泛微管理應用解決方案費控管理

泛微管理應用解決方案費控管理第1頁/共50頁前言泛微公司介紹泛微對企業(yè)費控的理解泛微建議——怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒——不同的費控管理模式本次交流將包括以下幾方面內容：!第2頁/共50頁目錄CONTENTS泛微公司介紹泛微對企業(yè)費控的理解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第3頁/共50頁泛微的含義志達宇泛，見著于微

變革的年代，泛微不做林中鴻雁、淵中臥龍，欲以十年一劍之鋒芒，創(chuàng)網絡宏圖，建信息偉業(yè)，以激情和從容面對機遇，以智慧和真誠回報社會。面對新經濟大潮，面對眾多的期望，我們堅信偉大的年代必定映射英雄的事業(yè)。WeaverSoftware–APioneerofCollaborativeCommerceSystem!

2001年成立泛微公司，目前為國內規(guī)模最大的協(xié)同管理軟件提供商；主要業(yè)務為提供針對企業(yè)和政府單位的協(xié)同辦公軟件；業(yè)務包括基于離線業(yè)務的高端:E-WEAVER,集團企業(yè)客戶：E-COLOGY,中小規(guī)模企業(yè)的標準版：E-OFFICE；以及基于在線TEAMS(互聯網辦公室運營中心)目前公司員工1000多人，以上海為總部，在北京、石家莊、唐山、天津、廣州、杭州、南京、寧波、成都、深圳、廈門、濟南、西安、青島、重慶、武漢、長沙、南昌、南寧、新疆、溫州、寧波、太原、鄭州、大連、無錫、昆明、蘇州等設有70多個分支機構。第4頁/共50頁我們?yōu)榭蛻籼峁┌藚f(xié)同OA、流程管理、知識管理、信息門戶、項目管理、目標計劃管理、預算費用管理……泛微為15，000家用戶提供IT咨詢、協(xié)同管理平臺咨詢與實施服務，泛微為提升企業(yè)管理水平不斷努力！組織規(guī)模第一服務地域范圍第一銷售合同收入第一客戶總量第一泛微公司發(fā)展規(guī)模第5頁/共50頁面向業(yè)務價值的橫向組織結構面向產品：我們需要不斷的推出客戶關注的解決方案面向客戶：我們需要全面的服務整體方案面向市場：我們需要建立以行業(yè)為主體的組織運營面向服務：我們需要關注內、外的聯合解決方案研發(fā)中心：貫穿市場、銷售、咨詢、項目、研發(fā)、客戶運營整個體系的部門行業(yè)事業(yè)部：建立以金融、地產、制造、流通等多個領域的行業(yè)事業(yè)部對外合作部：以SAP、Oracle、財務、PDM等多個系列產品的合作解決方案運營海外事業(yè)部：以saas為核心的海外運營體系矩陣式管理架構市場部：擔負市場研究推廣產品部：承擔解決方案運營營銷部：覆蓋全國銷售網絡品牌部：品牌管理&傳播戰(zhàn)略部：戰(zhàn)略伙伴建設市場營銷管理中心管理學院：管理培訓服務咨詢部：“管理+IT”咨詢解決方案：構建解決方案戰(zhàn)略客戶：服務戰(zhàn)略型客戶咨詢服務管理中心技術服務與研發(fā)中心客戶運營管理中心客戶服務中心：長期運維增值服務部：外包服務客戶會議組：客戶交流會議用戶培訓組：用戶長期培訓項目管理中心實施服務部：項目實施技術支持部：客戶化開發(fā)培訓部：系統(tǒng)培訓服務PMO：項目管理與協(xié)調研發(fā)部：產品研發(fā)品質部：質量控制對外合作：技術合作技術培訓：內外技術培訓以客戶價值為導向的組織與服務體系第6頁/共50頁泛微覆蓋全國的服務網絡122175家直屬分支機構為集團型企業(yè)快速提供本地化相應服務3個區(qū)域服務中心北方區(qū)服務中心-北京華東區(qū)服務中心-上海華南區(qū)服務