公司差旅費管理制度

差旅費管理制度為保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加強企業(yè)財務管理規(guī)范差旅費的支出合理性，特制訂本制度。第一條 差旅費的報銷范圍及標準報銷范圍發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務，開會、學習的活動差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷；費用標準火車特快4小時職級 （含4小時以內(nèi)火車特快4小時-10小火車特快10小時以上備注時到達的到達（含10小時）到達為標準總經(jīng)理 按需要選擇，實報實銷副總經(jīng)理

按需要選擇，飛機只報銷經(jīng)濟艙、火車可報銷軟臥、動車，輪船報銷二等艙（含）以下船票特殊情況經(jīng)特殊情況經(jīng)經(jīng)理級（含）以 火車硬臥、軟座、副總以上領(lǐng)飛機或者火車動車 飛機上動車或長途汽車導批準可乘飛機特殊情況經(jīng)火車硬座、軟座、 火車硬臥、軟座、火車硬臥、軟座、副總以上領(lǐng)其他員工動車或長途汽車動車或長途汽車動車或長途汽車導批準可乘飛機住宿費住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。費用標準單位：元職級總經(jīng)理副總費用標準實報實銷800備注經(jīng)理級（含）以上500其他員工300市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應的過橋、停車等費用。費用標準：單位：元/天職級費用標準備注總經(jīng)理實報實銷副總160（含以上140其他員工100出差補貼該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補貼費用標準單位：元/天職級餐費補貼通訊補貼備注副總15050經(jīng)理級（含）以上10020其他員工5010第二條差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定差費用一同提交報銷，不得單獨報銷；并交人事行政、財務部備案；3項。第三條 差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務；“報銷時間”為填寫報銷單的時間；“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A41/2量使用廢舊的紙張；“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；XX日即可；出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫；沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因；明應扣除的出差補助；訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫；“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金；報銷按實際金額的50%給予報銷。第四條 差旅費的報銷審批程序出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應先交其部門領(lǐng)導，再由行政審核，財務經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導審核，財務總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。第五條 差旅費額度差旅費在各部門預算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。第六條 特別說明事項長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負責考核計算，原則上與工資一起發(fā)放，津貼標準由人力資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效；其中11員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經(jīng)人力資源部審核；發(fā)生住宿費的需提前申請；均不適用本差旅費管理范圍；第七條 出差人員申報差旅費用應以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報金額的2—5倍處罰；對于出具偽證的公司員工及審核