節(jié)能新型材料有限公司采購管理手冊

年4月19日節(jié)能新型材料有限公司采購管理手冊文檔僅供參考福建中節(jié)能新型材料有限公司FUJIANCECEPNEWMATERIALCO.LTD采購管理手冊二O一五年三月采購管理手冊編制:______________審核:______________批準:______________管理事項4物資采購管理4.1采購計劃管理4.1.1計劃內(nèi)采購4.1.1.1確認物料需求4.1.1.2制定采購計劃4.1.1.3編制采購預(yù)算4.1.1.4確定采購方式4.1.3計劃外采購4.1.3.1計劃外采購申請4.1.3.2預(yù)算追加4.1.3.3采購批準4.2供應(yīng)商選擇4.2.1供應(yīng)商選擇評審4.2.2供應(yīng)商績效管理4.2.3供應(yīng)商招標評審管理4.2.4詢價議價管理4.3采購合同管理4.3.1采購合同簽訂評審4.4.1.1合同擬定4.4.1.2與供應(yīng)商談判4.4.1.3確定合同條款4.4.1.4相關(guān)部門評審4.4.1.5合同會簽4.4采購過程控制管理4.4.1采購訂單編制4.4.1.1采購訂單編制4.4.1.2采購訂單審核4.4.1.3采購訂單簽訂4.4.2采購預(yù)算編制4.4.3采購執(zhí)行控制4.4.3.1采購訂單跟蹤4.4.3.2采購進度異常報告4.4.4物資驗收入庫4.4.4.1驗收保準制定4.4.4.2入庫前檢查檢驗4.4.4.3物資入庫手續(xù)辦理4.4.5采購退貨管理4.4.5.1退貨條件確認4.4.5.2不合格品標識4.4.5.3與供應(yīng)商協(xié)調(diào)4.4.5.4所退貨物回收及扣款管理4.4.6定期貨款結(jié)算4.4.6.1相關(guān)單據(jù)確認(送貨單、入庫單、采購訂單)4.4.6.2貨款支付目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK一、物資采購管理概述 8HYPERLINK二、工作模塊 9HYPERLINK2.1采購計劃管理 9HYPERLINK2.2供應(yīng)商管理 9HYPERLINK2.3采購合同管理 10HYPERLINK2.4采購過程控制管理 10HYPERLINK三、部門組織結(jié)構(gòu)與部門職責 11HYPERLINK四、流程及流程說明 15HYPERLINK4.1采購計劃管理流程 15HYPERLINK4.1.1采購計劃管理流程 15HYPERLINK4.1.1.1流程目標 16HYPERLINK4.1.1.2流程輸入條件 16HYPERLINK4.1.1.3流程輸出成果 16HYPERLINK4.1.1.4風險點描述 16HYPERLINK4.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述 16HYPERLINK4.1.2采購計劃編制流程 18HYPERLINK4.1.2.1流程目標 18HYPERLINK4.1.2.2流程輸入條件 19HYPERLINK4.1.2.3流程輸出成果 19HYPERLINK4.1.2.4風險點描述 19HYPERLINK4.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述 19HYPERLINK4.1.3月度采購計劃編制流程 22HYPERLINK4.1.3.1流程目標 22HYPERLINK4.1.3.2流程輸入條件 23HYPERLINK4.1.3.3流程輸出成果 23HYPERLINK4.1.3.4風險點描述 23HYPERLINK4.1.3.5流程環(huán)節(jié)描述 23HYPERLINK4.1.4計劃外采購流程 26HYPERLINK4.1.4.1流程目標 26HYPERLINK4.1.4.2流程輸入條件 27HYPERLINK4.1.4.3流程輸出成果 27HYPERLINK4.1.4.4風險點描述 27HYPERLINK4.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述 27HYPERLINK4.2供應(yīng)商管理流程 30HYPERLINK4.2.1供應(yīng)商選擇評審流程 30HYPERLINK4.2.1.1流程目標 30HYPERLINK4.2.1.2流程輸入條件 31HYPERLINK4.2.1.3流程輸出成果 31HYPERLINK4.2.1.4風險點描述 31HYPERLINK4.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述 31HYPERLINK4.2.2供應(yīng)商績效管理流程 34HYPERLINK4.2.2.1流程目標 34HYPERLINK4.2.2.2流程輸入條件 35HYPERLINK4.2.2.3流程輸出成果 35HYPERLINK4.2.2.4風險點描述 35HYPERLINK4.