中心-深圳6個區(qū)域中心北方大區(qū)、浙閩大區(qū)、華南大區(qū)、西南大區(qū)、上海區(qū)域、蘇皖大區(qū)增加45個分支機構2012年底在全國覆蓋120個城市截止2011年12月31日2012年團隊建設目標第7頁/共50頁200220032004200420072008連續(xù)多年獲得國家優(yōu)秀軟件產品泛微產品最具投資價值信息化領軍企業(yè)百強軟件企業(yè)泛微公司國內信息化領域領軍人物華虹集團、太平保險、PICC等多個項目被評為經典信息化成功案例個人榮譽項目榮譽20052007協(xié)同OA領域通過國際ISO9001和CMMI3研發(fā)標準的協(xié)同平臺廠商SAP集成資質泛微產品研發(fā)體系泛微的資質與榮譽第8頁/共50頁第三方解決方案商教研單位底層平臺供應商代理體系管理咨詢公司泛微與合作伙伴共同成長第9頁/共50頁房地產行業(yè)消費品行業(yè)服裝鞋帽金融行業(yè)流通與服務零散制造公共事業(yè)泛微的客戶：15000多家客戶，6000多家集團客戶第10頁/共50頁世界500強中國500強信息化500強泛微的客戶：15000多家客戶，6000多家集團客戶第11頁/共50頁目錄CONTENTS泛微公司介紹泛微對企業(yè)費控的理解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第12頁/共50頁企業(yè)費用管理一般有4種模式網上報銷費用申請全面預算預算費控高效可控的財務管理體系網上審批、網絡支付跨地域、不限時財務集中、科目統(tǒng)一先費用申請審批再費用報銷審批有效控制大額費用支出預算數據導入預算費用支出控制預算執(zhí)行統(tǒng)計分析以企業(yè)經營計劃為基礎對人、財、物全面預算預算執(zhí)行全面控制本方案重點闡述預算費控企業(yè)應選擇符合實際需要的費用管理模式第13頁/共50頁年度計劃預算制定流程與費控的切入點年度計劃預算制定流程編號：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：總經濟師審核:簽署：決策委員會集團財務部其他部門子公司責任人備注總經濟師董事長董事長各部門、公司、房地產集團負責人財務部經理總經濟師負責會議董事長負責決策各部門、業(yè)務公司及集團制定年度計劃預算同時應制定資金使用計劃計劃預算總結擬訂年度計劃預算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預算平衡大會評審擬訂部門計劃預算擬訂公司計劃預算擬訂部門與集團財務計劃預算匯總集團財務計劃預算初稿2否決通過施工圖預算下達預算大綱1示例第14頁/共50頁年度計劃預算制定流程與費控的切入點年度計劃預算制定流程編號：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調控制部門：集團財務部總責任人：總經濟師審核:簽署：決策委員會集團財務部其他部門子公司責任人備注各部門經理總經濟師董事長董事長發(fā)布總經濟師監(jiān)督各部門、公司、房地產集團負責人執(zhí)行總經濟師

1制定集團年度計劃預算評審執(zhí)行年度計劃預算年度計劃預算調整流程調整部門/公司年度計劃預算否決通過發(fā)布年度計劃預算監(jiān)督年度計劃預算執(zhí)行示例費控切入點年度預算大綱年度預算制定年度預算發(fā)布年度預算執(zhí)行第15頁/共50頁預算執(zhí)行過程的管理和執(zhí)行結果的反饋是費控管理的關鍵點預算費控控制，“費用支出要可控！”預算余額參考，“花錢得量入而出！”預算執(zhí)行情況，“錢都花哪兒去了？”