酒店財務年終工作總結范文7篇

第頁共頁酒店財務年終工作總結范文7篇酒店財務年終工作總結范文7篇酒店財務年終工作總結范文1光陰匆匆，不知不覺，20xx年已經(jīng)過去了一大半，在酒店總經(jīng)理以及各部門負責人鼎力支持配合下，財務部全體員工團結一致，嚴密配合，順利完成了上半年財務工作任務?，F(xiàn)對財務部上半年主要工作情況做以下總結和剖析，向酒店總經(jīng)理及各職能部門負責人做以下匯報：第一局部上半年主要工作及階段性成績1、標準財務管理，年初協(xié)助總經(jīng)辦重新修訂了酒店全年度目的執(zhí)行方案，認真編制了酒店財務總預算和各職能部門的財務收支預算，對酒店方案指標進展了認真考核、分析^p；對財務收支兩條線的執(zhí)行情況進展了檢查，監(jiān)視。2、資金管理是財務管理的一局部，是有關資金的獲得和使用的管理工作，財務部嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度，定期核對收入、應收應付往來；協(xié)助相關部門及時催收應收賬款，躲避酒店資金在外循環(huán)，進步酒店流動資金使用率。3、酒店財務破綻絕大多數(shù)就是由于沒有嚴格的財務稽核導致而成的，為了杜絕各種破綻，發(fā)揮財務職能監(jiān)視作用，稽核人員根據(jù)中軟酒管系統(tǒng)，按“權責發(fā)生制”從各營業(yè)點收銀到審核、出納、每個環(huán)節(jié)精細銜接，互相監(jiān)控，每天按照稽核流程嚴格處理當天的事務，及時進展結賬處理，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4、每月按時上報財務報表，定時召開財務分析^p會，將酒店本錢費用以及各經(jīng)營部門的物料消耗情況進展分析^p，并及時將信息反應到各相關部門。5、定時安排本錢會計、采購員、廚房大佬對市場行情詢價，月底對各營業(yè)點進展實地盤點，做到賬實相符。6、按時完成了酒店營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的年檢工作及酒店重要資質的歸檔整理，順利通過20xx年稅務匯算清結。第二局部目前工作存在的缺陷分析^p1、培養(yǎng)員工本錢意識，建立節(jié)儉節(jié)約的企業(yè)文化酒店的本錢是否控制得好，歸根到底取決于員工的個體行為。酒店業(yè)人員流動性相對較大，老員工的作風對新員工的行為影響也較大，這就需要建立企業(yè)節(jié)儉節(jié)約的文化。企業(yè)文化的建立是一個長期的過程，酒店經(jīng)理、主管的典范作用非常重要。只有當酒店的每一位員工都自覺地節(jié)約一張紙、一滴水、一度電，酒店才能真正地做到本錢最低。2、制定本錢預算本錢預算是本錢控制的量化表現(xiàn)。只有對每一項本錢工程制定了詳細的指標，并且對此進展考核，本錢控制才有了現(xiàn)實的目的。預算要針對每個部門的特點，在可控本錢的范圍內(nèi)，給出相應的本錢指標。預算指標要合理并且要有挑戰(zhàn)性。指標過于苛刻，理論中無法完成，也就失去了努力的動力；假設指標過于寬松，很容易實現(xiàn)，那也失去了控制的意義。3、施行本錢控制、擬定節(jié)約獎懲條例每個月要召開本錢分析^p會，對與預算差異大的本錢工程進展分析^p，找出原因，以便對本錢控制的薄弱環(huán)節(jié)及時進展改正。對于本錢預算指標完成好的部門，給予獎勵；對于未完成本錢預算指標的，相應給予懲罰。4、建立本錢監(jiān)視體系通過創(chuàng)立節(jié)儉節(jié)約的良好企業(yè)文化，制定合理的本錢費用考核獎懲制度和完善的監(jiān)視檢查制度，建立全面的本錢控制體系。才能降低酒店本錢，提升經(jīng)濟效益，從而進步酒店競爭力、實現(xiàn)酒店的可持續(xù)開展。5、標準本錢費用的核算嚴格按《旅游、飲食效勞業(yè)會計制度》設置和使用會計科目，區(qū)分經(jīng)營部門的主營業(yè)務本錢和費用，區(qū)分管理部門的費用和經(jīng)營過程中發(fā)生的財務費用，按記賬程序認真審核記賬憑證；第三局部下半年工作根本思路及重點1、加強財務專業(yè)知識的學習下半年在緊張工作之余通過視頻講座，不定期學習會計專業(yè)知識，學習稅收管理專家宋洪祥教師的講課，通過學習獲得有利于酒店投資以及經(jīng)營管理的稅費政策，為酒店的經(jīng)營決策和今后的財稅管控、合理避稅明確方向；2、打造積極向上團隊作為一個部門負責人對下屬應做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”充分發(fā)揮部門員工主觀能動性和工作積極性，進步團隊整體素質，打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲團隊，3、挖掘內(nèi)部潛力開節(jié)流統(tǒng)計酒店近兩年以來POS機刷卡記錄，根據(jù)市場行情尋求手續(xù)費低的合作銀行，及時增加POS機的安裝，調整費率，為酒店節(jié)省費用開支。4、加速流動資金使用率加強酒店財務管理，標準費用報銷審批流程；擬定貨幣資金管理制度；協(xié)助銷售部對有合同、無合同的合作往來單位，及時對賬并擬定催收聯(lián)絡函，加大應收賬款的催收力度。5、完善酒店資產(chǎn)管理對酒店整體及各部門設備施行搜集素材，集中、整合登記，建立固定資產(chǎn)卡片、低值易耗品——-在用清單，根據(jù)使用部門和存放地點落實到責任人。6、標準財務核算正確核算各職能部門收入、本錢、毛利、固定費用和變動費用，編制經(jīng)營狀況一覽表，測算酒店盈虧平衡點，使財務核算工作更加合理、真實、可靠。及時為總經(jīng)理提供、準確、完好的財務信息?！哺剑航?jīng)營狀況一覽表、酒店盈虧平衡點〕7、目的本錢控制進展目的本錢管理分類：客房部、餐飲部、棋牌室、大堂吧，商鋪，按部門分類細化主營業(yè)務本錢和各項費用：A、降低單位固定費用，其途徑是進步客房出租率，通過出租數(shù)量的增加來降低每間客房分攤的固定費用。B、控制單位變動費用，主要是按照客房消耗品標準費用〔即消耗品定額〕控制單位變動費用支出。消耗定額是對可變費用進展控制的根據(jù)，對一次性消耗品的裝備數(shù)量，要按照客房的出租情況落實到每個崗位和個人，領班和效勞員要按規(guī)定領用和分發(fā)各種消耗品，并作好登記，以便對每人所管轄的客房消耗品數(shù)量進展比照和考核，對費用控制得好個人要給以獎勵，對費用支出超出定額標準的要尋找原因，分清責任。對由于主觀因素造成的超標準支出要給以一定處分。通過對固定費用和變動費用的有效控制和管理，就能到達降低消耗，增加盈利的目的。C、對各項費用辦公費、應酬費、綠化費、費、財務手續(xù)費適當控制，為來年各部門的本錢、費用控制考核提供參考數(shù)據(jù)。酒店財務年終工作總結范文2過去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結一致，嚴密配合，比擬順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務方案、財務分析^p、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用回想一年來的工作，主要有以下幾點：2、XX年年財務決算工作。