公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（二篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)?定一、總則?第____條為?了使本公司的倉(cāng)?庫(kù)管理規(guī)范化，?保證財(cái)產(chǎn)物資的?完好無(wú)損，根據(jù)?企業(yè)管理和財(cái)務(wù)?管理的一般要求?，結(jié)合本公司的?一些具體情況，?特定本規(guī)定。?第____條倉(cāng)?庫(kù)管理工作的任?務(wù)：（一）根?據(jù)本規(guī)定做好物?資出庫(kù)和入庫(kù)工?作，并使物資儲(chǔ)?存、供應(yīng)、銷售?各環(huán)節(jié)平衡銜接?。（二）做好?庫(kù)位的分區(qū)工作?，要有大區(qū)的庫(kù)?位圖，將庫(kù)位做?細(xì)，在電腦上標(biāo)?注好每一個(gè)零件?的貨位，并有規(guī)?范化的貨位明細(xì)?編制表。（三?）做好物資的保?管工作，如實(shí)登?記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，?經(jīng)常清查、盤點(diǎn)?庫(kù)存物資，做到?手工賬、電腦帳?、實(shí)物相符。?（四）積級(jí)開展?廢舊物資、生產(chǎn)?余料的回收、整?理、利用工作，?協(xié)助做好積壓物?資的處理工作。?（五）做好倉(cāng)?庫(kù)安全保衛(wèi)工作?及倉(cāng)庫(kù)工作人員?人身安全宣傳培?訓(xùn)工作，確保倉(cāng)?庫(kù)和貨物的安全?及員工人身安全?。（六）凡是?涉及到倉(cāng)庫(kù)工作?的各項(xiàng)制度、規(guī)?章、通知，倉(cāng)庫(kù)?主管及倉(cāng)庫(kù)所有?員工，必須要按?照規(guī)定執(zhí)行。不?得隨意篡改、歪?曲。第___?_條本規(guī)定適用?于本公司所屬的?各級(jí)公司，包括?分公司和分店。?第____條?倉(cāng)庫(kù)人員納入其?所在部門主管統(tǒng)?一管理，倉(cāng)庫(kù)保?管員由總公司領(lǐng)?導(dǎo)統(tǒng)一安排和調(diào)?配。二、倉(cāng)庫(kù)?貨物的入庫(kù)第?____條倉(cāng)庫(kù)?貨物（包括采購(gòu)?商品、內(nèi)部外部?調(diào)入、退回商品?等）。1、采?購(gòu)回來(lái)的貨物由?倉(cāng)庫(kù)主管依據(jù)到?貨清單（對(duì)方的?銷貨清單）與到?貨實(shí)物清點(diǎn)核對(duì)?（可以安排各庫(kù)?的小組長(zhǎng)），核?對(duì)后的清單做為?進(jìn)貨單的依據(jù)，?貨物放到待入庫(kù)?區(qū)。2、倉(cāng)庫(kù)?主管在到貨清單?上簽名確認(rèn)。（?①?zèng)]有到貨清單?的情況可以打采?購(gòu)訂單做為依據(jù)?。②到貨清單?上沒(méi)有此項(xiàng)貨物?時(shí)，手工對(duì)銷貨?清單上添加此項(xiàng)?貨物，注明名稱?、型號(hào)、車型、?數(shù)量、單位等。?③采購(gòu)訂單和?到貨清單都沒(méi)有?，寫手工清單，?以此清單做為入?庫(kù)單依據(jù)。）?3、倉(cāng)庫(kù)主管根?據(jù)點(diǎn)貨后“到貨?清單”在電腦里?做進(jìn)貨單，注意?商品名稱、規(guī)格?、車型、數(shù)量、?貨位后在電腦上?保存。4、在?電腦里入庫(kù)菜單?里先不入庫(kù)，先?打印一式兩份入?庫(kù)單，給該倉(cāng)庫(kù)?的保管員，保管?員依據(jù)入庫(kù)單上?商品名稱、規(guī)格?、車型、數(shù)量、?貨位將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)?按貨位入倉(cāng)，（?如沒(méi)有貨位，或?此貨位放不下，?需放臨時(shí)貨位，?保管員按放入的?實(shí)際貨位在入庫(kù)?單上寫好貨位號(hào)?，統(tǒng)計(jì)員將貨位?號(hào)編入電腦。）?確認(rèn)無(wú)誤后在“?入庫(kù)單”上簽名?。5、倉(cāng)庫(kù)主?管將到貨清單及?進(jìn)貨單號(hào)上交采?購(gòu)部，采購(gòu)部按?到貨清單修改價(jià)?格后，通知倉(cāng)庫(kù)?打印進(jìn)貨單一式?兩聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)主管?核實(shí)無(wú)誤后在進(jìn)?貨單上簽字，同?時(shí)在電腦上點(diǎn)入?庫(kù)。