過程結果第16頁/共50頁構建費控的基本原理：在費用審批流程中獲取預算數據員工申請經理審批財務審核憑證支付實現費用控制，就是要在每一筆費用審批流程中能夠及時了解預算余額。第17頁/共50頁目錄CONTENTS泛微公司介紹泛微對企業(yè)費控的理解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第18頁/共50頁以“費用控制”為核心，著手費控管理分三個步驟費控管理①預算編制②費用控制③執(zhí)行統(tǒng)計費控范圍預算科目預算數據……支出審核預算追加預算調整預算分攤預算預提……科目預算分析部門預算分析預算執(zhí)行對比……第19頁/共50頁預算編制，奠定基礎，做好三方面的事費控范圍√預算科目√預算數據√①預算編制第20頁/共50頁不是所有的部門都需要費控，因此，要明確費控涉及哪些部門是否費控四級三級二級一級秘書處人力資源中心行政管理中心上海公司人力資源部行政管理部……浙江公司…………集團總部華東大區(qū)華中大區(qū)……xx集團×√√√√預算科目預算數據費控范圍第21頁/共50頁明確哪些預算科目需要控制也是必要的前提預算科目預算數據費控范圍一級預算科目二級預算科目三級預算科目是否控制管理費用工資福利工資√獎金√福利√社保√其它√六項管理費用業(yè)務招待費√辦公費√市內交通費√外埠差旅費√會務費√培訓費√主控費用行政統(tǒng)一支付×會務費(集團)×培訓費(集團)×團體會費×…………專項費用自行填寫×非管理費用非預算類支付各類稅費×不可預見費×…………科目控制有三種類型：不管控：不受限制弱管控：人為判斷強管控：系統(tǒng)判斷第22頁/共50頁OA中采用的預算數據，可從財務系統(tǒng)導入，也可從Excel模板導入預算科目預算數據費控范圍科目控制有三種類型：不管控：不受限制弱管控：人為判斷強管控：系統(tǒng)判斷OA系統(tǒng)接口用友U8金蝶K3Excel表格用友NC金蝶EASOracleOA預算數據SAP第23頁/共50頁費用控制過程中，有幾方面的工作需要考慮費用支出√預算調整√預算分攤√預算預提√②費用控制第24頁/共50頁在費用類流程審批中了解費用支出是否在預算范圍內預算調整預算分攤費用支出預算預提業(yè)務工作費用報銷行政辦公費用報銷筆記本電腦津貼報銷福利費用報銷經營費用支出工資類資金撥付稅金支付……管理應用場景：費用支出時，需要了解是否超出預算余額。第25頁/共50頁【預算費用追加】和【預算科目調劑】是預算調整中常見的兩種情況管理應用場景：部門預算整體不夠部門預算有的費用不夠，有的費用盈余預算費用追加：年度預算期間，預算費用不夠時，可追加預算費用科目預算調劑：同一部門不同預算科目預算金額可以相互調劑預算調整預算分攤費用支出預算預提第26頁/共50頁通過費用分攤流程解決公共費用的預算分攤管理應用場景：電話費、水電費、房租等公共費用由行政部統(tǒng)一支付，但需要分攤到各部門預算中去。預算調整預算分攤費用支出預算預提執(zhí)行步驟：【費用報銷流程】：完成公共費用支付與報銷?！举M用分攤流程】：將整體公共費用分攤到各部門。第27頁/共50頁財務關帳期間，通過預提剩余預算費用確保預算費用的順利執(zhí)行管理應用場景：企業(yè)財務通常在12月關帳，新年1月份開賬。此時部門尚有預算費用沒有使用（例如：年終會務費），需要預提出來，待財務開賬后報銷，依然計入上年度預算。預算調整預算分攤費用支出預算預提執(zhí)行步驟：【預算預提申請】：財務關帳前，將未用預算提出。【消耗預提預算】：費用發(fā)生后，再消耗預提預算。