黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目可行性謀劃書

翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目可行性研究報告PAGEPAGE70第一章總論項目名稱：翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目建設(shè)單位：內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司建設(shè)地址:內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場和與其相鄰的白音套海鄉(xiāng)1.1建設(shè)單位概況內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司成立于2003年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首家以發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟、開發(fā)有機農(nóng)牧業(yè)的民營企業(yè)，主營有機大米、有機水稻種子、有機畜產(chǎn)品、有機水產(chǎn)品、有機肥料，目前公司總資產(chǎn)4040萬元。內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司，前身是翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場，始建于1998年，轄4個村民組、380戶農(nóng)戶、1480口人。農(nóng)場現(xiàn)有土地20萬畝，其中耕地面積1.8萬畝，沙地面積14萬畝，林地面積1.0萬畝，草地面積1.2萬畝，水域面積0.9萬畝。農(nóng)場自1998年開始，在有關(guān)技術(shù)人員指導下，開發(fā)有機水稻，稻田里全部施用有機肥料，杜絕化肥、農(nóng)藥和激素類物質(zhì)的使用。2001年，農(nóng)場開始按有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求對4000畝水稻進行為期三年的轉(zhuǎn)換，在轉(zhuǎn)換期內(nèi)嚴格執(zhí)行國家OFDC認證標準和有機食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范。2002年，經(jīng)國家有機食品發(fā)展中心檢測，該4000畝水稻符合認證標準，并頒發(fā)了有機食品基地證書，同年，獲得國家有機食品產(chǎn)品認證。這是全區(qū)首家獲得有機水稻認證產(chǎn)品。2004年以來，農(nóng)場又有12000畝水稻先后通過有機食品認證，年產(chǎn)有機水稻560萬公斤，已經(jīng)發(fā)展成為我國最大的有機水稻種植基地。2003年黑魚泡子有機農(nóng)場重新注冊為翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司。公司建立有機水稻、良種繁育、水產(chǎn)養(yǎng)殖、庭院經(jīng)濟、沙產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)五大生產(chǎn)基地；下設(shè)有機大米加工廠和生物有機肥廠兩個加工廠。公司現(xiàn)有員工118人，其中企業(yè)管理人員25人，高、中級技術(shù)人員16人。公司2004年被國家環(huán)?？偩终J定為國家有機食品生產(chǎn)基地，2005年被農(nóng)業(yè)部命名為有機農(nóng)業(yè)示范場，2006年被評為赤峰市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，2009年被評為內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。1.2項目編制依據(jù)與原則1.2.1編制依據(jù)1、《中共中央、國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)[2006]1號）2、國家發(fā)展改革委《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》（2008-2020年）3、內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳、糧食局關(guān)于印發(fā)支持糧油流通業(yè)發(fā)展專項資金2009年項目申報指南的通知（內(nèi)財貿(mào)［2009］號）內(nèi)財貿(mào)（2009）426號4、內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持糧油流通業(yè)專項資金管理暫行辦法》的通知（內(nèi)財貿(mào)［2008］1194號）5、自治區(qū)糧食局《內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食局關(guān)于建立專項資金加強糧食基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的報告》（內(nèi)糧發(fā)[2008]18號）6、自治區(qū)糧食局《內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食局關(guān)于糧食收購有關(guān)問題的報告》（內(nèi)糧發(fā)[2008]56號）7、《糧食流通管理條例》8、《糧食質(zhì)量監(jiān)管實施辦法（試行）》9、《內(nèi)蒙古自治區(qū)商品交易市場管理條例》10、《產(chǎn)品質(zhì)量法》11、《糧食平房倉設(shè)計規(guī)范》（GB50320-2001）12、《環(huán)境工程設(shè)計手冊》13、污水綜合排放標準（GB8978-1996）14、國家發(fā)展改革委員會《投資項目可行性研究報告指南》（試用版）15、國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）16、其它有關(guān)設(shè)計標準及規(guī)范17、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料1.2.2編制原則1、應符合國家以及當?shù)氐南嚓P(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)管理辦法；2、本著實事求是的原則分析論證該項目的實施條件和工程技術(shù)方案的可行性；3、認真調(diào)查研究各項基礎(chǔ)條件，避免不利因素對工程建設(shè)和運營過程中產(chǎn)生的不利影響；4、堅持實事求是，在調(diào)查研究基礎(chǔ)上，以客觀公正立場和科學態(tài)度對項目的經(jīng)濟效益做出適當?shù)脑u價；5、認真執(zhí)行環(huán)保、消防、安全等國家標準與規(guī)范，遵循節(jié)約用地的原則，在科學發(fā)展觀的指導下，堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略方針。1.3項目提出理由黑魚泡子農(nóng)場自1998年以來致力于發(fā)展有機農(nóng)業(yè)，經(jīng)過幾年的不懈努力，在該地區(qū)已經(jīng)形成了發(fā)展有機農(nóng)業(yè)的良好環(huán)境。一是農(nóng)民種植有機水稻每畝收益比普通水稻增加400元，而且市場銷售非常好，農(nóng)民對于發(fā)展有機農(nóng)業(yè)的認識高、有積極性，為區(qū)域性布局和統(tǒng)一管理創(chuàng)造了條件；二是自黑魚泡子有機大米上市以來，產(chǎn)品供不應求，目前，產(chǎn)品只能滿足北京、上海、安徽和內(nèi)蒙古部分單位團購，來自香港、重慶、廣東等地的大量訂單已經(jīng)無法滿足，需要進一步擴大發(fā)展規(guī)模；三是黑魚泡子農(nóng)場周邊的白音套海鄉(xiāng)、玉田皋鎮(zhèn)自2003年以來，在一部分條件具備的水稻田進行了為期三年的轉(zhuǎn)換，獲得了國家有機食品基地認證，為黑魚泡子農(nóng)場進一步擴大有機大米生產(chǎn)規(guī)模提供了條件；四是黑魚泡子農(nóng)場種植有機水稻施用的有機肥是以當?shù)靥赜械牟萏客翞橹饕?，稻米發(fā)育好，而且，經(jīng)過加工后的大米，營養(yǎng)豐富；五是黑魚泡子農(nóng)場現(xiàn)有的設(shè)備陳舊，為滿足大量的生產(chǎn)訂單和消費者的需求，需要對設(shè)備進行更新，并需要對廠房進行改造。因此，在有關(guān)專家建議和指導下，在當?shù)仄?、鄉(xiāng)兩級政府的支持下，內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司開始籌建有機大米深加工項目，滿足市場需求。1.4項目概況1.4.1建設(shè)規(guī)模項目總建筑面積4935平方米。建設(shè)1875平方米大米加工生產(chǎn)車間、1080平方米包裝車間各一座，購置大米加工設(shè)備及包裝設(shè)備各一套，建設(shè)300平方米產(chǎn)品庫三個，建設(shè)原糧庫360平方米三個。1.4.2項目建、構(gòu)筑物工程功能劃分1、大米加工生產(chǎn)車間：建筑面積為1875平方米，一層，框架結(jié)構(gòu)，主要用于有機大米加工使用。2、包裝車間：建筑面積為1080平方米，一層，磚混結(jié)構(gòu)，主要用于有機大米包裝使用。3、產(chǎn)品庫：建筑面積為900平方米，一層，磚混結(jié)構(gòu)，主要用于成品及半成品存放。4、原糧庫：建筑面積為1080平方米，一層，磚混結(jié)構(gòu)，主要用于原糧倉儲。1.4.3項目場址項目區(qū)位于內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場和與其相鄰的白音套海鄉(xiāng)。1.4.4項目建設(shè)投資期本項目建設(shè)工期為7個月，從2009年5月至11月全部交付使用。1.4.5項目投資使用與資金籌措項目總投資為791.25萬元，其中企業(yè)自籌356.25萬元，申請國家扶持資金235萬元，申請銀行貸款200萬元。1.4.