2023年企業(yè)財務崗位職責x

千里之行，始于足下。第2頁/共2頁精品文檔推薦企業(yè)財務崗位職責.docx企業(yè)財務崗位職責

1.1財務總監(jiān)（助理：財務總監(jiān)助理）

能力要求：

1、具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)治理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

2、熟悉財務相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務制度和流程；

3、參與過較大投資項目的分析、論證和決策；

4、熟悉稅法政策、營運分析、成本操縱及成本核算；

5、具有豐富的財務治理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；

6、良好的口頭及書面表達能力。

要緊職責：

1、審核集團公司的重要財務報表和報告，與集團公司總經(jīng)理共同對財務報表和報告的質(zhì)量負責；

2、參與審定集團公司的財務治理規(guī)定及其他經(jīng)濟治理制度，監(jiān)督檢查集團子公司財務運作和資金收支事情；

3、與集團公司總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營性、融資性、投資性、固定資產(chǎn)購建支出和匯往境外資金及擔保貸款事項；

4、參與審定集團公司重大財務決策，包括審定集團公司財務預、決算方案，審定集團公司重大經(jīng)營性、投資性、融資性的打算和合同以及資產(chǎn)重組和債務重組方案，參與擬訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

5、對董事會批準的集團公司重大經(jīng)營打算、方案的執(zhí)行事情舉行監(jiān)督；

6、依法檢查集團公司財務會計活動及相關(guān)業(yè)務活動的合法性、真實性和有效性，及時發(fā)覺和制止違反國家財經(jīng)法律法規(guī)的行為和也許造成出資者重大損失的經(jīng)營行為，并向董事會報告；

7、組織集團公司各項審計工作，包括對集團公司及各子公司的內(nèi)部審計和年度報表審計工作；

8、依法審定集團公司及子公司財務、會計、審計機構(gòu)負責人的任免、晉升、調(diào)動、獎懲事項。

1.2財務經(jīng)理（助理：經(jīng)理助理）

能力要求：

（1）了解和學習世界先進企業(yè)的財務治理方式

（2）了解財務組織治理能力模型

（3）執(zhí)行和公司戰(zhàn)略和諧的財務政策

（4）掌握財務治理所需的軟能力和財務技術(shù)能力

（5）提升財務部門的工作效果和效率

（6）憑借財務治理支持公司價值提升

（7）經(jīng)過預算治理真正提高公司的經(jīng)營效益

（8）經(jīng)過內(nèi)部操縱，幫助企業(yè)基業(yè)長青

崗位職責：

1、全面負責財務部的日常治理工作；

2、組織制定財務方面的治理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、制定、維護、改進公司財務治理程序和政策，制定年度、季度財務打算；

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

5、負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；

6、負責資金、資產(chǎn)的治理工作；

7、監(jiān)控也許會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動；

8、治理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系；

9、協(xié)助財務總監(jiān)開展財務部與內(nèi)外的溝通和協(xié)調(diào)工作；

10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

2.1核算會計主管（助理：財務助理、會計助理、財務文員、會計文員）

要緊職責：

1、負責核算會計組內(nèi)部職能分工、日常事務協(xié)調(diào)、業(yè)務培訓、績效治理等工作。

2、負責審核結(jié)算、稽核客戶的實際業(yè)務操作是否按合同約定舉行，審核客戶發(fā)票申請、付款申請，確保開票金額及付款金額的準確性。

3、負責完成各客戶的賬表統(tǒng)計、每周與商務及時對賬，并催促商務及時與客戶對賬。

4、負責及時提醒商務向各客戶催收應收到期及逾期款項。

5、負責編制應收賬款周報/月報，保證完整率、及時率、準確率，及時跟進客戶的票據(jù)流和資金回款事情，分析并匯報異常。

6、負責編制應收賬款賬齡分析以及相應的催收及治理，分析并匯報異常。

7、負責業(yè)務成本、費用的明細分類核算、監(jiān)督，編制相應報表和臺賬，正確歸集和分配成本、費用。

8、負責每月出具利潤表，并保證及時率、準確率。

9、負責每周公司業(yè)績量的統(tǒng)計。

10、完成上級安排的其他工作任務。

2.2治理會計主管

要緊職責

1、指導監(jiān)督下屬項目公司的財務治理制度、程序、流程的制定與實施；

2、跟進下屬項目公司財務狀況，運用財務分析工具及辦法，分析推斷業(yè)務數(shù)據(jù)所反映的經(jīng)營事情，能生成相關(guān)運營分析報告，并能及時發(fā)覺風險給與合理化建議；