第28頁/共50頁費用預算執(zhí)行情況，可以從不同的維度分析科目預算分析√部門預算分析√預算執(zhí)行對比√③執(zhí)行統(tǒng)計第29頁/共50頁企業(yè)可根據實際需要制定預算分析報表計劃和實際情況對比各部門預算執(zhí)行情況對比跨年度預算執(zhí)行情況對比第30頁/共50頁目錄CONTENTS泛微公司介紹泛微對企業(yè)費控的理解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第31頁/共50頁常見問題實施費控管理要具備什么條件？費控和全面預算管理有什么關系？實現費控管理包括哪些工作?費控管理能實現項目費用控制嗎？預算科目就是指企業(yè)會計科目嗎？第32頁/共50頁FAQ實施費控管理要具備什么條件？具備下述條件的企業(yè)，比較適合實施費控管理？1、已經實行預算管理制度，各職能/業(yè)務部門每年制定預算2、費用報銷已經實現電子審批3、能夠提供確定的預算數據企業(yè)預算費用控制第33頁/共50頁FAQ費控和全面預算管理是什么關系？費控是全面預算管理的一個分支！全面預算概念：全面預算管理是利用預算對企業(yè)內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調企業(yè)的生產經營活動，完成既定的經營目標，是企業(yè)全過程，全方位及全員參與的預算管理。第34頁/共50頁FAQ實現費控管理包括哪些工作?費控管理不是一個功能模塊，是通過靈活運用流程實現的管理應用，因企業(yè)預算模式不同而有所區(qū)別，因此，需通過需求調研和設計開發(fā)來實現，工作內容包括：需求分析明確預算范圍明確預算科目明確預算數據明確費控流程明確預算報表……技術說明系統(tǒng)接口說明導入格式說明……項目實施預算數據導入制定預算科目構建費控流程構建預算報表……運行測試接口觸發(fā)測試數據讀取測試數據傳送測試數據準確測試第35頁/共50頁FAQ費控管理能實現項目費用控制嗎？本費控管理方案適用于有固定周期的部門年度費用預算，不適用于沒有固定預算周期的項目費用管理。項目的費用預算，隨項目的立項而產生，隨項目的驗收而結束，沒有固定時間，和年度部門預算屬于不同的預算管理模式。第36頁/共50頁FAQ預算科目就是指企業(yè)會計科目嗎？預算科目不等于會計科目，兩者是不同的概念。費控管理所涉及的是預算科目。預算科目是按照企業(yè)支出分類建立的科目，例如：差旅費、住宿費、電話費、工資福利支出等；會計科目是是按照經濟業(yè)務的內容和經濟管理的要求，對會計要素的具體內容進行分類核算的科目，例如：應付賬款、應收賬款、應收利息等。會計科目庫存現金應收賬款應付賬款……預算科目業(yè)務招待費外埠差旅費會務費……第37頁/共50頁目錄CONTENTS泛微公司介紹泛微對企業(yè)費控的理解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第38頁/共50頁方太廚具項目背景需求隨著終端網絡的增多，客戶需求的多樣性，方太希望借助協(xié)同OA來完善公司的管理機制，提升企業(yè)的工作效率。方太廚具管理層希望首先借助協(xié)同OA搭建一個費控平臺，實現預算、報銷等費控過程的電子化，并提供費用報表供管理層查閱，實現科學費控。最終方太的制造、銷售、服務等業(yè)務系統(tǒng)也將納入到泛微協(xié)同平臺上實現整合，搭建一個協(xié)同運營管控平臺。主要建設內容1、預算管理：預算編制是一項較復雜的工作，如需要根據公司的年度計劃增減預算科目以及需要上上下下多次溝通等。借助泛微協(xié)同OA平臺，不僅可以按部門增減預算科目，按年度、月度進行各科目的預算編制，還支持各項預算調整。通過對預算管理制訂各重要環(huán)節(jié)的留痕、分析等，為預算編制流程的優(yōu)化提供依據。

