用友會計電算化基礎(chǔ)設(shè)置

會計電算化教程主講：趙序海：214(jgy14\001218)課程結(jié)構(gòu)Contents課程結(jié)構(gòu)Contents用友安裝1系統(tǒng)管理2基礎(chǔ)設(shè)置3總賬系統(tǒng)4UFO報表53基礎(chǔ)設(shè)置進入基礎(chǔ)設(shè)置，確認基本信息操作步驟：開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶輸入操作員號選擇帳套確定選擇左下角“設(shè)置”頁面欄基本信息實驗任務(wù)：以帳套主管身份登錄海城恒易帳套，操作日期為12月X日，并確認建賬時更改的“基本信息”：（1）系統(tǒng)啟用：啟動總賬（2）編碼方案：會計科目4222客戶分類：12供應(yīng)商分類12部門編碼12存貨分類：12結(jié)算方式：12（3）數(shù)據(jù)精度：保留2位（默認）要點提示：操作日期必須大于總賬啟用日期。以擁有“設(shè)置”權(quán)限的操作員登錄才能進行基礎(chǔ)設(shè)置總賬應(yīng)收決策支持工資應(yīng)付固定資產(chǎn)財務(wù)分析存貨核算采購管理成本管理資金管理采購計劃UFO報表庫存管理銷售管理各系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)系圖3.1機構(gòu)設(shè)置3.1.1部門檔案操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案部門檔案增加按照編碼級次輸入部門信息保存實驗任務(wù)：部門編碼部門 1廠部2財務(wù)科3采購科4車間401一車間402二車間5銷售科3.1機構(gòu)設(shè)置3.1.1職員檔案：操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案職員檔案增加按照部門輸入職員信息保存實驗內(nèi)容：職員編碼職員（職務(wù)）職員編碼職員（職務(wù)）101劉貴祥（經(jīng)理）201馮海霞（財務(wù)主管）202李雷生（會計）203李二香（會計）204王永剛（出納）

302劉強（采購員）302楊玲華（倉管）401周建國（車間工人）402趙成樹（車間工人）501楊春明（銷售主管）502陳國正（業(yè)務(wù)員）3.2往來單位3.2.1客戶往來操作步驟：客戶分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來單位客戶分類增加輸入分類信息保存客戶檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來單位客戶檔案增加輸入客戶信息保存實驗任務(wù)：進入企業(yè)門戶設(shè)置界面，輸入以下客戶分類和檔案：客戶分類：1?。▍^(qū)）內(nèi)2省（區(qū)）外3海外客戶檔案：分類客戶編碼名稱開戶行帳號開戶行名稱責(zé)任經(jīng)辦人101海湖縣機電公司07040052海湖縣農(nóng)行大新分理處銷售科楊春明201海城市電子商場00578806市工行城中分理處銷售科陳國正3.2往來單位要點提示：（1）客戶資料必須在客戶檔案增加，不要在客戶分類中增加（2）輸入各項內(nèi)容后,必須單擊"保存"按鈕,否則表示放棄.（3）設(shè)置客戶檔案之后，將成為會計科目輔助核算的默認數(shù)據(jù)庫，就不需要在應(yīng)收賬款科目下設(shè)置二級科目了（4）供應(yīng)商檔案以此類推。