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述 35HYPERLINK4.2.3招標評審管理流程 38HYPERLINK4.2.4.1流程目標 38HYPERLINK4.2.3.2流程輸入條件 39HYPERLINK4.2.3.3流程輸出成果 39HYPERLINK4.2.3.4風險點描述 39HYPERLINK4.2.3.5流程環(huán)節(jié)描述 39HYPERLINK4.2.4詢價議價管理流程 42HYPERLINK4.2.4.1流程目標 42HYPERLINK4.2.4.2流程輸入條件 43HYPERLINK4.2.4.3流程輸出成果 43HYPERLINK4.2.4.4風險點描述 43HYPERLINK4.2.4.5流程環(huán)節(jié)描述 43HYPERLINK4.3采購合同管理流程 46HYPERLINK4.3.1采購合同管理流程 46HYPERLINK4.3.1.1流程目標 46HYPERLINK4.3.1.2流程輸入條件 47HYPERLINK4.3.1.3流程輸出成果 47HYPERLINK4.3.1.4風險點描述 47HYPERLINK4.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述 47HYPERLINK4.3.2采購合同評審流程 49HYPERLINK4.3.2.1流程目標 49HYPERLINK4.3.2.2流程輸入條件 50HYPERLINK4.3.2.3流程輸出成果 50HYPERLINK4.3.2.4風險點描述 50HYPERLINK4.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述 50HYPERLINK4.4采購過程控制流程 53HYPERLINK4.4.1采購過程控制流程 53HYPERLINK4.4.1.1流程目標 53HYPERLINK4.4.1.2流程輸入條件 54HYPERLINK4.4.1.3流程輸出成果 54HYPERLINK4.4.1.4風險點描述 54HYPERLINK4.4.1.5流程環(huán)節(jié)描述 54HYPERLINK4.4.2采購付款流程 57HYPERLINK4.4.2.1流程目標 57HYPERLINK4.4.2.2流程輸入條件 58HYPERLINK4.4.2.3流程輸出成果 58HYPERLINK4.4.2.4風險點描述 58HYPERLINK4.4.2.5流程環(huán)節(jié)描述 58HYPERLINK五、附件 61HYPERLINK5.1采購管理表單 61HYPERLINK5.2采購管理制度 61一、物資采購管理概述采購是企業(yè)為了完成生產(chǎn)和銷售計劃,確保可靠質(zhì)量的前提下,從適當?shù)墓?yīng)廠商,以適當?shù)膬r格,適當?shù)馁徣氡仨殧?shù)量的物品或服務(wù)的一切管理活動。福建公司采購管理包括:采購計劃管理、供應(yīng)商管理、采購合同管理、采購過程控制管理。二、工作模塊2.1采購計劃管理工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結(jié)果2.1.1采購計劃管理采購需求表采購供應(yīng)部/主任采購計劃2.1.2計劃外采購計劃外采購需求表采購供應(yīng)部/主任計劃外采購計劃2.2供應(yīng)商管理工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結(jié)果2.2.1供應(yīng)商選擇供應(yīng)商調(diào)查表采購供應(yīng)部主任/采購員合格供應(yīng)商目錄2.2.2供應(yīng)商考核來料不良退庫單,不合格物料統(tǒng)計表采購供應(yīng)部主任/采購員季度考評報告、考核評分表2.2.3招標評審招標文件采購供應(yīng)部主任/采購員中標通知書2.2.4詢價議價詢價單采購供應(yīng)部/采購員詢價議價單2.3采購合同管理工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結(jié)果2.3.1合同評審采購合同文本采購供應(yīng)部/主任采購合同2.3.2合同簽訂請購單采購供應(yīng)部/主任采購合同2.4采購過程控制管理工作模塊輸入條件責任部門/崗位輸出結(jié)果2.4.1采購訂單編制采購需求申請采購供應(yīng)部/采購員采購計劃2.4.2采購預(yù)算編制采購計劃采購供應(yīng)部/采購員采購預(yù)算2.4.3采購執(zhí)行控制采購合同、采購預(yù)算采購供應(yīng)部/采購員2.4.4物資驗收入庫采購訂單采購供應(yīng)部采購員/倉管員入庫單、驗收單2.4.5采購退貨管理處理質(zhì)量驗收單采購供應(yīng)部主任/采購員退庫單2.4.6采購定期結(jié)算入庫單采購供應(yīng)部采購員/財務(wù)會計付款憑證三、部門組織結(jié)構(gòu)與部門職責一、基本信息部門名稱采購供應(yīng)部部門負責人崗位主任部門編號直接上級崗位分管副總二、部門使命在分管副總經(jīng)理領(lǐng)導下,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,組織完成公司生產(chǎn)所需原燃材料、五金電料等主要物資的采購及入庫等環(huán)節(jié)的工作,合理組織采購,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進行。