2、費用申請：基于泛微協(xié)同OA費用管控平臺，可實現一般費用申請、差旅費申請、差旅費追加、招待費申請、招待費追加等各類費用申請流程。

3、費用報銷：實現費用報銷的電子化和可控化。上級在做審批的時候，通過費用報銷流程關聯的信息流，比如項目、客戶、年度、月度等，審批者還能夠看到這個員工費用的整體使用情況，從而能夠及時地發(fā)現費用支出中的問題，并及時予以指導或干涉，實現對費用的有效管理。

4、報表中心：從不同維度展示各類費用報表，使員工對個人財務及領導對部門財務情況實現實時的監(jiān)控，做到心中有數。第39頁/共50頁復地集團項目背景需求結合現有的預算管理體系，公司要求對六項管理費用（①業(yè)務招待費、②辦公費、③室內交通費、④外埠差旅費、⑤會務費、⑥培訓費）做嚴格控制，但是一直苦于缺少信息化支撐，使得費控支出的控制很難實時獲得預算數據支撐。通過需求分析，決定采用企業(yè)用戶面最廣、能夠靈活支撐費用支出審批流程的OA系統(tǒng)來實現預算管理。主要建設內容1、預算科目編制：明確需要進行費控預算科目。2、預算數據導入：將編制好的預算數據，通過預算模板（Excel），導入OA預算數據庫。3、費控流程構建：費用報銷流程、預算追加流程、預算分攤流程、預算預提流程，每個流程均包含預算數據的支撐，用于控制費用支出參照。4、預算執(zhí)行報表：從科目、部門、年度對比不同維度統(tǒng)計分析預算執(zhí)行情況。從而使公司管理層可以充分了解公司預算執(zhí)行情況。第40頁/共50頁招銀租賃項目背景需求招商租賃作為國務院批準的五家銀行系金融租賃之一，在企業(yè)運營管理標準化、規(guī)范化方面有很高的要求，并選擇OA工作流程平臺來落實各項管理規(guī)范，其中，企業(yè)管理費用、業(yè)務費用的支出，通過流程實現管理標準化，通過OA流程審批實現費用支出管理規(guī)范化，從而實現企業(yè)預算費用的合理控制。主要建設內容1、預算管理：支持預算編制、預算導入、科目的管理、預算消耗和預算控制。2、額度管理：支持額度類別管理，額度控管對象可以是個人、部門、費用類別、費用項目等多維組合，提供超額預警。如：個人通信費、交通補貼等額度控制及消耗。3、費用分攤：能把成本歸集到業(yè)務條線、成本中心、客戶經理、作業(yè)環(huán)節(jié)等。支持不同費用項目不同的分攤辦法。4、多維統(tǒng)計：包括不同層次（公司、業(yè)務條線、部門、員工、客戶等）、不同類別（按會計科目、費用項目等）的歸集。能進行趨勢分析、結構分析、異常開支分析。第41頁/共50頁不同的企業(yè)有不同的費控管理模式預算→申請→支出→報表預算→支出→報表預算→報表強弱方太廚具招銀租賃復地集團企業(yè)構建費控管理應用，應選擇適合的管理模式。第42頁/共50頁目錄CONTENTS泛微公司介紹泛微對企業(yè)費控的理解怎樣構建企業(yè)費控常見問題案例借鑒項目實施保障第43頁/共50頁項目總體思路和工作方法項目執(zhí)行保障：在明確項目總體思路工作方法的基礎上，為確保項目能夠有效執(zhí)行，泛微認為還要做好三方面的工作，即：人員、計劃、溝通人員保障執(zhí)行計劃溝通機制①預算編制②費用控制③執(zhí)行統(tǒng)計第44頁/共50頁人員保障：建立聯合項目組，共同推進項目建設聯合項目領導小組泛微項目經理咨詢組研發(fā)組實施組維森項目經理業(yè)務需求組項目工作組由咨詢顧問組成，主要負責：需求調研、方案設計由技術顧問組成，主要負責：技術實現、二次開發(fā)由實施顧問組成，主要負責：系統(tǒng)配置、應用實現由業(yè)務部門代表組成，主要負責：參與需求調研、方案確認由項目成員組成，主要負責：需求調研、系統(tǒng)推廣由雙方高層組成，主要負責：項目指導，重大決策、資源協(xié)調第45頁/