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表1-1序號號項目名稱單位數(shù)量備注一建設(shè)規(guī)模1大米加工生產(chǎn)車間M21875一層框架2包裝車間M21080一層磚混3產(chǎn)品庫M2900一層磚混4原糧庫M21080一層磚混二占地面積M24935三建設(shè)期月7四工程項目總投資萬元791.251建筑工程費萬元487.752設(shè)備及安裝工程費萬元129.753工程其他費萬元65.194基本預備費萬元54.62五資金籌措申請國家扶持資金235申請銀行貸款200建設(shè)單位自籌萬元356.25第二章項目建設(shè)的必要性與可行性2.1項目建設(shè)的必要性1、糧食是安天下的產(chǎn)業(yè)國以民為本，民以食為天，農(nóng)業(yè)是產(chǎn)糧的主業(yè)，無農(nóng)不穩(wěn)，無糧則亂，糧食是既有戰(zhàn)略意義又有經(jīng)濟意義，糧食為國家經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定提供物質(zhì)保證，同時對改善人們生活提高廣大農(nóng)民群眾的物質(zhì)生活水平，建設(shè)小康社會打下良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。2、優(yōu)質(zhì)大米符合人們消費需求。隨著人們生活水平的不斷提高，吃少吃好吃綠色產(chǎn)品成為人們的消費主流，大米是中國人的主食，普通大米的市場越來越窄，優(yōu)質(zhì)大米越來越受人們青睞，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)大米，是市場消費的需要。3、優(yōu)質(zhì)大米加工是增加農(nóng)民收入的需要。糧食生產(chǎn)受自然條件、自然環(huán)境和市場的制約非常大。近幾年來。農(nóng)民增產(chǎn)不增收成為制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的突出問題。對大宗農(nóng)副產(chǎn)品進行加工增值，是解決農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)不增收的唯一出路。4、發(fā)展糧食加工是增加財政收入的需要。翁牛特旗是個工業(yè)基礎(chǔ)薄弱的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，工業(yè)對財政收入的貢獻率很低。隨著農(nóng)村稅費改革工作的不斷深入，直接從農(nóng)產(chǎn)品中獲得財稅收入的可能性越來越小，只有走農(nóng)產(chǎn)品深加工，把直接農(nóng)產(chǎn)品通過工業(yè)轉(zhuǎn)化為工業(yè)產(chǎn)品，政府財政部門才能獲得利稅收入。本項目通過先建種植基地，就地加工，適應了當前國家改革趨勢，為解決翁牛特旗當?shù)刎斦鍪针y問題開辟了新的財源。5、大米生產(chǎn)和深加工面臨著發(fā)展的機遇。隨著生活水平的提高，人們對高品質(zhì)的精潔米的需求也在不斷地增加。人民自身保健意識也逐漸增強，對食品的需求已不僅僅滿足于色香味方面，越來越多的人們追求食品內(nèi)在質(zhì)量的科學性、食品結(jié)構(gòu)的合理性，以及能否對人體產(chǎn)生特殊的生理功效等。有機大米作為一種高檔大米，被城鎮(zhèn)更多的人群接受并消費。國內(nèi)眾多的大米生產(chǎn)廠家都引進了大量先進設(shè)備，生產(chǎn)出高品質(zhì)的大米以獲得最佳的經(jīng)濟效益。因此，大米深加工朝精細方向發(fā)展已成共識。北方大米系列深加工產(chǎn)品市場一直被南方深加工企業(yè)占領(lǐng)，本地沒有深加工企業(yè)。而有機大米，質(zhì)量優(yōu)純，營養(yǎng)價值高，如采用優(yōu)質(zhì)原料、高新技術(shù)、先進工藝、精細包裝，對有機大米進行深加工，產(chǎn)品銷售市場廣闊，產(chǎn)品可出口，利潤豐厚，充分利用當?shù)刭Y源，其發(fā)展?jié)摿薮蟆＞C上所述，建立優(yōu)質(zhì)大米加工廠是非常必要的。2.2項目建設(shè)的可行性項目建設(shè)以市場為導向，充分發(fā)揮翁牛特旗與其相鄰的白音套海鄉(xiāng)，耕地多、產(chǎn)糧多的資源優(yōu)勢。本項目的建設(shè)對推動當?shù)仄臁⒖h、鄉(xiāng)糧食生產(chǎn)良性循環(huán)，做大優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促使糧食生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有著促進作用和樣板示范作用，對促進農(nóng)民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對優(yōu)質(zhì)稻谷的加工，增加了附加值，把原來的賣原糧為變賣優(yōu)質(zhì)大米，推動全鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)水稻的推廣種植。實行產(chǎn)、加、銷一體化服務，以市場為導向，企業(yè)(工廠)為龍頭，基地為背景，農(nóng)戶依托，企業(yè)得到農(nóng)民得益，國家穩(wěn)定，從而促進當?shù)仄?、縣、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展，項目的建設(shè)切合當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展方向，是非?？尚械摹５谌马椖渴袌龉┣蠓治雠c預測3.1國內(nèi)外大米市場分析1、國際大米市場現(xiàn)狀。根據(jù)有關(guān)部門測算，全球2002年大米產(chǎn)量為3.7986億噸，2003年度全球大米產(chǎn)量預期3.9046億噸，較上年度增1060萬噸。在產(chǎn)量增幅緩慢的情況下，全球大米消費卻在不斷增加。缺口大米1200萬噸。產(chǎn)需出現(xiàn)缺口，庫存不斷減少，大米價格提升空間較大，今年新增供給不足當年需求，缺口繼續(xù)擴大。2、國內(nèi)大米市場現(xiàn)狀。近年來，隨著我國種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，稻谷的播面積和產(chǎn)量也逐年減少。根據(jù)有關(guān)資料顯示，我國稻谷己連續(xù)4年減產(chǎn)，其中早稻減產(chǎn)則更為明顯，今年國內(nèi)早稻總產(chǎn)量預計為589億斤，比上年減少17億斤，而要稻谷減產(chǎn)的同時，需求量卻表現(xiàn)為穩(wěn)步增長。主要原因是①隨著人口的不斷增長，作為口糧的大米需求也在不斷增加；②今年以來各地陳糧拋售量大，市場售量缺口加大，據(jù)有關(guān)資料顯示，目前國內(nèi)庫存量相當于1994年和1995年水平，特別是企業(yè)庫存更少，糧食部門和企業(yè)部門在新糧上市后急需補庫，收購積極性較高。市場上大米可售量缺口加大；③由于我國在水稻種植技術(shù)方面大力推廣標準化生產(chǎn)技術(shù)，稻谷的品質(zhì)和衛(wèi)生安全質(zhì)量有所提高，我國大米在國際市場上競爭力逐漸增強，大米出口量不斷增加，己連續(xù)多年保持一定規(guī)模的出口。據(jù)海關(guān)部署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2003年1-9月份全國累計出口大米188萬噸，累計進口大米193萬噸，凈出口69萬噸。出口數(shù)量擴大，進口數(shù)量減少，進一步加大國內(nèi)市場的缺口。3.2國內(nèi)外大米市場預測1、國際大米市場預測近年來，全球大米產(chǎn)量增幅較慢，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預測，2002/2003年度全球大米產(chǎn)量為3.7986億噸，2003/2004年度全球大米產(chǎn)量預計為3.9046億噸，較上年產(chǎn)量增加1060萬噸。但是，全球消費卻在不斷增加，根據(jù)國際方面報告，2002/2003年度全球大米消費預期為4.123億噸，較上年度增長0.8，良好的消費，有利于國際大米價格上漲。因此，在2至3年內(nèi)優(yōu)質(zhì)大米價格相對看好。2、國內(nèi)大米市場預測水稻連年減產(chǎn)，需求增加，國內(nèi)大米尤其是優(yōu)質(zhì)大米價格上調(diào)有基礎(chǔ)。近年來，隨著我國種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，稻谷播種面積和產(chǎn)量也逐年減少，據(jù)有關(guān)資料顯示，我國稻谷連續(xù)4年減產(chǎn)，今年國內(nèi)早稻總產(chǎn)量預計為589億斤，比上年減少17億斤，在稻谷減產(chǎn)的同時，需求卻在增長。首先，隨著人口的不斷增長，作為口糧的大米需求也不斷增長；其次，今年以來，各地陳糧大量銷售，需求不斷增加，產(chǎn)需出現(xiàn)的缺口，庫存不斷減少，大米價格提升有支撐。今年稻谷減產(chǎn)，新增供給不足當年需求，缺口繼續(xù)擴大，動用庫存較多。第三是由于我國大米在國際市場上的競爭力逐漸增強，加上世界大米庫存量下降，國際市場大米價格上漲，我國出口大米數(shù)量不斷增加，為國內(nèi)大米價格提供了有力上行空間，這為項目基地建設(shè)提供了廣闊的發(fā)展前景。3.3翁牛特旗農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀“十一五”時期，翁牛特旗將加快建設(shè)“三大板塊經(jīng)濟”，即產(chǎn)業(yè)重點與投資導向?qū)⒁龑е燎鍧嵞茉?、礦產(chǎn)資源和農(nóng)畜產(chǎn)品資源三個方面，構(gòu)筑“地方特色項目發(fā)展”。農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)是翁牛特旗的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是基礎(chǔ)最牢、發(fā)展最穩(wěn)、空間最大的產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計，翁牛特旗農(nóng)產(chǎn)品直接賣原料占70%，做初級產(chǎn)品加工的占25%，做精深加工的占5%；畜產(chǎn)口直接出售的占60%，做初級產(chǎn)品加工的占34%，做精深加工的占6%?？梢哉f，在農(nóng)畜產(chǎn)品資源開發(fā)方面，翁牛特旗有大量的財源流失，挖潛增值應該是翁旗今后農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的主攻方向。在農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)上，翁牛特旗是內(nèi)蒙古最大的有機糧食生產(chǎn)基地和無公害蔬菜生產(chǎn)基地，是全區(qū)第一個有機農(nóng)業(yè)示范旗，是全國重點500家產(chǎn)糧大（旗）縣之一。