零售業(yè)erp項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目可行性論證研究報(bào)告

-01-09 -PAGE41-未來(lái)3年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)保守預(yù)測(cè)第一年第二年第三年累計(jì)總投資200.00100.00300.00銷售收入（預(yù)收）120.00240.00480.00840.00稅金6.0012.0024.0042.00利息6.006.0012.00工資60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00銷售費(fèi)用37.6063.92108.66210.18廣告費(fèi)用50.00100.0050.00200.00折舊10.0010.0010.0030.00-利潤(rùn)-62.60-24.92214.34126.82設(shè)備投入30.0030.00付其他流動(dòng)資金100.00100.00200.00現(xiàn)金凈流量117.4085.08224.34426.82樂(lè)觀預(yù)測(cè)第一年第二年第三年累計(jì)總投資140.00100.00100.00340.00銷售收入（預(yù)收）180.00420.00780.001,380.00稅金9.0021.0039.0069.00利息6.006.0012.00工資60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00銷售費(fèi)用39.4066.98113.87220.25廣告費(fèi)用50.00100.0050.00200.00折舊10.0010.0010.0030.00-利潤(rùn)-1.40143.02488.13629.75設(shè)備投入30.0030.00付其他流動(dòng)資金200.00200.00現(xiàn)金凈流量118.60253.02398.13769.75稅后利潤(rùn)121.57414.91

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行

次第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1180.00420780收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2現(xiàn)金流入小計(jì)3180.00420.00780.00購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金560.006060支付的所得稅款621.4573.22支付的其他稅費(fèi)79.002139支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8132.40179.98340.91現(xiàn)金流出小計(jì)9201.40282.43513.13經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10-21.40137.57266.87二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:11收回投資所收到的現(xiàn)金12分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金13收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金14現(xiàn)金流入小計(jì)150.000.000.00購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金17債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金18支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)190.000.000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額200.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:21吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金22140.00100借款所收到的現(xiàn)金23100收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金24現(xiàn)金流入小計(jì)25140.00100.00100.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金26100發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金66減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金40支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)0.006.00146.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~140.0094.00-46.00四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額118.60231.57220.87

資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目行次第一年第二年第三年項(xiàng)目行次第一年第二年第三年貨幣資金1118.60350.17571.04短期借款23應(yīng)收票據(jù)2應(yīng)付票據(jù)24應(yīng)收帳款3應(yīng)付帳款25減:壞帳準(zhǔn)備4預(yù)收帳款26應(yīng)收賬款凈額50.00應(yīng)付工資27其他應(yīng)收款628預(yù)付帳款7應(yīng)付利潤(rùn)(股利)29存貨8應(yīng)交稅金30待攤費(fèi)用9其他應(yīng)交款31其他流動(dòng)資產(chǎn)10其他應(yīng)付款3211預(yù)提費(fèi)用33流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)12118.6350.17571.0一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債34100.00長(zhǎng)期投資13流動(dòng)負(fù)債合計(jì)35100.000.00長(zhǎng)期投資合計(jì)14長(zhǎng)期借款36固定資產(chǎn)原價(jià)1530.0030.0030.00長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)37減：累計(jì)折舊1610.0020.0030.00負(fù)債合計(jì)380.00100.000.00固定資產(chǎn)凈值1720.0010.000.00實(shí)收資本39280.00280.00240.00固定資產(chǎn)合計(jì)1820.0010.000.00資本公積40無(wú)形資產(chǎn)19140.00140.00140.00盈余公積4124.04102.20其他資產(chǎn)：20未分配利潤(rùn)42-1.4096.13368.8421所有者權(quán)益合計(jì)43278.60400.17711.04資產(chǎn)總計(jì)22278.60500.17711.04負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)44278.60500.17711.04