三、部門崗位設(shè)置副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購員部門主任(統(tǒng)計)內(nèi)勤管理員過磅員四、部門職責與工作內(nèi)容序號職責工作內(nèi)容1采購計劃編制1)根據(jù)公司生產(chǎn)計劃,制訂本部門的工作計劃和管理目標,合理編制原燃材料、零備件采購計劃。2)對采購資金計劃及時提出預(yù)算申報。3)負責所采購項目的目標成本控制管理,降低采購成本,實現(xiàn)公司整體效益。2采購管理1)采購計劃確定后,選擇和設(shè)定合理的采購方式。2)負責物資采購的實施,包括采購信息的發(fā)出、供方進貨質(zhì)量、數(shù)量、交貨期的控制與異常處理。3)采購前要詢價、比價、議價。4)負責實施定額發(fā)料與按計劃發(fā)放物資及設(shè)備備件。5)負責物資供應(yīng)跟蹤與監(jiān)控管理服務(wù),包括采購物資的質(zhì)量、數(shù)量的驗收入庫。6)負責公司庫存物資的管理,包括儲存環(huán)境、庫存周期、出入控制的管理。7)按公司招標制度規(guī)定,負責組織大宗原燃材料的招標評標工作。3采購信息及供應(yīng)商管理1)負責組織對物資市場信息的搜集和分析,調(diào)配研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律,及時更新物資市場數(shù)據(jù)庫。2)負責供應(yīng)商的檔案建立、分類管理以及供應(yīng)商信息的及時更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3)對主要供應(yīng)商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估。4)處理與協(xié)調(diào)供應(yīng)商之間的關(guān)系。5)建立健全物資采購網(wǎng)絡(luò)和集中采購平臺。6)收集和應(yīng)用政府部門的相關(guān)建材市場信息,了解政策變化。4采購合同管理1)負責組織擬定采購合同,組織相關(guān)部門對合同的關(guān)鍵條款進行評審和會簽。2)負責采購合同的統(tǒng)一歸檔管理。五、修訂記錄版本修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者V1首次填寫四、流程及流程說明4.1采購計劃管理流程4.1.1采購計劃管理流程4.1.1.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的采購計劃的管理工作,要求采購計劃、采購方式、采購控制等工作中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購計劃工作程序的標準化、規(guī)范化。4.1.1.2流程輸入條件<物料需求計劃>4.1.1.3流程輸出成果<采購計劃><采購合同>4.1.1.4風險點描述生產(chǎn)計劃、計劃平衡環(huán)節(jié)、計劃審核審查、供貨渠道可靠性、資金需求額度4.1.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.確定物料需求,編制物料采購計劃根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單,確定物料需求,進行物料供應(yīng)商選擇,編制物料采購計劃。輸入:<需求計劃>輸出:<采購計劃>責任人:采購員期限:及時02編制采購預(yù)算采購部門根據(jù)采購計劃,編制采購預(yù)算輸入:<采購計劃>輸出:<采購預(yù)算>責任人:采購員期限:及時03部門主任審核采購部主任審核采購計劃中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:部門主任期限:及時04財務(wù)部主任審核財務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:財務(wù)部主任期限:及時05分管領(lǐng)導審核對采購計劃數(shù)量、資金預(yù)算進行批準確認輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:分管領(lǐng)導期限:及時06確定采購方式采購員根據(jù)采購物資品種、需求數(shù)量等確定采購方式輸入:<采購計劃>輸出:責任人:采購員期限:及時07采購合同管理流程內(nèi)容詳見”采購合同管理流程”08采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”09資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時4.1.2采購計劃編制流程4.1.2.