財務(wù)預(yù)算及經(jīng)營分析優(yōu)秀模板兩篇

財務(wù)報告數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計PPT這里可填寫公司名稱LOGO這里替換LOGO工作部門：豬四爺匯報人：豬四爺LOGO替換LOGO回顧這一年的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，主要反映于xx及鯨騎的風(fēng)格、定型還有待進一步探索，尤其是網(wǎng)上的公司產(chǎn)品庫充分體現(xiàn)我們鯨騎xx和我們這個平臺能為客戶提供良好的商機和快捷方便的信息、導(dǎo)航的功能發(fā)揮。展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階。右鍵點擊圖片選擇設(shè)置圖片格式可直接替換圖片，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。前言Introduction01主要會計數(shù)據(jù)摘要02基本財務(wù)情況分析03預(yù)算完成情況及分析04重要問題綜述及建議目錄Contents主要會計數(shù)據(jù)摘要填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題01單擊添加文本標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，添加標(biāo)題添加內(nèi)容添加內(nèi)容添加內(nèi)容添加內(nèi)容單擊添加文本標(biāo)題2014年下半年，氯堿項目開車迫在眉睫，使用部門所提計劃多較為緊急。由于招標(biāo)采購的形式準(zhǔn)備時間較長，過程繁瑣，因此除框架或直接采購?fù)猓儽葍r采購的采購形式最為快捷。針對金額相對較小的采購，在經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批及流程審批后，多采用詢比價采購。單擊添加文本標(biāo)題這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述簡單的文字概述這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述簡單的文字概述這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述簡單的文字概述這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述簡單的文字概述這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入輸入相關(guān)標(biāo)題輸入相關(guān)標(biāo)題輸入相關(guān)標(biāo)題輸入相關(guān)標(biāo)題單擊添加文本標(biāo)題其他費用您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，人力成本您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，推廣費用您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，辦公場地您的內(nèi)容打在這里，或者通過您的內(nèi)容打在這里，或者您的內(nèi)容打在這里，45%14%22%19%單擊添加文本標(biāo)題研究綜述添加文字內(nèi)容，內(nèi)容詳盡簡要清晰。添加文字內(nèi)容，內(nèi)容詳盡簡要清晰。添加文字內(nèi)容，內(nèi)容詳盡簡要清晰。添加文字內(nèi)容，內(nèi)容詳盡簡要清晰。添加文字內(nèi)容，內(nèi)容詳盡簡要清晰。添加文字內(nèi)容，內(nèi)容詳盡簡要清晰。單擊添加文本標(biāo)題點擊添加文本點擊添加文本點擊添加文本點擊添加文本您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。單擊添加文本標(biāo)題1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題輸入你的標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。您的內(nèi)容打在這里，單擊添加文本標(biāo)題點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點輸入您的標(biāo)題點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點輸入您的標(biāo)題點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點輸入您的標(biāo)題點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點輸入您的標(biāo)題點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點輸入您的標(biāo)題點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點擊此處添加文本點輸入您的標(biāo)題基本財務(wù)情況分析填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題02單擊添加文本標(biāo)題管理工作的細節(jié)是建立在管理細節(jié)固化的組織流程和制度之上的，而執(zhí)行力的保障則也來自這樣的基礎(chǔ)。執(zhí)行力中的管理者自身執(zhí)行能力問題，管理者應(yīng)以者的身份指導(dǎo)下屬進行工作和達成工作目標(biāo)。管理者在日常管理工作中常常會遇到不符合制度的事和人時，就會有更高一級的管理者左右了你的執(zhí)行權(quán)利。說明101說明202說明303單擊添加文本標(biāo)題2017年共計完成訂單131份，超過去年訂單量（32份），合同總金額13394.25萬元。采購方式及統(tǒng)計分析（萬元）采購時間招標(biāo)采購詢比價采購框架采購直接采購合計訂單數(shù)量金額訂單數(shù)量金額訂單數(shù)量金額訂單數(shù)量金額總訂單數(shù)總金額一季度12628.52113902.758116.1800314647.45二季度3374.69261005.755931818.17373257.56三季度007139.8898.2723502.24183650.39四季度18026141.74214102.08143107.26453431.083全年161003.22375054.1913183.4537153.3913113394.25單擊添加文本標(biāo)題總計：131筆總計：13394.25萬元數(shù)據(jù)編輯方法：右鍵點擊餅圖，左鍵——編輯數(shù)據(jù)，在EXCEL表格輸入數(shù)據(jù)即可單擊添加文本標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。關(guān)鍵技術(shù)1您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。關(guān)鍵技術(shù)3您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。關(guān)鍵技術(shù)2112233單擊添加文本標(biāo)題建立在團隊的基礎(chǔ)之上，發(fā)揮團隊精神、互補互助以達到團隊最大工作效率的能力。對于團隊的成員來說，不僅要有個人能力，更需要有在不同的位置上各盡所能、與其他成員協(xié)調(diào)合作的能力。問題四問題三問題二問題一您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，單擊添加文本標(biāo)題45%68%79%92%添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼單擊添加文本標(biāo)題20122013201420152016這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述簡單的文字概述這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述簡單的文字概述這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述簡單的文字概述這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入單擊添加文本標(biāo)題第二季度第三季度第四季度95856570第一季度您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。點擊添加標(biāo)題文字全年總額：23,812,969預(yù)算完成情況及分析填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題03單擊添加文本標(biāo)題010402050306在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加文本標(biāo)題請在此輸入段落名稱請在此處添加本節(jié)說明文字請在此處添加本節(jié)說明文字請在此輸入段落名稱請在此處添加本節(jié)說明文字請在此處添加本節(jié)說明文字請在此輸入段落名稱請在此處添加本節(jié)說明文字請在此處添加本節(jié)說明文字請在此輸入段落名稱請在此處添加本節(jié)說明文字請在此處添加本節(jié)說明文字02030401單擊添加文本標(biāo)題煤炭價格走勢（離岸平倉價）月份一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份離岸平倉價(元/噸）468.8468.8440431.96445.2450.2411.75406411426441456當(dāng)月月底庫存量（噸）00021959.82050014000540003900020000220004000056000單擊添加文本標(biāo)題90%70%100%80%90%項目一名稱項目二名稱項目三名稱項目四名稱項目五名稱點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹單擊添加文本標(biāo)題95%77%56%36%在此添加標(biāo)題單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字在此添加標(biāo)題單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字在此添加標(biāo)題單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字在此添加標(biāo)題單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加文本標(biāo)題65%85%75%55%第三季度第二季度第四季度第一季度點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹在此添加標(biāo)題標(biāo)題標(biāo)題標(biāo)題標(biāo)題單擊添加文本標(biāo)題主要貢獻

