物業(yè)集團倉庫管理制度模版

《物業(yè)集團倉庫管理制度》1、總則為了使公司的倉庫管理規(guī)范化，對倉庫物資的儲存、保管、進、出庫進行有效的控制，特制定本制度。2、適用范圍適用于物業(yè)集團及下屬各分公司倉庫工作的管理。3、職責3.1物業(yè)集團職能部門物業(yè)集團行政職能負責倉庫管理制度的制定與完善，并監(jiān)督下屬分公司對本制度的執(zhí)行，主導倉庫管理工作。物業(yè)集團采購職能、行政職能及財務職能負責對各下屬分公司倉庫管理情況進行不定期檢查、監(jiān)督。3.2分公司職能部門分公司財務職能部門是本公司倉庫資產(chǎn)的帳務主管部門，通過帳務記錄對倉庫進行監(jiān)控和管理。分公司財務職能、采購職能及行政職能部門負責參與本公司及下屬服務中心倉庫盤點工作，負責對下屬各物業(yè)服務中心倉庫管理的檢查、監(jiān)督。3.2.3財務、采購職能負責根據(jù)《責權手冊》對倉庫物料的調(diào)拔、報廢等進行審核。3.3分公司服務中心3.3.1倉庫管理員由服務中心指定，負責倉庫的日常管理，其主要職責是：熟練使用倉庫管理系統(tǒng)，根據(jù)本規(guī)定做好物資入庫和出庫工作，并使物資儲存、供應、各環(huán)節(jié)緊密銜接。做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符,并及時提交各類倉庫報表。開展廢舊物資、余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。做好倉庫安全管理工作，確保倉庫和物資的安全。服務中心財務人員負責監(jiān)管倉庫的賬務，即監(jiān)管整個項目倉庫總賬、各類物資賬物價值，倉儲價值。服務中心采購人員負責監(jiān)管倉庫的資料登記，即監(jiān)管整個倉庫出入庫流程，確保資料登記與實際賬物相符。服務中心行政人員負責監(jiān)管倉庫的物料，即監(jiān)管整個倉庫的存儲，擺放，確保物資存放安全、整齊有序。項目財務、采購、行政連同倉庫管理員負責服務中心的倉庫盤點工作。4、主要內(nèi)容4.1物料驗收入庫物料驗收入庫工作由行政職能監(jiān)管，具體操作如下：倉庫按實物入庫，辦理手續(xù)前，應先入驗貨區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。物料送到驗貨區(qū)時，倉庫管理員和申購部門專業(yè)人員共同負責產(chǎn)品的驗收，收貨人員須嚴格遵循“貨單一致”的原則，即倉庫管理員根據(jù)供應商出具的送貨單與公司采購訂單核對物資編碼、名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量等，供應商的送貨單必須要與實物一致，實物必須要與采購訂單一致，并做到：送貨單與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與公司采購訂單不相符的不驗收。送貨單上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符的按實際數(shù)量驗收。對于數(shù)量短少的情況，要及時與送貨人員共同點驗，按實有數(shù)量收貨，與送貨人員一同在送貨單上簽字確認并要求供應商補送缺少物料；對于數(shù)量溢余情況，倉庫也要按照采購單上的數(shù)量收貨，將多余物料退回供應商。送貨物資中包含不合格物料情況下，按照合格數(shù)量收貨，倉庫清點不合格物料數(shù)量并填寫《不合格品處理單》由驗收人員、申請部門人員簽字，確認數(shù)量后將不合格物料退回并通知供應商退貨，要求在送貨單上注明需補送其不合格物料的數(shù)量。經(jīng)驗收“貨單一致”后，相關專業(yè)口檢驗人員到倉庫辦理入庫檢驗手續(xù)，檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執(zhí)行規(guī)定的檢驗程序。材料驗收合格，倉庫管理員在送貨單上簽字，并將貨物從驗貨區(qū)放入倉庫，倉庫在三個工作日內(nèi)辦理入庫，“入庫單”經(jīng)倉庫管理員及申請部門主管簽字后，倉庫、財務部各持一聯(lián)做帳，報銷人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。4.2倉庫物資的保管物料保管工作由行政職能監(jiān)管，具體操作如下：倉庫應根據(jù)物資的種類、用途等特點以及易揮發(fā)、易受潮等特性和倉庫條件對倉庫實行分庫分區(qū)管理，標識清楚，倉庫管理員負責倉庫物資保管，行政職能負責定期檢查、監(jiān)督。保管要做到“三清”，“二齊”，“四定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊；四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。保管應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。物料儲存過程中，要注意“三遠離，四嚴禁”。即“遠離火源，遠離水源，遠離電源。嚴禁超高，嚴禁混合堆放，嚴禁堵塞通道，嚴禁堵塞滅火器。對于日常物料建立綜合類倉庫，根據(jù)物料使用性質(zhì)分“辦公類物料”“秩序類物料”“工程類物料”“環(huán)境類物料”對于危險化工類物品，要進行專門管理，單獨建立化工倉庫，隔離保存，加注紅色醒目危險標識，防止對其他物品造成損壞和人身傷害事故的發(fā)生。