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司采購計劃編制的管理工作,要求采購計劃、采購方式、采購控制等工作中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購計劃編制工作程序的標準化、規(guī)范化。4.1.2.2流程輸入條件<物資需求表>4.1.2.3流程輸出成果<采購計劃><采購合同>4.1.2.4風險點描述生產(chǎn)計劃、物料平衡計劃、市場供求關(guān)系分析、市場供應(yīng)價格調(diào)查、編制過程及結(jié)束審核審查、業(yè)務(wù)部門溝通配合4.1.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制物資需求表生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制<物資需求表>輸入:<生產(chǎn)計劃>輸出:<物資需求表>責任人:生產(chǎn)調(diào)度員期限:及時02.倉管員提出采購需求申請倉管員根據(jù)生產(chǎn)部門提交的<物資需求表>,結(jié)合實際庫存編制<采購需求申請單>,輸入:<物資需求表>輸出:<采購需求申請單>責任人:倉管員期限:及時03.采購員編制采購計劃采購員根據(jù)倉管員遞交的<采購需求申請單>編制采購計劃輸入:<采購需求申請單>輸出:<采購計劃>責任人:采購員期限:及時04.采購員編制采購預(yù)算采購員根據(jù)<采購計劃>編制<采購預(yù)算>輸入:<采購計劃>輸出:<采購預(yù)算>責任人:采購員期限:及時05部門主任審核采購部主任審核采購計劃中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:部門主任期限:及時06財務(wù)部主任審核財務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:財務(wù)部主任期限:及時07分管領(lǐng)導審核對采購計劃數(shù)量、資金預(yù)算進行批準確認輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:分管領(lǐng)導期限:及時08總經(jīng)理審批對采購計劃數(shù)量、資金預(yù)算進行批準確認輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審批后的<采購計劃>責任人:總經(jīng)理期限:及時09采購合同管理流程內(nèi)容詳見”采購合同管理流程”10采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”11資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>、<采購合同>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時4.1.3月度采購計劃編制流程4.1.3.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的月度采購計劃編制管理工作,要求編制采購計劃時嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.1.3.2流程輸入條件<物資需求表>4.1.3.3流程輸出成果<采購計劃><采購合同>4.1.3.4風險點描述貨源與供應(yīng)商管理、招標采購計劃、采購數(shù)量與質(zhì)量管理、運輸入庫環(huán)節(jié)、倉儲管理、資金平衡4.1.3.5流程環(huán)節(jié)描述01.倉管員提出采購需求申請倉管員根據(jù)當月生產(chǎn)部門提交的<物資需求表>,結(jié)合實際庫存編制<月采購需求申請單>,輸入:<物資需求表>輸出:<月采購需求申請單>責任人:倉管員期限:月底30日前02.采購員編制采購計劃采購員根據(jù)倉管員遞交的采購<月采購需求申請單>編制采購計劃輸入:<月采購需求申請單>輸出:<月采購計劃>責任人:采購員期限:及時03.采購員編制采購預(yù)算采購員根據(jù)<月采購計劃>編制<采購預(yù)算>輸入:<月采購計劃>輸出:<采購預(yù)算>責任人:采購員期限:及時04部門主任審核采購部主任審核采購計劃中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:部門主任期限:及時05財務(wù)部主任審核財務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進行審核輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:財務(wù)部主任期限:及時06分管領(lǐng)導審核對采購計劃數(shù)量、資金預(yù)算進行批準確認輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審核后的<采購計劃>責任人:分管領(lǐng)導期限:及時07總經(jīng)理審批對采購計劃數(shù)量、資金預(yù)算進行批準確認輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>輸出:審批后的<采購計劃>責任人:總經(jīng)理期限:及時08采購合同管理流程內(nèi)容詳見”采購合同管理流程”09采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”10資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<采購計劃>、<采購合同>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時4.1.4計劃外采購流程4.1.4.