集團現(xiàn)金支票印章管理規(guī)定

集團現(xiàn)金支票印章管理規(guī)定1.引言隨著集團財務(wù)管理的日益重要，嚴格管理集團現(xiàn)金支票的使用已成為必要的措施。本文旨在規(guī)范集團現(xiàn)金支票印章的管理，避免財務(wù)風(fēng)險，確?，F(xiàn)金支票領(lǐng)用、管理、使用的規(guī)范化和標準化。2.管理的適用范圍本規(guī)定適用于集團及其下屬各分公司、部門等單位的現(xiàn)金支票印章管理。3.現(xiàn)金支票印章的使用原則提高集團現(xiàn)金支票的使用效率，確保財務(wù)管理的安全性和公正性。集團現(xiàn)金支票的使用必須符合稅收和會計法的規(guī)定。集團現(xiàn)金支票的使用必須符合集團的財務(wù)管理規(guī)定。4.現(xiàn)金支票印章的使用權(quán)限集團現(xiàn)金支票印章的使用權(quán)限僅限于財務(wù)部門、對外支付部門、經(jīng)理人、財務(wù)總監(jiān)及集團領(lǐng)導(dǎo)。被授權(quán)人必須與財務(wù)部門簽訂《現(xiàn)金支票印章使用授權(quán)書》，明確持印人員及印章使用的范圍和時限。被授權(quán)人必須認真履行職責(zé)，妥善保管現(xiàn)金支票印章，嚴禁將印章借貸、出借、掛失或私自郵寄等行為。被授權(quán)人必須在使用現(xiàn)金支票印章時，嚴格按照《現(xiàn)金支票印章使用規(guī)定》和財務(wù)部管理的采購規(guī)定，核對票據(jù)簽名和憑證并留存原件。5.現(xiàn)金支票印章的管理集團財務(wù)部門統(tǒng)一采購現(xiàn)金支票，并按照票面信息制作現(xiàn)金支票印章。集團財務(wù)部門對印章的款式、內(nèi)容、規(guī)格、質(zhì)量、編號、保存等進行嚴格管理，印章制作后，應(yīng)立即進行入庫登記，并安排財務(wù)總監(jiān)和集團領(lǐng)導(dǎo)主持驗收手續(xù)。集團財務(wù)部門應(yīng)制定《現(xiàn)金支票印章使用規(guī)定》和相關(guān)操作流程，確保印章使用的規(guī)范化和標準化。集團財務(wù)部門應(yīng)對每份現(xiàn)金支票印章建立一套檔案，包括印章的編號、現(xiàn)金支票的名稱、數(shù)量、金額、用途、領(lǐng)用機構(gòu)和領(lǐng)用人員等信息。6.現(xiàn)金支票印章丟失、損毀和過期處理被授權(quán)人對現(xiàn)金支票印章的丟失、損毀和過期等情況，應(yīng)及時報領(lǐng)導(dǎo)批準，備案存檔，并按規(guī)定程序辦理掛失或取消手續(xù)。發(fā)現(xiàn)丟失、損毀和過期的現(xiàn)金支票印章，必須立即向財務(wù)部門征求意見，向公安機構(gòu)報案，并按要求做好安全保密工作?，F(xiàn)金支票印章掛失或取消后，必須及時更換新印章，并更新相應(yīng)的使用授權(quán)書等文件。7.現(xiàn)金支票印章的檢查及追溯集團財務(wù)部門應(yīng)每季度對現(xiàn)金支票印章的領(lǐng)用、管理、使用和保存等情況進行抽查和驗收，并在現(xiàn)金支票印章使用報告中反映。在需要調(diào)查追溯時，財務(wù)部門應(yīng)及時查閱相關(guān)文件資料，并與被授權(quán)人以及相關(guān)部門進行核實和協(xié)商，以確定現(xiàn)金支票印章的使用情況。如發(fā)現(xiàn)印章使用不當(dāng)、違規(guī)行為等，應(yīng)及時予以追究責(zé)任，建立健全財務(wù)管理的紀律和制度。8.結(jié)束語本文規(guī)定是為了加強集團現(xiàn)金支票印章的專業(yè)化管理，保證財務(wù)管理的穩(wěn)妥、公