輸入簡要文字內(nèi)容，言簡意賅的說明分項內(nèi)容KINGPUB專業(yè)設(shè)計……培訓(xùn)計劃輸入簡要文字內(nèi)容，言簡意賅的說明分項內(nèi)容KINGPUB專業(yè)設(shè)計……定期交流輸入簡要文字內(nèi)容，言簡意賅的說明分項內(nèi)容KINGPUB專業(yè)設(shè)計……拓展訓(xùn)練主要創(chuàng)新輸入簡要文字內(nèi)容，言簡意賅的說明分項內(nèi)容KINGPUB專業(yè)設(shè)計……學(xué)習(xí)與深造輸入簡要文字內(nèi)容，言簡意賅的說明分項內(nèi)容KINGPUB專業(yè)設(shè)計……時間的管理輸入簡要文字內(nèi)容，言簡意賅的說明分項內(nèi)容KINGPUB專業(yè)設(shè)計……提高行動力我們一直在進步單擊添加文本標(biāo)題1、段落一：單擊添加內(nèi)容文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。2、段落二：單擊添加內(nèi)容文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。3、段落三：單擊添加內(nèi)容文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。1、段落一：單擊添加內(nèi)容文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。2、段落二：單擊添加內(nèi)容文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。3、段落三：單擊添加內(nèi)容文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字單擊添加段落文字。這里填寫標(biāo)題這里填寫標(biāo)題重要問題綜述及建議填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題填寫小標(biāo)題04單擊添加文本標(biāo)題點擊在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。添加項目名稱在此錄入上述圖表的描述說明，在此錄入上述圖表的描述說明，在此錄入上述圖表的描述說明。添加項目名稱在此錄入上述圖表的描述說明，在此錄入上述圖表的描述說明，在此錄入上述圖表的描述說明。添加項目名稱在此錄入上述圖表的描述說明，在此錄入上述圖表的描述說明，在此錄入上述圖表的描述說明。單擊添加文本標(biāo)題這里輸入簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入簡單的文字概述這里入簡單的文字概述這里輸入述簡單的文字概述這里輸入簡單文字概述這里輸入簡單標(biāo)題一這里輸入簡單的文字概述里輸入簡單文字概述這里簡單標(biāo)題一這里輸入簡單的文字概述里輸入簡單文字概述這里簡單標(biāo)題一這里輸入簡單的文字概述里輸入簡單文字概述這里簡單單擊添加文本標(biāo)題2010年2012年2014年2016年在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明或復(fù)制文本黏貼自此內(nèi)容要言簡意賅在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明或復(fù)制文本黏貼自此內(nèi)容要言簡意賅在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明或復(fù)制文本黏貼自此內(nèi)容要言簡意賅在此添加標(biāo)題點擊添加文字說明或復(fù)制文本黏貼自此內(nèi)容要言簡意賅單擊添加文本標(biāo)題30%50%80%100%添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹點擊添加文字說明詳情介紹單擊添加文本標(biāo)題點擊添加標(biāo)題單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加詳細文字說明，或復(fù)制文本黏貼自此右鍵只保留文字單擊添加文本標(biāo)題建議一在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。建議二在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。建議三在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。建議四在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。建議五在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。建議六在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明，在此錄入上述圖表的綜合描述說明。單擊添加文本標(biāo)題三大重點做不好不想做不合格您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。在此錄入上述圖表的綜合描述說明。您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。在此錄入上述圖表的綜合描述說明。您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，在此框中選擇粘貼，并選擇只保留文字。在此錄入上述圖表的綜合描述說明。單擊添加文本標(biāo)題點擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，不用多余的文字修飾，言簡意賅的說明該項內(nèi)容專業(yè)設(shè)計?！粘贪才劈c擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，不用多余的文字修飾，言簡意賅的說明該項內(nèi)容專業(yè)設(shè)計?！袆硬呗渣c擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，不用多余的文字修飾，言簡意賅的說明該項內(nèi)容專業(yè)設(shè)計?！蛻舴?wù)點擊輸入簡要文字內(nèi)容，文字內(nèi)容需概括精煉，不用多余的文字修飾，言簡意賅的說明該項內(nèi)容專業(yè)設(shè)計?！笄诒Ｕ?1020304匯報完畢，感謝聆聽！LOGO這里替換LOGO鯨騎部門：鯨騎2026–2028