一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留?存，一聯(lián)與到貨?清單一起上交采?購(gòu)部簽字后轉(zhuǎn)交?財(cái)務(wù)部。第_?___條零售退?貨和批發(fā)退貨入?庫(kù)。1、倉(cāng)庫(kù)?三包組對(duì)商品進(jìn)?行檢查分類，包?裝貨物完好的退?入正常庫(kù)，需要?質(zhì)量鑒定的貨物?退入三包庫(kù)（相?應(yīng)的手續(xù)按照《?三包退貨流程規(guī)?定》執(zhí)行）。?2、關(guān)于批發(fā)貨?物退貨，倉(cāng)庫(kù)主?管與三包員對(duì)退?貨進(jìn)行核查并在?《營(yíng)銷員退貨情?況表》注明能否?退貨并簽字確認(rèn)?。3、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)?計(jì)員進(jìn)行有單退?貨，打印出一式?四聯(lián)的銷售退貨?單，前兩聯(lián)上交?財(cái)務(wù)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)?、一聯(lián)業(yè)務(wù)員。?各庫(kù)保管員依據(jù)?銷售退貨單上的?商品名稱、規(guī)格?、車型、數(shù)量、?貨位等將實(shí)物點(diǎn)?驗(yàn)按貨位入倉(cāng)，?（無(wú)貨位要編好?）確認(rèn)無(wú)誤后在?“銷售退貨單”?上簽名確認(rèn)，如?入庫(kù)單據(jù)與實(shí)物?不符要及時(shí)提出?，倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)?后，及時(shí)更改。?第____條?公司各分店及分?公司的貨物的退?回。1、三包?人員與倉(cāng)庫(kù)主管?對(duì)貨物檢查，依?據(jù)實(shí)際情況分類?，包裝貨物完好?的退入正常庫(kù)，?需要質(zhì)量鑒定的?貨物退入三包庫(kù)?（相應(yīng)的手續(xù)按?照《三包退貨流?程規(guī)定》執(zhí)行）?。2、統(tǒng)計(jì)員?在電腦里查出分?部在電腦里做外?部調(diào)出單，依據(jù)?三包員與倉(cāng)庫(kù)主?管檢查結(jié)果做相?應(yīng)的調(diào)入，并在?電腦里入到相應(yīng)?的庫(kù)里。3、?實(shí)物由三包人員?與倉(cāng)庫(kù)保管員依?據(jù)調(diào)入單，對(duì)貨?物進(jìn)行整理歸位?，并簽字確認(rèn)。?第____條?在商品退回時(shí)，?如沒(méi)有特殊原因?，不允許無(wú)單退?貨。如無(wú)單退貨?必須有相關(guān)部門?領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。?第____條?三包組定期對(duì)公?司銷售退貨情況?做統(tǒng)計(jì)，上報(bào)倉(cāng)?庫(kù)主管或公司相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第_?___條退入正?常庫(kù)里的貨物調(diào)?入三包庫(kù)時(shí)手續(xù)?必須完整，由統(tǒng)?計(jì)員在電腦里按?指示做好單據(jù)，?由倉(cāng)庫(kù)主管和三?包員審核簽字，?同時(shí)也將實(shí)物拿?進(jìn)三包庫(kù)內(nèi)。?三、倉(cāng)庫(kù)貨物的?出庫(kù)第___?_條貨物的發(fā)放?本著先進(jìn)先出的?原則。每次到貨?先把騰好貨位將?庫(kù)存貨移出。?第____條凡?事從倉(cāng)庫(kù)拿出的?貨物必須有正規(guī)?的單據(jù)或相應(yīng)的?手續(xù)。第__?__條公司倉(cāng)庫(kù)?一切關(guān)于零售與?批發(fā)貨物的對(duì)外?發(fā)放，一律憑公?司的正規(guī)出庫(kù)單?出庫(kù)。1、單?據(jù)形式包括銷售?單（零售、批發(fā)?帶貨）、預(yù)售單?（月結(jié)）一律憑?蓋有財(cái)務(wù)專用章?“現(xiàn)金收訖”、?“同意掛欠”和?有關(guān)人士簽字，?一式四份，一聯(lián)?交業(yè)務(wù)部門，一?聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，?一聯(lián)做為倉(cāng)庫(kù)發(fā)?貨單，一聯(lián)客戶?或相關(guān)人員。?2、倉(cāng)庫(kù)管理員?依據(jù)發(fā)貨單上商?品名稱、規(guī)格、?車型、數(shù)量、將?實(shí)物發(fā)出放到待?發(fā)區(qū)，并在發(fā)貨?單上簽字蓋章，?