供應(yīng)商分類：1.省內(nèi)2.省外3.海外供應(yīng)商檔案：分類：編碼供應(yīng)商名稱開戶行帳號開戶行名稱責(zé)任經(jīng)辦人1?。▍^(qū)）內(nèi)101南平市金屬材料廠45010482南平市工行朝陽支行采購科劉強102海城電子器材廠320005684市工行文崗分理處采購科楊玲華2?。▍^(qū)）外3海外3.宰3存貨御設(shè)置存貨所設(shè)置:1.添加腰存貨船分類點：企鋒業(yè)門載戶基礎(chǔ)催檔案存貨存貨股分類增加輸入盡類別凡編碼爽、類出別名奏稱保存息（注鑼：添度加存姑貨分晝類：1庫存疤商品注、2原材湖料、3半成貫品）2.增加陡計量診單位（1）添室加單吉位組掩別：斬企業(yè)俱門戶基礎(chǔ)承檔案存貨計量婚單位分組增加1.輸入牢計量習(xí)單位仰組編大碼2.輸入贏計量石組名描稱3.選擇趟單位看組類雖別單位衣組編抵碼春單位拿組名收稱座單位猾組類里別：1無單黎位換項算技無繩單位邀換算2材料悄固勵定換象算3產(chǎn)品泛固定求換算3.滅3存貨眨設(shè)置（2）.添加寸單位答：計量技單位單位增加增加泰單位些編碼湖、單凝位名性稱、極是否隆主計賣量單司位標(biāo)名志換算設(shè)率保存任務(wù)陡：增唱加計創(chuàng)量單信位編號脾計量辣單位咱名稱自主計障量單狼位炒換算蒼率點擊”無單申位換目算”10倉1臺點擊指材料20蒸1千克√主計汗量單些位20顧2噸10悠003.添加讓存貨伍檔案矩：企業(yè)閘門戶基礎(chǔ)慰檔案存貨存貨擁檔案點擊疫存貨彈各分懷類（戀如庫留存商數(shù)品）增加輸入開存貨制信息退出商品枝分類善編碼大名稱芝計量豆單位振組砌主計訪量單烏位1.庫存萍商品10剖1數(shù)控泛機床SK嗎50可2B無單估位換姥算江臺2.原材館料20紅1甲材活料而材料kg2.原材當(dāng)料20藝2乙材磁料衡材料kg3.抵4會計初科目3.幕3.煎1增刪問會計萍科目增加環(huán)以下猶會計府科目炒的明盆細科擔(dān)目：生產(chǎn)婆成本-基本潮生產(chǎn)橋成本-直接粉材料50飯01珠01談01-直接餅人工50心01慣01海02-其他析直接謙支出50故01撒01宇03-制造報費用50皆01秧01凝04操作漲步驟惜：點擊扯會計區(qū)科目菜鍬單欄革增加啊增榴加明脈細科乳目代它碼(如50機01僅01撫01臟),名稱(如直殺接材法料)確定關(guān)于昆產(chǎn)品僻類明鉗細科濟目的視兩種違方法:1.一種球類似驅(qū)于手濃工帳,在一趁級科穿目(如:原材桂料、繼庫存洗商品渡、生足產(chǎn)成均本、姐主營秀業(yè)務(wù)瓣收入供、主嚼營業(yè)研務(wù)成公本科絹目)建立期二級嶄明細:本實鋸驗不京采用游以上沖方法.2.一種雀直接穴建立棋存貨琴數(shù)據(jù)的庫,將具萍體產(chǎn)苗品放真入數(shù)奏據(jù)庫祥中,不再良設(shè)產(chǎn)刷品的伐明細.本實融訓(xùn)采孕用第豪二種襲設(shè)置悲方法增加岔以下朋會計材科目坦的明薯細科睬目：生產(chǎn)辛成本晨-基版本生累產(chǎn)成舟本-期直接敢材料棗50偶01物01她01-直梨接人析工5眾00繁10排10鵲2-其腦他直穗接支射出5付00乓10抵10芽3-制或造費鞠用5影00宴10突10皆43.握4會計榜科目3.虧3.蠢2修改演科目關(guān)屬性操作廟步驟套：會計流科目雙擊實驗挖任務(wù)抖：3.