豬四爺Financialbudgetandbusinessanalysisreport財務(wù)預(yù)算及經(jīng)營分析報告適用于互聯(lián)網(wǎng)/科技/IT/通信/金融/房地產(chǎn)/汽車/電子等公司.02收入完成狀況分析CONTENTS目錄03成本費用完成情況04財務(wù)專題分析01主要指標(biāo)完成情況.05年度財務(wù)預(yù)算分析此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。01主要指標(biāo)完成情況點擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表或財務(wù)狀況變動表、附表和附注。財務(wù)報表是財務(wù)報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務(wù)情況說明書等列入財務(wù)報告或年度報告的資料。2018年度財務(wù)報告財務(wù)報表說明2018資產(chǎn)負債表年度財務(wù)報表2018銷售利潤表2018成本核算表主要指標(biāo)預(yù)算實績增幅完成預(yù)算與時序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預(yù)算口徑收入累計缺口568萬元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬元。凈利潤累計完成3,935.36萬元，高于時序進度87.69萬元（0.76%）。單位：萬元主要指標(biāo)完成情況.應(yīng)收賬款增加額2、考核口徑收入考核口徑收入計算過程1、預(yù)算口徑收入2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬元考核口徑收入缺口740萬元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達目標(biāo)8.06%。主要指標(biāo)考核情況.銷售費用情況項目成本預(yù)算分配額度本年累計占比%預(yù)算