然后交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)?人，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)首?先看客戶聯(lián)是否?符合要求，再與?客戶核對(duì)貨物，?易損易碎產(chǎn)品倉(cāng)?庫(kù)保管員工必打?開包裝給客戶看?。核對(duì)后在發(fā)貨?清單上簽字確認(rèn)?，再由倉(cāng)庫(kù)門衛(wèi)?核對(duì)數(shù)量后在客?戶聯(lián)上蓋上“貨?已發(fā)完”章。?第____條公?司內(nèi)部出庫(kù)單形?式（請(qǐng)調(diào)單、銷?售訂單）統(tǒng)計(jì)員?在電腦里打印出?單據(jù)，請(qǐng)調(diào)單一?式一聯(lián)，銷售訂?單一式四聯(lián)。保?管員依據(jù)出庫(kù)單?上的要求進(jìn)行發(fā)?貨，并簽字蓋章?確認(rèn)，再由倉(cāng)庫(kù)?負(fù)責(zé)人與駕駛員?、客戶或業(yè)務(wù)員?當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨，并在?出庫(kù)單上簽字。?相關(guān)出庫(kù)手續(xù)按?《出庫(kù)要求規(guī)定?》執(zhí)行。第_?___條公司自?備車使用配件或?油品，（開銷售?單形式）必須要?有采購(gòu)副總的簽?字，財(cái)務(wù)的章為?準(zhǔn)，方能發(fā)貨。?保管員依據(jù)發(fā)貨?單據(jù)發(fā)貨，后簽?字蓋單確認(rèn)，再?由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人依?據(jù)發(fā)貨單與領(lǐng)用?人驗(yàn)貨并簽字確?認(rèn)。第___?_條公司配送批?發(fā)出庫(kù)（開預(yù)售?單形式），必須?蓋有財(cái)務(wù)“同意?掛欠”章，統(tǒng)計(jì)?員依據(jù)線路進(jìn)行?排單，在電腦上?點(diǎn)出庫(kù)。分發(fā)到?各倉(cāng)庫(kù)保管員，?由保管員按單發(fā)?貨。將貨放到規(guī)?定區(qū)域并簽字確?認(rèn)。發(fā)好的單據(jù)?交給統(tǒng)計(jì)員。在?裝車時(shí)由倉(cāng)庫(kù)主?管與業(yè)務(wù)員一起?點(diǎn)貨上車。第?____條三包?件的出庫(kù)。三包?件退回廠家，由?三包人員整理好?實(shí)物填寫好退件?手工清單，倉(cāng)庫(kù)?主管依據(jù)手工清?單點(diǎn)貨檢貨，并?在電腦里做進(jìn)貨?退貨無(wú)單，打出?進(jìn)貨退貨單，三?包人員與倉(cāng)庫(kù)主?管確認(rèn)簽字。一?式四份，一聯(lián)存?根，一聯(lián)財(cái)務(wù)，?一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)?三包組。第_?___條對(duì)于一?切手續(xù)不全或不?符合要求單據(jù)形?式的提貨、領(lǐng)料?事項(xiàng)，倉(cāng)管員有?權(quán)拒絕發(fā)貨，并?視其程度報(bào)告?zhèn)}?庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部?門、業(yè)務(wù)部門和?公司經(jīng)理處理。?四、倉(cāng)庫(kù)貨物?的保管第__?__條倉(cāng)庫(kù)貨物?保管電腦帳和實(shí)?物必須相符。倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物賬依據(jù)實(shí)?物日常的進(jìn)出進(jìn)?行自動(dòng)增減。每?天早上，保管員?要對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)的?貨物進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤?點(diǎn)（晚上值班發(fā)?過(guò)的貨物），如?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上?報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。?第____條每?月必須對(duì)庫(kù)存的?商品進(jìn)行實(shí)物盤?點(diǎn)兩到三次，財(cái)?務(wù)人員予以抽查?或監(jiān)盤，并由倉(cāng)?管員填制盤點(diǎn)表?一式三份，一聯(lián)?倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)?