FTEI項目執(zhí)行情況匯報課件

FTEI

項目執(zhí)行情況匯報1.項目進(jìn)展報告2.示范項目設(shè)備采購管理3.示范項目工程監(jiān)管4.示范項目財務(wù)監(jiān)管主要內(nèi)容1.項目進(jìn)展報告Component1能力建設(shè)Component2技術(shù)集成Component3示范項目Component4政策制訂Component5成果擴(kuò)散Component6項目管理Component1能力建設(shè)（1）示范地能力建設(shè)

-第一批示范項目管理/協(xié)調(diào)辦公室運(yùn)行

-第二批示范項目管理/協(xié)調(diào)辦公室的建立與運(yùn)行（2）建立管理信息系統(tǒng)

-建立項目官方網(wǎng)站，并進(jìn)行定期更新與維護(hù)

-完成信息管理系統(tǒng)的初步方案

-制訂了第二批示范項目所在地的設(shè)備采購計劃

-建立并開通了項目的郵件系統(tǒng)（3）制訂能力建設(shè)計劃

-編制完成培訓(xùn)需求調(diào)查分析報告（中間稿）

-編制完成能力建設(shè)計劃中間稿

-6本培訓(xùn)教材大綱Component1能力建設(shè)（4）國內(nèi)培訓(xùn)

-1次項目運(yùn)營管理、融資培訓(xùn)，深圳培訓(xùn)80人

-2次財務(wù)培訓(xùn)，麗江1次，成都1次，共計60人（5）荷蘭培訓(xùn)

-5月執(zhí)行赴荷蘭第一次管理培訓(xùn)，10人

-8月執(zhí)行赴荷蘭第二次管理培訓(xùn)，10人Component2技術(shù)集成（1）技術(shù)需求分析調(diào)研城市包括：

-供水：賓川縣、巫溪縣、黔江區(qū)、北碚區(qū)

-垃圾：眉山縣、自貢市、成都市

-污水：西安市、成都市及新疆部分地區(qū)

進(jìn)展：正在完善西部技術(shù)需求調(diào)研報告（2）技術(shù)市場調(diào)查調(diào)研城市：廣州、深圳、昆明、成都、貴陽上海、蘇州等10個城市進(jìn)展：正在完善東部技術(shù)現(xiàn)狀調(diào)研報告（3）分析和評估根據(jù)東西部的調(diào)研，正在編寫分析與評估報告（中間稿）Component2技術(shù)集成（4）建立技術(shù)信息庫

-正在設(shè)計技術(shù)信息庫的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，并編寫網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件（5）技術(shù)集成、試驗和優(yōu)化

-涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾處理項目技術(shù)報告

-奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)、康定縣、麗江市古城區(qū)三個項目污水處理技術(shù)報告

-賓川縣給水技術(shù)報告（階段性）（6）選擇示范點(diǎn)

-選擇完成10個技術(shù)示范項目（7）技術(shù)選擇與匹配

-已編制完成調(diào)研計劃，正在開展調(diào)研Component2技術(shù)集成（8）技術(shù)工程化項目名稱可行性研究報告環(huán)境影響評價初步設(shè)計施工圖設(shè)計康定縣污水處理項目√

√√進(jìn)行中麗江市古城區(qū)污水處理項目√√√進(jìn)行中奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項目√√√進(jìn)行中涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾處理項目√√√進(jìn)行中賓川縣城鎮(zhèn)供水項目√Component2技術(shù)集成（9）技術(shù)政策與技術(shù)指南制訂