進度%與預(yù)算目標(biāo)值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務(wù)費305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務(wù)費（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實業(yè)代辦費2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會代辦費（含渠道補貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機終端費用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準(zhǔn)備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬元.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。02收入完成狀況分析點擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容SP分成環(huán)比增40.3萬元，主要是本月補列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬元、省級固話暢打包4.7萬元及

ITV平臺省級電路費用分攤4.8萬元（2009年12月-2010年3月）。脫機收入環(huán)比減295.6萬元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬元，其中終端用戶收入減收50.1萬元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升：3月份停保用戶凈增2.2萬）、裝移機收入減27.1萬元（新裝減少1804戶）、專線收入減22.8萬元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）；移動用戶減收60.9萬元（主要是通話費減收58.1萬元）；電信傳媒減56.9萬元；ICT減63.6萬元。3.

受計費天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬元，環(huán)比數(shù)據(jù)分析.指標(biāo)完成進度完成預(yù)算口徑收入6553萬元，當(dāng)月預(yù)算進度95.7%，缺口295.4萬元。項目當(dāng)月完成月度進度完成缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云協(xié)同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%單位：萬元1）當(dāng)月收入：.指標(biāo)完成進度當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬元，降幅3.3%。2）同比：.指標(biāo)完成進度環(huán)比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計費報表跑錯多計收入50萬元，實際環(huán)比減收300萬元，降幅4.4%。3）環(huán)比：.指標(biāo)完成進度累計完成預(yù)算口徑收入26826萬元，預(yù)算進度缺口567.9萬元；可比口徑累計同比增加613.7萬元，增幅2.3%（較上月提升0.5個百分點）。4）累計收入完成：項目累計完成預(yù)算進度缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入26,82632.6%-567.9-4.7%2.3%其中：云協(xié)同收入25732.0%-10.4-1.9%3.9%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入16528.5%-28.00.2%6.3%注：為保持可比，同比及趨勢圖均采用可比口徑。.收入結(jié)構(gòu)及變化情況業(yè)務(wù)同比增量同比增幅拉動號碼型業(yè)務(wù)

573.22.4%2.13%固定電話-189.1-6.6%-0.7%移動電話-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固網(wǎng)寬帶996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非號碼型業(yè)務(wù)78.72.5%0.3%資源出租-40.5-6.5%-0.2%號百88.417.3%0.3%IDC+云業(yè)務(wù)59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%.號碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動仍為主要驅(qū)動因素，其余的號碼型業(yè)務(wù)均負同比、負拉動，但其中移動流量收入保持正向拉動（1.0%）。非號碼型業(yè)務(wù)：號百業(yè)務(wù)的收入拉動效果逐步凸顯。號碼型和非號碼型收入總體占比與上年同期持平。固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%。收入結(jié)構(gòu)及變化情況結(jié)構(gòu)變化收入增幅及拉動備注：為保持可比，2018年沿用可比口徑報表，剔除營改增影響。.全省預(yù)算口徑收入對標(biāo)分析完成進度僅山東預(yù)算完成超時序進度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。同比增幅.全省預(yù)算口徑收入對標(biāo)分析地市預(yù)算本月完成累計完成與時序進度比可比增幅本月實績時序進度累計實績進度%進度

排名絕對量相對量增幅%增速

排名上海316619256468.10%10101631.90%6-4524-1.43%-0.80%4深圳230180187088.13%7309631.76%7-3631-1.58%-1.78%6寧德7977059107.41%2546631.92%5-1124-1.41%-2.14%7某某8218165537.97%2682632.64%2-568-0.69%2.34%2新疆329410264958.04%10665432.38%3-3149-0.96%-1.24%5福建11522393228.09%3710232.20%4-1306-1.13%-0.22%3廣東5948043947.39%1866331.38%8-1164-1.96%-2.61%8大連6016643897.29%1861430.94%9-1441-2.40%-3.06%9山東6662155568.34%2246833.72%12610.39%3.87%1九地市13396501069737.99%42990532.09%