正常年景，糧食、薯類和蔬菜產(chǎn)量100萬噸左右，其中：玉米40萬噸，水稻10萬噸，雜糧15萬噸，馬鈴薯15萬噸，蔬菜20萬噸。翁牛特旗現(xiàn)有紫辰、蟹島、黑魚泡子等幾家有機稻米加工企業(yè)，年加工精制大米2萬噸，年加工精制雜糧5000噸，這與翁牛特旗稻米、雜糧的總產(chǎn)量和精加工要求相差很遠。大力發(fā)展節(jié)約型經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，從基地、加工、產(chǎn)品認證和市場銷售這幾個環(huán)節(jié)做起，進一步擴大翁牛特旗的有機稻谷和雜糧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，從而促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，為推動經(jīng)濟社會全面振興奠定基礎(chǔ)。翁牛特旗是一個農(nóng)牧業(yè)大旗，擁有220多萬畝耕地、1100多萬畝草場、460多萬畝林地和5萬多畝可利用水面，年均糧食產(chǎn)量5億公斤，家畜存欄一百多萬頭只，在赤峰市各旗縣區(qū)中，糧畜綜合指標占第1位。近日，在國家環(huán)?？偩置牡诙?3個國家級有機食品生產(chǎn)基地中，翁牛特旗黑魚泡子有機食品基地榜上有名，填補了自治區(qū)國家有機食品生產(chǎn)基地的空白。黑魚泡子有機食品基地位于翁牛特旗東部的白音套海蘇木黑魚泡子村。從1999年開始從事有機水稻轉(zhuǎn)換生產(chǎn)，經(jīng)過幾年的努力現(xiàn)已建成五大基地、三大加工廠，即有機水稻種植基地、畜禽養(yǎng)殖基地、水產(chǎn)養(yǎng)殖基地、中草藥種植基地、沙產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地和有機大米加工廠、有機飲料加工廠、有機肥生產(chǎn)廠。并建立了較為有效的技術(shù)支持和質(zhì)量監(jiān)督體系。為整體推進翁牛特旗有機農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展起到了典型示范作用。3.4翁牛特旗發(fā)展有機大米的優(yōu)勢分析發(fā)展有機農(nóng)業(yè)是一個集經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益于一體的朝陽項目，翁牛特旗發(fā)展有機農(nóng)業(yè)具有得天獨厚的地理、氣候、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢。翁牛特旗水源較豐富，水資源總量11.6億立方米，可利用水資源總量5.5億立方米，具備發(fā)展有機農(nóng)業(yè)的自然條件。而且，該旗是中國北方典型的農(nóng)牧交錯區(qū)，工業(yè)企業(yè)相對少。經(jīng)農(nóng)業(yè)部門、環(huán)保部門多年監(jiān)測，無工業(yè)、大氣、土壤和水質(zhì)污染，耕地、水源、空氣等潔凈優(yōu)良，符合國家有機食品生產(chǎn)標準。種植業(yè)病蟲害少，使用化肥、農(nóng)藥少，養(yǎng)殖業(yè)使用各類飼料添加劑、激素和獸藥少。中國北方能種能養(yǎng)的，該旗都能種、都能養(yǎng)。餐桌上95％以上的食品在該旗都能生產(chǎn)，具備“餐桌有機化”的先天條件。3.5綜合分析1、市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2009年1-4月，我國米、面制品制造行業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值1796.4761萬元。累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1773.8270萬元，比上年同期增長44.99%，累計實現(xiàn)利潤總額95.3523萬元。2、市場競爭分析我國的大米利潤一向偏低，競爭也相當激烈，大米市場的營銷基本處在一個“低價——低檔——無品牌”狀態(tài)，究其原因，對育種品質(zhì)的追求還重視不夠，對品牌的培育還很淡薄。結(jié)果就是產(chǎn)量上去了，品質(zhì)卻沒有跟上。實際上我國的優(yōu)質(zhì)大米還是有一些的，如東北五常美裕大米、吉林圣水禾大米等，但勢單力薄，還沒有形成氣候，優(yōu)質(zhì)品質(zhì)的大米市場將會是競爭的焦點之一。3、市場趨勢分析大米行業(yè)的發(fā)展步伐與其他行業(yè)有差距，規(guī)模小、組織程度差以及主要以小生產(chǎn)、小作坊和小商販為主。目前大米行業(yè)缺的是大型企業(yè)和領(lǐng)軍企業(yè)。未來幾年，中國大米行業(yè)將加大整合力度，堅定不移地走大品牌、大市場、大生產(chǎn)之路。4、價格趨勢分析據(jù)市場監(jiān)測，近期內(nèi)蒙古地區(qū)大米價格走勢平穩(wěn)。市場多以黑龍江米（五常）、吉林米為主，價格在1.7元/斤以上,有機米價格在2.6元/斤以上；同時也有內(nèi)蒙當?shù)孛?.5元/斤，但其碎米較多。內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委員會發(fā)布了關(guān)于內(nèi)蒙古2009年糧食價格走勢的前期預測，這對于今年全區(qū)糧食生產(chǎn)和種植具有重要意義。據(jù)了解，首先從影響2009年糧食價格走勢的因素看，國際糧價低迷、國內(nèi)糧食增產(chǎn)，市場需求相對不足等因素都不利于糧食價格進一步走高，尤其是糧食供給增加，出口需求和工業(yè)需求縮減，將給后期糧食價格帶來較大壓力。但是，政策因素將對2009年主要糧食品種的價格起到強勁的支撐作用。一方面，國家在2008年最低收購價的基礎(chǔ)上進一步大幅提高糧食最低收購價水平。另一方面，國家對糧食市場供需的調(diào)節(jié)力度不斷加大。綜合以上因素的影響，預計2009年糧食總水平將高位運行，但主要糧食和雜糧價格走勢分歧加大，小麥、玉米、稻谷及大米、面粉等主要糧食價格將會繼續(xù)保持高位運行，大豆和雜糧價格將會繼續(xù)下降。第四章項目場址選擇分析4.1環(huán)境條件分析4.1.1地理環(huán)境建設(shè)項目位于內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場和與其相鄰的白音套海鄉(xiāng)，處于之間。距城鎮(zhèn)工礦企業(yè)100公里以上，遠離工業(yè)污染源。翁牛特旗居于環(huán)渤海經(jīng)濟圈的中部，距北京、天津、沈陽、均在500公里左右，距錦州、秦皇島等港口城市300公里左右。區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通條件便利。4.1.2交通環(huán)境分析翁牛特旗交通便利，有國道305線、306線、省道205線縱貫南北。新開通的赤大高速、赤大白鐵路、巴新鐵路，將于全國交通網(wǎng)、鐵路網(wǎng)貫通。境內(nèi)有烏燈、烏金、高新三條地方公路橫貫東西。以“六縱三橫”為主線，形成了南北貫通，東西連網(wǎng)的交通網(wǎng)路。電力供應充足，城市功能完備。4.1.3地質(zhì)環(huán)境條件1、地形地貌翁牛特旗地處大興安嶺西南段與七老圖北端山脈截接地帶，科爾沁沙地西緣。東西長約250公里，南北寬約84公里，西部為山區(qū)，東部為平原沙區(qū)。地勢西高東低，海拔高度從2025米逐漸下降到286米。土地構(gòu)成可概括為“五沙四山一分田”，地貌特征自西向東依次為西部中山臺地、中部低山丘陵、東部平原沙丘三個類型區(qū)。2、土壤項目區(qū)地處西遼河沖擊平原，土壤屬草炭土，土壤肥沃，生物活性高，PH值為4.5—7.15，重金屬含量不超標，土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB15618標準。3、水文項目區(qū)位于紅山水庫下游45公里，老哈河有2000多米河段流經(jīng)該區(qū)域，年平均流量為25立方米/秒。受紅山水庫靜水壓和科爾沁沙地的影響，地下水位較高，多處地段都有泉水涌出，并形成小溪，即使在枯水年也能保證基地稻田灌溉用水。同時，基地渠系布局合理、配套健全、排灌方便，常年不受洪澇、干旱影響。水體無污染，農(nóng)田灌溉水質(zhì)符合GB5084標準。4、氣候條件項目區(qū)屬溫帶地區(qū)，年有效積溫30004.1.4自然資源狀況翁牛特旗資源豐富，前景廣闊。全旗人均土地42畝，人均草場24畝，森林覆蓋率26.12%，人均水資源2700立方米，為全國平均水平的1.7倍。人均占有的耕地、草牧場、森林、水資源總量均高于全國平均水平。翁牛特旗是全國500家產(chǎn)糧大縣（旗）之一。正常年景全旗糧食總產(chǎn)穩(wěn)定在6億公斤，牧業(yè)年度家畜存欄穩(wěn)定在200萬頭只。翁牛特旗地下礦產(chǎn)種類繁多?，F(xiàn)已探明礦藏品種有：鉛鋅、鐵、銅、多金屬、金、銀、錳、鎢、褐煤、葉臘石、膨潤土、沸石、珍珠巖、瑩石、花崗石、大理石、陶土、石灰石、天然礦泉水等20余種，可為發(fā)展工業(yè)生產(chǎn)提供充足的原料。4.1.5翁牛特旗投資環(huán)境優(yōu)良，當?shù)刭Y源富集。同時既享受國家西部大開發(fā)的優(yōu)惠政策，又處于東北經(jīng)濟區(qū)，是振興東北經(jīng)濟的重要的能源原材料基地，已被國務院正式納入國家振興東北總體規(guī)劃之中。有著得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢，面臨著千載難逢的發(fā)展機遇。通過抓龍頭，建基地、拓市場，2005年翁牛特旗有機稻米3萬畝，年產(chǎn)1500萬斤；有機雜糧25萬畝，年產(chǎn)5000萬斤；有機肉牛4000頭，肉羊20萬只，有機肉蛋雞200萬只。到2008年，全旗的有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地擴大到20萬畝，有機畜產(chǎn)品增加到10萬頭只。按照目前國際國內(nèi)市場有機食品的價格計算，來自有機農(nóng)業(yè)的增加值可實現(xiàn)12億元以上。農(nóng)牧民人均收入也將大幅度提高。同時，為了通過市場有效拉動有機農(nóng)業(yè)發(fā)展，翁牛特旗已成功注冊了“龍鳳之鄉(xiāng)”商標，正在全力打造有機產(chǎn)品品牌，并在大中城市的超市、批發(fā)市場和集貿(mào)市場，設(shè)立有機食品的專銷點、專柜和專業(yè)市場。4.2主要建設(shè)條件1、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀項目所處區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，服務功能和載體功能日趨增強。