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的計劃外采購管理工作,要求計劃外采購嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.1.4.2流程輸入條件<物資需求申請單>4.1.4.3流程輸出成果<臨時采購計劃>4.1.4.4風險點描述臨時采購事由的必要性審核審查、需求數(shù)量與資金平衡4.1.4.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制物資需求申請單需求部門根據(jù)實際需要提出物資需求申請,編制<物資需求申請單>輸入:輸出:<物資需求申請單>責任人:需求部門經(jīng)辦人期限:提前三個工作日02.需求部門主任審核需求部門主任對經(jīng)辦人編制的<物資需求申請單>進行審核輸入:<物資需求申請單>輸出:審核后的<物資需求申請單>責任人:需求部門主任期限:及時03.編制<臨時采購計劃>采購部門采購員根據(jù)需求部門遞交的需求申請編制<臨時采購計劃>輸入:<物資需求申請單>輸出:<臨時采購計劃>責任人:采購員期限:及時04.編制采購預(yù)算采購員根據(jù)<臨時采購計劃>編制<采購預(yù)算>輸入:<臨時采購計劃>輸出:<采購預(yù)算>責任人:采購員期限:及時05采購部門主任審核采購部主任審核<臨時采購計劃>中采購數(shù)量、采購預(yù)算輸入:含資金預(yù)算的<臨時采購計劃>輸出:審核后的<臨時采購計劃>責任人:采購部主任期限:及時06財務(wù)部主任審核財務(wù)部主任對資金預(yù)算部分進行審核輸入:含資金預(yù)算的<臨時采購計劃>輸出:審核后的<臨時采購計劃>責任人:財務(wù)部主任期限:及時07分管領(lǐng)導審核對臨時采購計劃數(shù)量、資金預(yù)算進行批準確認輸入:含資金預(yù)算的<臨時采購計劃>輸出:審核后的<臨時采購計劃>責任人:分管領(lǐng)導期限:及時08總經(jīng)理審批對采購計劃數(shù)量、資金預(yù)算進行批準確認輸入:含資金預(yù)算的<臨時采購計劃>輸出:審批后的<臨時采購計劃>責任人:總經(jīng)理期限:及時09供應(yīng)商選擇流程內(nèi)容詳見”供應(yīng)商選擇流程”10采購過程控制流程內(nèi)容詳見”采購過程控制流程”11采購付款流程內(nèi)容詳見”采購付款流程”12資料存檔采購部內(nèi)勤將含資金預(yù)算的采購計劃存檔輸入:含資金預(yù)算的<臨時采購計劃>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時4.2供應(yīng)商管理流程4.2.1供應(yīng)商選擇評審流程4.2.1.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司采購管理工作中供應(yīng)商選擇評審流程,在進行供應(yīng)商選擇時,嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.2.1.2流程輸入條件<供應(yīng)商調(diào)查表>4.2.1.3流程輸出成果<合格供應(yīng)商目錄>4.2.1.4風險點描述供應(yīng)商資格及信用評價、招標環(huán)節(jié)、合法合規(guī)性、貨源(資源)供應(yīng)穩(wěn)定性4.2.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.填寫供應(yīng)商調(diào)查表采購部采購員根據(jù)市場信息填寫供應(yīng)商調(diào)查表輸入:輸出:<供應(yīng)商調(diào)查表>責任人:采購員期限:及時02.組織書面評審采購部對供應(yīng)商組織書面評審,相關(guān)部門參與輸入:<供應(yīng)商調(diào)查表>輸出:<書面評審表><評審報告>責任人:采購員期限:及時03.組織市場調(diào)查采購部組織對供應(yīng)商進行市場調(diào)查,相關(guān)部門參與輸入:輸出:<市場調(diào)查評估表>責任人:采購員期限:及時04.填報供應(yīng)商評審表采購部采購員根據(jù)<市場調(diào)查評估表>填寫<供應(yīng)商評審表>,編制<評審報告>輸入:<市場調(diào)查評估表>輸出:<供應(yīng)商評審表><評審報告>責任人:采購員期限:及時05.