全如何做財務分析駕駛艙-方法詳解

如何做財務分析駕駛艙-方法詳解駕駛艙/儀表板如何設計的呢？僅僅是Excel模型嗎？絕對不是！比如：這里面的數(shù)據(jù)是來自哪里，什么口徑？這里面的指標是如何考慮的，圖表之間可以聯(lián)動嗎？這里面的圖表展示、配色、布局是怎么實現(xiàn)的？這個數(shù)據(jù)是多久時間更新一次，是實時更新嗎這個是財務部門做還是IT技術部門做？工具實現(xiàn)層面如果你有現(xiàn)成的源數(shù)據(jù)，那就很省心，少了很多整合數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)，只需要考慮怎樣做一個美觀有價值的駕駛艙。很多工具都能實現(xiàn)，人人都會用的Excel、有點代碼技術的可以用Echarts前端繪制，還有針對分析的BI工具。這三類本人都使用過，個人感受：Excel只是門檻低，實際要做一張駕駛艙，基本少不了會寫宏代碼、會熟練操作各種函數(shù)，會使用表間互動和不同excel文件的互動，難度不低，不報個班基本很難啃下來。還有數(shù)據(jù)如果是存在Excel的，數(shù)據(jù)新增維護也是個問題。Ecahrts需要你會寫JS，如果你學過技術可以，不懂技術就忽略吧，或者找公司的IT開發(fā)。BI工具比較推崇，比如FineBI，人家是用來專門做分析及可視化報告的，操作類似Excel的數(shù)據(jù)透視表，好處在于對于數(shù)據(jù)的處理，可視化圖表的設計基本不涉及代碼，頂多數(shù)據(jù)處理寫兩個函數(shù)，上手相對簡單。所以接下來就以FineBI工具為例，簡單說下制作流程和要點。1、業(yè)務需求調研①主要是根據(jù)管理駕駛艙的展示場景，抽取關鍵指標。②然后確定每個指標展示的維度，是占比類、趨勢類、比率類...。比如營收額，是采用比較的方式來體現(xiàn)（如同比環(huán)比），還是用分布的方式式來展現(xiàn)。③最后是根據(jù)展示的維度確定可視化圖表的類型：柱狀圖、折線圖、地圖、餅圖...如果不確定用什么圖表，finebi可以根據(jù)你選中的數(shù)據(jù)，自動推薦圖表。2、駕駛艙的可視化設計按照finebi的制作流程，先導入/鏈接數(shù)據(jù)——處理數(shù)據(jù)（表合并、字段計算、新增等）——圍繞指標設計一個個可視化圖表——駕駛艙界面的排版布局。然后，排版需要注意，要根據(jù)之前定好的業(yè)務指標進行排版：主：核心業(yè)務指標安排在中間位置、占較大面積，多為動態(tài)效果豐富的地圖次：次要指標位于屏幕兩側，多為各類圖表輔：輔助分析的內容，可以通過鉆取聯(lián)動、輪播顯示最后，設計完之后上線，看關鍵視覺元素、字體字號、頁面動效、圖形圖表等是否按預期顯示、有無變形、錯位等情況。深入的方法論層面剛剛只是制作層面，前提是你有完整且較為干凈的數(shù)據(jù)源。但很多情況下：公司的數(shù)據(jù)都是分散在各個業(yè)務系統(tǒng)，比如銷售數(shù)據(jù)在CRM，財務數(shù)據(jù)在ERP，數(shù)據(jù)需要打通。另外有成熟的財務分析體系，因為你前期要梳理指標，公司體量很大，這塊需要專門去做。所以，很多時候再做公司的財務分析體系以及最終展現(xiàn)的駕駛艙，流程是這樣：1、建立符合公司業(yè)務邏輯的財務體系；2、收集已有財務報表（數(shù)據(jù)），進行財務指標梳理，包括確定編碼規(guī)則、規(guī)范定義等；3、搭建（或集成）報表平臺，統(tǒng)一進行財務報表管理（填報及流程）；4、將財務與其他業(yè)務部門關聯(lián)數(shù)據(jù)相結合，在同一駕駛艙中進行展示，通過多維度對比分析發(fā)現(xiàn)隱性問題，