-編制完成東部環(huán)境技術(shù)設(shè)施技術(shù)指南考察計劃

-開展了東部10個城市的調(diào)研工作，包括：杭州市、寧波市、蘇州市、昆山市、無錫市、上海市、廣州市、深圳市、珠海市等Component3示范項目項目名稱類型規(guī)模（T/d）采用技術(shù)總投資（MRMB）廠區(qū)投資（MRMB）廠外投資（MRMB）康定縣污水處理項目新建10,000改良型Orbal氧化溝23.8321.961.87麗江市古城區(qū)污水處理項目擴(kuò)建10,000改良型ICEAS工藝36.0913.3422.75奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項目新建4,000曝氣生物濾池18.6310.837.80涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項目新建70堆肥工藝28.9710.0518.92賓川縣城鎮(zhèn)供水項目新建10,000微污染水處理技術(shù)25.3712.3713.00（1）示范項目概況項目立項選址三通一平地形測繪地質(zhì)勘察征地拆遷可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計康定縣污水處理項目麗江市古城區(qū)污水處理項目奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項目涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾處理項目賓川縣城鎮(zhèn)供水項目（2）示范項目進(jìn)度已完成進(jìn)行中未進(jìn)行康定縣污水處理項目2004200507080910111201020304050607080910可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗收（3）示范項目計劃-A表示工程完成時間表示設(shè)備采購時間表示新近活動完成時間麗江市古城區(qū)污水處理項目20042005070809101112010203040506070809可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備招標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗收（3）示范項目計劃-B表示工程完成時間表示設(shè)備采購時間表示新近活動完成時間奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項目20042005070809101112010203040506可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗收（3）示范項目計劃-C表示工程完成時間表示設(shè)備采購時間表示新近活動完成時間涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項目200420050708091011120102030405060708可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計審查土建施工設(shè)備招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗收（3）示范項目計劃-D表示工程完成時間表示設(shè)備采購時間表示新近活動完成時間（3）示范項目計劃-E表示工程完成時間表示設(shè)備采購時間表示新近活動完成時間賓川縣供水示范項目20042005070809101112010203040506070809101112可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備招標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗收項目名稱總投資廠區(qū)投資國債資金銀行貸款地方財政自籌資金贈款資金康定縣污水處理項目23.8321.9610.004.002.160.005.80麗江市古城區(qū)污水處理項目36.0913.340.000.008.840.004.50奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項目18.6310.835.400.001.530.003.90涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項目28.9710.054.860.001.390.003.80賓川縣城鎮(zhèn)供水項目25.3712.370.004.002.002.374.00合計132.8968.5520.268.0015.922.3722.00（4）示范項目融資-A單位：MRMBComponent3示范項目項目名稱總投資廠外投資國債資金銀行貸款地方財政自籌資金康定縣污水處理項目23.831.870.000.001.060.81麗江市古城區(qū)污水處理項目36.0922.757.076.009.680.00奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項目18.637.800.000.007.800.00涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項目28.9718.92————————賓川縣城鎮(zhèn)供水項目25.3713.006.003.803.200.00合計132.8964.34（4）示范項目融資-B單位：MRMB單位：MRMB康定縣污水處理項目融資結(jié)構(gòu)麗江市古城區(qū)污水處理項目融資結(jié)構(gòu)（5）示范項目融資結(jié)構(gòu)廠外工程投資國債資金銀行貸款地方財政自籌資金荷蘭贈款奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項目融資結(jié)構(gòu)涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項目融資結(jié)構(gòu)廠外工程投資國債資金銀行貸款地方財政自籌資金荷蘭贈款賓川縣供水項目融資結(jié)構(gòu)5個示范項目整體融資結(jié)構(gòu)廠外工程投資國債資金銀行貸款地方財政自籌資金荷蘭贈款4.1價格收費(fèi)/政策制訂（1）地方現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-西部實(shí)地調(diào)研：

10個已選示范地

6個擬選示范地

3個省市的建設(shè)行政主管部門

-編制完成西部價格/收費(fèi)政策調(diào)研報告（2）東部現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-東部10個城鎮(zhèn)調(diào)研工作

-正在編制中國東部地區(qū)價格/收費(fèi)政策考察報告（3）制定示范地價格/收費(fèi)實(shí)施方案

-正在制訂康定縣、涪陵區(qū)、麗江市、奉節(jié)縣等示范地價格/收費(fèi)實(shí)施方案

Component4政策制訂4.2市場化政策制訂（1）地方現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-西部實(shí)地調(diào)研：