利潤(rùn)及分配表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表編制單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目行次第一年第二年第三年三年累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1180.00420.00780.001,380.00減：折扣與折讓20.00二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額3180.00420.00780.001,380.00減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60.0060.0060.00180.00稅金49.0021.0039.0069.00經(jīng)營(yíng)費(fèi)用50.00三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）6111.00339.00681.001,131.00減：（一）銷售費(fèi)用789.40166.98163.87420.25（二）管理費(fèi)用823.0023.0023.0069.00（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用96.006.0012.00（四）其他100.00四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）11-1.40143.02488.13629.75加：營(yíng)業(yè)外收入120.00減：營(yíng)業(yè)外支出130.00五、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）14-1.40143.02488.13629.75減：所得稅1521.4573.2294.67六、凈利潤(rùn)（凈虧損“-”填列）16-1.40121.57414.91535.08加：（一）年初未分配利潤(rùn)17-1.4096.1394.73七、可供分配的利潤(rùn)18-1.40120.17511.04629.81減：（一）提取法定盈余公積1912.0251.1063.12（二）提取法定公益金206.0125.5531.56（三）提取企業(yè)發(fā)展基金216.0125.5531.56八、可供投資者分配的利潤(rùn)22-1.4096.13408.84503.57減：（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利230.00（二）提取任意盈余公積240.00（三）應(yīng)付普通股股利250.00（四）轉(zhuǎn)作資本（股本）的普通股股利260.00（五）其他2740.0040.00九、未分配利潤(rùn)28-1.4096.13368.84463.57