3、負責對公司的合資、合作、投資項目舉行審計；

4、參與項目的財務盡職調(diào)查及投后財務治理工作；

5、協(xié)助財務總監(jiān)的工作；

6、做為項目儲備人員，表現(xiàn)優(yōu)異者可派遣至項目公司獨立承擔項目公司的籌建及財務治理工作；

2.3主辦會計

要緊職責

1、在財務部經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責公司會計組的治理工作。

2、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支事情，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)

3、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處明白決工作中發(fā)生的咨詢題，保證本組的會計核算工作正常舉行。

4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、講明清晰、報送及時。

5、依照會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳別超過10天），并與科目明細帳核對相符。

6、負責企業(yè)治理費核算，仔細審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清晰，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余事情以及專項工程支出和完工事情。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

8、負責每月各項按規(guī)定舉行預提和待攤費用的核算。

9、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

10、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。

11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，依照工資表提取福利基金。

12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務打算和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理方法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

13、定期組織對公司固定資金和流淌資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流淌資金的治理，提高資金利用率。

14、嚴格按照財務治理制度的要求，仔細做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營治理資料。

15、及時掌握流淌資金使用和周轉(zhuǎn)的事情，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

16、督導所負責崗位的工作事情，并對工作完成的效果負有直截了當?shù)呢熑巍?/p>

17、定期組織所屬部門職員學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，別斷提高職員的思想水平和業(yè)務工作能力。

2.1.1往來會計

工作職責：

（1）嚴格治理和記錄購銷業(yè)務以及其他的暫收暫付、應收對付，商業(yè)采購等款項，仔細核對及時清算。

（2）對商品采購和對付帳款舉行仔細的核算，經(jīng)領(lǐng)導的批閱后付款。對別符合規(guī)定的單據(jù)賦予拒付。

（3）對商品采購和對付帳款的卡片要嚴格治理，每月底要結(jié)出卡片余額，做到帳帳、帳卡相符。

（4）對無法收回或無法支付的款項，應查明緣故并及時向經(jīng)理室報告。

（5）負責其他往來結(jié)算的明細分類核算。每月要按單位和個人分戶逐筆序時報

送一份至經(jīng)理室。折緊清償。

具體職位：應收會計（銷售會計），對付會計，其他往來會計

2.1.2固定資產(chǎn)（財產(chǎn)貨物核算崗位）

工作職責

（1）擬定固定資產(chǎn)治理和核算方法。

（2）參加固定資產(chǎn)需用量的核定，參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理打算的編制。（3）負責固定資產(chǎn)的明細核算，對購置、調(diào)入內(nèi)部轉(zhuǎn)移租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要催促有關(guān)部門或人員辦理手續(xù)，做到帳卡、物相符，按期編核校反映固定資產(chǎn)增減變動的會計報表。

（4）計算和提取固定資產(chǎn)折舊。

（5）會同有關(guān)部門定期對固定資產(chǎn)舉行盤點和清查，發(fā)覺盤盈、盤虧和毀損，要查明緣故、弄清責任、按規(guī)定的審核權(quán)限需報批手續(xù)，及時舉行帳務處理。