XX年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報x____公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完美地完成了會計決算工作任務。5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進展了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶著財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務方案、財務分析^p、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務進展詳細量化，根據(jù)輕重緩急，詳細分工，規(guī)定時間，落實到人，月初方案，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、標準保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導可以通過財務信息帄臺、各種表格及分析^p，宏觀理解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經(jīng)營決策提供了重要根據(jù)。6、財務人員業(yè)務學習。為了認真貫徹執(zhí)行財政部新公布的38個會計準那么，新的企業(yè)所得稅法施行細那么。財務部先后屢次組織全體財會人員，學習新會計準那么，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準那么，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷進步財會人員的業(yè)務技術水帄。7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對XX年年各種會計憑證、報表、帳本進展了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了XX年年會計檔案整理工作。8、配合總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。10、完成XX年年各種稅務清算工作任務。11、XX年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。明年財會工作要點：1、公司已4年沒有承受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。2、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準那么，進步財會人員業(yè)務技術水帄。3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)絡，準備屢次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。5、進步會計電算化工作質量酒店財務年終工作總結范文3自3月初進入z集團以來，在匆忙之中，不經(jīng)意間200*年就過去了。回憶這一年來，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進展指導、調整、更正和標準。通過近一年的努力，目前根本上使HANS集團的財務工作走向了正軌：資金、本錢、費用根本上得到了有效的控制，堵塞了各種財務破綻，會計帳務處理和財務報表的編制也根本上到達了標準化的要求。由于多年來積壓的歷史問題較多，在進展財務標準化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務人員的積極配合，財務工作根本上得以順利進展。財務的標準化工作不是一蹴而就的，只能根據(jù)實際情況，一點一點地更正，一步一步地調整，以標準化為最終目的，不斷地進展完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結匯報：一、酒店管理公司酒店管理公司是z集團最大的經(jīng)濟實體，財務工作上的問題相對突出，20xx年我的大局部時間和精力都集中在酒店管理公司，所進展的財務整改工作詳細而繁瑣，大致包括業(yè)務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規(guī)章制度的制定方面和其他重要的工作。(一)業(yè)務程序方面(總臺、吧臺、庫房、營業(yè)區(qū)等)：1.調整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。2.針對收銀總臺經(jīng)常出現(xiàn)重復收款、套券、套卡的現(xiàn)象，調整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內(nèi)容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出《出納總臺收款盤點表》，并對突擊檢查的詳細內(nèi)容進展規(guī)定。從根本上杜絕了總臺套卡、取現(xiàn)的現(xiàn)象。3.設計出《卡、券贈送審批單》、《總臺贈券登記表》，對卡、券的贈送進展規(guī)定限制。4.針對某酒樓銷售人員利用贈券取現(xiàn)的情況，調整收銀結帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員取現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生。5.對總臺借支現(xiàn)金進展規(guī)定。6.調整鞋吧開牌員的工作職責和工作內(nèi)容，對開牌員的手牌清點與交接進展調整，使開牌員專心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌喪失或喪失后找不到責任人。7.調整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內(nèi)容，使輸單員可以在頂峰期專心輸單，頂峰期后仔細核單，防止跑單。8.對收銀臺、吧臺的紀律管理進展規(guī)定，對營業(yè)區(qū)的電腦使用管理進展統(tǒng)一規(guī)定。9.對超時退房，進展規(guī)定。10.設計出《物料消耗日報表》，強調嚴格執(zhí)行《物料消耗日報表》，以有效監(jiān)控營業(yè)區(qū)及二級庫房的各種低耗品和消耗品。11.設計出《工程維修記錄單》，以對工程維修材料進展嚴格的監(jiān)控。12.設計出新的《布草送洗回收統(tǒng)計表》以加強對布草的監(jiān)管。13.設計出《辦公用品領用登記表》，加強了辦公用品入庫、領用登記手續(xù)。14.針對庫管員私用庫房物品、在庫房內(nèi)吸煙的情況，而擬定出新《庫房管理規(guī)定》。15.針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應的情況擬訂出《庫房程序規(guī)定(一)》并公布施行。(二)財務程序方面：1.設計、更改會館和某酒樓的《營業(yè)日報》，為進步財務處理和分析^p的效率起到?jīng)Q定性的作用。2.調整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進展調整，防止跑單、漏單、撕單。3.