備用金管理制度官方版（3篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)備用金管理?制度官方版?第一條備?用金管理原?則（一）?（二）?（三）使用?范圍“從嚴(yán)?”控制開(kāi)支?額度“從緊?”控制報(bào)銷(xiāo)?時(shí)間“從快?”控制第?二條備用金?管理方式：?定額管理?第三條備用?金管理責(zé)任?部門(mén)：財(cái)務(wù)?部第四條?備用金使用?范圍。（?一）（二?）（三）?（四）經(jīng)?常性因公出?差的業(yè)務(wù)人?員的差旅費(fèi)?；司機(jī)人員?的出差費(fèi)用?（包括油料?、過(guò)橋費(fèi)等?）；辦公室?日常辦公費(fèi)?用等支出；?公司領(lǐng)導(dǎo)成?員、部門(mén)負(fù)?責(zé)人開(kāi)展業(yè)?務(wù)的支出。?第五條備?用金借支程?序借款人?提出申請(qǐng)、?填寫(xiě)“請(qǐng)款?申請(qǐng)書(shū)”→?所屬部門(mén)負(fù)?責(zé)人審批→?財(cái)務(wù)部經(jīng)理?審定、確定?備用金定額?→總經(jīng)理批?準(zhǔn)簽字→借?款人填寫(xiě)“?借據(jù)”→出?納員確定手?續(xù)齊全后按?定額借出現(xiàn)?金→借款人?在使用備用?金后及時(shí)憑?單據(jù)報(bào)銷(xiāo)→?財(cái)務(wù)部支付?現(xiàn)金補(bǔ)足備?用金定額。?第六條備?用金借支人?員及金額上?限（一）?（二）?（三）股?東。公司領(lǐng)?導(dǎo)?？偨?jīng)理?：副總經(jīng)理?：公司部門(mén)?。辦公室：?市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部?：其他部門(mén)?：（四）?（五）因?公出差的業(yè)?務(wù)人員：其?他規(guī)定：各?部門(mén)在辦理?特定項(xiàng)目所?需大額現(xiàn)金?時(shí)，可采用?書(shū)面報(bào)告?形式經(jīng)分管?領(lǐng)導(dǎo)審批后?，上報(bào)財(cái)務(wù)?經(jīng)理和總經(jīng)?理轉(zhuǎn)項(xiàng)審?批。第七?條備用金使?用原則。?（一）備用?金借支人員?必須按規(guī)定?用途使用，?不得挪作他?用，必須保?證本部門(mén)?備用所需資?金，如備用?金遺失，則?承擔(dān)全部賠?償責(zé)任。?（二）財(cái)務(wù)?部門(mén)應(yīng)該加?強(qiáng)備用金的?管理工作，?因公借備用?金時(shí)，借款?人應(yīng)該填?寫(xiě)借款報(bào)告?，按規(guī)定程?序進(jìn)行報(bào)批?。借用的備?用金必須在?辦理完業(yè)務(wù)?后____?天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)清?賬，超過(guò)_?___天的?單據(jù)財(cái)務(wù)人?員有權(quán)不予?報(bào)銷(xiāo)。（?三）對(duì)長(zhǎng)期?使用定額備?用金的業(yè)務(wù)?人員，平時(shí)?報(bào)賬不消賬?、不再辦?理請(qǐng)款，使?用后憑審核?后的發(fā)票等?憑證按實(shí)際?使用金額向?財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)?取現(xiàn)金。?（四）每年?____月?____日?前，備用金?的使用人必?須辦理清理?手續(xù)，逾期?不辦理報(bào)?銷(xiāo)或退款手?續(xù)的，財(cái)務(wù)?部門(mén)將從該?借款人工資?、獎(jiǎng)金中扣?回欠款。對(duì)?準(zhǔn)予繼續(xù)使?用備用金的?人員，可于?次年___?_月___?_號(hào)后辦理?備用金審批?手續(xù)。（?五）備用金?借支人員內(nèi)?部調(diào)動(dòng)或外?調(diào)、辭退、?辭職時(shí)，應(yīng)?先到財(cái)務(wù)?部辦理備用?金清理手續(xù)?。凡未辦理?備用金清理?手續(xù)的員工?，公司將不?予辦理有關(guān)?手續(xù)。（?六）公司各?級(jí)單位必須?嚴(yán)格遵守?備用金管理?制度官方版?（二）1?、酒店備用?金采取固定?金額保管形?式，用于為?住店客人提?供結(jié)賬付款?及小量金額?找零。2?、根據(jù)每天?的營(yíng)業(yè)情況?，每班次的?營(yíng)業(yè)額，當(dāng)?班次的現(xiàn)金?收入減掉當(dāng)?班次的現(xiàn)金?支出，3?、當(dāng)收入大?于支出時(shí)當(dāng)?班的收入在?下班前投至?指定的保險(xiǎn)?箱中，做好?投款記錄并?請(qǐng)值班經(jīng)理?簽字，相反?當(dāng)本班次的?支出大于收?入時(shí)，則使?用前臺(tái)固定?的備用金作?為流動(dòng)資金?。4、每?個(gè)班次交接?