建設(shè)項目用電由翁旗農(nóng)電供應，項目所處區(qū)域己完成電網(wǎng)改造，加工用電可以保證?，F(xiàn)有電信、移動等通信網(wǎng)絡(luò)滿足建設(shè)需求，并實現(xiàn)了旗、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村通電話，移動電話信號覆蓋全旗，為項目建設(shè)信息交流和今后產(chǎn)品銷售提供便利，對項目建設(shè)和管理提供了良好條件。2、施工條件建設(shè)用地完全滿足工程建設(shè)需要。當?shù)亟ㄖ牧瞎渥悖瑢ΡＷC工程進度和降低工程造價起一定作用。4.3場址選擇本次擬建項目不征地，不進行拆遷，無移民安置。擬建項目在原有場區(qū)內(nèi)建設(shè)，有建設(shè)預留空地,原材料燃料動力供應較好。第五章項目經(jīng)營管理5.1申報經(jīng)營項目具備的條件1、翁牛特旗有機農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速，是內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一家有機農(nóng)業(yè)示范旗，也是全國以旗縣為單位、整旗推進有機農(nóng)業(yè)的第一旗，全旗已有13家企業(yè)的18個品種獲得國家有機和綠色食品認證，是全國有機食品認證時間最早、認證品種最多開發(fā)面積最大的地區(qū)。項目區(qū)已經(jīng)獲得國家有機水稻基地認證證書。2、項目承辦單位為具有法人資格的糧油收儲、加工流通企業(yè)，具備豐富的開發(fā)有機食品的管理經(jīng)驗，組織機構(gòu)健全、運營規(guī)范、信譽及財務狀況良好。建設(shè)單位通過設(shè)備升級改造、降低消耗、提高生產(chǎn)效益，資源利用及管理技術(shù)等方面進行整合，在大米深加工方面已形成一套比較完善的技術(shù)操作規(guī)程。3、本項目屬自治區(qū)糧油流通業(yè)專項資金支持范圍和對象，符合《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持糧油流通業(yè)專項資金管理暫行辦法的通知》（內(nèi)財貿(mào)[2008]1194號）的規(guī)定要求。4、本項目專項資金使用方向及用途：擬建項目建設(shè)加工廠（生產(chǎn)車間、包裝車間、產(chǎn)品庫、原糧庫）總投資791.25萬元，建設(shè)投資737.31萬元，購置、安裝相關(guān)生產(chǎn)及包裝設(shè)備（含優(yōu)質(zhì)稻米質(zhì)量安全檢測體系）建設(shè)129.75萬元。資金全部用于建設(shè)投資。5、本項目建立的原糧庫、產(chǎn)品庫作為大米倉儲設(shè)施，可承擔著翁牛特旗的部分糧食儲備任務，作為一個散糧中轉(zhuǎn)基地，加快當?shù)丶Z食市場的商貿(mào)流通；項目建設(shè)生產(chǎn)的有機大米、轉(zhuǎn)換大米、胚芽米市場銷路廣闊，能夠填補當?shù)貎?yōu)質(zhì)大米市場的空缺；項目加工生產(chǎn)線通過采用新工藝及先進設(shè)備，降低消耗，實現(xiàn)了資源的合理利用，能夠為投資方帶來可觀的經(jīng)濟收益。6、解決勞動就業(yè)，拉動內(nèi)需，帶動經(jīng)濟建設(shè)，是當?shù)佚堫^產(chǎn)業(yè)的楷模。5.2經(jīng)營管理措施1、制定和實施質(zhì)量控制措施，關(guān)鍵工藝應有操作規(guī)章制度和檢驗方法，并記錄執(zhí)行情況。2、建立原材料、加工、貯存、運輸、入庫、出庫和銷售流向的完整檔案記錄，原始記錄應保存三年以上。3、每批加工產(chǎn)品應編制加工批號或系列號，批號或系列號一直延用到產(chǎn)品終端銷售，并在相應的票據(jù)上注明加工批號或系列號。4、產(chǎn)品在整個加工流程中不得與鉛及鉛銻合金、鉛青銅、錳銅、鉛黃銅、鑄鋁及鋁合金材料接觸。5、在經(jīng)營后期培養(yǎng)經(jīng)驗豐富的銷售人員，廣闊銷售渠道。5.3經(jīng)營效益預測與分析本項目擬建年加工有機大米（1800噸）、轉(zhuǎn)換大米（1880噸）和胚芽米（100噸）的生產(chǎn)車間，以三種大米市場每噸銷售價（12元/kg，5元/kg，70元/kg）計算，可年創(chuàng)利潤295萬元，具有可觀的經(jīng)濟利潤。項目建成后，可帶動周邊地區(qū)大米等糧食的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進糧食質(zhì)量提高及產(chǎn)品流通，同時能夠安排118人就業(yè)，有力地增強了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，為發(fā)展優(yōu)質(zhì)大米生產(chǎn)打下堅實的基礎(chǔ)，為翁牛特旗的糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到典范作用。第六章工程建設(shè)方案6.1技術(shù)方案6.1.1方案設(shè)計思路采用較先進的加工設(shè)備，首先要凈谷，同時把稻谷含水量控制在15％——16％之間（配備烘干和加水設(shè)備），把破碎率和損失率控制在最低限度，同時要考慮能耗和環(huán)保問題。6.1.21、用于加工有機大米的稻谷應來源于頒證的有機稻谷生產(chǎn)基地，不得混入來自非有機稻谷生產(chǎn)基地的稻谷，不得混入摻假的、含雜質(zhì)的以及品質(zhì)變劣的原材料。2、有機稻谷的運輸、驗收、貯存操作應避免機械損傷、混雜和污染，并完整準確地記錄好原料的來源和流轉(zhuǎn)情況，執(zhí)行備案登記制度。3、再加工和深加工產(chǎn)品所用的主要原料應是有機原料，有機原料按質(zhì)量計不得少于95％。6.1.1、加工精度達到國家二等以上。2、整精米率要與國際接軌，碎米率控制在10％以內(nèi)。3、精米中留胚率在80％以上。6.2工藝流程6.2.1要想加工出優(yōu)質(zhì)的高檔米，除了要有好的原糧外，加工工藝流程的選擇也是很重要的。通過礱谷、谷糙分離所得的糙米，不僅含有不完善粒、未成熟粒，而且還混有細雜、谷灰等雜質(zhì)。不完善粒、未成熟粒在進入米機后逐級被碾成碎米和糠粉，糠粉易黏附在米粒表面，不易清除，影響米粒光潔度。細雜、谷灰也容易對米粒表面造成污染。因此，本項目使用先進設(shè)備來有效地除去不完善粒、未成熟粒、細雜、谷灰等雜質(zhì)，可獲得高質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)大米。6.2.21、大米加工車間大米加工車間根據(jù)建設(shè)規(guī)模、使用功能確定合理的工藝流程如下：原料倉→清洗機→提升機→撥殼機→提升機→加工機→提升機→加工機→提升機→加工機→提升機→白米分離機→提升機→清粉拋光機→提升機→電子計量→包裝2、包裝車間包裝車間輸送工藝根據(jù)其功能、作業(yè)線運輸距離等因素確定合理的工藝流程如下：成品米→輸送機→全自動電子包裝機→輸送機→成品6.3生產(chǎn)及包裝車間要求1、有機大米加工所處的大氣環(huán)境不低于GB3095中規(guī)定的二級標準要求。2、生產(chǎn)車間要遠離垃圾場、醫(yī)院200m以上；離經(jīng)常噴灑化學農(nóng)藥的農(nóng)田500m以上，距交通主干道50m以上，距排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)1000m以上。3、有機大米加工用水應達到GB5749的要求。4、生產(chǎn)車間的粉塵最高允許濃度為10mg/m3。5、包裝車間采用真空包裝，包裝袋大小以5——10公斤為宜。6.4設(shè)備選擇6.4.11、選用的設(shè)備應具有安全可靠、高效低耗、破碎率低、操作方便等性能，符合環(huán)保、衛(wèi)生要求。2、選用先進的環(huán)保組合式的精加工設(shè)備；要有去石、去鐵、去雜設(shè)備；并配備拋光機及色選機。有機大米加工應采用專用設(shè)備。3、新購設(shè)備的和每年加工開始前要清除設(shè)備的防銹油和銹斑，加工季節(jié)結(jié)束后，應清潔、保養(yǎng)加工設(shè)備。6.4.2加工設(shè)備含清洗機、提升機、撥殼機、加工機、白米分離機、清粉拋光機、電子計量等設(shè)備價格：75萬型號：MCHJ120數(shù)量：1套；包裝設(shè)備含包裝機、輸送機價格：35萬型號：XH-220數(shù)量：1套。名稱單位數(shù)量型號規(guī)格價格加工設(shè)備套1MCHJ12045×475萬元包裝設(shè)備套1XH-22035萬元6.5工程方案6.5.1總體方案1、總體思路根據(jù)安全儲糧與大米深加工作業(yè)要求，采取相應工藝及糧情檢測設(shè)施，采用不污染環(huán)境與糧食的科學保糧新技術(shù)和新方法；優(yōu)先采用環(huán)保型及對保護生態(tài)環(huán)境有益的新型建筑材料；設(shè)計中貫徹執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策；做到符合要求、作業(yè)合理、技術(shù)先進、經(jīng)濟適用。2、功能布局根據(jù)項目目標定位以及大米深加工的操作順序及工藝流程，本項目規(guī)劃建設(shè)基地按功能分為原糧庫、生產(chǎn)車間、半成品庫、包裝車間、成品庫。規(guī)劃區(qū)域四周設(shè)圍墻，大門出入口位于南側(cè)。3、設(shè)計規(guī)范依據(jù)《民用建筑設(shè)計通則》GB50352-2005《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》GB50222-95《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB50189-2005《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB50019-2003《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）4、建筑設(shè)計建筑設(shè)計本著安全、實用、經(jīng)濟、合理和方便施工的原則，按照現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計規(guī)范及建筑物使用功能的要求，選擇結(jié)構(gòu)體系明確、平面布局規(guī)則、整體剛度好、抗震性能強的建筑及結(jié)構(gòu)方案。6.5.2生產(chǎn)車間及包裝車間建設(shè)要求1、設(shè)計、建筑有機大米加工廠應符合《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的要求。