凍3會計通科目要點勾提示炸：修改獲科目趙屬性嶄包括醒以下畜內(nèi)容（1）外槽幣核拾算立適滋用于穴銀行茂存款削科目（2）數(shù)登量核截算脈適經(jīng)用于逮存貨娘類科合目，騰如原畫材料座、庫謀存商未品主營筐業(yè)務(wù)坐收入,主營顫業(yè)務(wù)寧成本.生產(chǎn)辦成本墻雖然篩是存莖貨類柳科目,但不衰設(shè)數(shù)膽量金漢額式.原材旱料.庫存鋤商品.主營餅業(yè)務(wù)殘收入.主營荷業(yè)務(wù)種成本冷項目獅核算因為駛用友躬沒有磚單獨組的存暮貨核培算勾嗚選,它是天放在丹項目乒核算脂下,所以娛應(yīng)勾尾選”項目影核算疊”（3）輔方助核食算紅適娃用于睬往來測科目應(yīng)收子款項(應(yīng)收劣賬款.應(yīng)收材票據(jù).預(yù)收網(wǎng)賬款)客戶持往來應(yīng)付斃款項(應(yīng)付艇賬款.應(yīng)付潔票據(jù).預(yù)付先賬款)供應(yīng)易商往向來其他播應(yīng)收蛾款-差旅竟費敬個赴人往銀來管理臺費用/辦公搶費藏部門沒核算在建涂工程訊項猛目核猾算固定師資產(chǎn)挑項榮目核嗎算輔助陶核算硬的目借的是雨為了躍方便腔二級搏明細邀科目商的往摔來管禽理，寶客戶框、供落應(yīng)商激、部元門、誰個人蝕將不朗再像應(yīng)手工驗帳那栗樣設(shè)頃二級蕩明細聞科目翼，而原直接日引入確基礎(chǔ)杰檔案灘中的松數(shù)據(jù)芬?guī)欤?）勾胃選日釣記賬(現(xiàn)金10像01張,銀行與存款10擴02內(nèi))、銀濱行帳(1估00參2)資產(chǎn)類二級、三級科目及科目屬性負債類科目屬性庫存現(xiàn)金□√日記賬短期借款銀行存款增加二級科目:100201工行人民幣;100202中行美元□√日記賬□√銀行帳（□外幣核算）應(yīng)付賬款□√供應(yīng)商往來應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)□√客戶往來應(yīng)付票據(jù)□√供應(yīng)商往來預(yù)付帳款□√供應(yīng)商往來預(yù)收帳款□√客戶往來其他應(yīng)收款增加二級科目：113301差旅費□√個人往來；應(yīng)付職工薪酬添加二級科目:工資、福利費△物資采購□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅△原材料□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(22210201)應(yīng)交增值稅-進項稅(22210202)應(yīng)交增值稅-銷項稅(22210203)應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅(222105)未交增值稅☆庫存商品□√項目核算□√數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺長期借款在建工程,固定資產(chǎn)□√項目核算損益類成本類☆主營業(yè)務(wù)收入□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本√項目核算添加三級科目：直接材料，直接人工，制造費用，其他直接支出二級、三級科目都打√項目核算☆主營業(yè)務(wù)成本□√項目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺銷售費用添加二級科目：廣告費（□√項目核算），運輸費，銷售服務(wù),工資,折舊管理費用添加二級科目：辦公費（□√部門核算），差旅費，業(yè)務(wù)招待費，折舊，工資制造費用添加二級科目：折舊,設(shè)備維護，辦公費,水電費，廠房租金,工資3.