部門主任審核采購部主任對業(yè)務(wù)員編寫的<評審報告>進行審核輸入:<評審報告>輸出:審核后的<評審報告>責任人:采購部主任期限:及時06.分管領(lǐng)導審核采購部分管領(lǐng)導對業(yè)務(wù)員編寫的<評審報告>進行審核輸入:<評審報告>輸出:審核后的<評審報告>責任人:采購部分管領(lǐng)導期限:及時07.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對審核后的<評審報告>進行審批輸入:<評審報告>輸出:審批后的<評審報告>責任人:總經(jīng)理期限:及時08.記錄合格供應(yīng)商采購部內(nèi)勤根據(jù)審批后的<評審報告>登記<合格供應(yīng)商目錄>輸入:審批后的<評審報告>輸出:<合格供應(yīng)商目錄>責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時09.存檔采購部內(nèi)勤將<合格供應(yīng)商目錄>存檔輸入:<合格供應(yīng)商目錄>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時4.2.2供應(yīng)商績效管理流程4.2.2.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作,要求對供應(yīng)商績效考核過程中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.2.2.2流程輸入條件<合格供應(yīng)商名單>4.2.2.3流程輸出成果<供應(yīng)商考核評分表><考核報告>4.2.2.4風險點描述供應(yīng)保證率、供貨質(zhì)量達標率、服務(wù)4.2.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.日常統(tǒng)計采購部內(nèi)勤每日按照績效管理的要求,對合格供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,并按月度填寫<供應(yīng)商月度評價表>輸入:日常數(shù)據(jù)跟進統(tǒng)計輸出:<供應(yīng)商月度評價表>責任人:采購部內(nèi)勤期限:02.日常統(tǒng)計相關(guān)部門物料管理員根據(jù)物料到貨和使用情況,對合格供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,并按月匯總輸入:日常數(shù)據(jù)跟進統(tǒng)計輸出:<月度來料不良退庫匯總表><原材料不合格統(tǒng)計表>責任人:物料管理員期限:每月25日前03.數(shù)據(jù)匯總,編寫<供應(yīng)商月度考評報告>采購部內(nèi)勤對月度數(shù)據(jù)進行匯總,并編寫考評報告輸入:<月度來料不良退庫匯總表><原材料不合格統(tǒng)計表><供應(yīng)商月度評價表>輸出:<供應(yīng)商月度考評報告>責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時04.供應(yīng)商季度考核采購部內(nèi)勤根據(jù)月度相關(guān)數(shù)據(jù)匯總,填報供應(yīng)商季度考核評分表輸入:<供應(yīng)商月度考評報告>輸出:<供應(yīng)商季度考核評分表>責任人:采購部內(nèi)勤期限:每季度末05.生產(chǎn)部門參與供應(yīng)商季度考核生產(chǎn)部門質(zhì)量管理員參與對供應(yīng)商的季度考核并在<供應(yīng)商季度考評報告>上簽字輸入:<月度來料不良退庫匯總表><原材料不合格統(tǒng)計表><供應(yīng)商月度評價表>輸出:<供應(yīng)商季度考核評分表>責任人:生產(chǎn)質(zhì)檢員期限:每月25日前06.采購部主任審核采購部主任對<供應(yīng)商季度考評報告>審核輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:審核后的<供應(yīng)商季度考核評分表>責任人:采購部主任期限:及時07.分管領(lǐng)導審核采購部分管領(lǐng)導對<供應(yīng)商季度考核評分表>審核輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:審核后的<供應(yīng)商季度考核評分表>責任人:采購部分管領(lǐng)導期限:及時08.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對<供應(yīng)商季度考核評分表>審批輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:審批后的<供應(yīng)商季度考核評分表>責任人:總經(jīng)理期限:及時09.資料存檔采購部內(nèi)勤進行資料存檔輸入:<供應(yīng)商季度考核評分表>輸出:責任人:期限:及時4.2.3招標評審管理流程4.2.4.