資金。我?單位，經(jīng)濟?效益差，無?其他創(chuàng)收途?徑，再有包?袱較重，致?使我單位資?金壓力非常?大，要想徹?底扭轉(zhuǎn)這種?困難的局面?，我們需要?多措并舉，?要努力發(fā)展?經(jīng)營，搞自?主創(chuàng)收，但?這需要幾年?的努力，不?可能立竿見?影，因此，?當(dāng)務(wù)之急是?積極協(xié)助領(lǐng)?導(dǎo)向上爭取?資金，拓寬?扶持資金來?源渠道。為?我單位的正?常運轉(zhuǎn)提供?資金上的保?證。五、?切實搞好服?務(wù)，樹立良?好形象財?務(wù)審計科是?我單位的一?個窗口，服?務(wù)質(zhì)量的好?壞直接關(guān)系?到我單位的?形象，我們?做到了既嚴(yán)?格按照制度?辦事，又熱?情周到服務(wù)?。無論是誰?到財務(wù)審計?科辦理業(yè)務(wù)?或咨詢有關(guān)?事宜，我們?都做到微笑?服務(wù)，熱情?接待，盡可?能為他們排?憂解難，讓?他們高興而?來，滿意而?歸，樹立了?良好的財務(wù)?人員形象。?____?年的工作，?對于我單位?的持續(xù)長期?發(fā)展、繁榮?穩(wěn)定具有非?常重要的意?義，財務(wù)審?計科人員一?定會緊緊圍?繞單位里的?中心工作，?服從領(lǐng)導(dǎo)，?團結(jié)協(xié)作，?恪守職責(zé)，?踏踏實實，?不遺余力地?完成各項任?務(wù)，為我單?位的健康快?速發(fā)展而努?力工作。?2023年?度內(nèi)部審計?工作計劃格?式范本（二?）一、內(nèi)?部審計工作?目標(biāo)圍繞?集團___?_年發(fā)展方?向和經(jīng)營目?標(biāo)，認(rèn)真履?行董事長賦?予的職責(zé)，?進一步強化?審計評價職?能，真實反?映集團資源?使用的合規(guī)?性和效益性?。以審計監(jiān)?督促進過程?控制，從集?團經(jīng)營和制?度層面總結(jié)?經(jīng)驗，查找?問題，提出?建議，監(jiān)督?、服務(wù)并重?，幫助改善?企業(yè)經(jīng)營管?理水平，合?理利用集團?資源，提高?資產(chǎn)效益。?二、內(nèi)部?審計主要內(nèi)?容1、財?務(wù)報表審計?。結(jié)合企業(yè)?財務(wù)月報年?報審計，配?合集團年度?預(yù)算，跟蹤?計劃落實結(jié)?果，依據(jù)會?計憑證及財?務(wù)資料，審?核財務(wù)收支?的真實、完?整，準(zhǔn)確及?時反映企業(yè)?經(jīng)營實際。?2、資金?使用審計。?配合集團資?金管理，通?過會計憑證?和財務(wù)資料?，審核企業(yè)?資金使用的?安全、合規(guī)?和效益。?3、管理流?程審計。主?要對財務(wù)操?作流程、財?務(wù)崗位制約?，財務(wù)制度?執(zhí)行等是否?合理完善、?科學(xué)規(guī)范。?保障企業(yè)運?作的順暢和?效率，防止?和規(guī)避風(fēng)險?。4、項?目及采購合?同審計。對?項目合同預(yù)?決算付款和?采購管理等?的審計，推?動企業(yè)進一?步完善項目?管理采購管?理，規(guī)范相?關(guān)的行為準(zhǔn)?則，健全工?程項目、采?購活動的記?錄，使工程?項目、采購?管理提高效?益性。5?、投資及其?他審計。根?據(jù)集團需要?和董事長的?要求，進行?臨時專項審?計;對投資?活動進行事?后跟蹤，比?較產(chǎn)出效益?與預(yù)期效益?，對比分析?投資結(jié)果，?總結(jié)經(jīng)驗。?三、具體?實施計劃。?.1、由?于專門內(nèi)審?還缺少具體?經(jīng)驗，以上?思路主要還?是圍繞財務(wù)?管理這條線?進行，對現(xiàn)?有管理做一?定的補充和?完善。2?、具體操作?主要放在以?上____?項，___?_項將根據(jù)?集團要求適?時穿插進行?。3、一?季度結(jié)合財?務(wù)年終決算?，著重審計?檢查企業(yè)資?金使用管理?，庫存管理?審計檢查。?4、二季?度結(jié)合財務(wù)?年報和所得?稅匯算審計?，著重企業(yè)?財務(wù)收支，?會計憑證等?審計。5?、三季度重?點：___?_年上半年?企業(yè)財務(wù)核?算和管理，?資金使用管?理等。6?、四季度重?點：結(jié)合_?___年企?業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)?財務(wù)收支情?況等審計確?認(rèn)，為集團?經(jīng)營業(yè)績分?析評價以及?下年度經(jīng)營?預(yù)算制定提?供參考依據(jù)?。7、結(jié)?合以上審計?，穿插檢查?了解企業(yè)財?務(wù)操作流程?、崗位制約?、財務(wù)制度?執(zhí)行情況，?針對不足之?處提出整改?建議。上半?年重點，集?團卡操作管?理、專項銷?售管理等。?8、一季?度具體安排?：考慮到春?節(jié)前企業(yè)財?務(wù)較忙，審?計工作的啟?動節(jié)前