倉庫管理員對所保管的物資，應經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，防患于未然，防止貨物在儲存過程中變質(zhì)、過期、被盜等的風險。對滯存在倉庫的物資，要主動向主管部門反映滯存情況，并作為次月采購申購的審核依據(jù)；對庫存物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見報主管部門。倉庫設物資實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一物資存放點設置實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記，保證賬、卡、物相符。倉庫管理員應對保質(zhì)負責，嚴禁不合格貨品入庫，。對于各類饋贈品、回收物品、邊角料等其它物資，倉庫根據(jù)實際情況單獨建帳管理與保管。4.3倉庫物資的出庫倉庫物資的出庫由采購、行政、財務職能共同監(jiān)管4.3.1倉庫物資由領料部門根據(jù)采購計劃按需領用，注明用途，認真填寫“領料單”，經(jīng)其部門主管簽字，服務中心經(jīng)理批準后，倉庫管理員方可發(fā)料，領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、材料用途，倉庫管理員根據(jù)領料單辦理出庫，“出庫單”經(jīng)倉庫和領料部門人員簽字后各持一聯(lián)留底?，F(xiàn)場急需的材料，在倉庫不能存放的情況下，需存放現(xiàn)場的，由所需部門代保管，購進后由倉庫管理員協(xié)同領用部門共同驗收后，由倉庫管理員辦理入庫，同時現(xiàn)場按入庫數(shù)量辦理出庫。對于專項申請用料，申請單位優(yōu)先領用，計劃數(shù)量外，其他部門可以領用。在出庫過程中，要嚴格遵循“先進先出”原則，“零數(shù)先出”原則及“限額發(fā)料”原則。倉庫管理員應妥善保管所有單據(jù)憑證，按時間順序填寫，月末裝訂成冊建檔封存，不可丟失。同時要及時將單據(jù)錄入系統(tǒng)，保證倉庫數(shù)據(jù)的及時性、準確性。4.4退庫管理退庫工作由采購、行政、財務職能共同監(jiān)管發(fā)出貨物因未使用完或因各種原因而需返回倉庫的可單獨計價的物資，如：整卷線、整桶油漆等，在返回倉庫時，持有人應填寫“退料單”，經(jīng)退料單位主管簽字后到倉庫辦理退庫手續(xù)，倉庫管理員驗收后及時入庫并登記入帳，即“紅聯(lián)出庫單”財務上作為領料的減項處理。貨物已出庫但因質(zhì)量原因需返修的，由使用部門直接通知下單人員，聯(lián)系供應商交涉換貨或返修，倉庫不做處理。4.5物料的調(diào)撥物料的調(diào)撥由采購職能監(jiān)管對于項目閑置可調(diào)拔的物資，倉庫報部門負責人審核后，交分公司采購職能審定，上傳至OA系統(tǒng)溢余倉平臺，途徑：知識社區(qū)-文檔中心-集團文檔-信息報表-行政及人力類-倉庫管理-溢余（閑置物料）倉。分公司各項目/部門在采購物資前，須查閱公司溢余倉，確無可調(diào)拔的物資方可另行采購，否則財務部有權拒絕報銷。公司物品如需從一個倉庫調(diào)撥到另一個倉庫，需求部門倉庫管理員在OA中填寫《物料調(diào)撥審批表》，并經(jīng)相關部門（調(diào)撥項目、需求項目）負責人核準后方可進行實物的調(diào)撥；對于跨公司調(diào)撥的情況需評估物資價值及運費等因素確保調(diào)撥成本低于采購成本方可調(diào)撥，跨公司調(diào)撥需經(jīng)過調(diào)撥公司、需求公司分管高管審批后方可進行實物調(diào)撥。4.6物料的報廢物料報廢工作由財務職能監(jiān)管物資如果由于自然使用期限等非人為原因而無法繼續(xù)使用或繼續(xù)維修費用超過資產(chǎn)原值時，應統(tǒng)一放置于待處理物資隔離區(qū)，由倉庫管理員整理匯總后在OA中發(fā)起《倉庫物資報廢審批表》申請報廢，按審批權限報批處理。報廢物資處理時，對有“”標識的，必須統(tǒng)一焚燒處理。報廢物資原值2000元以下的，通過表單《倉庫物資報廢審批表》走報廢處理經(jīng)服務中心經(jīng)理審批即可，2000元以上（含2000元）的物資按公司固定資產(chǎn)報廢責權報批處理。4.7倉庫的盤點倉庫的盤點由行政、財務職能共同監(jiān)管。每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉庫管理員填寫“盤點表”，監(jiān)盤人員（項目行政、財務）簽字后報服務中心會計審核，服務中心經(jīng)理審批。并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務部門核實，報有關部門和領導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。分公司采購、財務及行政職能每半年至少一次與倉庫管理員一起對倉庫物資盤點、檢查，以確保盤點的準確性。做好倉庫與采購、財務、業(yè)務部門的銜接工作，在保證業(yè)務供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，對維修配件、消耗性工具等常用物資應確定最低庫存量并制訂清單，以保證服務及時性，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議，盡量避免呆滯料（半年未被使用的物料）的出現(xiàn)。4.8其他有關規(guī)定倉庫系商品和物資保管重地，除倉庫管理員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