2、應有與加工產(chǎn)品、數(shù)量相適應的原料、加工和包裝車間，車間地面應平整、光潔，易于清洗；墻壁無污垢，并有防止灰塵擴散和侵入的設(shè)施。3、加工廠應建有足夠的原料、成品倉庫；原料和成品不得混放。成品庫應建設(shè)低溫庫。4、包裝車間大米進出倉可配置移動式膠帶輸送機、平板車、電瓶車、叉車等設(shè)備。5、成品包裝車間應根據(jù)打包位置合理設(shè)置固定設(shè)備，設(shè)備作業(yè)能力應與打包設(shè)備的生產(chǎn)能力匹配。6.5.3單體建筑方案1、大米加工車間位于規(guī)劃區(qū)域東北角，建筑面積為1875平方米，一層框架結(jié)構(gòu)，主要用于有機大米加工使用。建筑物長50米寬37.5米，高10米。其建筑耐火等級為二級。鋼筋砼獨立基礎(chǔ)，框架柱，鋼筋砼有梁板，磚墻圍護，屋面保溫防水，保溫采用100厚聚苯保溫板，防水采用SBS防水卷材。室內(nèi)墻面抹灰罩面，地面防潮處理，細石砼一次壓光。車間內(nèi)預留通風孔，保證車間內(nèi)的空氣流通。外墻采用涂料噴涂，門采用密閉保溫門，窗戶為雙層密閉彩板窗。2、產(chǎn)品包裝車間位于規(guī)劃區(qū)域北側(cè)，與成品庫和半成品庫相鄰，建筑面積為1080平方米，一層磚混結(jié)構(gòu)，長60米寬18米，高3基礎(chǔ)為毛石條型基礎(chǔ)，機制磚墻；鋼筋砼折線型屋架；鋼筋砼大型屋面板。外墻采用涂料噴涂，窗采用糧庫專用雙層密閉彩板窗，門采用密閉保溫門。3、原規(guī)劃區(qū)域東側(cè)并排建設(shè)原360m2，一層磚混結(jié)構(gòu)三個原外安紅外線電控門?；A(chǔ)為毛石條型基礎(chǔ)，鋼筋砼折線型屋架；鋼筋砼大型屋面板。4、產(chǎn)品庫規(guī)劃區(qū)域北側(cè)擬建產(chǎn)品庫300m2，一層擬建半成品庫300m2，一層磚混結(jié)構(gòu)；6.5.4序號建筑物名稱建筑面積（㎡）建筑結(jié)構(gòu)層數(shù)數(shù)量1大米加工車間1875框架結(jié)構(gòu)11個2大米包裝車間1080磚混結(jié)構(gòu)11個3原1080磚混結(jié)構(gòu)13個4產(chǎn)品庫900磚混結(jié)構(gòu)1成品庫2個，半成品庫1個合計49356.5.51、結(jié)構(gòu)的設(shè)計工作壽命為50年，建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級，地震作用和抗震措施按丙類建筑執(zhí)行。2、結(jié)構(gòu)選型宜符合下列要求采用屋架體系屋蓋時，屋架支座下宜布置鋼筋混凝土柱，由鋼筋混凝土柱承受屋架傳來的豎向荷載和柱間連續(xù)梁傳來的糧食水平壓力等荷載。采用鋼筋混凝土剛架、全鋼剛架或鋼梁-鋼筋混凝土柱組合剛架時，屋蓋上的豎向荷載與糧食水平壓力等荷載均由剛架承受。3、結(jié)構(gòu)體系屋面做法應符合現(xiàn)行國家標準《屋面工程技術(shù)規(guī)范》GB50207中的有關(guān)規(guī)定。成品庫屋面防水等級為Ⅱ級。屋面防水材料采用合成高分子、高聚物改性瀝青等新型防水卷材。屋面保溫板為聚苯板。地面回填土應分層夯實或碾壓，其壓實系數(shù)不應小于0.93。墻體要符合下列要求：采取措施隔絕地下潮氣。砌筑墻體在-0.06m標高處設(shè)置防水水泥砂漿水平防潮層；外墻堆糧線以下部分應在內(nèi)側(cè)設(shè)置垂直防潮層；內(nèi)墻面應平整、并具有一定的吸濕性，且不得采用對大米有污染的材料。砌體外墻面做砂漿粉刷。6.5.6儲存期在6個月以上的成品庫、半成品庫設(shè)置糧溫測控系統(tǒng)。1、糧溫測控系統(tǒng)的溫度測量誤差應不大于±1℃，測量范圍為-10～+60℃，工作溫度范圍滿足-40～2、系統(tǒng)的測溫布點宜均勻適度：水平間距不應大于5m，垂直間距不應大于2m，測溫點距地面、墻面及糧食表面為300～500mm。3、測溫電纜中的多芯銅導線，每根線芯截面面積不應小于0.3mm2。通訊線每根線芯載面面積不應小于0.28mm2。6.5.7按第三類防雷建筑物設(shè)計，并符合當?shù)赜嘘P(guān)部門的規(guī)定。1、采用建筑物結(jié)構(gòu)鋼筋構(gòu)成防雷系統(tǒng)。引下線及接地極應可靠連接，以構(gòu)成良好的電氣通路。利用鋼筋混凝土柱內(nèi)主筋作為引下線。引下線應不少于2處，且間距不應大于25m，宜沿四周均勻布置。防雷接地裝置的沖擊接地電阻不應大于30Ω。2、進出倉內(nèi)的架空金屬構(gòu)件，應與接地裝置實現(xiàn)可靠的電氣連接。電氣系統(tǒng)的工作接地、保護接地、輸送設(shè)備防靜電接地及防雷接地等接地裝置宜連接在一起，共用接地裝置的接地電阻應滿足其中最小值。6.5.8電力負荷宜為三級負荷，供電系統(tǒng)電壓等級應為交流220/380V。車間內(nèi)各用電設(shè)備、線路應有防鼠害及防人身傷害的保護措施。車間內(nèi)使用的固定式電氣設(shè)備均應有防糧食熏、蒸、腐蝕的措施。每一間均應有獨立的配電箱。配電箱應設(shè)在入口處的外墻上，外殼的防護等級不應低于IP55，并具有電源顯示、短路和過載保護。生產(chǎn)加工車間西南角設(shè)置電路控制室。車間內(nèi)管線敷設(shè)應符合下列要求：1、應采用銅芯絕緣導線穿鋼管敷設(shè)，導線截面面積不應小于：電力線路1.5mm2；控制線1.0mm2。嚴禁使用裸導線。所使用的導線或電纜的絕緣電壓不應低于500V。2、車間內(nèi)地坪不宜暗敷電氣管線。3、設(shè)在車間內(nèi)的接線盒或分支盒的防護等級不應低于IP55，并做好盒內(nèi)導線接頭的絕緣與密封。4、移動式機械設(shè)備的供電電纜，應采用5芯YC、YCW型等橡套電纜。6.5.9照明1、平均照度宜為5～15lx，因大米深加工車間機械化程度較高、作業(yè)頻繁，可適當提高照度標準。2、嚴禁使用氣體放電照明器和鹵鎢燈。3、燈具宜均勻布置，與糧食表面凈距不應小于500mm。每單相照明支路，工作電流不宜大于15A，燈具數(shù)量不宜多于20盞。照明宜集中控制。4、照明線路應采用銅芯絕緣導線穿鋼管敷設(shè)，導線截面不應小于1.5mm2。導線絕緣電壓應不低于500V。6.5.10通風機械通風系統(tǒng)宜按通風降溫要求設(shè)計，應通風均勻，操作管理方便。通風道應滿足下列要求：1、通風道形式采用地槽或地上籠，風道宜對稱布置、簡捷，單廒間內(nèi)風道型式應統(tǒng)一。2、進風口應與通風機等設(shè)備對接方便，并應滿足保溫、氣密、防腐蝕、防潮等要求。進風口蓋板應拆裝方便。3、通風道應設(shè)有安全可靠的風量調(diào)節(jié)裝置，風量調(diào)節(jié)裝置可按空倉調(diào)節(jié)要求設(shè)計。各支風道應設(shè)有檢測孔。4、空氣分配器開孔率應大于25%，孔眼尺寸以不漏糧為限。風道各接口處應采取有效措施防止糧食漏入通風道。5、通風道的金屬構(gòu)件應進行防腐、防銹處理。第七章環(huán)境保護與安全消防衛(wèi)生措施7.1環(huán)境保護7.1.1環(huán)境影響根據(jù)《國家環(huán)境保護法》，堅持環(huán)境保護與經(jīng)濟效益、社會效益發(fā)展相協(xié)調(diào)，努力改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益并重的原則，環(huán)境保護實行預防為主、綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，使本項目建設(shè)走上生態(tài)資源良性循環(huán)的軌道。本項目中新建的優(yōu)質(zhì)稻米加工廠，在稻米加工中產(chǎn)生的谷殼、米糠及其它廢料采取三種處理方案：一是米糠作為上等飼料，集中銷售給養(yǎng)殖企業(yè)發(fā)展禽畜產(chǎn)業(yè)；二是谷殼可通過集中燃燒作肥料或供給農(nóng)戶作燃料；三是其它廢料可集中漚制，供給農(nóng)戶農(nóng)戶用作有機肥料。項目區(qū)水是地下水供應，排水到項目區(qū)沼氣罐。本項目本身是生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，不存在破壞生態(tài)環(huán)境，最終能夠?qū)崿F(xiàn)資源循環(huán)利用。7.2環(huán)境保護措施本項目在生產(chǎn)作業(yè)過程中主要產(chǎn)生的污染物為糧食粉塵和噪音。糧食粉塵是有機物和無機物的混合物，不僅對員工的工作環(huán)境有一定的影響，同時也會造成糧食的損失。根據(jù)《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）運營作業(yè)中粉塵的排放濃度必須低于120mg/m3，同時根據(jù)我國工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準（TJ36-79）中規(guī)定，本項目生產(chǎn)車間空氣中有害物質(zhì)其它類粉塵的最高允許濃度控制為小于10mg/m3。項目建成后在工作運行中應采取以下措施：7.2.1粉塵控制1、選用密閉的氣墊帶式輸送機以及埋刮板輸送機，各溜管連接處嚴格密封，在膠帶輸送機卸料端封閉罩下，設(shè)有清理膠帶粘附粉塵的設(shè)施。2、設(shè)置通風除塵系統(tǒng)，即在各糧流落點處設(shè)置吸塵口，采用離心式除塵器和脈沖袋式除塵器串聯(lián)的二級除塵系統(tǒng)進行通風除塵，以使各排塵點排放濃度低于120mg/m3，確保操作間內(nèi)的空氣含塵濃度小于10mg/m3。3、在管理工作中，定期檢查和清理除塵系統(tǒng)，保證生產(chǎn)線工作正常。7.2.2噪音控制1、設(shè)備的選型盡可能選用噪聲低、震動小的設(shè)備。高噪聲不得超過80dB。強烈震動的加工設(shè)備應采取必要的防震措施，對強噪聲設(shè)備（如風機），在支架下面安裝橡膠減震設(shè)施；風機進出口采用軟連接，以減少風管振動，降低噪聲。2、對于傳輸設(shè)備的旋轉(zhuǎn)和傳動部分以及接近地面的連軸節(jié)、傳動軸、皮帶輪等均裝設(shè)防護裝置，減輕振動頻率。3、嚴格控制夜間作業(yè)時段。7.3環(huán)境評價結(jié)論本項目通過加強對“三廢”的治理和綜合利用，有效地控制糧食粉塵的產(chǎn)生不僅能減少對環(huán)境的污染，改善工作條件，還能減少糧食在運輸中的損失，減少經(jīng)營管理費用。走清潔生產(chǎn)之路，是實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。7.4安全措施1、生產(chǎn)車間內(nèi)機械設(shè)備的傳動外露部件均設(shè)置安全防護罩；電氣設(shè)備要有可靠的接地裝置；建筑物設(shè)有避雷裝置。2、對生產(chǎn)過程中粉塵和噪聲較大設(shè)備，工人操作時要采取戴防塵口罩和耳塞的方法，達到勞動保護要求。3、企業(yè)要加強職工的安全生產(chǎn)教育、要求操作工人嚴格遵守操作規(guī)程，所有上崗工人都必須經(jīng)過培訓合格后方可上崗。4、建設(shè)中嚴格按照土建項目施工安全要求，建立安全工作制度，確保施工人員規(guī)范操作施工，保障施工人員安全，特殊工種，要求持上崗證上崗。7.5消防措施7.5.1在大米的儲存、調(diào)運以及生產(chǎn)過程中，每個環(huán)節(jié)都會存在一些不安全因素，一個小小細節(jié)的失誤容易造成嚴重的人員傷亡事故及經(jīng)濟損失，應當格外注重消防安全。室外設(shè)置消防給水設(shè)施，并按現(xiàn)行國家標準《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140合理配置一定數(shù)量的滅火器。1、嚴格按消防規(guī)范要求，建設(shè)和安裝消防設(shè)施。2、庫區(qū)內(nèi)嚴禁任何火源和易燃品進入，以消除火種，杜絕隱患。3、電氣設(shè)計嚴格遵守糧食存儲防止粉塵爆炸的技術(shù)要求，所有電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜線保護管等均應接地。7.5.2防火等級防火等級為二級，本項目設(shè)計時按國家《建設(shè)防火規(guī)范（GBJ16-87）》的規(guī)定進行設(shè)計?？倛D布置嚴格按照消防有關(guān)規(guī)定，留足消防通道和防火間距。7.5.3滅火器材在各庫房每個大門外側(cè)墻上距地面1.2米處懸掛1組滅火器箱，內(nèi)設(shè)兩具MFZL8手提式磷酸按鹽干粉滅火器。配電室、鍋爐房以及辦公樓的樓梯平臺處等部位均設(shè)置兩具5公斤二氧化碳滅火器。另外主干道旁設(shè)置消防器具箱，內(nèi)存鐵鍬、斧頭、水桶等必要的消防器具。7.6衛(wèi)生措施1、應制定符合國家或地方衛(wèi)生管理法規(guī)的加工衛(wèi)生管理制度。每季加工前和每天加工都應及時對生產(chǎn)和包裝車間內(nèi)重點部位進行衛(wèi)生整理。2、加工廠應有更衣室、盥洗室、工作室，應配有相應的消毒、通風、照明、防蠅、防鼠、防蟑螂、防蟲、污水排放、存處理垃圾和廢棄物的設(shè)施。3、加工廠應有衛(wèi)生行政管理部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。4、加工人員上崗前和每年度均應進行健康檢查，持健康證上崗。5、加工人員進入車間場所應換鞋、穿戴工作服、工作帽，并保持工作服整潔。包裝、產(chǎn)成品車間工作人員還需戴口罩上崗。6、不得在加工和包裝場所用餐和進食食品。第八章節(jié)能8.1原則1、遵循國家頒布的《節(jié)約能源法》、《節(jié)約能源管理暫行條例》的基本原則。2、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)模，不采用落后、淘汰及耗能高的設(shè)備和工藝。8.2節(jié)能措施1、選用高效節(jié)能型設(shè)備，各種傳動設(shè)備電機均采用節(jié)能型電機。2、生產(chǎn)及包裝車間應采光良好，照明采用高效節(jié)能型燈具，燈光照度達到500Lx以上。3、加強用能管理，合理開動用能設(shè)備，確保滿負荷生產(chǎn)，杜絕用電設(shè)備大馬拉小車現(xiàn)象，降低無功損耗。4、加強分散能源的計量監(jiān)測，考核消耗定額，監(jiān)督能源使用。5、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻都應采用符合節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。第九章組織機構(gòu)與人力資源配置9.1組織機構(gòu)管理9.1.1組織機構(gòu)成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，抽調(diào)專業(yè)人員專職跟蹤項目建設(shè)，提供服務，確保項目建設(shè)不受干擾。