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的采購管理工作,要求在招標評審工作中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.2.3.2流程輸入條件<招標文件>4.2.3.3流程輸出成果<中標通知書>4.2.3.4風險點描述招標文件真實性、招標程序合法性、投標商資格審查4.2.3.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制招標文件采購部內(nèi)勤根據(jù)采購需求編制招標文件輸入:輸出:<招標文件>責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時02.發(fā)布招標公告采購部內(nèi)勤依據(jù)<招標文件>向供應(yīng)商發(fā)布招標公告輸入:<招標文件>輸出:<招標公告>責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時03.組織評審采購部主任組織對投標單位進行資質(zhì)評審,評審小組參與評審輸入:輸出:責任人:采購部主任、評審小組成員期限:及時04.完成投標、開標準備工作采購部內(nèi)勤通知評審小組評標、開標的時間和地點,做好相關(guān)的準備工作。輸入:<投標文件>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時05.組織評標、開標,評定中標單位采購部主任組織評審小組評標、開標做好過程記錄。輸入:<投標文件>輸出:<評分結(jié)果>責任人:采購部主任、評審小組期限:當場06.分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導對<評分結(jié)果>審核簽字輸入:<評分結(jié)果>輸出:審核后<評分結(jié)果>責任人:采購部分管領(lǐng)導期限:及時07.總經(jīng)理審核批準總經(jīng)理對<評分結(jié)果>審核批準簽字輸入:<評分結(jié)果>輸出:審批后的<評分結(jié)果>責任人:總經(jīng)理期限:及時08.下發(fā)中標通知書采購部內(nèi)勤根據(jù)評分結(jié)果向中標單位下發(fā)<中標通知書>輸入:<評分結(jié)果>輸出:<中標通知書>責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時09.存檔采購部內(nèi)勤將<中標通知書>存檔輸入:<中標通知書>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時4.2.4詢價議價管理流程4.2.4.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的采購管理工作,要求采購員在詢價議價等工作中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.2.4.2流程輸入條件<詢價單>4.2.4.3流程輸出成果<詢價比價議價單>4.2.4.4風險點描述市場調(diào)查真實性審核、比價依據(jù)和參照對象、審核審查程序合法合規(guī)4.2.4.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制詢價單采購員根據(jù)采購計劃編制詢價單輸入:<采購計劃>輸出:<詢價單>責任人:采購員期限:及時02.發(fā)出詢價單采購員選擇供應(yīng)商,發(fā)出詢價單輸入:<詢價單>輸出:責任人:采購員期限:3個工作日內(nèi)03.供應(yīng)商報價供應(yīng)商根據(jù)詢價要求報價輸入:<詢價單>輸出:<報價單>責任人:供應(yīng)商期限:及時04.收取報價單采購員從供應(yīng)商處收取報價單輸入:<詢價單>輸出:<報價單>責任人:采購員期限:及時05.議價采購員根據(jù)報價情況及生產(chǎn)需求情況與供應(yīng)商議價輸入:<報價單>輸出:<議價單>責任人:采購員期限:及時06.編制詢價比價議價單采購員根據(jù)報價議價情況編制<詢價比價議價單>輸入:<報價單><議價單>輸出:<詢價比價議價單>責任人:采購員期限:及時07.部門主任審核采購部主任審核采購員編制的<詢價比價議價單>輸入:<詢價比價議價單>輸出:審核后的<詢價比價議價單>責任人:采購部主任期限:及時08.分管領(lǐng)導審核分管領(lǐng)導審核采購部提交的<詢價比價議價單>輸入:<詢價比價議價單>輸出:審核后的<詢價比價議價單>責任人:分管領(lǐng)導期限:及時09.總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理對采購部提交的<詢價比價議價單>審核審批輸入:<詢價比價議價單>輸出:審批后的<詢價比價議價單>責任人:總經(jīng)理期限:及時10.存檔采購部內(nèi)勤將<詢價比價議價單>存檔輸入:<詢價比價議價單>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤期限:及時4.3采購合同管理流程4.3.1采購合同管理流程4.3.1.