-16645-1.24%-0.87%

單位：萬元.本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司.渠道建設(shè)與開發(fā)狀況WEBDESIGN75%DEVELOPMENT90%CREATIVITY80%TEAMWORK65%本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司本公司是一家處于創(chuàng)始階段處于高贏利發(fā)展階段商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司風(fēng)險管控應(yīng)收賬款分析全業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款變化趨勢營改增后單位：萬元.風(fēng)險管控1、應(yīng)收賬款總額：截止4月份我司應(yīng)收賬款總額達6472萬元，占收入比達8.68%，超預(yù)算基準(zhǔn)值0.62個百分點。應(yīng)收賬款增加額抵減考核口徑收入172萬元。

2、應(yīng)收賬款余額環(huán)比：用戶欠費：環(huán)比增115.5萬元，其中，1年以上賬齡環(huán)比增113.8萬元（2009年4月壞賬沉淀），1-3個月賬齡環(huán)比增101.3萬元。項目年初數(shù)3月份4月份比上月

增減比上年同期增減比年初

增減用戶欠費4,9085,7605,875115191967網(wǎng)間結(jié)算款3893793801-178-9營業(yè)款結(jié)算14911493-2122-56其他65171124-473859合計

5,5116,4236,47248-138961

應(yīng)收賬款分析.風(fēng)險管控應(yīng)收賬款分析賬齡仙游A區(qū)城廂B區(qū)C區(qū)政企客戶部云事業(yè)部總計賬齡＜1個月5.04.80.42.56.11.92.122.91個月≤賬齡≤3個月3.60.02.76.53.410.20.827.13個月＜賬齡≤1年1.80.02.30.00.07.82.314.21年＜賬齡0.80.00.00.00.00.00.00.8合計11.24.85.49.09.519.95.265.0其中：欠費銷賬7.40.02.17.08.315.05.245.0單位：萬元備注：表格中縣區(qū)欠款僅是主營業(yè)廳欠款，不包含代辦點欠款。賬齡分析：除A區(qū)、B區(qū)及C區(qū)，其他單位均存在3個月以上的營業(yè)欠款，請加強催繳。欠款結(jié)構(gòu)分析：欠費銷賬引發(fā)的欠款占比高達69%，主要是發(fā)票和長賬齡欠費轉(zhuǎn)移。1.未到賬先開票的需求請各單位嚴格遵照“預(yù)借發(fā)票”流程執(zhí)行，違規(guī)開票銷賬擬列入2季度發(fā)票通報考核。2.省公司已通知嚴禁未達賬銷賬，同時分公司2季度執(zhí)行還原欠費考核，請各單位加強營業(yè)款管理。1.營業(yè)欠款賬齡結(jié)構(gòu)分析.風(fēng)險管控

2.用戶欠費賬齡結(jié)構(gòu)分析賬齡年初數(shù)4月份增量其中：固話移動賬齡＜1個月3,0743,198124

1個月≤賬齡≤2個月6451,05140539782個月＜賬齡≤3個月1281754763-163個月＜賬齡≤1年956951-4-401年＜賬齡105500396171225合計4,9085,875967

用戶欠費較年初增967萬元，主要是1-3月份賬期新增欠費比年初增452萬元（主要是固話用戶欠費），1年以上賬期壞賬沉淀396萬元（其中，固話用戶欠費171萬元，移動用戶欠費225萬元）。重點關(guān)注每月用戶欠費的結(jié)構(gòu)情況，分類采取不同的催繳措施，避免壞賬沉淀。單位：萬元應(yīng)收賬款分析.此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。03成本費用完成情況點擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容各分項成本情況項目省對地本年累計預(yù)算與時序進度比上年同期與上年同期比預(yù)算進度%增幅%金額增幅%金額（一）折舊及攤銷19240.006138.8231.91-1.43-274.516103.450.5835.37（二）付現(xiàn)成本48081.0015926.8433.13-0.21-100.1615634.931.87291.911、人工成本預(yù)算10460.004038.7638.615.28552.093568.3913.18470.372、市場運營費用17131.005924.9734.591.25214.636172.99-4.02-248.02（1）銷售費用（含壞賬、積分兌換）10422.004620.9844.3411.011146.984757.44-2.87-136.45（2）專項運營費用6709.001303.9919.44-13.90-932.351415.55-7.88-111.56①系統(tǒng)集成支出690.000.000.00-33.33-230.000.00