9.1.2實行項目法人責任制項目業(yè)主為法人，落實責任單位，按項目法人責任制要求，項目法人對項目工程質(zhì)量終生負責。

9.1.3項目質(zhì)量管理項目建設(shè)嚴格按規(guī)定實行招投標，設(shè)計與施工必須由有資金的單位進行，嚴格進行工程質(zhì)量檢驗或質(zhì)量監(jiān)理，保證工程質(zhì)量合格。

9.2人力資源體系9.2.1項目需要的技術(shù)力量辦公人數(shù)總共為118人，其中企業(yè)管理人員25人，高、中級技術(shù)人員16人。項目配備的技術(shù)人員，通過專業(yè)技術(shù)研究，在工作中積累了成熟的技術(shù)經(jīng)驗，可為項目開展提供必要的技術(shù)支持。9.2.2人員培訓方式本項目所需生產(chǎn)、管理等人員須通過專業(yè)培訓，加工人員上崗前必須經(jīng)過有機大米管理業(yè)務培訓和生產(chǎn)知識培訓，掌握有機大米的生產(chǎn)、加工要求，同時必須注意安全防護知識的學習。培訓結(jié)束后，考試合格方能持證上崗。第十章項目實施進度計劃10.1建設(shè)工期項目建設(shè)工期為7個月，從2009年5月開始至11月全部交付使用。擬建項目主要分為：前期項目審批、設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)、投產(chǎn)等階段。10.2進度安排項目實施進度安排：2009年5～6月完成前期項目審批工作，7月土建工程開工，11月份土建工程交付使用；7月份訂購鋼板倉大米加工設(shè)備，技術(shù)人員外出培訓；大米加工設(shè)備8月份進廠，9月份交付使用；包裝設(shè)備8月份進廠，10月份交付使用。11月份大米加工廠正式投產(chǎn)，建設(shè)工期結(jié)束。項目實施進度見下表：項目進度計劃表項目5月6月7月8月9月10月11月可研報告編制與批復工程圖審查工程投標土建裝修施工設(shè)備采購、安裝試運營、驗收第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1編制依據(jù)1、《投資項目可行性研究指南》；2、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；3、《可行性研究報告》文本說明及各專業(yè)提供的工程量；4、按建設(shè)項目投資估算辦法,根據(jù)已完類似工程概算指標,按照近期價格信息調(diào)整情況等進行修正，得出單位價格指標進行估算；5、設(shè)備價格按有關(guān)廠家或網(wǎng)上的現(xiàn)行報價計算；6、工程建設(shè)其它費用參照中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會標準《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》（CECA/GC-1-2007），執(zhí)行相關(guān)行業(yè)和當?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定計算。7、建設(shè)單位提供相關(guān)資料。11.1.2第二部分其他費用取費標準：1、土地取得費用：使用公司自有土地,不涉及費用。2、建設(shè)管理費：財政部“建財2002第394號文”取費標準，按工程費用的3%計算；3、勘察費：根據(jù)國家計委、建設(shè)部計價格(2002)10號文”取費標準，按工程費用的0.5%計算；4、設(shè)計費：根據(jù)國家計委、建設(shè)部計價格(2002)10號文”取費標準，，并考慮專項工程設(shè)計費，按工程費用的2.5%計算；5、工程監(jiān)理費：根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部“關(guān)于印發(fā)<建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定>的通知”（發(fā)改價格[2007]670號）文;按工程費用的1.2%計算;6、招標代理費：根據(jù)國家發(fā)展計劃委計價格[2002]1980號取費標準，按工程費用的0.4%計算;7、環(huán)境影響評價費：根據(jù)國家計委、國家環(huán)境保護總局計價格[2002]125號文，按工程費用的0.2%估算；8、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費:按工程費用的1%估算；9、生產(chǎn)職工培訓費：職工培訓費按2500元/人,培訓人數(shù)按36人。10、基本預備費：按工程費用和工程建設(shè)其它費用合計額的8%計；11、漲價預備金：根據(jù)國家計委計投資[1999]1340號文“國家計委加強對基本建設(shè)大中型項目概算價差預備費管理有關(guān)問題的通知精神”，不再計取。12、建設(shè)期貸款利息：現(xiàn)行三~五年貸款利率5.40%。11.2估算內(nèi)容1、工程費用工程費用估算值為617.5萬元，其中主體工程598.75萬元，室外工程18.75萬元。詳見附表。2、工程建設(shè)其他費用主要包括建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標服務費、環(huán)境影響評價費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、生產(chǎn)職工培訓費等，估算值65.19萬元，詳見附表。3、基本預備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的8％計算，估算值為54.62萬元。4、建設(shè)期利息本項目建設(shè)期7個月，按照本項目的融資方案，申請銀行三年期貸款200萬元，年利率5.40%，建設(shè)期利息為5.4萬元。5、流動資金估算本項目流動資金采用分項詳細估算法進行估算，估算值為161.8萬元。其中：30％為鋪底流動資金，其估算值為48.54萬元。見表。6、項目總投資在本項目估算項目總投資為791.25萬元。其中建設(shè)投資為737.31萬元。計算過程詳見附表。11.3資金籌措11.3.1資金籌措依據(jù)1.《中共中央、國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)[2006]1號）2、國家發(fā)展改革委《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》（2008-2020年）3、自治區(qū)糧食局《內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食局關(guān)于建立專項資金加強糧食基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的報告》（內(nèi)糧發(fā)[2008]18號）4、自治區(qū)糧食局《內(nèi)蒙古自治區(qū)糧食局關(guān)于糧食收購有關(guān)問題的報告》（內(nèi)糧發(fā)[2008]56號）5、內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳、糧食局關(guān)于印發(fā)支持糧油流通業(yè)發(fā)展專項資金2009年項目申報指南的通知（內(nèi)財貿(mào)［2009］號）內(nèi)財貿(mào)（2009）426號11.3.2資金籌措及資金使用計劃1、資金籌措該項目計劃總投資791.25萬元，企業(yè)自籌資金為356.25萬元，占項目總投資的45.02%；申請國家扶持資金235萬元，占總投入資金29.70%；申請銀行貸款200萬元,占總投入資金25.28%。本項目鋪底流動資金中為48.54萬元由企業(yè)自籌，占流動資金的30%,其余70％為113.26萬元,申請銀行短期貸款，年利率為5.31％，流動資金的借款利息為每年6.01萬元。2、投資使用計劃本項目所籌資金全部用于翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目，本工程按7個月建成。建設(shè)投資及鋪底流動資金在建設(shè)期內(nèi)投入，其余流動資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力分年使用。鋪底流動資金及建設(shè)期利息均由企業(yè)自籌資金支付,銀行貸款及申請國家扶持資金全部用于建設(shè)投資。詳見附表。第十二章融資方案由于本項目建設(shè)需要大量資金，因此在集資方面采取銀行貸款、申請國家扶持資金、企業(yè)自籌等多渠道、多來源的方式。項目除建設(shè)單位自籌部分資金外，希望政府及銀行給予資金上的支持，以確保本項目的順利實施。12.1融資主體