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的采購合同管理工作,要求采購部門在合同執(zhí)行管理過程中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購合同管理程序的標準化、規(guī)范化。4.3.1.2流程輸入條件<采購計劃>4.3.1.3流程輸出成果<采購合同>4.3.1.4風險點描述合同合法、條款審查、時間節(jié)點、資金平衡4.3.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制采購計劃采購員根據(jù)采購需求編制采購計劃輸入:<采購需求>輸出:<采購計劃>責任人:采購員期限:及時02.擬定采購合同采購員與供應(yīng)商談判,根據(jù)行政法務(wù)統(tǒng)一合同文本擬定<采購合同>輸入:<合同文本>輸出:<采購合同>責任人:采購員期限:1個工作日03.合同評審流程內(nèi)容詳見”合同評審那流程”04.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對<采購合同>進行審批輸入:<采購合同>輸出:審批后的<采購合同>責任人:總經(jīng)理期限:及時05.行政部門蓋章行政部門對審批后的<采購合同>蓋章輸入:<采購合同>輸出:蓋章的<采購合同>責任人:行政部印鑒管理員期限:及時06.合同歸檔采購部內(nèi)勤與行政部門檔案管理員分別將審批后的<采購合同>歸檔輸入:<采購合同>輸出:責任人:采購部內(nèi)勤、行政部門檔案管理員期限:及時07.合同實施采購部采購員負責對審批蓋章后的<采購合同>進行采購實施輸入:<采購合同>輸出:責任人:采購員期限:及時08.合同糾紛處理法務(wù)部門負責對合同實施過程中產(chǎn)生的糾紛進行協(xié)調(diào)處理輸入:<采購合同>輸出:責任人:法務(wù)部門期限:及時4.3.2采購合同評審流程4.3.2.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的采購合同評審管理工作,要求在采購合同評審工作中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.3.2.2流程輸入條件<采購計劃><詢價議價單>4.3.2.3流程輸出成果<采購合同>4.3.2.4風險點描述合同審核、條款把關(guān)、審核層級清楚、責任明確落實4.3.2.5流程環(huán)節(jié)描述01.與供應(yīng)商談判采購員根據(jù)采購需求及采購價格與供應(yīng)商談判輸入:<采購計劃><詢價議價單>輸出:責任人:采購員期限:及時02.確定合同條款采購員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果確定合同條款,形成<采購合同>輸入:<采購計劃><詢價議價單>輸出:<采購合同>責任人:采購員期限:及時03.財務(wù)部主任審核財務(wù)部主任對<采購合同>條款進行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責任人:財務(wù)部主任期限:及時04.生產(chǎn)部主任審核生產(chǎn)部主任對<采購合同>條款進行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責任人:生產(chǎn)部主任期限:及時05.倉儲部主任審核倉儲部主任對<采購合同>條款進行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責任人:倉儲部主任期限:及時06.分管領(lǐng)導審核采購部分管領(lǐng)導對<采購合同>條款進行審核輸入:<采購合同>輸出:審核后<采購合同>責任人:分管領(lǐng)導期限:及時07.總經(jīng)理審批總經(jīng)理對<采購合同>條款進行審批輸入:<采購合同>輸出:審批后<采購合同>責任人:總經(jīng)理期限:及時08.供需雙方代表簽字供需雙方在審批后的<采購合同>上簽字并蓋章輸入:<采購合同>輸出:審批后<采購合同>責任人:總經(jīng)理期限:當場09.存檔采購部門及檔案管理部門將<采購合同存檔>輸入:<采購合同>輸出:審批后<采購合同>責任人:采購部內(nèi)勤、行政部門檔案管理員期限:及時4.4采購過程控制流程4.4.1采購過程控制流程4.4.1.1流程目標本流程旨在規(guī)范公司的采購過程控制工作,要求采購計劃、采購方式、采購控制等工作中嚴格按照公司管理制度和標準進行辦理,以促進采購工作程序的標準化、規(guī)范化。4.4.1.2流程輸入條件<采購計劃>4.4.1.3流程輸出成果<采購合同><入庫單><驗收單>4.4.1.4風險點描述合同供應(yīng)進度時間節(jié)點、供貨質(zhì)量及數(shù)量監(jiān)控4.4.1.5流程環(huán)節(jié)描述01.編制采購計劃采購員根據(jù)采購需求編制<采購計劃>輸入:輸出:<采