對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強，以防止可能出現(xiàn)的破綻。4.對出納支票、印鑒的保管，作出規(guī)定，防止可能出現(xiàn)的資金破綻。5.擬訂出某酒樓卡到京西公司消費及劃帳的方案。6.對于某酒樓自設小金庫進展調整。7.為使各公司財務主管可以正當行使職權，獲得董事長和總經(jīng)理的同意后，給各財務主管進展財務經(jīng)理的正式任命。并對財務經(jīng)理的工作職責進展明確規(guī)定。8.重新設計對VIP卡包括空卡的管理程序。9.對售卡登記重新進展詳細的規(guī)定，以確保銷售人員提成計算的準確性。10.設計出《直撥單》電子統(tǒng)計表格，進步了本錢分析^p和統(tǒng)計的效率。11.設計出VIP卡開發(fā)票的《發(fā)票登記記錄表》電子版，進步了發(fā)票登記清理的工作效率。12.為VIP卡的銷售統(tǒng)計設計出新的電子統(tǒng)計表格，進步了VIP卡統(tǒng)計、分析^p的工作效率。13.設計出《券類回收統(tǒng)計表》，進步了券類回收的統(tǒng)計和分析^p效率。14.設計出《銷售明細匯總表》、《銷售分類匯總表》并指導使用，進步了銷售統(tǒng)計和分析^p的效率。15.對各公司財務部上報的財務報表、財務分析^p的時間進展詳細的限制規(guī)定。16.設計出《企業(yè)根本情況統(tǒng)計表》，對酒店管理公司各公司的整體情況進展了系統(tǒng)登記記錄。(三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面：1.帳務處理上，針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進展帳務調整，要求全部按實際單據(jù)及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據(jù)。3到5個月后，現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情況，經(jīng)過多方協(xié)調進展了帳務處理。2.對出納的登帳工作進展指導，要求按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務處理。3.對會計核算科目的使用進展規(guī)定和指導。4.對費用會計和本錢會計的帳務工作分工重新進展調整，對材料購進入庫或者直撥進展賬務處理指導。5.解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進展帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的破綻。6.對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進展統(tǒng)一的規(guī)定和指導。7.對憑證的填寫和裝訂進展根本標準的指導。8.對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進展指導。9.設計出資金方案表表格及編制方法，并指導各公司財務主管編制資金方案表和資金收支日報、月報表。10.對財務分析^p報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表、資產(chǎn)負債表格式。11.對資產(chǎn)負債表的注釋進展指導和要求.12.對財務分析^p報告的內(nèi)容進展詳細規(guī)定，并進展統(tǒng)一，以財務分析^p報告的模板款式對財務人員進展指導。13.指導某酒樓會計，分房間進展資產(chǎn)盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產(chǎn)盤點工作。以及統(tǒng)一資產(chǎn)盤點的電子表格格式。14.對各公司主管會計每日的工作檢查的內(nèi)容進展列表指導(包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表，各部門的資產(chǎn)盤點工作和數(shù)字核準)。15.指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。16.指導會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。17.明確資產(chǎn)盤查制度。18.針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進展協(xié)調，調整了財務人員的工資構造，進步了財務人員的積極性。同時針對其財務部工作人員內(nèi)部不團結，進展協(xié)調，使各崗位人員都能配合財務主管的工作。(四)規(guī)章制度的制定方面：1.對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權限進展制度規(guī)定。2.對各公司的掛帳處理進展限制性制度規(guī)定。3.針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定。4.對消費后購置VIP卡的處理進展制度規(guī)定。5.制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。6.制定出關于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。7.制定月末出納現(xiàn)金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進展統(tǒng)一的程序規(guī)定。8.擬訂并施行各公司申購簽字的制度規(guī)定。9.擬定出《工程預算制度》，《工程材料采購、領用程序》。工程預算制度未施行。10.擬訂出《財務統(tǒng)一標準意見》，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務標準工作，根本上按照這個“標準意見”進展的。11.擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結帳的統(tǒng)一規(guī)定。(五)其他重要的財務工作：1.每月月中的財務匯總比擬分析^p，每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比擬分析^p及月末的資金收支匯報和月初的資金方案編制。2.重查中部公司工程帳，并進展分類匯總.3.組織全公司對資產(chǎn)進展全面盤點，對于資產(chǎn)的分類方式進展統(tǒng)一，事后聯(lián)絡標牌設計。后交由采購部門聯(lián)絡制作，至今沒有制作完畢。4.對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進展協(xié)調解決。5.協(xié)調完成09年新卡換卡工作，**年以前舊卡回收工作。6.組織、指導完成09年全集團全年的材料預算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。7.年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤點工作。二、中餐連鎖管理公司我從10月初開場正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的根本業(yè)務素質相對于酒店管理公司來說要差一些，但工作內(nèi)容相對要簡單得多。