10個已選示范地

6個擬選示范地

3個省市的建設(shè)行政主管部門

-編制完成西部市場化政策調(diào)研報告（2）東部現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-正在開展東部市場化政策調(diào)研工作

-正在編制中國東部地區(qū)市場化政策考察報告（3）制定市場化政策指南

-正在著手制訂10個示范地市場化政策Component4政策制訂（1）項目啟動儀式

-啟動儀式方案

-160人的會議

-會議資料集

-媒體宣傳成果集

-會議聲像資料

-會議總結(jié)報告（2）公眾宣傳

-持續(xù)媒體宣傳活動Component5

成果擴(kuò)散Component6

項目管理6.1–6.2項目管理（1）項目合同管理（2）進(jìn)度監(jiān)控（月度進(jìn)度報告與月度支出表）（3）半年度工作報告與工作計劃（4）半年度財務(wù)報告與預(yù)算（5）示范項目現(xiàn)場考察與評審（6）會議與培訓(xùn)Component6

項目管理6.3項目啟動（1）項目啟動任務(wù)

-項目啟動會

-項目啟動報告（2）建立項目指導(dǎo)委員會與專家咨詢委員會

-專家增補(bǔ)名單（3）建立項目管理辦公室

-《項目管理辦法》-《項目資金管理辦法》（4）項目執(zhí)行單位選擇

-選擇確定東部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——深圳水務(wù)集團(tuán)

-項目國際執(zhí)行單位的招標(biāo)選擇

-選擇確定2期項目管理培訓(xùn)的荷蘭培訓(xùn)機(jī)構(gòu)Component6

項目管理6.4項目專家咨詢委員會上半年專家總工作量約150個人日。專家主要參與以下活動：

-技術(shù)評審

-政策評審

-啟動會

-現(xiàn)場考察

-機(jī)構(gòu)選擇等6.5第三方招標(biāo)

-選擇確定中國技術(shù)進(jìn)出口總公司作為國際執(zhí)行單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并簽訂合同Component6

項目管理6.6支持性任務(wù)

-編制完成支持性任務(wù)報告6.7會議與研討

-項目第三次工作協(xié)調(diào)會（2004年4月，云南省麗江市）

-參會代表100余人

-會議報告2.示范項目設(shè)備采購管理（1）項目設(shè)備采購管理辦法制訂起草中央項目管理辦公室征求意見建設(shè)部科學(xué)技術(shù)司建設(shè)部市場管理司監(jiān)察部駐建設(shè)部監(jiān)察局發(fā)布建設(shè)部世界銀行設(shè)備采購管理辦法中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法參照（2）項目設(shè)備采購管理基本流程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇中央項目管理辦公室資格預(yù)審預(yù)審開標(biāo)評標(biāo)合同談判投標(biāo)過程中標(biāo)通知簽訂合同發(fā)標(biāo)過程監(jiān)督：監(jiān)察部駐建設(shè)部監(jiān)察局評標(biāo)專家：專家咨詢委員會國內(nèi)技術(shù)執(zhí)行單位招標(biāo)由業(yè)主負(fù)責(zé)全過程備案制度全過程監(jiān)督管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制原則：備案備案采購合同選擇報告預(yù)審文件評審報告招標(biāo)文件評標(biāo)報告中標(biāo)通知談判邀請中央項目管理辦公室參與并監(jiān)管中央項目管理辦公室參與并監(jiān)管3.示范項目工程監(jiān)管在示范項目建設(shè)過程中，各示范項目業(yè)主應(yīng)定期向中央項目管理辦公室提交以下文件或報告：（1）土建工程采購文件備案（2）提交工程質(zhì)量驗收報告（3）定期提交工程監(jiān)理報告（4）定期提交工程進(jìn)度報告4.示范項目財務(wù)監(jiān)管監(jiān)管的范圍項目示范工程的贈款資金（5.11MEuro）項目示范工程的配套資金（168