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文檔簡介

辦公室主任兼出納職責辦公室主任兼出納職責1核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.每月1號與廚師長/店長進行店內(nèi)盤點,并出具盤點報告.整理并保管財務單據(jù)及店內(nèi)零星.配合財務經(jīng)理的各項財務工作辦公室主任兼出納職責2.報銷的審核與收付款處理;.銀行對賬，統(tǒng)計銷售回款，完成資金日報;.基礎賬務處理與登賬;.發(fā)票開具，進項認證，抄報稅，印花稅及個稅申報;.部門臨時安排的其他工作辦公辦公室主任兼出納職責#.負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;.負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;.負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定;.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時清理其他應收應付款項。.協(xié)助管理總賬、明細賬，完成計算機結(jié)賬工作，完成項目情況分析報告。.出納報表的編制，如銀行存款余額調(diào)節(jié)表、資金報表、現(xiàn)金盤點表;.負責核對固定資產(chǎn)明細賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實相符;.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;.負責領導交辦的其他臨時工作。辦公室主任兼出納職責6一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現(xiàn)金收付二、負責支票開票、開具發(fā)票、收據(jù)三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。四、負責費用報銷審核和支付工作。五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作辦公室主任兼出納職責7負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;負責銀行結(jié)算業(yè)務;負責公司

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