我首先從根本業(yè)務著手，進展整改，設計單據(jù)、調整程序，使業(yè)務首先得以順利開展。與此同時，再對會計帳務處理進展標準化調整。經(jīng)過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌?，F(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下：(一)針對內(nèi)部資金和本錢、費用的控制而制訂的程序和制度：1.財務結賬報銷暫行規(guī)定。2.關于收銀總臺的規(guī)定。3.費用支出報銷程序及規(guī)定。4.供貨商結賬程序及公告。5.關于庫房管理的規(guī)定。6.店經(jīng)理睬議根本業(yè)務程序講解。(二)針對會計內(nèi)部控制和會計帳務而制訂的單據(jù)、表格和進展的培訓：1.單據(jù)重新設計或新增(共10份：包括：借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收買單、領料單、店內(nèi)支出憑單、離任員工工資結算單、超額獎發(fā)放單。2.表格重新設計或新增(共11份)：包括：收銀營業(yè)日報表、會計營業(yè)日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報匯總表、營業(yè)日報匯總表。3.月末會計報表重新設計(共7份)：包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、收入明細表、本錢明細表、費用明細表、其他明細表、比擬分析^p表。酒店財務年終工作總結范文4春去秋來，四季輪回，酒店已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開場，人員構造有較大的調整，根本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的開展和進步，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回憶。一、作為非盈利部門，合理控制本錢，有效地發(fā)揮酒店內(nèi)部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計根底工作的標準性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細那么》。細那么中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細那么的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)絡在一起，找問題找破綻，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原那么、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們根據(jù)細那么中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的理論，我們的工作獲得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期根本持平的情況下，三費〔管理費用、銷售費用、財務費用〕卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深入的意識到加大本錢控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了進步員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理根據(jù)員工的崗位描繪對其平時的表現(xiàn)進展綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資。三、為了更好的與部門溝通，我們在完本錢職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售方案提供根據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進展核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合才能，取人之長、補己之短。我們定期進展小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。酒店財務年終工作總結范文5轉眼間，20xx年就過去了。展望將來，我對公司的開展和今后的工作充滿了信心和希望，為了可以制定更好的工作目的，獲得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：一、前期財務工作總結對于企業(yè)來說，才能往往是超越知識的，酒店效勞公司對于人才的要求，同樣也是才能第一。酒店效勞公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮才能、決策才能、創(chuàng)新才能、社會活動才能、技術才能、協(xié)調與溝通才能等。1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。2.及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。3.根據(jù)會計提供的根據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。5.完成領導交付的財務其他工作。二、主要經(jīng)歷和收獲1.只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態(tài);2.只有堅持原那么落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;3.只有樹立效勞意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內(nèi)的工作做好;4.只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，才能不斷進步、獲得進步。三、20xx工作方案財務工作象年輪，一個月工作的.完畢，意味著下一個月工作的重新開場。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為酒店正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目的：加強理論學習，進一步進步工作效率，對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，慮心請教領導和同事增強分析^p問題，解決問題的才能，努力學習。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中掌握財務人員應該掌握的原那么，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的進步業(yè)務程度才能使工作更順利的進展。