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析籌資風(fēng)險(xiǎn)在公司發(fā)展的第二年，要依靠銀行貸款來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，因此，存在一定程度的籌資風(fēng)險(xiǎn)。公司在決定貸款前會(huì)做好周密的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)研，同時(shí)公司業(yè)務(wù)具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風(fēng)險(xiǎn)資金回收風(fēng)險(xiǎn)主要是應(yīng)收帳款回收的風(fēng)險(xiǎn)，將采取以下幾種方法預(yù)防：建立穩(wěn)定的信用政策確定客戶的資信等級(jí)，評(píng)估企業(yè)的償債能力確定合理的應(yīng)收帳款比例建立銷售責(zé)任制目錄TOC\h\z\t"文稿標(biāo)題,1,文稿標(biāo)題1,2,文稿標(biāo)題2,3,文稿標(biāo)題3,4"一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1二、 市場(chǎng)分析 11、 市場(chǎng)背景 12、 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 21) 業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范是國(guó)內(nèi)零售企業(yè)信息化建設(shè)的最大阻力 22) 技術(shù)人才短缺、員工缺乏信息技術(shù)的知識(shí)與培訓(xùn) 23) 企業(yè)內(nèi)部“數(shù)字鴻溝”現(xiàn)象十分嚴(yán)重 23、 市場(chǎng)展望 3三、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 31、 國(guó)外零售業(yè)ERP廠商市場(chǎng)表現(xiàn) 42、 國(guó)內(nèi)零售業(yè)ERP廠商產(chǎn)品點(diǎn)評(píng) 4四、 我們的優(yōu)勢(shì)所在 51、 準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位 52、 嶄新的業(yè)務(wù)理念 61) 業(yè)務(wù)的易擴(kuò)充性 62) 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 63) 返利計(jì)算 74) 促銷管理 75) 資金計(jì)劃管理 83、 先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 81) 平臺(tái)無(wú)關(guān)性 82) 高效率開(kāi)發(fā) 83) 高質(zhì)量代碼 84) 易實(shí)施與易維護(hù)性 8五、 產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu) 81、 系統(tǒng)架構(gòu) 81) 門(mén)店銷售系統(tǒng) 92) 總部中心系統(tǒng) 92、 技術(shù)架構(gòu) 101) 門(mén)店系統(tǒng) 102) 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 123) 總部服務(wù)器系統(tǒng) 13六、 項(xiàng)目決策和組織方式 141、 項(xiàng)目決策方式 142、 項(xiàng)目組織方式 141) 軟件質(zhì)量管理 142) 軟件配置資源管理 153) 軟件測(cè)試管理 15七、 項(xiàng)目今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 151、 頭12個(gè)月發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 151) 項(xiàng)目產(chǎn)品化階段（6個(gè)月） 162) 典型客戶應(yīng)用實(shí)施階段（3～6個(gè)月） 162、 今后3年的發(fā)展規(guī)劃及關(guān)鍵要點(diǎn) 16八、 產(chǎn)品化階段開(kāi)發(fā)計(jì)劃 161、 需求分析階段 172、 質(zhì)量保證計(jì)劃 173、 系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)階段 174、 外部設(shè)計(jì)階段 175、 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段 176、 程序開(kāi)發(fā)及單元測(cè)試階段 187、 整體測(cè)試階段 18九、 典型客戶應(yīng)用實(shí)施計(jì)劃 181、 需求調(diào)研和確認(rèn) 182、 成立項(xiàng)目小組 183、 實(shí)施方案交流和確認(rèn) 184、 客戶前期培訓(xùn) 185、 軟件模塊客戶化 186、 客戶操作培訓(xùn) 187、 基礎(chǔ)信息準(zhǔn)備 188、 系統(tǒng)初始化 189、 系統(tǒng)跟蹤和完善 1810、 系統(tǒng)驗(yàn)收 18十、 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員背景介紹 19十一、 融資需求與投資說(shuō)明 191、 資金需求 192、 資金使用計(jì)劃 193、 投資形式 194、 風(fēng)險(xiǎn)基金投資者所占股份 195、 投資者介入公司管理程度 19十二、 投資報(bào)酬與退出 191、 財(cái)務(wù)分析 201) 銷售收入（含實(shí)施收入） 202) 成本費(fèi)用及薪資水平 202、 投資回收期 203、 投資利潤(rùn)率 214、 報(bào)表預(yù)測(cè)（見(jiàn)附表） 211) 盈虧平衡點(diǎn) 222) 成本費(fèi)用明細(xì)預(yù)測(cè) 233) 未來(lái)12個(gè)月現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 254) 未來(lái)3年現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 295) 現(xiàn)金流量表 326) 資產(chǎn)負(fù)債表 347) 利潤(rùn)及分配表 35十三、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 371、 籌資風(fēng)險(xiǎn) 372、 資金回收風(fēng)險(xiǎn) 371) 建立穩(wěn)定的信用政策 372) 確定客戶的資信等級(jí)，評(píng)估企業(yè)的償債能力 373) 確定合理的應(yīng)收帳款比例 374) 建立銷售責(zé)任制 37目錄第一章總論11、項(xiàng)目名稱及承辦單位12、編制依據(jù)43、編制原則54、項(xiàng)目概況65、結(jié)論6第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性81、項(xiàng)目提出的背景82、項(xiàng)目建設(shè)的必要性9第三章項(xiàng)目性質(zhì)及建設(shè)規(guī)模131、項(xiàng)目性質(zhì)132、建設(shè)規(guī)模13第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件171、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)172、項(xiàng)目建設(shè)條件17第五章項(xiàng)目建設(shè)方案251、建設(shè)原則252、建設(shè)內(nèi)容253、工程項(xiàng)目實(shí)施33第六章節(jié)水與節(jié)能措施371、節(jié)水措施372、節(jié)能措施38第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)391、項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀392、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響分析393、環(huán)境保護(hù)措施……404、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論……………..……………42第八章勞動(dòng)安全保護(hù)與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設(shè)施…………...45第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置461、組織機(jī)構(gòu)462、組織機(jī)構(gòu)圖46第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度481、建設(shè)工期482、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排483、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據(jù)492、建設(shè)投資估算493、目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項(xiàng)目概況 11.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 21.3 可行性研究工作依據(jù) 61.4 可行性研究報(bào)告的編制原則 61.5 可行性研究報(bào)告內(nèi)容概要 71.6 建議引進(jìn)設(shè)備清單 151.7 結(jié)論及建議 151.8 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 162. 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與競(jìng)爭(zhēng)能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區(qū)內(nèi)市場(chǎng) 192.3 主要目標(biāo)市場(chǎng)分析 222.4 廣東省水泥市場(chǎng)分析 242.5 競(jìng)爭(zhēng)能力分析 272.6 市場(chǎng)分析結(jié)論 283. 建設(shè)條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運(yùn)輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術(shù)方案 334.1 原燃料與配料設(shè)計(jì) 334.2 石灰石礦山 464.3 生產(chǎn)工藝 584.4 總圖運(yùn)輸 724.5 電氣及生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化 764.6 給水排水 854.7 通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 874.8 建筑結(jié)構(gòu) 895. 節(jié)約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標(biāo) 925.2 主要節(jié)能措施 926. 環(huán)境污染防治與治理 946.1 建設(shè)場(chǎng)地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 956.4 控制污染的方案 966.5 環(huán)境管理機(jī)構(gòu)及監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 986.6 環(huán)境影響分析 986.7 環(huán)境保護(hù)投資估算 987. 勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生 1017.1 設(shè)計(jì)依據(jù)與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1017.2 建筑及場(chǎng)地布置 1017.3 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素分析 1027.4 對(duì)各種危害因素采取的主要防范措施及預(yù)期效果 1027.5 勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及人員配備情況 1048. 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 1058.1 組織機(jī)構(gòu) 1058.2 勞動(dòng)定員 105HYPERLINK\l"_Toc