0.000.00②號百信息服務(wù)成本200.0012.636.31-27.02-54.0417.50-27.83-4.87③網(wǎng)間結(jié)算支出4920.001084.1422.04-11.30-555.861243.16-12.79-159.01④固網(wǎng)商品銷售支出899.00207.2123.05-10.28-92.45154.9033.7752.323、網(wǎng)絡(luò)運營費用18078.005446.1930.13-3.21-579.815352.671.7593.52①修理費用及低耗8500.002751.1032.37-0.97-82.232782.89-1.14-31.79②支撐類業(yè)務(wù)費用6678.001975.7229.59-3.75-250.281748.9912.96226.73③能源類業(yè)務(wù)費用2900.00719.3724.81-8.53-247.30820.79-12.36-101.42④云分攤網(wǎng)絡(luò)成本0.000.000.000.000.000.000.000.004、管理費用1650.00221.3713.42-19.92-328.63272.58-18.79-51.215、其他762.00294.1338.605.2740.13266.8710.2127.25②移動商品銷售支出92.0029.5032.07-1.27-1.169.96196.2019.54③營業(yè)外收支凈額預(yù)算670.00264.6239.506.1641.29256.913.007.71其中：固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)報廢報損500.00262.9352.5919.2596.26254.063.498.87成本費用合計67321.0022063.3832.77-0.56-376.9521724.441.56338.94總體完成情況：本年經(jīng)營費用累計完成22063.38萬元，低于時序進度0.56%（-376.95萬元）.固定資產(chǎn)與折舊情況折舊及攤銷預(yù)算進度固定資產(chǎn)報廢預(yù)算進度折舊攤銷累計完成6138.82萬元，低于時序進度274.51萬元（1.43%），與時序進度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻利潤，請建設(shè)部加強工程項目進度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時計提新資產(chǎn)的折舊；請各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進行確認，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報廢，以便對未逾齡資產(chǎn)全額補提折舊。固定資產(chǎn)報廢報損截止4月累計完成262.93萬元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬元（27.41%）。請網(wǎng)絡(luò)運營部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進度，做好資產(chǎn)盤點清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機等實物已拆除資產(chǎn)的報廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點的固資報廢申請，確保第二季度按要求完成報廢預(yù)算。.固定資產(chǎn)與折舊情況ACB平臺利率不虛高信用評估實物抵押資金實力強ICP備案三大“安全閥”保障投資人利益合拍發(fā)展四原則BEAUTYILLUSTRATION01不設(shè)資金池不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺02不做擔(dān)保與全國優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全03不設(shè)“虛假標(biāo)”所有項目真實可靠并與投資人投入資金一一對應(yīng)04絕不“自融”所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心銀行存款、保障性保險產(chǎn)品債券、債券基金、定額定期投資信托股票、股票基金衍生產(chǎn)品風(fēng)險收益高低高低投資產(chǎn)品選擇分析.專業(yè)完善的運作體系核實內(nèi)容：身份證，銀行對賬單，就職單位，信用報告等調(diào)查方式：電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等調(diào)查對象數(shù)量：通過至少6個以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等調(diào)查疑點處理：是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問題，要求申請人變更貸款方式，額度或期限等添加標(biāo)題您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，您的內(nèi)容打在這里，或者通過復(fù)制您的文本后，01020304此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容,此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容此處添加內(nèi)容。04財務(wù)專題分析點擊此處添加副標(biāo)題文本內(nèi)容代理商保證金（一）代理商保證金信息比對情況266家專營店77家專營店8家專營店181家專營店未稽核系統(tǒng)已退款系統(tǒng)已受理10家關(guān)門7家房租、補貼等置換為代辦押金6家省/市公司統(tǒng)談裝修補貼轉(zhuǎn)保證金5家降為代理點2家拒繳或上報信息不實，待確認手工賬系統(tǒng)押金管理系統(tǒng)41.1萬122.1萬前期通報的60家未繳保證金的專營店（其中：1家分2個）5.9萬1.1萬26家5家47家代理商：未稽核30家專營店43.5萬在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對了代理商保證金的繳納信息，并對前期通報的60家未繳納保證金網(wǎng)點的反饋情況加以進一步的稽核。代理商保證金信息比對進度匯報代理商保證金