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完本錢職工作，在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)歷;努力學習，不斷進步自己的專業(yè)知識和業(yè)務才能，以新形象，新相貌，為公司的輝煌開展而努力奮斗。酒店財務年終工作總結范文6回憶20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要務實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的消費經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了消費經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了根據(jù)。主要有以下幾個方面：一、會計根底工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務根底工作，年初以來，我們把會計根底學習及集團下達的各項方案、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要根底工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進展了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計根底工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產(chǎn)管理：酒店20xx年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進展資產(chǎn)管理的根底上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進展審核，做到萬無一失。2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。3、監(jiān)視職能：加大監(jiān)控力度，主要表如今如下幾個方面：〔1〕財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)嚴密銜接，互相監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報?！?〕對日常采購價格進展監(jiān)視，制定了每月原材料采購及定價制度〔菜價、肉價、干調、冰鮮〕，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進展嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時理解市場情況及動態(tài)?！?〕加強客房部本錢控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時理解酒水進銷存情況，從而控制本錢并最終降低本錢。4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)視，定期對出納庫存現(xiàn)金進展抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進展抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無過失。三、對內(nèi)、對外協(xié)調方面1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制本錢費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，催促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、本錢、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了根據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，催促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。2、對外：及時理解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多理解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的根據(jù)。四、其他工作：1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進展，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。標準會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)視檢查落實。對本部門所屬收銀進展了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時催促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進展酒店管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的根底。2、團隊建立：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務程度。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進展溝通并解決。4、按時參加集團召開的財務例會，根據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。5、積極配合集團財務部及審計部結合檢查工作，做好各項解釋工作。6、按照集團貨幣資金管理方法，按時上報資金收支方案，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。7、及時按照集團的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。酒店財務年終工作總結范文7回憶20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要務實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了根據(jù)。主要有以下幾個方面：一、會計根底工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務根底工作，年初以來，我們把會計根底學習及集團下達的各項方案、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要根底工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進展了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計根底工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進展資產(chǎn)管理的根底上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其