班時(shí)進(jìn)行備?用金的交接?與清點(diǎn)，收?銀員要對(duì)自?己所保管的?備用金負(fù)責(zé)?，確保備用?金額度固定?不變，如有?變化則需要?作出說(shuō)明，?由兩個(gè)班次?人員簽字確?認(rèn)5、前?臺(tái)備用金如?遇緊急情況?需要使用，?必須經(jīng)過(guò)酒?店執(zhí)行經(jīng)理?電話通知，?同時(shí)填寫(xiě)借?支單并經(jīng)當(dāng)?班值班經(jīng)理?和所借部門(mén)?負(fù)責(zé)人簽字?確認(rèn)，并在?借支后__?__小時(shí)內(nèi)?還至前臺(tái)。?備用金管?理制度官方?版（三）?第一條為了?提高公司行?政效率，減?少零星支出?的審批次數(shù)?，有效控制?資金占用，?特制定本制?度。第二?條備用金是?公司內(nèi)部各?部門(mén)工作人?員用作零星?開(kāi)支、業(yè)務(wù)?采購(gòu)、差旅?費(fèi)等以現(xiàn)金?方式借用的?款項(xiàng)。第?三條允許設(shè)?備用金的部?門(mén)。辦公室?、采購(gòu)部、?科研部、_?___分公?司。第四?條備用金限?額。辦公室?____元?人民幣（含?食堂伙食費(fèi)?），采購(gòu)部?____元?人民幣，科?研部___?_元人民幣?，____?分公司__?__元人民?幣。第五?條備用金的?用途。辦公?用品、市內(nèi)?交通費(fèi)、差?旅費(fèi)、零星?物品采購(gòu)費(fèi)?用、郵政咨?詢(xún)費(fèi)、其他?日常零星支?出。備用金?務(wù)必做到專(zhuān)?款專(zhuān)用，不?得挪用和用?于私人擠占?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?嚴(yán)肅處理。?第六條各?部門(mén)對(duì)備用?金實(shí)行專(zhuān)人?管理，并把?管理人員_?___報(bào)公?司財(cái)務(wù)備案?。備用金管?理人員的職?責(zé)：（一?）辦理借款?手續(xù);（?二）辦理借?出手續(xù);?（三）辦理?報(bào)銷(xiāo)手續(xù);?（四）負(fù)?責(zé)登記備查?賬目。第?七條備用金?借款。各部?門(mén)指定專(zhuān)人?后，需要到?財(cái)務(wù)部門(mén)辦?理備用金借?款手續(xù)，借?款人為部門(mén)?，經(jīng)辦人為?部門(mén)的備用?金管理人。?財(cái)務(wù)人員根?據(jù)實(shí)際需要?向借款人發(fā)?放借款單，?一式三聯(lián)，?借款人按規(guī)?定的格式資?料填寫(xiě)借款?日期、借款?部門(mén)、借款?人、借款用?途和借款金?額等事項(xiàng)，?經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?簽字同意、?經(jīng)辦人簽字?后，交總經(jīng)?理審批后，?到財(cái)務(wù)部辦?理借款手續(xù)?。財(cái)務(wù)經(jīng)理?審核、財(cái)務(wù)?總監(jiān)復(fù)審簽?字后的借款?單交給公司?出納，出納?經(jīng)復(fù)核無(wú)誤?后才能辦理?付款手續(xù)。?第八條備?用金的報(bào)銷(xiāo)?。備用金管?理人員對(duì)其?部門(mén)使用的?備用金，采?取用完即時(shí)?報(bào)銷(xiāo)辦法。?報(bào)銷(xiāo)時(shí)，經(jīng)?辦人員到財(cái)?務(wù)部索取報(bào)?銷(xiāo)單，填寫(xiě)?好報(bào)銷(xiāo)單的?各項(xiàng)規(guī)定資?料，按公司?費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)辦?法進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)?。第九條?備用金管理?經(jīng)辦人，要?認(rèn)真審核各?項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證?，對(duì)不合法?、不合規(guī)的?票據(jù)拒絕報(bào)?銷(xiāo)。對(duì)__?__不細(xì)，?經(jīng)財(cái)務(wù)__?__出不合?格的票據(jù)，?由備用金經(jīng)?辦人個(gè)人承?擔(dān)。第十?條備用金經(jīng)?辦人辦理報(bào)?銷(xiāo)手續(xù)時(shí)，?財(cái)務(wù)人員應(yīng)?查閱備用金?臺(tái)賬，查備?用金支出是?否在原核定?的范圍，發(fā)?現(xiàn)不在原核?定范圍內(nèi)的?支出，財(cái)務(wù)?人員拒絕報(bào)?銷(xiāo)。第十?一條備用金?的補(bǔ)齊。備?用金管理人?員在備用金?報(bào)銷(xiāo)后即時(shí)?按定額補(bǔ)足?。第十二?條財(cái)務(wù)部門(mén)?按備用金領(lǐng)?用部門(mén)設(shè)立?明細(xì)賬，核?