公司出差管理辦法和供應商調查管理制度

浙江百煉工貿集團有限公司出差管理辦法一、目的為使公司員工出差、差旅費用報支等活動有章可循，特制定本辦法供公司相關員工遵照執(zhí)行。二、適用對象本辦法適用于公司所有參與出差及差旅費用報支的員工。三、概念解釋1、出差：員工經批準后因公外出至浦江縣域外，且當天不能往返者謂之出差。包括派外受訓、參加會議、參加展會、外出洽談與拜訪等等事務，未經批準外出者不視作出差。2、公出：員工因公外出但當天可以往返者謂之公出，公出不視作出差。四、管理權責1、管理中心：本辦法的制定、修改、宣導、解釋與執(zhí)行監(jiān)督。2、財務部：參與本辦法的制定、修改、宣導、解釋與執(zhí)行監(jiān)督；出差費用借支、審核與報銷。3、直線主管：出差審批、費用審核、出差紀律監(jiān)督與績效考核。4、各部門考勤員或客服人員：出差登記與考勤、出差行程確認。五、出差申請報批、報告及費用報支審批程序：1、出差須事前填寫《出差審批單》（見附件1），呈部門負責人、分管副總核批后，方可出差；需借支差旅費用的，同時呈報《臨時借款單》（見附件2），《臨時借款單》在經分管副總審核后須報總經理批準，特殊情況可同分管副總先行電話向總經理報準同意，事后補辦簽批，臨時借款在財務部出納處領取。2、緊急出差確實來不及事前申請報批的，應先口頭或電話向部門負責人、分管副總報告并獲準，再委托本部門同事或崗位代理人代辦出差申請報批手續(xù)。3、《出差審批單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)由本人留存，第二聯(lián)給本部門考勤員或客服人員，第三聯(lián)上交部門負責人留存。4、出差人員類別、時限及核準權限：1）、一般員工出差在10天以內的，由部門負責人核準；超過10天的由分管副總核準。2）、主管、經理級（含）人員出差，需分管副總審核后報總經理批準。5、出差行程確認：出差人出差期間，到達出差地點、轉換一處出差地點時，均應用當?shù)毓潭娫捪虮静块T考勤人或客服人員報備行程，接到出差人員行程報備的人員，應將出差人員行程報備情況記錄入《出差行程確認表》（見附件3）中。6、出差人返回公司7個工作日內，需填妥《出差總結報告》（見附件4）、《現(xiàn)金報銷單》（見附件5）、《差旅費報銷單》（見附件6）上報辦理費用報銷，《出差總結報告》呈報給部門負責人或直線主管，《現(xiàn)金報銷單》、《差旅費報銷單》呈部門負責人、分管副總、財務部經理審核后，報總經理批準，批準后在財務部出納處辦理費用報支、核銷借款手續(xù)。7、報銷所附發(fā)票必須為正規(guī)有效票據(jù)，定額報支項目可不用附發(fā)票，如伙食補貼等。所謂正規(guī)有效票據(jù)是指加蓋稅務監(jiān)制章、財政票據(jù)監(jiān)制章的統(tǒng)一車船票、食宿發(fā)票等，且開具時間在有效期內。收據(jù)、白條不得作為報銷憑證，特殊情況需分管副總同意后，用其他有效票據(jù)代替報銷。六、差旅費用報支內容及標準1、員工出差或報支交通費、住宿費、伙食補貼等。2、員工公出且在外用餐的，可報支交通費、伙食補貼等，交通工具由公司提供的，交通費不予報銷。3、差旅費用報支標準表：職級費用類別副總經理部門經理主管\區(qū)域經理一般人員在途交通飛機總經理批準后按實報銷批準后按80%報銷汽車、火車實報軟臥實報硬臥實報硬臥批準后可報硬臥輪船實報二等艙實報經濟艙實報經濟艙實報三等倉市內交通A類城市40元/天35元/天30元/天25元/天B類城市35元/天30元/天25元/天20元/天C類城市30元/天25元/天20元/天15元/天D類城市25元/天20元/天15元/天10元/天住宿標準A類城市240元/天200元/天150元/天130元/天B類城市180元/天160元/天120元/天100元/天C類城市130元/天120元/天100元/天80元/天D類城市110元/天100元/天80元/天60元/天伙食補貼A類城市35元/餐30元/餐25元/餐20元/餐B類城市30元/餐25元/餐20元/餐17元/餐C類城市25元/餐20元/餐15元/餐13元/餐D類城市20元/餐15元/餐12元/餐10元/餐備注：A類城市：北京、重慶、天津、上海、杭州、成都、廣州、南京、武漢、深圳B類城市：除A類以外的所有省會城市和沿海開放城市，如珠海、汕頭、廈門、青島等。C類城市：除A、B類外的所有地區(qū)級城市。D類城市：除A、B、C類以外的所有城市。4、交通費報支說明：1）在途交通費：指往返出差目的地的交通費用；市內交通費：指在出差目的地城市范圍內活動產生的交通費用。2）公司派車或提供交通工具者，不得報支交通費。3）使用個人自備車出差，需事先得到上級直線主管同意，出差返回后，各級審核人員根據(jù)此次出差路線及與其他出差票據(jù)進行核實后，按實報銷過橋過路費、燃油費，不再另報在途交通費和市內交通費。4）出差人員未經總經理批準而超出規(guī)定標準使用交通工具的，超出部分由其個人承擔。5）如因公司業(yè)務需要或出差地交通實際情況，市內交通費使用超標，在持有有效票據(jù)的前提下，出出差人員寫出書面情況說明，經直線主管審核并報總經理同意后，可給予報銷。6）連續(xù)乘火車、汽車在白天6小時、夜晚4小時以上的，可以購買臥鋪票，否則臥鋪票按60%報支。