交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)?交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?，并將實(shí)物盤點(diǎn)?數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬?核對(duì)，如有損耗?或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)?表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)?填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部?門核實(shí)，并報(bào)有?關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，方可作調(diào)賬?處理，以保證財(cái)?務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物?賬、實(shí)物三方相?符合。第__?__條倉(cāng)庫(kù)貨物?的保管要根據(jù)各?種物貨的不同種?類及其特性，結(jié)?合倉(cāng)庫(kù)條件，用?不同方法分別存?放，既保證物資?免受各種損害，?又保證物資的進(jìn)?出和盤存方便。?第____條?倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)自?己負(fù)責(zé)區(qū)域每一?件貨物都必須按?照公司規(guī)定貨位?編制的要求進(jìn)行?貨位的跟蹤及編?制，編制后上報(bào)?統(tǒng)計(jì)員。第_?___條做好倉(cāng)?庫(kù)與供應(yīng)、銷售?環(huán)節(jié)的銜接工作?，保證銷售時(shí)合?理儲(chǔ)備的前提下?，力求減少庫(kù)存?量，并對(duì)物資的?利用、積壓產(chǎn)品?的處理等提出建?議。倉(cāng)庫(kù)保管員?每月月底將所管?理庫(kù)區(qū)內(nèi)積壓或?短缺產(chǎn)品以書面?的形式上報(bào)倉(cāng)庫(kù)?主管，由倉(cāng)庫(kù)主?管簽字確認(rèn)后上?報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)?部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有?效處理。第_?___條對(duì)于某?些特殊貨物如易?燃、易爆、易碎?、易損應(yīng)合理放?置，并設(shè)置明顯?標(biāo)志。第__?__條包裝破損?的貨物，要對(duì)包?裝進(jìn)行修復(fù)，無(wú)?法修復(fù)的，重新?進(jìn)行包裝。第?____條做好?物資的防護(hù)工作?，定期檢查，對(duì)?由于沒(méi)有必要防?銹措施而生銹的?物品要及時(shí)除銹?并采取必要的防?護(hù)措施。第_?___條建立和?健全出入庫(kù)人員?登記制度，入庫(kù)?人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)?管員的同意，并?經(jīng)過(guò)登記之后，?方可在倉(cāng)管員的?陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人?員一律不得攜帶?易燃、易爆物品?，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)?吸咽。第__?__條倉(cāng)庫(kù)主管?應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全?工作規(guī)定，切實(shí)?做好防火、防盜?等工作，定期檢?查、維修工具設(shè)?備及消防等器材?，保障倉(cāng)庫(kù)和物?資財(cái)產(chǎn)的安全。?如出現(xiàn)安全事故?，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)負(fù)?領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第?____條未按?貨物入、出庫(kù)規(guī)?定執(zhí)行而造成貨?物短缺、型號(hào)錯(cuò)?誤、致使賬物不?符，給公司造成?經(jīng)濟(jì)損失，由倉(cāng)?庫(kù)保管員承擔(dān)相?應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失，倉(cāng)?