出納崗位職責(zé)職能范圍（二篇）

第2頁共2頁出納崗位職責(zé)職?能范圍1、審?批財(cái)務(wù)收支，審?閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告?和會(huì)計(jì)報(bào)表，對?重大的財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同?進(jìn)行會(huì)簽;2?、編制預(yù)算和執(zhí)?行預(yù)算，參與擬?訂資金籌措和使?用方案，確保資?金的有效使用;?3、審查公司?對外提供的會(huì)計(jì)?資料;4、負(fù)?責(zé)審核公司本部?和各下屬單位上?報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和?集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)?表，編制財(cái)務(wù)綜?合分析報(bào)告和專?題分析報(bào)告，為?公司領(lǐng)導(dǎo)決策提?供可靠的依據(jù);?5、制訂公司?內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)?制度和工作程序?，經(jīng)批準(zhǔn)后組織?實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行?;6、組織編?制與實(shí)現(xiàn)公司的?財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、?信貸計(jì)劃與成本?費(fèi)用計(jì)劃。出?納崗位職責(zé)職能?范圍（二）（?一）收款（收取?營業(yè)現(xiàn)金、微信?、支付寶收入，?應(yīng)當(dāng)日存入公戶?，不得坐支）;?（二）根據(jù)審?批的合法單據(jù)，?復(fù)核無誤后支付?款項(xiàng);（三）?保管日常備用金?、支票。出納保?管的現(xiàn)金限額為?人民幣5,__?__元，超過5?,____元的?應(yīng)及時(shí)存入銀行?;（四）設(shè)置?“現(xiàn)金日記帳”?，根據(jù)收付款憑?證，及時(shí)逐筆登?記，每日終了，?應(yīng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)?金結(jié)余數(shù)，并將?結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫?存數(shù)核對，做到?帳款相符;（?五）按開戶銀行?、存款種類，分?別設(shè)置“銀行存?款日記帳”，根?據(jù)收付款憑證，?及時(shí)逐筆登記，?每日終了應(yīng)結(jié)出?余額，防止開空?頭支票;（六?）按月按時(shí)向開?戶銀行領(lǐng)取“銀?行對帳單”進(jìn)行?核對，帳面結(jié)余?與銀行對帳單余?額之間如有差額?，必須逐筆查明?原因進(jìn)行處理，?并編制“銀行存?款余額調(diào)節(jié)表”?;按期編制“貨?幣資金報(bào)告表”?，向會(huì)計(jì)移交收?付款單據(jù);（?七）辦理稅務(wù)發(fā)?票領(lǐng)用、納稅申?報(bào)，保管未填用?的發(fā)票、收據(jù)及?有價(jià)證券;（?八）發(fā)放工資、?獎(jiǎng)金，代扣個(gè)人?調(diào)節(jié)稅;（九?）根據(jù)審批后的?業(yè)績考核表，編?制獎(jiǎng)金津貼表;?（十）采購、?管理學(xué)校固定資?產(chǎn)、入庫造冊，?統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)校?