7）為提高工作效率，銷售業(yè)務人員在業(yè)務較緊急時，可乘坐飛機或高鐵，報銷按普通火車票的120%金額報支，差額部分由業(yè)務員自行承擔。5、住宿費、伙食補貼報支說明：1）出差地公司設有辦事處且有空余床位的，不予以出差人員報支住宿費。2）在交通工具（火車、汽車、輪船）上宿夜的夜晚，不予以報支住宿費。3）出差地業(yè)務單位或活動承辦方提供免費住宿、膳食的，不予以報支住宿費、伙食補貼。4）出差員工在外住宿時，要求至少兩人同住一間房，如出差人員為單數(shù)或有異性人員時，則單數(shù)人員和異性員工住宿費用可在住宿標準兩人合計數(shù)的80%以內報銷；出差同行人員職級不一致時，住宿標準可享受同住人員中高標準人員的標準。5）住宿發(fā)票報銷時，需在發(fā)票背面載明同宿人員及時間。6）參加、出席會議/培訓等不由活動承辦方提供飲食的，按伙食補貼報支。7）出差期間確因業(yè)務需要，出差期間需進行業(yè)務招待的，招待費預估在200元以內的事先報部門負責人同意；招待費預估在300元以內的事先報分管副總同意；超出300元的須先報總經理同意，返回報銷時在餐費發(fā)票后注明并請批準人簽字。未經批準擅自決定的餐費由其自負。有招待支出的，當餐伙食補貼不再享受。8）公出人員時間超過4小時的，給予享受一餐伙食補貼。5、其他說明：1）各級主管、負責人在下屬報支差旅費用時必須對照本辦法謹慎細致審核。2）公司財務部發(fā)現(xiàn)對不符合本辦法規(guī)定的報支行為可要求退回重報，并記錄相關人員工作過失轉給公司管理中心。七、出差及差旅費用報支違規(guī)違紀處理：1、超出報支標準申報的，超出部分不予報支，首次給報銷人（已經過初審的包括初審人員）口頭提醒；再有類似情況，給予當事人罰款50元，審核人罰款30元。2、未按規(guī)定程序辦理出差申請手續(xù)的，全部出差費用不得報支，對應時間記事假，并給予罰款100元。3、未在返回公司后7個工作日內辦理報銷手續(xù)的，有借支費用的公司將在其工資中扣除，所報費用視滯后時間部分扣除：報銷滯后15天以內的，扣除所報金額的10%，滯后15天以上30天以內的，扣除所報金額的20%，滯后超過30天的，扣除所報金額的40%。4、出差回來未交《出差總結報告》的，全部費用不得報支，借支費用公司將在工資中扣除，對應出差時間記事假。5、出差人員特別是銷售業(yè)務人員，出差期間未按本辦法規(guī)定進行行程確認的，未確認區(qū)域內的費用不得報支，并處罰款50元/次，對應區(qū)域內的時間記事假。6、虛報出差行程、天數(shù)、工作內容的，經查實后虛報部分費用不得報支，并處虛報部分3倍以上罰款，情節(jié)嚴重的加倍處罰，直至予以解除勞動合同。7、出差期間明顯工作量不飽滿或無作為，直線主管、業(yè)務分派人視情給予扣減報支費用，直至全部扣完。八、特殊情況處理：1、出差期間患病、受傷，需立即向直屬主管電話說明并申請病假，返回后應提供當?shù)卣?guī)醫(yī)療機構出具之病歷、醫(yī)療費票據(jù)，否則予以記曠工，請假期間出差費用按標準給予報支。2、需改變出差行程或延長出差時間的，需先征得直屬主管電話同意，并于返回后在《出差總結報告》中說明。九、本辦法自公布之日起施行，原有規(guī)定中有與本辦法規(guī)定相悖之處，以本辦法規(guī)定為準。本辦法由管理中心負責解釋。十、本辦法附件清單：1、《出差審批單》附后。2、《臨時借款單》現(xiàn)有格式不再另附。3、《出差行程確認表》附后。4、《出差總結報告》附后。5、《現(xiàn)金報銷單》現(xiàn)有格式不再另附。6、《差旅費報銷單》現(xiàn)有格式不再另附。管理中心2010年06月13日附件1：出差審批單（第1聯(lián)）茲因事務，需赴出差，計劃行程天，本職工作已作安排，具體出差達成效果及完成重點工作待出差返回后，以書面形式進行總結報告，請予以審批。申請人/日期：審核人/日期：批準人/日期：出差審批單（第2聯(lián)）茲因事務，需赴出差，計劃行程天，本職工作已作安排，具體出差達成效果及完成重點工作待出差返回后，以書面形式進行總結報告，請予以審批。申請人/日期：審核人/日期：批準人/日期：出差審批單（第3聯(lián)）茲因事務，需赴出差，計劃行程天，本職工作已作安排，具體出差達成效果及完成重點工作待出差返回后，以書面形式進行總結報告，請予以審批。申請人/日期：審核人/日期：批準人/日期：附件3出差行程確認表出差人姓名部門職務負責區(qū)域出差時間計劃自年月日至年月日序號來電日期來電號碼電話所屬客戶電話所屬區(qū)域（省/市/縣）確認人審核人：日期：附件4出差總結報告年月日出差人姓名部門職務負責區(qū)域出差時間計劃自年月日至年月日主要出差事由出差期間主要活動描述特殊情況說明主要達成效果或業(yè)績出差人自我評價部門負責人評價備注

供應商調查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨浝碡撠煴疽?guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核：生產計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核。復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調查表（范例）》

供應商調查表（范例）