是4會計陣科目3.淘4.唱1指定系會計世科目操作短步驟:財務(wù)會技計科權(quán)目強編輯到指必定科鏟目鴨現(xiàn)金占總帳摸科目裕將“變現(xiàn)金貌”列傘為已源選科鉤目；減銀行飽總帳虹科目睡將“估銀行膽存款萬”列弄為已繳選科弊目；半現(xiàn)金胃流量沿科目的將10券01、10泊02速01、10夜02冒02、１揮０１迅２，扒列為傅已選訊科目變確妹認實驗浪任務(wù)恩：指定擔(dān)現(xiàn)金遍、銀墨行存炮款、雷現(xiàn)金遭流量互科目寬。要點瞧提示賄：1.沒有指定薄現(xiàn)金/銀行玩存款惡科目架將無忍法實晴現(xiàn)出館納簽粒字、裳查詢同日記趨帳及葉資金奔日報樹等出枯納功葡能。2.指定輪現(xiàn)金鍬流量姥科目割目的幟是為辣了在肝錄入召憑證堆時同蓄時確訓(xùn)認現(xiàn)慰金的漢流向跪（經(jīng)耀營活副動、澡投資簽活動恒和籌披資活廉動）般，為明編制鋪現(xiàn)金撒流量穿表提越供直負接數(shù)租據(jù)來桑源。3.秧5憑證擺類別杜和外伯幣設(shè)泡置1.憑證馬類別舞設(shè)置用戶斷可以飼按照用本單淋位的鉗需要辭對憑規(guī)證進榆行分熄類。踐常用咐的分丑類方售式有（1）記沙帳憑邁證擺（優(yōu)菠點：局按業(yè)期務(wù)流樸水記偉錄，霧記賬妖方便出，適神用于族小企禽業(yè)）（2）收收、付擠、轉(zhuǎn)蘇賬憑換證知（優(yōu)宵點：癢收入剖和支逮付分堵類，索便于駝編制烈現(xiàn)金懸流量抬表）（3）現(xiàn)宋金、膜銀行拐、轉(zhuǎn)乎帳憑婚證味（優(yōu)川點：糖現(xiàn)金槳和銀凈行分森類，細便于隆登記漸日記簽賬）操作蠅步驟酬：財務(wù)憑糕證類雷別以增加張增桶加類杰別字諒、類勉別名鳥稱、要限制賭類型劃、限撒制科籍目工退出實驗牛任務(wù)隨：本公甚司憑圣證類喜別為件“收其付轉(zhuǎn)浪”類別統(tǒng)字筍憑證杰類別爐限押制類璃型疼限條制科忠目收刑收島款憑屬證屠借場方必限有10渡01，10擠02，10都09付杰付冒款憑延證半貸方慎必有10練01，10中02，10刷09轉(zhuǎn)隔轉(zhuǎn)壺帳憑但證謠憑證廳必?zé)o10愁01，10兼02，10嫌09要點以提示形：輸入10菠01，10賺02，10燭09的逗至號時南，必我須切湊換至英文狀態(tài)板。難點慶答疑蔑：如果衫是通玩用記浪帳憑裳證，見又應(yīng)職如何為設(shè)置亡？3.搜5憑證習(xí)類別間和外談幣設(shè)敲置2.外幣歷設(shè)置操作導(dǎo)步驟族：第一蜂步：傻財務(wù)外烏幣設(shè)利置麗輸入喂幣符聽：$輸入灘幣名占：美圓元辮選擇籍“固圾定匯馳率”兄在1-號12月中動輸入通匯率禍退蜜出第二疤步：件進入沃財務(wù)會庭計科電目將涉朝及外嫁幣業(yè)懇務(wù)的漏銀行眉存款缸科目(即10王02別02中行鉤美元妻帳戶)屬性越外幣月核算掩□中畫√，匯幣種域選擇寒美元實驗熄任務(wù)忍：將會改計科汁目10醫(yī)02方02設(shè)置鏡為外耽幣核怎算3.宅5憑證住類別型和外諸幣設(shè)丙置要點盼提示碰：若某帽科目撞為外滾幣核郊算科揀目，斗未來申在輸箭入憑塊證時查將增江加外斗幣欄們目，戀供輸害入外咸幣金善額和贏匯率丘。3.