2.1.3工資核算

工作職責

（1）按打算基數(shù)提取工資總額，按規(guī)定交納勞動保險費和醫(yī)療保險費。

（2）負責工資明細核算。

（3）編制有關(guān)工資報表。

（4）年終計算并編制工資清算表。參加有關(guān)工資清算。

（5）監(jiān)督工資基金和使用。

（6）審核工資發(fā)放。

2.1.4成本費用

工作職責

（1）對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的費用舉行記錄與核算。

（2）正確核算銷售成本和費用。

（3）編制費用報表，并舉行分析和預測。

（4）對別符合手續(xù)和規(guī)定的成本，費用別得入帳。

具體職位：費用會計、成本會計、材料會計、成本操縱

2.1.5資金治理

工作職責：

（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金治理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務。（2）序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清日結(jié)，隨時掌握存款余額，每月做好銀行存款調(diào)節(jié)表，別簽發(fā)空白支票。

（3）嚴禁現(xiàn)金坐支和現(xiàn)金轉(zhuǎn)移他用等違反財經(jīng)紀律的行為。保管庫存現(xiàn)金和有價證券，遵守保險柜的密碼紀律，確保庫款安全。

（4）保管有關(guān)空白收據(jù)和支票。做好本店應收、應發(fā)款項工作。對簽發(fā)支票所用的印章，應實行章票分管。

（5）按核定的額度掌握現(xiàn)金庫存量，別以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。

（6）仔細復核單位憑證，對別符合手續(xù)和規(guī)定的單據(jù)憑證以及借支應拒絕付款，收付的單據(jù)一定要加蓋“現(xiàn)金”收付訖，銀行存款收付訖戳記。

具體職位：現(xiàn)金出納、銀行出納、結(jié)算會計

2.1.6總賬會計

要緊職責：

1、依照《事業(yè)單位會計制度》、會計基礎工作規(guī)范和內(nèi)部財務治理的要求，負責教育事業(yè)經(jīng)費總賬會計的核算工作。

2、依照省財政下達的經(jīng)費預算，及時向省財政報送單位用款打算，催促資金及時到位。負責做好省教育事業(yè)經(jīng)費的月、季報表和年度決算編報工作，促進教育事業(yè)打算的圓滿完成。

3、總體設計會計核算科目和預算項目，強化內(nèi)部會計核算和預算治理；負責治理會計電算化系統(tǒng)，對賬務數(shù)據(jù)定期舉行備份，確保財務數(shù)據(jù)的安全；定期對系統(tǒng)舉行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運行。

4、每日及時把好會計憑證審核關(guān)。依照審核無誤的會計憑證記賬，是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。在審核當中如發(fā)覺口徑有別一致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的一致性。

5、編報年度報表前，要做好各項預備工作，按規(guī)定計提各種基金；做好財產(chǎn)貨物、債權(quán)債務的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發(fā)覺有誤，應查明緣故，及時更正；按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬項。年度終了，及時將全年總賬、明細賬打印裝訂成冊，交檔案員歸檔保管。

6、定期檢查分析單位預算執(zhí)行事情，促進增產(chǎn)節(jié)省、增收節(jié)支，當好領(lǐng)導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動事情分析和改進。

財務工作的建議措施。

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

2.1.7會計文員/助理

要緊職責：

1.全面負責公司日常辦公事務，處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達。

2.負責日常的財務開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。

3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關(guān)報表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報表相符。

4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購XXX等業(yè)務。

6.人力資源考勤統(tǒng)計。

具體職位：會計文員、財務文員、會計助理、財務助理

2.2.1預算會計

要緊職責

1、建立預算治理體系，為預算工作建立相應配套的執(zhí)行、操縱機制；

2、編制企業(yè)財務預算綱要，包括投資收益預算、資本性收支預算、現(xiàn)金流量預算等；

3、編制預算操縱治理方案，保證成本目標和利潤目標的實現(xiàn)；

4、定期匯總、分析各部門編制的預算執(zhí)行差異分析報告，考核各責任部門的預算執(zhí)行成果。

2.2.2財務分析專員

要緊職責

1、在規(guī)定時刻內(nèi)完成各類財務分析報告；

2、參與公司經(jīng)營財務測算、成本分析、敏感性分析、配合制定公司經(jīng)營策略方案，提供財務建議和決策支持；

3、協(xié)助領(lǐng)導負責預算治理的運作與監(jiān)控；

4、協(xié)助領(lǐng)導組織編制財務預算、財務決算,并對預