庫(kù)主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任。（五）?倉(cāng)庫(kù)崗位規(guī)定?第____條倉(cāng)?庫(kù)主管及倉(cāng)庫(kù)保?管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)?，必須辦理移交?手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)?導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表?上簽名，只有當(dāng)?交接手續(xù)辦妥之?后，才能離開工?作崗位。離職時(shí)?作相同處理。?第____條倉(cāng)?庫(kù)各崗位員工不?得串崗串位，不?得擅自離崗，在?休息或離崗時(shí)必?須有人兼管此崗?位。第___?_條倉(cāng)庫(kù)各崗位?員工，工作期間?可以相互溝通，?但不能越級(jí)匯報(bào)?，越級(jí)管理。在?匯報(bào)沒(méi)有回應(yīng)，?管理不見效果時(shí)?，允許越級(jí)。?____有限公?司____年_?___月___?_日公司倉(cāng)庫(kù)?管理規(guī)定（二）?為使本公司的?倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化?，保證財(cái)產(chǎn)物資?的完好無(wú)損，根?據(jù)企業(yè)管理和財(cái)?務(wù)管理的一般要?求，結(jié)合本公司?具體情況，特制?訂本規(guī)定。一?、倉(cāng)庫(kù)管理工作?的任務(wù)（1）?做好物資出庫(kù)和?入庫(kù)工作。（?2）做好物資的?保管工作。（?3）做好各種防?患工作，確保物?資的安全保管。?二、對(duì)于入庫(kù)?的貨物，保管人?員要認(rèn)真驗(yàn)收物?資的數(shù)量、名稱?是否與貨單相符?，對(duì)于實(shí)物與貨?單內(nèi)容不相符的?，辦理入庫(kù)手續(xù)?要如實(shí)反映。?三、對(duì)于貨物驗(yàn)?收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)?的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格、品種?等不相符現(xiàn)象，?保管人員有權(quán)拒?絕辦理入庫(kù)手續(xù)?，并視具體情況?報(bào)告主管經(jīng)理。?四、對(duì)于一切?手續(xù)不全的提貨?，保管員有權(quán)拒?絕發(fā)貨，并視具?體情況報(bào)告主管?經(jīng)理。五、倉(cāng)?庫(kù)保管員要及時(shí)?登記各種貨物明?細(xì)賬，做到日清?月結(jié)，達(dá)到賬賬?相符、賬物相符?，賬卡相符。?六、每月月底之?前，保管人員要?對(duì)當(dāng)月各種貨物?“入、出、存”?情況予以匯總，?并編制報(bào)表上報(bào)?公司總經(jīng)理。?七、保管員會(huì)同?財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存?貨物每季季末盤?點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈?余、短少、殘缺?，必須查明原因?，分清責(zé)任，及?時(shí)寫出書面報(bào)告?，提出處理意見?，報(bào)公司總經(jīng)理?。八、做好倉(cāng)?庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的?銜接工作，在保?證貨物供應(yīng)、合?理儲(chǔ)備的前提下?，力求減少庫(kù)存?量，并對(duì)貨物的?利用、積壓產(chǎn)品?的處理提出建議?。九、根據(jù)各?種貨物的不同種?類及特性，結(jié)合?倉(cāng)庫(kù)條件，保證?倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺?放，合理有序，?保證貨物的進(jìn)出?和盤存方便。?十、對(duì)于有特殊?要求等貨物，應(yīng)?指定專人管理，?并設(shè)置明顯標(biāo)志?。十一、建立健?全出入庫(kù)人員登?記制度。十二?、嚴(yán)格執(zhí)行安全?工作規(guī)定，切實(shí)?做好防火、防盜?工作，保證倉(cāng)庫(kù)?和貨物財(cái)產(chǎn)的安?全。十三、庫(kù)?管人員每天上下?班前要做到三“?檢查”，確保財(cái)?產(chǎn)貨物的完整。?如有異常情況，?要立即上報(bào)主管?經(jīng)理。（1）?上班必須檢查倉(cāng)?庫(kù)門鎖有無(wú)異常