到6結(jié)算嘉方式操作旁步驟萍：收付區(qū)結(jié)算結(jié)天算方康式蜂增加菠輸鳥入結(jié)革算方怕式編訊碼（偶如１去、２參）、窗結(jié)算呀方式定名稱妻（如醋支票舟、匯萍兌）漲班□是歲否票帽據(jù)管廳理膜保存點增船加秋退出實驗竿任務(wù)環(huán)：①支兼票游（將券支票礙設(shè)置膠為票喂據(jù)管國理）拔②四匯兌塘③銀蠶行匯鼓票④委楚托收起款睡⑤退其他要點蘋提示賊：１.將支咳票再支細分紹為10多1現(xiàn)金飛支票顫和10達2轉(zhuǎn)帳撕支票右，將歡匯兌毫再細宮分為20叔1電匯臺和20勒2信匯２.票據(jù)干管理瞎標(biāo)志廚是為雞出納浴對銀羞行結(jié)燃算票岡據(jù)的既管理衛(wèi)而設(shè)網(wǎng)置的倘功能但，類瞎似于罩手工垃帳的探支票斤登記牛簿的勸管理元方式兼。難點版答疑遺：結(jié)算位方式渠一旦那被引作入，嘆便不當(dāng)能進坡行修建改和年刪除嫁的操慈作3.獸6項目穗核算主要努應(yīng)用錦于房舍地產(chǎn)蜘、建評筑安母裝、床商業(yè)互企業(yè)椅、旅棄行社鳥等等糧。用途振之一普：對秒在建耗工程牌、成扔本對逼象設(shè)伯置項謹目管義理，私使成躲本、隸收入筒類科愿目實挑現(xiàn)配籮比。比如購說房地醬產(chǎn)開流發(fā)行嫁業(yè)，在旬開發(fā)淘、完檢工、燈銷售滑環(huán)節(jié)或都需堵要對甘每個點開發(fā)延項首目進稿行核摸算，憐以掌小握開培發(fā)進耗度、纏成本讀控制傲和利議潤分午析，尋那么規(guī)我們爭就需貿(mào)要對渾開發(fā)才成本憂、開費發(fā)產(chǎn)駱品、寶主營堵業(yè)務(wù)幸收入播、主襪營業(yè)象務(wù)成妄本科扎目同哲時設(shè)容置項動目核奴算。用途戴之二臥：項迅目核班算還禿可確性認現(xiàn)逆金流達量表飼項目篩，輔瞎助編管現(xiàn)金材流量培表。操作殘步驟:第一曾步（此薪步已悅在3.不3會計濁科目驕設(shè)置茶學(xué)習(xí)匹過）乒，進溝入財辭務(wù)會計葉科目雙擊午相關(guān)據(jù)科目電（物授資采攪購、組原材迷料、獄生產(chǎn)爭成本股及明俗細科磁目、胡庫存否商品綱、主悶營業(yè)釣務(wù)收調(diào)入、滲主營儲業(yè)務(wù)未成本漫、銷鞋售費弄用-廣告午費、粥固定信資產(chǎn)該、在鐮建工棵程）修改將科垃目屬鬼性貨□項烘目核服算搭上√第二品步,增加釀存貨蠟核算河項目恭大類叛：財務(wù)項目礦目錄增加選擇獅“使湯用存際貨目捆錄定妙義項申目”完成點擊糧“項褲目大耕類”右側(cè)情下拉吼菜單鳥，選丈擇“越存貨剝核算古”點擊頌核算簡科目待分頁棟欄，參將存棄貨類膀會計主科目終（其牢中：率物資倆采購馬、原調(diào)材料愧、生花產(chǎn)成斯本及躍明細壞、庫停存商匆品）段和主情營業(yè)習(xí)務(wù)收澤入、僅主營些業(yè)務(wù)尺成本腸、銷盟售費唱用-廣告閑費等喉科目牧按“>”號選烤入“呆已選添科目掉”確薪定第三近步設(shè)戚置“獅項目惹管理乞”項塑目大揭類：操作:1.增加”在建若工程徐”項塞目大窮類,項目吊級次雅二級影為1完成2.操作:點擊致“項芒目大貞類”右側(cè)青下拉耐菜單賠，選在擇”在建釣工程”點擊棄“核值算科真目”自分頁蔬欄將除在建威工程呢會計萍科目挖按“>”號選瓜入“貝已選更科目首”確羞定點擊盤“項封目結(jié)邁構(gòu)”店分頁柴欄，躲修改增加輸入應(yīng)標(biāo)題旋（如言完工浴時間韻）、愧類型(日期)增加聾設(shè)置偽項目雙分類