本項目為既有項目法人。

項目法人：內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司12.2資本金籌措根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，本項目的資本金比例不得低于項目總投資的20%，項目自籌資金356.25萬元，占項目總投資的45.02%,全部由項目建設(shè)單位自行解決。目前項目自籌資金已全部到位。12.3申請國家扶持資金根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，本項目可申請國家扶持資金235萬元,現(xiàn)正積極申請當中。12.4債務資金籌措本項目需要籌措債務資金為200萬元，項目的債務資金計劃全部向銀行貸款，貸款年限為3年，年利率為5.40%，還款方式選擇等額還本付息的方式還款，計劃還款期為投產(chǎn)期第1年開始還款，建設(shè)期利息為5.4萬元,還款期內(nèi)每年還本付息額為75.99萬元，借款期內(nèi)應還利息合計為27.97萬元。每年的還本付息額具體見借款計劃和還款計劃表。

12.5融資風險分析本項目融資風險主要包括資金供應分析和利率分析。12項目投資擬企業(yè)融資，申請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行可轉(zhuǎn)換債券，已初步達成意向，應進一步落實，確保能按建設(shè)進度到位。12本項目貸款采用固定利率。如果未來利率下降，項目的資金成本不能相應下降，相對資金成本將升高。從資金市場近十年的發(fā)展走勢來看，利率處在相對低的一個水平上，下降的可能性較小，上升的空間較大，利率風險較大，但本項目采取固定利率，風險較小。第十三章財務分析及不確定性分析13.1財務分析13.1.1財務評價依據(jù)1、國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財會等方面的政策、法規(guī)。2、項目所在地有關(guān)稅收、勞動工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定。3、《投資項目可行性研究指南》（試用版）。4、國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。5、建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。6、各專業(yè)提供的基礎(chǔ)條件。13.1.2財務評價項目范圍確定本次投資涉及翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目的主要生產(chǎn)單元，為內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司新增建設(shè)項目。建設(shè)1875平方米大米加工生產(chǎn)車間、1080平方米包裝車間各一座，購置大米加工設(shè)備及包裝設(shè)備各一套，建設(shè)300m2產(chǎn)品庫、360m2原糧庫各三座。13.1.3財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、計算期與生產(chǎn)負荷根據(jù)項目實施進度，確定本項目的建設(shè)期為1年，本項目收入持續(xù)穩(wěn)定，從項目的性質(zhì)看項目的長期收益較好，因此，項目的運營年限按12年考慮，計算期按13年計算。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，投入期第1年生產(chǎn)負荷確定為80%，第1年生產(chǎn)負荷確定為90%，第3年達產(chǎn)。2、折現(xiàn)率（基準收益率）按國家行業(yè)的基準收益率設(shè)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為8%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。對項目資本金評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告既按8%的指標評價。3、長期貸款利率：5.4%4、流動資金：161.8萬元5、固定資產(chǎn)折舊：房屋折舊按20年考慮，殘值率為5%；其他固定資產(chǎn)綜合按10年考慮，殘值率為0%13.1.4產(chǎn)品銷售收入及利稅、成本費用分析1、產(chǎn)品銷售收入及利稅產(chǎn)品售價按不含稅價確定，正常年份年銷售收入3800萬元。本項目的銷售收入主要為以下幾個方面：1、有機大米：單價為12元/kg，年產(chǎn)量為1800噸；2、轉(zhuǎn)換大米：單價為5元/kg，數(shù)量為1880噸；3、胚芽米單價為70元/kg，數(shù)量為100噸。稅金所得稅：根據(jù)國家稅收的有關(guān)規(guī)定，本項目的所得稅稅率為25%，運營期內(nèi)平均年所得稅為74.96萬元。2、總成本費用及經(jīng)營成本本項目成本計算采用生產(chǎn)要素估算法?？偝杀举M用估算見附表。a、原材料、動力價格按現(xiàn)行市場價結(jié)合廠方詢價確定。本項目生產(chǎn)所需主要原材料為外購稻谷；正常生產(chǎn)年份收購稻谷7384噸,按平均單價格3772元/噸計,正常年的外購原材料額為2705萬元。包裝材料按30.24萬元計入。主要耗能為電，電耗是0.14元/kg,外購動力費為52.92萬元。b、固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進行計算，房屋及建筑物按20年計，設(shè)備投資按10年計，年折舊額為47.12萬元，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按10年計，年攤銷費為0.9萬元。c、全廠勞動定員118人，其中技術(shù)人員16人，工資按36000元/人·年計算，管理人員25人，工資按36000元/人·年計算，工人77人，工資18000元/人·年計算，工資總額為286.2萬元。根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，本項目的福利費按工資總額的14%計算，年福利總額為40.07萬元。d、修理費按年折舊額的30%計算，每年為12.94萬元。e、在生產(chǎn)經(jīng)營期間長期借款利息和流動資金借款利息均計入財務費用。f、其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。為簡化計算，該項費用按工資及福利費的60%計算，每年約為195.76萬元。銷售費用按年銷售收入的2.5%計算，計入其他費用。年其他費用總額為290.76萬元。G、財務費用是企業(yè)為籌措資金使用有償資金而發(fā)生的占用費用。生產(chǎn)年份利息總計27.97萬元。流動資金短期貸款利息6.01萬元。經(jīng)營成本估算：本項目正常生產(chǎn)估算總成本費用為3405.17萬元，其中：固定成本685.43萬元，可變成本2719.74萬元；經(jīng)營成本估算見附表，達產(chǎn)年經(jīng)營成本總額3058.95萬元。五、收益及投資回收分析1、主要計算報表分析a、財務現(xiàn)金流量表：是以全部投資均為自有資金作為計算基礎(chǔ)。b、利潤及利潤分配表：本項目正常年份年利潤總額為299.83萬元，所得稅按25％計取，正常年份年所得稅額74.96萬元，法定盈余公積金、任意盈余公積金及公益金分別按稅后利潤的10％、5％、5％計取。詳見附表。c、資產(chǎn)負債表中可見，本項目年均資產(chǎn)負債率為30％，本行業(yè)資產(chǎn)負債率的合理區(qū)間為30%~50%，流動比率平均為248.92％，速動比率平均為109.05％。說明債權(quán)有保障，見附表。2、財務盈利能力分析項目所得稅前年利潤總額299.83萬元，所得稅74.96萬元；投資利潤率為37.89%，投資利稅率為47.37%，二者均高于行業(yè)平均水平，由此證明該項目的投資對國家的貢獻也高于行業(yè)水平。財務內(nèi)部收益率：經(jīng)測算，項目財務內(nèi)部收益率稅前35.83％，稅后24.38％。結(jié)果表明，財務內(nèi)部收益率大于社會基準折現(xiàn)率。財務凈現(xiàn)值（FNPV，I=8%）：經(jīng)測算，項目財務凈現(xiàn)值（FNPV，I=8%）所得稅前為3759.97萬元，稅后財務凈現(xiàn)值818.75萬元。從動態(tài)角度分析，財務內(nèi)部收益率遠遠大于基礎(chǔ)收益率，說明項目在財務上是可行的。投資回收期：經(jīng)測算，項目投資回收期稅前為2.74年，稅后5.92年，小于農(nóng)業(yè)基準回收期，說明該項目在財務上是可性的。投資利潤率：經(jīng)測算，項目全部投資利潤率37.89％，資本金投資利潤率63.12％，該指標大于行業(yè)平均投資利潤率。項目在財務指標上完全可以接受。從靜態(tài)角度分析，項目有較好的贏利水平。3、項目清償能力分析本項目為簡便計算，將折舊額、攤銷額和未分配利潤額的100％用于還款。償債能力分析中采用等額還本付息還款方式，全部貸款償還期為3年(含建設(shè)期一年)，見附表。經(jīng)測算，企業(yè)正常年折舊、攤銷提取和稅后扣除公積金、公益金后的利潤每年為179.90萬元。利息備付率（ICR）為13.58,大于2;償債備付率（DSCR）為1.59,大于1.3,說明利息支付的保證度大，償債風險小。此類項目較好的資產(chǎn)負債率為30%~50%，本項目資產(chǎn)負債率為29.89%，表明企業(yè)債務償還保證度大。詳見借款還本付息計劃表及資產(chǎn)負債表。4、財務生存能力分析