181家有受理信息的專營店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說明原因；8家代理商上報已繳納押金，且部分網(wǎng)點上報信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進一步確認原因注釋.（一）代理商保證金信息比對情況代理商保證金以此次代理商保證金信息比對為主，對手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)中仍有84.73萬元的押金未核實清楚，其中手工帳系統(tǒng)69條記錄，涉及金額34.32萬元；押金管理系統(tǒng)中80條記錄，涉及金額50.41萬元。其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點或?qū)I店的押金，但仍需要核實是否存在實際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形類別記錄數(shù)涉及金額其中，單筆金額大于1000元其中，單筆金額大于10000元記錄數(shù)涉及金額記錄數(shù)涉及金額手工帳系統(tǒng)6934.326234.051417.00押金管理系統(tǒng)8050.415849.6049.00合計14984.7312083.651826.00單位：萬元.（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過濾代理商保證金1、信息比對工作的強化（1）其余信息比對的協(xié)同配合對于目前未稽核的47家，建議渠道運營中心配合業(yè)務(wù)支撐中心，收集盡可能多的信息字段，供業(yè)務(wù)支撐中心加以比對，并協(xié)調(diào)后續(xù)的核實工作，確保將先將這批專營店的保證金梳理工作完成到位。（2）系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查目前，未比對的代理商保證金有43.05萬元，而系統(tǒng)中未稽核的受理記錄有83.65萬元，那么，待其余47家都比對完畢，系統(tǒng)中仍有不少于40.6萬元的記錄，還有待進一步篩查，是否存在錯退的情況，或是退款與受理途徑不一致造成的。.(三)下一步的工作安排代理商保證金（1）專營店降為代理點專營店降為代理點后，應(yīng)收回代理合同中協(xié)定的裝修補貼等補貼，請渠道運營中心牽頭，核實這5家降為代理點的專營店的合同信息，及發(fā)放的裝修補貼等信息，統(tǒng)計建立專營店所享受的所有補貼，并通知代理商繳回處理。（2）系統(tǒng)中顯示已退款經(jīng)查，根據(jù)代理商上報的信息篩查系統(tǒng)受理情況，有8家系統(tǒng)中顯示已退款，且有2家代理商仍持有押金單。請業(yè)務(wù)支撐中心進一步稽核這部分押金退款的受理流程，審批手續(xù)是否齊全，是否存在押金錯退的情形；并請渠道運營中心核實后，通知代理商補繳保證金。（3）房租、補貼等置換為代辦押金對于房租、補貼等置換為代辦押金的情形，建議新簽合同取消此項條款，避免后續(xù)查賬的麻煩。而這7家歷史的置換押金的代理商，請渠道運營中心核實后，做好臺帳備查，包括應(yīng)付房租、應(yīng)發(fā)補貼等金額，并受理到押金管理系統(tǒng)中，以系統(tǒng)管理為主，臺帳管理為輔，以免后續(xù)產(chǎn)生爭議。（4）代理商信息維護系統(tǒng)建議渠道運營中心牽頭，各縣區(qū)渠道配合，梳理所有專營店的合同約定保證金等信息，并根據(jù)稽核的結(jié)果，核實是否已繳足保證金，并做好臺帳備查，將信息更新到單點的代理商信息維護系統(tǒng)中，并確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新維護，以備保證金對賬之用。(三)下一步的工作安排代理商保證金根據(jù)省公司渠道運營中心發(fā)布的《關(guān)于優(yōu)化社會實體渠道保證金管理的通知》，銷售型便利點按500元/點，連鎖店