在項目（企業(yè)）運營期間，確保從各項經(jīng)濟活動中得到足夠的凈現(xiàn)金流量是項目能夠維持生存的條件。財務生存能力分析亦稱資金平衡分析。財務計劃現(xiàn)金流量表見附表。根據(jù)計算結(jié)果，并結(jié)合借款償還平衡計劃，可以看出：各年累計盈余資金均遠大于零，沒有出現(xiàn)負值，并且在運營內(nèi)，具有較大的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量（433.3萬元～591.5萬元），尤其在運營初期，就擁有足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量。說明項目方案比較合理，能夠?qū)崿F(xiàn)自身的資金平衡。13.2不確定分析13.2.1敏感性分析在建設(shè)投資、銷售價格、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財條內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析表。表中說明，建設(shè)投資，產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本三個變量中，最敏感的是銷售價格，其次是經(jīng)營成本。當銷售價格增加或減少10%時，IRR分別上升9.77%或降低13.11%。項目仍能達到行業(yè)基準收益率的要求，項目有一定抗風險能力。詳見敏感性分析圖。505040302010-20-15-10-505101520敏感性分析圖13.2.2盈虧平衡分析1、計算盈虧平衡點A以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）BEP＝固定成本÷（營業(yè)收入+補貼收入－可變成本－稅金及附加－增值稅）×100％＝685.43÷（3705+0－2719.74）×100％＝69.57％B盈虧平衡時的營業(yè)收入EP＝3705×69.57％＝2577.57萬元計算結(jié)果表明，當生產(chǎn)能力利用率為69.57％，即當營業(yè)收入達到2572.75萬元時，企業(yè)即可保本，表明項目能承受較大的風險。2、繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡圖。5500060004000700025001500200010003000500550065004500750035001070203050401006080900營業(yè)收入或成本(萬元)生產(chǎn)能力利用率%13.2.3財務評價結(jié)論由上述財務分析看，本項目投產(chǎn)后，項目投資回收期短,投資回收較快；財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資利潤率等項目主要經(jīng)濟指標均高于同行業(yè)平均指標。綜合上述情況分析結(jié)果表明,項目具有較強的抗風險能力、盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，財務上是可行的，?jīng)濟效益是顯著的。本項目投資回收期比較樂觀，通過以上各項指標分析，本項目可承受較大的風險，而且本報告的項目投資屬于國家專項投資范疇，因此本項目有較強的抗風險能力。

第十四章風險分析14.1項目主要風險因素識別該項目面臨的主要風險因素包括市場風險和投資風險。14.2風險程度分析風險分析貫穿于項目建設(shè)和生產(chǎn)運營的全過程。一般包括市場風險、技術(shù)風險、工程風險、資源風險、資金風險、政策風險、外部協(xié)作條件風險、社會風險、其他風險。

本項目的風險影響因素比較多，風險識別的方法是采取專家調(diào)查進行的。有些風險因素曾擬定了一些專題，準備作專題報告，但是有一些客觀上的原因，這些專題報告還沒有形成。14.3風險評價與風險應對

本項目具有一定的風險，但是只要充分地調(diào)研，及時地預測風險，提出規(guī)避風險的辦法，就可以預防并化解風險。1、政策風險

糧食是一種特殊的商品，關(guān)系到國計民生，關(guān)系到食品安全，有很強的政策性，糧食的加工流通政策性很強。該項目建設(shè)要及時了解政府的有關(guān)政策調(diào)整：如稅收、金融、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策，及時采取措施，積極爭取國家有關(guān)政策落實在本項目中。

2、市場風險

由于市場需求的變化、競爭對手的競爭策略調(diào)整，項目成品銷路不暢，成品價格低迷等，以至產(chǎn)量和銷售收入達不到預期的目標，都將給項目預期收益帶來損失。從不確定性分析的結(jié)果可以看出主要原材料價格和產(chǎn)品階格的臨界點分別為69.57%，有一定的抗風險能力。并且企業(yè)按照營銷策略，建立了完善的市場銷售網(wǎng)絡(luò)，通過內(nèi)引外聯(lián)，創(chuàng)建品牌，構(gòu)筑了穩(wěn)固的銷售市場和網(wǎng)路，有較強的市場競爭力。3、技術(shù)風險技術(shù)方面的風險主要是項目采用的技術(shù)的先進性、可靠性、適用性和經(jīng)濟性與原方案發(fā)生重大變化，導致項目不能按期進入正常生產(chǎn)狀態(tài)，或生產(chǎn)能力利用率低，達不到設(shè)計要求，或生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)品質(zhì)量達不到預期要求。本項目經(jīng)過多方案比選，擬采用技術(shù)依托單位設(shè)計的具有國際先進水平的工藝技術(shù)方案，對原料的適應性強，出粉率高，產(chǎn)品質(zhì)量好，設(shè)備已經(jīng)形成成套能力，技術(shù)的先進性、可靠性、適用性和經(jīng)濟性已得到企業(yè)和市場的檢驗。4、工程風險工程風險主要是工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件出乎預料的變化，工程設(shè)計發(fā)生發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期拖長等帶來的損失。該項目前期準備充分，設(shè)計單位擬采用行業(yè)甲級設(shè)計院，是國家糧食局稻米加工中心，具有豐富的稻米加工設(shè)計、施工經(jīng)驗，工程風險較小。5、融資風險融資風險主要是項目資金的可靠性、充足性和及時性不能保證；由于工程量預計不足、或設(shè)備材料價格上升導致投資增加；由于計劃不周或外部條件等因素導致建設(shè)工期拖延；利率、匯率變化導致融資成本上升所造成的損失。資金的來源、供應量和供應時間等應充分作好準備。為了化解風險，要多方面籌措資金，在向銀行申請貸款的同時，要考慮引進資金投資。本項目資本金部分主要是企業(yè)自有資金，從企業(yè)提供的財務報表來看，完全能滿足要求。債務資金部分擬申請銀行貸款，已初步達成貸款意向，應進一步落實，確保貸款能按建設(shè)進度到位。從資金市場近十年的發(fā)展走勢來看，利率處在相對低的一個水平上，下降的可能性較小，上升的空間較大，利率風險較小。6、組織管理風險

組織管理方面的風險主要是由于項目組織結(jié)構(gòu)不當、管理機制不完善或是主要管理者能力不足，導致項目不能按計劃建成投產(chǎn)，投資超出估算；或在項目投產(chǎn)后，未能制定有效的企業(yè)競爭策略，在市場競爭中失敗。內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司注重品牌的開發(fā)和產(chǎn)品市場的培養(yǎng)，將形成完善的組織結(jié)構(gòu)和管理制度體系。

7、環(huán)境和社會風險

外部環(huán)境因素包括自然環(huán)境和社會環(huán)境因素的影響。是指項目本身以外的配套設(shè)施、協(xié)作條件以及服務對象等對項目有重大影響的因素發(fā)生變化而使項目本身無法控制的風險。發(fā)改委及規(guī)劃土地、環(huán)保、消防等各級行政主管部門對項目給予了大力支持，自治區(qū)、市各級政府對項目也很重視。第十五章結(jié)論與建議15.1推薦方案的總體描述如前面所述，可行性研究報告推薦方案內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司現(xiàn)有設(shè)施基礎(chǔ)上進行建設(shè)。該項目將建設(shè)以有機大米深加工的生產(chǎn)車間等設(shè)施，推薦方案在技術(shù)上是可行的。本項目環(huán)境治理措施充分考慮環(huán)境現(xiàn)狀，不會對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。15.2結(jié)論與建議項目建成后，年加工稻米能力為5000噸,提高稻米生產(chǎn)加工水平。可以有效地增強當?shù)氐募Z食加工體系，增強市場供應的調(diào)控能力。并且本項目有顯著的社會效益，項目建設(shè)將會對內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司今后有機大米的深加工、流通和規(guī)?；?jīng)營和糧食安全起到至關(guān)重要的作用。建議各級政府對該項目給與重視和支持。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章、總論 11.1項目概況 11.2項目背景和建設(shè)的必要性。 11.3建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品品種 31.4編制范圍 31.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標 31.6結(jié)論 5第二章、市場預測 62.1市場定位 6HYPERL